【正文】 序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位總量1六類跳線10英尺118592470條40請(qǐng)蓋章或簽字：請(qǐng)貴公司對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，無(wú)誤后請(qǐng)確認(rèn)茲完好收到以上 件貨物收貨公司： 收貨人：年 月 日 北京匯通融業(yè)科技發(fā)展有限公司地址：北京市海淀區(qū)知春路113號(hào)銀網(wǎng)中心611室 郵編：100086 電話：01051660008客戶庫(kù)房自提貨物單客戶名稱： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 提貨人身份： 我們對(duì)貨物發(fā)出作如下安排。 發(fā)貨清單北京匯通融業(yè)科技發(fā)展有限公司地址：北京市海淀區(qū)知春路113號(hào)銀網(wǎng)中心611室 郵編：100086 電話：01051660008送 貨 確 認(rèn) 單客戶名稱： 聯(lián)系人： 電話： 地址： 我們對(duì)貨物發(fā)出作如下安排。 調(diào)換記賬人員時(shí)，應(yīng)注明交接日期，并由移交人、交接人簽名或蓋章； 存貨明細(xì)賬是記錄實(shí)物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊(cè)，必須按品種、規(guī)格登記； 各賬表須日清月結(jié)、賬實(shí)相符、賬賬相符； 存貨計(jì)價(jià)管理 實(shí)際成本入賬原則，即在存貨收發(fā)憑單、存貨明細(xì)賬、存貨總賬上均以實(shí)際價(jià)格反映存貨的收發(fā)存；詳見商務(wù)管理制度，第12章 檔案管理 物流檔案 原始單據(jù)：裝箱清單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、銷售單； 賬表：出入庫(kù)流水賬、進(jìn)銷存管理臺(tái)賬、發(fā)貨情況表等； 合同協(xié)議類：物流公司資質(zhì)檔案、倉(cāng)儲(chǔ)合同等； 其他檔案資料。 賬面記錄采用“永續(xù)盤存制”，每次發(fā)生增減變動(dòng)，及時(shí)計(jì)算結(jié)存余額；216。 賬頁(yè)不準(zhǔn)撕毀，遇有改錯(cuò)，可以劃紅線加蓋私章訂正。 職責(zé)部門 財(cái)務(wù)部進(jìn)行存貨的總分類核算和二級(jí)明細(xì)分類核算，設(shè)置總賬和明細(xì)分類賬； 商務(wù)部通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)量、金額的存貨的三級(jí)明細(xì)核算； 物流部按存貨品種設(shè)置數(shù)量的存貨的三級(jí)明細(xì)核算，并按照存貨的品名、規(guī)格反映收入、發(fā)出和結(jié)存情況； 職責(zé)分工 財(cái)務(wù)部依據(jù)各類出入庫(kù)單對(duì)存貨收發(fā)存的數(shù)量、金額進(jìn)行稽核； 商務(wù)部依據(jù)各類出入庫(kù)單進(jìn)行單據(jù)錄入，對(duì)存貨收發(fā)存的數(shù)量、金額進(jìn)行核算； 物流部須設(shè)置出入庫(kù)流水賬、存貨明細(xì)賬，及時(shí)登記、核對(duì)，做到“三保證”，即保證實(shí)時(shí)反映實(shí)際庫(kù)存，保證賬實(shí)相符，保證與商務(wù)賬賬相符； 存貨賬目管理，憑證必須完整無(wú)缺，記賬時(shí)應(yīng)遵守以下記賬規(guī)則：216。 物流部經(jīng)理對(duì)入倉(cāng)人員的進(jìn)入時(shí)間、人數(shù)、出倉(cāng)時(shí)間進(jìn)行記錄并定期匯總，向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 物流部審核“進(jìn)庫(kù)申請(qǐng)單”，根據(jù)不同倉(cāng)庫(kù)保管環(huán)境要求分析進(jìn)庫(kù)的合理性和在庫(kù)時(shí)間的長(zhǎng)短，提出審核意見，物流部經(jīng)理簽字確認(rèn)；216。 物流部經(jīng)理對(duì)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)說(shuō)明入庫(kù)須注意的事項(xiàng)，并檢查入庫(kù)人員所攜帶的物品是否在倉(cāng)庫(kù)保管所允許的范圍內(nèi)，易燃、易爆危險(xiǎn)品嚴(yán)禁進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。216。授權(quán)流程如下：216。 商務(wù)部、財(cái)務(wù)部工作人員根據(jù)賬實(shí)核對(duì)工作要求，需進(jìn)庫(kù)核對(duì)。 開展存貨的年度盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)；216。 對(duì)違反管理制度并造成不良后果的視情節(jié)輕重給予行政處罰、經(jīng)濟(jì)處罰或并處開除處理；對(duì)玩忽職守，造成事故，產(chǎn)生嚴(yán)重后果的，移交司法機(jī)關(guān)處理。 對(duì)在庫(kù)區(qū)內(nèi)不安全作業(yè)的行為，庫(kù)房管理員有權(quán)制止。 保證庫(kù)區(qū)內(nèi)消防設(shè)備完整有效，不許隨意挪用。 倉(cāng)管人員必須熟練使用庫(kù)區(qū)配置的消防器材，隨時(shí)接受行政部的安全檢查和監(jiān)督。 庫(kù)房管理員每天上班前對(duì)門、窗、架柜、庫(kù)房設(shè)施等進(jìn)行完好性的例行檢查。 