20xx財務出納的崗位職責經(jīng)典范本合集參考(參考版)
2025-03-30 05:32本頁面
【正文】 六、完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。 四、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的平安?！ 《?、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信譽卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務辦公室銀行出納會計?！ ∝攧粘黾{的崗位職責篇五 一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)視下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符?！ ×?、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)視(或由二人互相監(jiān)視) 取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符?！ ∷摹⒇撠熤卫硗鈳刨Y金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的治理規(guī)定?！ ∪?、檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，工程內(nèi)容清晰齊全，大小寫金額相符。 財務出納的崗位職責4 一、負責現(xiàn)金收入治理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行?！ ⒗斫?、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高本人的政策水平?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
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