【正文】 。 本項目從財務(wù)評價看，投資效果較好，同時可安 排就業(yè)機會。以確保項目取得良好的經(jīng)濟效益。本項目實施過程中，多種影響因素不可避免地要發(fā)生變化，為了查清多種影響因素對項目經(jīng)濟效益的影響程度，對 主要因素單獨發(fā)生變化時，本項目經(jīng)濟效益敏感性程度進行分析結(jié)果見下表： 從分析結(jié)果看，經(jīng)營收入是影響本項目經(jīng)濟效益最為敏感的因素，成本 為影響本項目經(jīng)濟效益的第二位敏感因素。 項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %，企業(yè)可保本不虧損，說明該項 57 目承擔(dān)風(fēng)險能力較強。 資本金凈利潤率為 %。所得稅后年平均利潤249 萬元。其中固定成本 789 萬元，可變成本 253萬元，企業(yè)經(jīng)營成本 956 萬元。項目年折舊費 62 萬元。 D、制造費用 制造費用包括折舊費、修理費、保險費、低值易耗品攤銷、勞動保護費及其它費用等。 職工中，管理人員人均年 工資水平為 萬元，技術(shù)人員人均年工資水平為 3 萬元，普通工人工資為 萬元，輔助生產(chǎn)人員為 2 萬元，職工福利費按工資總額的 14%計提。 成本估算 A、原材料及輔助材料費 成本包括原料、輔助材料、燃燒動力、直接工資及制造費用。 獲利后 按利潤總額的 25%繳納所得稅。 本項目達產(chǎn)期年生產(chǎn) 木耳鹿茸口服液飲品 1000萬支 ，根據(jù)初步估算，本項目 正常 年銷售收入可達 1500萬元。 根據(jù)本項目情況，經(jīng)營初期應(yīng)有市場推廣經(jīng)營的開拓過程，建議項目投入經(jīng)營的第一年達到設(shè)計經(jīng)營能力的 80%，第二年及以后各年滿負荷經(jīng)營，即達到設(shè)計經(jīng)營能力的 100%。 54 第十 二 章 財務(wù)分析 財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 、建設(shè)部 20xx年發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》； 、稅收各方面有關(guān)政策和規(guī)定； ； 。 本項目總投資為 萬元 ，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動資金 。 流動資金按周轉(zhuǎn)天數(shù)測算需要額 應(yīng)收帳款 30 天 應(yīng)付帳款 30 天 現(xiàn)金 30 天 包裝材料 30 天 在產(chǎn)品 3 天 原料 30 天 53 產(chǎn)成品 30 天 依此計算流動資金需用額 萬元， 鋪底流動資金 。 投資 本項目固定資產(chǎn)投資 ， 其中建設(shè)資金 ，其他費用 。 B、設(shè)備購置：根據(jù)設(shè)備制廠提供的現(xiàn)行價格估算，非標設(shè)備控重量估算。 52 第 十一 章 投資估算與資金籌措 本估算是根據(jù)可行性研究報告的設(shè)計方案及結(jié)合現(xiàn)有設(shè)施情況編制的。 51 本項目招標將嚴格按照國家的程序執(zhí)行，包括組建招標辦事機構(gòu)，編制招標文件、發(fā)放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報和批準。 當采用公開招標時 ， 發(fā)布招標公布 ， 并在 指定的網(wǎng)站上 發(fā)布。 建筑工程招標前必須按規(guī)定編制指標文件并辦理一切相關(guān)手續(xù) ，并征得有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、消防、水電、勞動安全、質(zhì)量監(jiān)督等管理部門的批準 。 士建工程招標 ： 根據(jù)建設(shè)部規(guī)定 ， 建筑與裝修工程施工單位的選擇 ， 投資在 200 萬元以上的應(yīng)進行公開招標 ， 在 200 萬元以下的可以進行邀請招標。 本項目招標方式應(yīng)遵 守農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)投資招標規(guī)定。投資 。其招標范圍為全國范圍內(nèi)建設(shè)資質(zhì)單位。 