20xx年財務績效考核實施細則(參考版)
2025-03-15 03:17本頁面
【正文】
6 。
、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。對于末達賬款，要及時查詢。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。
二、記帳和報表
，保證日清月結。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。
簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。
收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。
，規(guī)范使用支票。如有短缺，要負賠償責任。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。單筆20xx元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。
一、現(xiàn)金和銀行
，審核審批有據(jù)。
出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。
九、認真完成領導交辦的其它工作任務。
七、審核年、季、月度各種財務會計報表，搞好年度會計決算工作。
六、搞好會計核算，及時提供真實的
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