出納崗位職責(zé)范本(參考版)
2024-10-18 10:06本頁面
【正文】 。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況；六、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款；七、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯；八、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；四、按日核對庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章及空白支票；五、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。（2）、銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單相對，并于月未編制“銀行存款分項調(diào)節(jié)表”，對于未達(dá)帳款要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。（3）、空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。要保守保險柜密碼的機(jī)密。（3）、嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，對填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。對于收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不準(zhǔn)坐支。（二）、標(biāo)準(zhǔn)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（1）、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，對收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，手續(xù)齊全符合規(guī)定，方可辦理款項收付。了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)；工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，具有良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。三、崗位要求會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。
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