50 根據(jù)農(nóng)業(yè)部有關(guān)規(guī)定和項目組成情況招標。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，招投標委員會下投評標委會員和臨時辦事機構(gòu)。 勘察、設(shè)計等單項合同估算價在 50 萬元以上的。 。 48 項目實施進度表 序號 項 目 年月 20xx 20xx 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 1 初步設(shè)計 與審批 2 施工圖設(shè) 計 3 土建施工 4 設(shè)備訂貨 5 設(shè)備到貨 6 設(shè)備安裝及外網(wǎng)工程 7 人員培訓(xùn) 8 試生產(chǎn) 9 竣工達產(chǎn) 驗收 49 第十章 工程招標 20xx年第 9號令，《關(guān)于建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及招標事項的暫行規(guī)定》。 （ 8） 試生產(chǎn) ： 20xx年 9月底前進行。 （ 6） 設(shè)備安裝及外網(wǎng)工程 ： 20xx年 6 月開始施工安裝，全部設(shè)備控制在 20xx年 8月底前完工。 47 第 九 章 項目實施進度 一期工程在 6 個月內(nèi)完成，全部工程建設(shè)時間為 1年，即 從 20xx年 5 月份開始到 20xx 年 10月完成 。同時，辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，形成固定資產(chǎn)的納入乳業(yè)固定資產(chǎn)核算，形成費用的納入遞延資產(chǎn)，在以后年度進行攤銷。項目法人制、招投標制、建設(shè)監(jiān)理制和資金公示制。 項目財務(wù)管理必須 嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定進行財務(wù)運作，對資金的安排堅持與任務(wù)落實與建設(shè)成效掛鉤，資金的支付應(yīng)按合同條款及任務(wù)完成情況分配，項目資金設(shè)立專門帳戶，實行民主理財，?？顚Ｓ?， 46 并按時向相關(guān)部門呈報已審計的項目財務(wù)報表，接受工程管理小組的監(jiān)督與審查。工程施工必須嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序，堅持先設(shè)計后施工，使工程建設(shè)有合理的工作周期，以保證工程有序?qū)嵤瑢こ探ㄔO(shè)由中標的監(jiān)理單位對工程質(zhì)量、工期、投資等進行監(jiān)理，使整個工程處于受控狀態(tài)，以保證工程順利實施。 工程按建筑市場管理的要求實行招標投標。 項目辦公室負責(zé)項目的全面管理，主要是制定計劃，安排資金，施工工程進度，質(zhì)量檢查驗收等具體事務(wù)。此外， 企業(yè)還應(yīng)組織員工進行勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護等方面的專業(yè)知識和職業(yè)技能培訓(xùn)。同時，請設(shè)備供應(yīng)商派專家到廠與技術(shù)人員和操作工人進行技術(shù)交流和技術(shù)交底。因此人員的招聘必須面向社會及人才市場公開考核招聘錄用。 公司管理人員要求均為?？埔陨蠈W(xué)歷，應(yīng)是一支年輕化、知識化、專業(yè)化的隊伍，有較高的管理水平和競爭意識，敏銳的市場捕捉能力和強有力的市場銷售能力。各崗位嚴格實行定崗定員。 機構(gòu)職責(zé) 公司下設(shè)辦公室、營銷中心、 質(zhì)管部 、 企業(yè)開發(fā)部 、 財務(wù)部 、生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間 七個職能部門。 43 第 八 章 項目管理與勞動定員 組織機構(gòu)與 職能劃分 組織管理機構(gòu) 為了保證項目高水平、高質(zhì)量、高標準建設(shè)和運行，確保項目順利實施，規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項目已成立專門的組織管理機構(gòu)，做到層層落實，責(zé)任到人。當報警信號輸入室內(nèi)消防泵時，該設(shè)備電機自動啟動，進入消防狀態(tài)。 消防 室內(nèi)消防采用高壓制。 （ 4） 保證高強度的體力勞動 由 機械設(shè)施完成，減輕職工的勞動強度。 （ 2） 定期體檢，保證所有員工的健康狀況滿足食品加工企業(yè)的衛(wèi)生要求，同時確保沒有職業(yè)病的發(fā)生。 其他措施 （ 1） 制定一定的科學(xué)合理的規(guī)章制度，使企業(yè)和員工的利益緊密聯(lián)系。油料應(yīng)按不同品種分類堆放，防止腐敗變質(zhì)。溶劑的貯罐、輸送管道 、運輸工具必須專 用。使用危險品須經(jīng)專門管理部門核準，并在指定的專門人員的嚴格監(jiān)督下使用，嚴防污染原料、半成品、成品。 工廠必須設(shè)置專用的庫房、箱柜，存放殺蟲劑和一切有害、有毒物品，這些物品必須貼有醒目的有毒標記。 更衣室、廁所和浴室應(yīng)經(jīng)常清掃、清洗或消毒，保特清潔。 C、清洗、消毒 每天工作結(jié)束后，必須及時清除工作場地的酒糟、廢棄物、垃圾等物。 B、工廠和車間都應(yīng)配備經(jīng)培訓(xùn)合格的專職衛(wèi)生管理人員。設(shè)置相應(yīng)的醫(yī)療保健設(shè)施。 (7) 各種電氣設(shè)備、傳動部分，均設(shè)置防護罩、接地裝置和避雷裝置，以防意外事故發(fā)生。 (5) 生產(chǎn)車間和鍋爐房，均設(shè)置排風(fēng)防粉塵裝置，保持車間內(nèi)空氣清新，確保人員健康。 (3) 進一步完善消防設(shè)施，加強對室外消火栓、室內(nèi)滅火栓和干粉滅火器的維修管理，使其經(jīng)常處于完好狀態(tài)。 40 主要安全方案 (1) 新建建筑物的耐火等級均按國家有關(guān)規(guī)范進行設(shè)計，建筑物鋼結(jié)構(gòu)采用 加涂防火涂料，提高鋼結(jié)構(gòu)建 (構(gòu) )筑物耐火等級，達到消防要求，建 (構(gòu) )筑物四周留有消防通道。生產(chǎn)及管理人員按國家勞動保護有關(guān)規(guī)定配備勞保用品。 39 第 七 章 勞動安全衛(wèi)生與消防 編制依據(jù)及采用標準 1《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總 則》（ GB1280191）； 2《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》（ GB50831999）； 3《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ1687）（ 20xx年版）； 4《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（ GB50005794）（ 20xx年版）； 5《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（ GBJ1987）（ 20xx 年版）； 6《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》（ GB5003492）； 7《建筑采光設(shè)計標準》（ GB/T5003320xx）； 8《建筑物抗震設(shè)計規(guī)范》（ GB5001120xx）； 9《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（ GBZ120xx） ； 10《中華人民共和國勞動法》 ； 11《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 ； 12《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（ [1996]勞動部第3 號令）； 在總平面布置上，建筑物之間的距離均按國家防火規(guī)范要求，合理布置，室內(nèi)設(shè)置滅火器，室外設(shè)地下消防栓，消防水源有保證。 （ 3）煙塵 鍋爐的煙灰采用了循環(huán)水沫存儲，原理是煙灰經(jīng)過水沫存儲設(shè)備利用循環(huán)水霧把煙灰中的細小顆粒噴濕沉淀存儲，能夠沉降百分之 的顆粒不往大氣中排放，使大氣不受污染 。 （ 2） 噪聲 生產(chǎn)中的設(shè)備運轉(zhuǎn)噪聲 較小 。 鍋爐尾氣對環(huán)境的影響 本項目鍋爐運行時會排放含有粉塵、二氧化硫、氮氧化物等的煙氣，如果煙氣不經(jīng)凈化處理而直接排放，將會造成區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量的下降，危害人們的身心健康。 