psg407銷售收款指引-銷售管理(參考版)
2024-08-18 12:33本頁面
【正文】 。 各銷售負責人必須負責當天出票員的《收款收據(jù)》存根聯(lián)與現(xiàn)金保管員的財務(wù)聯(lián)核對一致，并在存根聯(lián)的最末單上寫明匯總單數(shù)及金額并簽名。一般情況下，可領(lǐng)取兩本《收款收據(jù)》輪換使用。 財務(wù)部建立《收款收據(jù)》的領(lǐng)用登記、使用核準明細臺帳，監(jiān)控《收款收據(jù)》的使用狀況。 由各銷售人員通知客戶款項的到帳情況，并請客戶憑本人的身份證來公司財務(wù)部或銷售現(xiàn)場領(lǐng)取《收款收據(jù)》。 銷售負責人必須于客戶辦理上述事項的當天對未取得進帳回單的轉(zhuǎn)款事項填寫由財務(wù)部規(guī)定 的《轉(zhuǎn)帳收款事項查詢明細表》，并以郵件形式發(fā)送財務(wù)部。 銷售人員必須告知客戶，辦理時必須取得相應(yīng)的回單：現(xiàn)金繳存單回單、同行轉(zhuǎn)帳支票進帳單回單聯(lián)（作為收款人向銀行索取），請業(yè)主憑進帳回單三天內(nèi)到公司財務(wù)部或銷售處換取《收款收據(jù)》。 d) 財務(wù)部必須在三個工作日內(nèi)將查詢結(jié)果反饋營銷部及各銷售負責人，并開具到帳款項的《收款收據(jù)》。 b) 由出票員向客戶開具《票據(jù)收取回單》并
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