20xx-電子商務公司規(guī)章制度范本(標準版)(參考版)
2025-04-01 22:09本頁面
【正文】 計調(diào)部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，并做好團款的預支?？偨?jīng)理對業(yè)務經(jīng)費進行監(jiān)督。四、業(yè)務經(jīng)費開支審批公司所有因業(yè)務需要的開支必須事先征求總經(jīng)理同意后方可支付，否則公司不予報銷。所有團隊在報賬時必須有協(xié)議合同、費用確認單、費用明細清單等，缺一不可，否則不給予報賬。所有團隊的支出一律由計調(diào)部出具團隊預算單，并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內(nèi)，各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后，方可予以報賬。原則上團款?？顚Ｓ?，導游外出帶團需從財務部借款時，現(xiàn)金會計必須查看該團團款回收情況，以計調(diào)部出具的預算單上所需金額為準借出費用。所有報銷單據(jù)一律粘好，干凈、利落、美觀。辦公開支必須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，若時間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可執(zhí)。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以1000元5000元的罰款。主管會計要及時做好各項報表和賬目，現(xiàn)金會計要及時準確地把每天發(fā)生的收支情況報給主管會計，并要謹慎審核各項開支實行錢賬分開。具體操作如下：一、對財務人員的要求所有參與財務管理的人員要有高度責任心，工作認真負責，按章辦事。七、合同文檔必須專人負責。合同原件無特殊情況不得外借。四、合同管理組應根據(jù)實際需要編制合同檔案檢索工具，以有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。二、保存的合同文檔每半年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理，并追究相關人員責任。員工離職時，應將所有公司財物、硬件資料、設備以及鑰匙歸還公司。第五章、人事管理制度一、人員入職第一天，應按要求認真填寫準員工檔案，如發(fā)現(xiàn)所填個人資料有任何捏造、虛構等，公司將無條件開除。二、積極參加公司的每一次大掃除，平時要保持個人辦公臺和電腦桌的干凈整潔，嚴格杜絕紙張、雜志、工具書等物品亂堆亂扔。二、分發(fā)辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購，分發(fā)給各部門，如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品申請書”的前提下就近采購，在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核。采購方法：在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下按照成本最小的原則，訂購所需要的辦公用品。第三章、辦
化學相關推薦
鄂ICP備17016276號-1