噪聲對環(huán)境的污染 本項目部分生產(chǎn)設(shè)備運行過程中會產(chǎn)生的噪聲 較小 。 數(shù)量很小， 直接排放危害水生動植物 很小 ， 因此不進行治理 。有機肥料可以肥田，有利于草場農(nóng)田生物生長，促進養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，形成良性的自然生態(tài)循環(huán)。 環(huán)境評估的結(jié)果表明，該地的環(huán)境條件和可利用資源不但適合本項目的建設(shè)，還能保證牛奶質(zhì)量。 (5)交通：交通便 利，地理位置優(yōu)越、適合養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。 (4)噪聲：該地區(qū)無固定噪聲源。 (2)地表土壤現(xiàn)狀：部分處于自然狀態(tài)，無污染跡象。本柟既通過建筑設(shè)計、景觀設(shè)計、大面積、立體化的綠化系統(tǒng)來創(chuàng)造優(yōu)美的環(huán)境，同時也通過排水、垃圾集中收運、集中供熱工程的建設(shè)，使其內(nèi)部及周邊區(qū)域“廢氣、廢水、廢渣”得以有效治理，充分體現(xiàn)清潔、安靜、優(yōu)美的城市規(guī)劃總體指導(dǎo)思想。 綜上所述，本項目是符合國家節(jié)約能源、合理利用能源的政策的，具有顯著的綜合經(jīng)濟效益和社會效益。 節(jié)能效果 由于采取了相關(guān)節(jié)能措施，使得本工程的能源消耗量比同行業(yè)的其它項目大大降低，因能耗的降低從而使得各種污染物的排放相應(yīng)的降低。 （ 10）生產(chǎn)車間利用側(cè)窗以自然通風(fēng)為主，機械排風(fēng)為輔，保持車間均勻合理的新風(fēng)量，在滿足衛(wèi) 生條件下使送風(fēng)量最小，減少電能消耗。 （ 9）在生產(chǎn)車間工藝設(shè)備的局部位置，設(shè)置了控制污染物濃度的通風(fēng)系統(tǒng)，使車間內(nèi)工作區(qū)空氣品質(zhì)大為改善，通風(fēng)量可減少，節(jié)省電能。 （ 7）車間照明采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具，輔房照明采用高效熒光燈具，與普通燈具相比 ，節(jié)約能源，而且可提高工作區(qū)照度，獲得較高的照明質(zhì)量。 （ 5）各種工藝生產(chǎn)設(shè)備、公用工程設(shè)備如各種泵、電機、變壓器等，盡量選用節(jié)能型產(chǎn)品。 （ 3）盡量采用有窗廠房，充分利用自然采光、自然通風(fēng)，減少電能消耗。屋面選用新型輕質(zhì)絕熱材料，滿足絕熱要求，降低冷熱能量 損耗。 ，減少能耗，凡溫度高于 50℃的設(shè)備、管道，均選用高效保溫材料予以保溫。 ，盡量選用國家有關(guān)部門推薦使用的節(jié)能型變配電設(shè)備、電控設(shè)備和照明燈具。 ，使供熱、供電、供水等動力供應(yīng)設(shè)施盡可能靠近負荷較大的生產(chǎn)裝置，以降低能源在線路、管路中的損耗。 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格及型號 單位 數(shù)量 備注 1 鍋爐 臺 1 2 引風(fēng)機 臺 1 3 鼓風(fēng)機 臺 1 4 給水泵 臺 2 5 除塵器 臺 1 33 第 五 章 節(jié)約能源 編制原則與依據(jù) 能源是國家重要的戰(zhàn)略物資和國民經(jīng)濟的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，我國政府大力倡導(dǎo)節(jié)能、提倡建設(shè)節(jié)約型和環(huán)境友好型社會，對能源實行開發(fā)和節(jié)約并重，節(jié)約優(yōu)先的方針。 鍋爐產(chǎn)渣量 ，灰渣由人工送到灰渣堆場暫存，定期送往用渣單位。采暖通風(fēng)用汽管路也由分汽缸引出。 序號 用熱單位 蒸汽參數(shù) 蒸汽量（ t/h） 凝結(jié)回水（ t/h） 壓力（ MPA） 溫度（ 0c） 最大 平均 最大 平均 1 工藝生產(chǎn) 飽和 2 采暖通風(fēng) 飽和 合 計 根據(jù)熱