出納崗位職責(參考版)
2025-04-15 01:09本頁面
【正文】 第 16 頁 共 16 頁?！ ??！ ??！ 。怯洭F(xiàn)金、銀行存款日記賬?！ y行收支原始憑證附入公司記賬憑證。出納崗位職責15 、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。并做好入庫登記，使賬物相符?！ ∽龊霉べY表的編造和工資發(fā)放工作?！ 「愫猛瑢W的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志準時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)?！ ∽屑氉龊矛F(xiàn)金收付日記賬，準時與銀行辦理結算手續(xù)，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)覺短款，應準時查明緣由，并報校領導解決。 第十四條依據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流淌報表?！ 〉谑l依據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款狀況?！ 〉谑畻l嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面全都?！ 〉诰艞l保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴格管理，專設登記薄登記，仔細辦理領用注銷手續(xù)。 第七條準時清理帳目，督促因公借款人員準時報帳，杜絕個人長期欠款。協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到準時精確?????，不得無故延誤。要妥當保管會計憑證，應按編號挨次，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 第四條依據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必需填齊，附有原始憑證?！ 〉谌龡l嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。主要工作職責有： 第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性?！ ?完成領導布置的其他工作?！ ∶吭戮幹啤冬F(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。 月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。 負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零?！ ∶咳毡P點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。出納崗位職責14 出納崗位職責 負責公司日常的費用報銷。如有短缺，要負賠償責任?！ ?，做到賬賬、賬表、賬物相符。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調整表”。銀行存款的賬面余額要準時與銀行對賬單核對。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。并編制銀行余額調整表，做好后交給會計存檔。 ，核對未達賬項，要準時查詢。嚴格掌握簽空白支票?！ 。?guī)范使用支票。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴格根據(jù)國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必需經(jīng)過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支?！ ∈熳R各項財務制度和開支標準，認真審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準?！ 栏窀鶕?jù)財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付?！ f(xié)作督促學校各有關部門準時處理好一切暫收暫付款項?！ “匆?guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。 重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領導小組審核?！ 栏駡?zhí)行財經(jīng)制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀?！ 〖訌妼W習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員親密合作，做到相互支持，協(xié)作默契?！ ∽龊脤W校財務支出的保密工作，不準任憑泄露財經(jīng)信息?！ 〔坏盟较陆柚КF(xiàn)金，需要暫付款必需有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必需按詳細規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公款?！ ∶吭卤P庫—次。出納崗位職責12 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，仔細把握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，準時交納各種費用?！ ×?、其他事項 遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備遺忘錄，當事人雙方簽字認可。按時填寫銀行“未達帳調整表”?！ °y行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結日清?！ ∶咳找啦块T審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性?！ ?
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