入庫(kù)單需經(jīng)手人、庫(kù)房管理員雙方簽字認(rèn)可； 帳外材料再次出庫(kù)時(shí)，需工程部門或其他領(lǐng)用部門填制出庫(kù)單； 出庫(kù)單需經(jīng)手人、庫(kù)房管理員雙方簽字認(rèn)可； 庫(kù)房管理員依據(jù)出、入庫(kù)單及時(shí)更新管理臺(tái)賬。 帳外物資管理：節(jié)約資金、降低成本； 帳外物資的權(quán)責(zé)部門： 物流部負(fù)責(zé)對(duì)在庫(kù)的帳外物資出入庫(kù)及臺(tái)賬管理； 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)未辦理入庫(kù)的工程結(jié)余的下腳料出入及備查賬管理； 帳外物資退庫(kù)時(shí)，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)填制帳外存貨入庫(kù)單（工程退庫(kù)單）；216。 運(yùn)費(fèi)的結(jié)算 倉(cāng)儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)辦理與物流公司運(yùn)費(fèi)的結(jié)算；（ 委托物流公司發(fā)貨） 物流公司須提供運(yùn)費(fèi)發(fā)票； 物流公司須提供運(yùn)輸發(fā)貨票據(jù)結(jié)算聯(lián)與倉(cāng)儲(chǔ)管理員的留存聯(lián)核對(duì)相符； 倉(cāng)儲(chǔ)管理員編制發(fā)貨情況表附“銷售單”，發(fā)貨情況表須注明承擔(dān)運(yùn)費(fèi)的公司和部門； 倉(cāng)儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)填寫支出憑單，部門經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核報(bào)銷。 應(yīng)收集物流公司資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、信譽(yù)情況、運(yùn)輸價(jià)格。 特殊審批的額度規(guī)定如下：報(bào)廢金額在3000元以下的，由二級(jí)公司總經(jīng)理最終審批；報(bào)廢金額在3 000元~6000元以上的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)做最終審批；報(bào)廢金額在6 000元以上的，由總裁做最終審批。 在常規(guī)授權(quán)審批的基礎(chǔ)上，審批流程還包括以下兩點(diǎn)：一是在對(duì)擬報(bào)廢存貨進(jìn)行檢測(cè)審查時(shí)，根據(jù)需要外聘專業(yè)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)或人員參與進(jìn)行；二是在業(yè)務(wù)總經(jīng)理或總監(jiān)審核并附上責(zé)任認(rèn)定和賠償?shù)奶幚硪庖姡瑘?bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總裁進(jìn)行最終審批。 超過(guò)年度指標(biāo)任務(wù)書上規(guī)定的庫(kù)存折價(jià)損失額度的，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總裁最終審批；216。 庫(kù)存折價(jià)損失年終盤點(diǎn)計(jì)算一次；216。 商務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)廢表在系統(tǒng)做出庫(kù)單，財(cái)務(wù)部稽核記賬核減庫(kù)存成本。 商務(wù)部對(duì)報(bào)廢表進(jìn)行審核，主要是計(jì)算報(bào)廢成本，確定報(bào)廢的合理性，并將計(jì)算的報(bào)廢成本填寫在報(bào)廢表的相應(yīng)項(xiàng)目中；216。部門負(fù)責(zé)人在申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)；216。 特別授權(quán)審批：因管理不善造成被盜、丟失、霉變損失、自然災(zāi)害等正常損耗外的損失； 常規(guī)授權(quán)審批的流程及額度控制：216。 常規(guī)授權(quán)審批：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的合理?yè)p耗、存貨自然報(bào)廢。 需要對(duì)擬報(bào)廢的存貨進(jìn)行檢測(cè)或復(fù)核以確認(rèn)其是否確實(shí)需要報(bào)廢時(shí)，由總工辦組織專業(yè)人員或外請(qǐng)人員對(duì)存貨進(jìn)行檢測(cè)或復(fù)查。物流部根據(jù)商務(wù)在CRM系統(tǒng)錄入的出入庫(kù)單進(jìn)行數(shù)量審核，保證庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確。 廢損存貨的提出及管理 庫(kù)房管理員在日常管理時(shí)，發(fā)現(xiàn)廢損存貨，須及時(shí)填制報(bào)廢表，報(bào)物流部經(jīng)理審批后，上報(bào)商務(wù)部。 適用范圍廢損存貨，是指存貨在庫(kù)保管、使用等過(guò)程中，由于正?；蚍钦Ｔ蚴ピ袃r(jià)值，需要報(bào)廢、跌價(jià)處理的存貨。 報(bào)廢、毀損處理：盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)已毀損或報(bào)廢的，參照第7章 廢損存貨管理規(guī)定處理； 物流部須根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果提出改善對(duì)策，以提高存貨管理水平和效率。 對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不