出納崗位職責范本(存儲版)
【正文】 結(jié)；負責庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作；負責公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作；完成財務(wù)主管交辦的其他工作。對于收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不準坐支。（2）、銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單相對，并于月未編制“銀行存款分項調(diào)節(jié)表”，對于未達帳款要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。（3）、空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。（二）、標準辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（1）、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，對收付款憑證進行復核，手續(xù)齊全符合規(guī)定，方可辦理款項收付。支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若有，問明原因或不予報銷。開匯兌手續(xù)?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責任人負責。七、辦理新入職員工手續(xù)，保存員工檔案。員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報。1完成領(lǐng)導交辦的其他事項。不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。1負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填
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