【正文】 　　奉勸各位融資項目方不要輕信所謂投資咨詢（咨詢公司全部為無任何投融資經(jīng)驗的初畢業(yè)學生拷貝照做），浪費金錢是小，耽誤項目融資時機是大。同時兼可為項目方提供相應投融資輔導，合適項目可與引薦投資人，費用節(jié)省至少50%。附錄三：利潤表附錄四：總資產(chǎn)負債表總資產(chǎn)負債表　　單位 萬元序號項目 年份經(jīng) 營 期第一年第二年第三年第四年第五年一資產(chǎn)　　　　?。ㄒ唬┝鲃淤Y產(chǎn)：　　　　　1貨幣資金 2應收賬款 3存貨 　流動資產(chǎn)合計 （二）固定資產(chǎn)：　　　　　1固定資產(chǎn)原值 　減：累計折舊 2固定資產(chǎn)凈值 （三）無形資產(chǎn)：　　　　　1無形資產(chǎn)原值 　減：累計攤銷 2無形資產(chǎn)凈值 　資產(chǎn)合計 　　　　　　　二負債及權益　　　　　（一）流動負債：　　　　　1應付賬款 2短期借款 （二）長期負債： 　負債合計 （三）所有者權益：　　　　　1實收資本 2盈余公積 3未分配利潤 　所有者權益總計 三負債及所有者權益總計 個人代寫各種策劃方案，前供職投資機構策劃分析師，現(xiàn)供職某投資機構，專業(yè)角度策劃投融資、商業(yè)計劃、可行性研究報告、投資建議書等金融類方案，并兼可策劃撰寫其他各種商業(yè)文案。作為風險投資的退出，我們的目的就是IPO方式的風險退出。 破產(chǎn)清算破產(chǎn)清算從某種意義上代表著投資的失敗，但這種方式能使投資者收回一定資金。3.)二次出售。一般根據(jù)出售的對象可以細分為三種情況：1.)企業(yè)回購。 出售出售是風險資本退出最常用的方式，風險投資家可以快速地將風險資本撤除風險企業(yè)，以實現(xiàn)資本增值。、倉儲風險：貨物在倉儲、組配、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)經(jīng)常性的發(fā)生的意外損失，公司原有設施和設備的意外嚴重損失，如：火災、重大交通事故等。：總體經(jīng)濟環(huán)境可能隨時變化，直接影響到企業(yè)的正常經(jīng)營。導致公司完全陷于癱瘓狀態(tài).：服務質量，市場空間，比拼實力的同類競爭，顧客認可度，潛在的競爭等均為危機。 主要風險來源：是指潛在客戶能否建立，客戶聯(lián)系能否長期穩(wěn)定，服務質量是否能如愿保證，現(xiàn)金流是否充足產(chǎn)生的生存危機。當大都屬于企業(yè)都存在的隱患問題。風險分析及對策 風險程度 所以，保障固定資產(chǎn)的價值是本項目關鍵。考慮到在項目實施以后，可能因某種原因而出現(xiàn)一定的偏差，敏感性分析就是要對這些不確定因素予以充分的估計，分析其對項目經(jīng)濟效益的影響，以便為項目最終決策提供依據(jù)。盈虧平衡分析是分析該項目對市場需求變化適應能力以及分析項目可以承受多大的風險而不至于發(fā)生虧損的一種方法。這種盈利或虧損是通過營業(yè)收入與營業(yè)費用的對比來體現(xiàn)的,(利潤表見附錄3).企業(yè)經(jīng)營總收入減去直接發(fā)生營業(yè)成本(包括制造成本和銷售稅金及附加)得到營業(yè)毛利潤，再減去營業(yè)稅金、營業(yè)費用、管理費用得到企業(yè)營業(yè)利潤，再減去應繳所得稅、盈余公積金可得到企業(yè)凈利潤。為控制企業(yè)成本，公司提出“建設節(jié)約型企業(yè)”的口號，力圖將成本控制意識作為企業(yè)文化的一部分，提高企業(yè)內部機械的利用率和使用壽命，對企業(yè)全體員工進行系統(tǒng)的培訓教育，要求員工充分認識到企業(yè)成本的人人有責，同時企業(yè)成本的降低從客觀上是員工利益的最大化；在節(jié)約成本的基礎上實現(xiàn)工作效率的提高，從自身方面實現(xiàn)成本控制。本公司的成本分析（公司費用列支表詳見附錄2）呈現(xiàn)出規(guī)模大，種類繁多的特點，成本構成主要包括折舊，工資，租金，設備維護費用，市場開拓費用，以及其他一系列費用等。即在公司成立自盈利起兩年免征所得稅，正常稅率為33%?；厥掌?累計凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)1+(未收回現(xiàn)金/當年現(xiàn)值)根據(jù)現(xiàn)金流量表計算內含報酬率如下：nNPV（IRR）= ∑（CICO）t（1+IRR）t=0 IRR=%t=1％，遠大于資金成本率15%，主要因為本公司建立了良好的信譽以及自身優(yōu)質的產(chǎn)品服務，使得公司的業(yè)務訂單較多并創(chuàng)較多營業(yè)收入，并且，前5年內市場增長性很好。計算期內盈利能力較強，投資方案可行性較高。n NPV=∑(CICO)t(1+i)t NPV= (萬元) t=1目前中國人民銀行公布的銀行短期貸款（1年期）%， %（以2007年12月21日調整為準）。投資資本的來源將采用多種渠道，主要采取融資方式和自有資本投資方式進行投資，其中融資主要是向當?shù)卣暾堈咝暂o助貸款及銀行申請短期借款，并以企業(yè)的固定資產(chǎn)作為抵押，并請相關的資產(chǎn)評估機構幫助提供擔保，盡量保障這部分的資金占總投資的70%左右，借款將盡量采用長期政策輔助借款；其它部分的資金將由本企業(yè)的發(fā)起人和合作者投入，并按投資額對企業(yè)的債務承擔有限責任，享有同等的所有者權益和負債責任。這些投資都形成了企業(yè)的固定資產(chǎn)，并在以后的經(jīng)營期間內折舊。征求河南省金鑫商業(yè)設施有限公司設備入股200萬。其中風險投資800萬，長期政策借款5000萬。在整個中部地區(qū)已是唯一一家大型的、專業(yè)的物流服務企業(yè)，已成為中部物流業(yè)的龍頭，屆時，公司將開展大規(guī)模的收購、兼并工作，優(yōu)化本地區(qū)的物流資源，使公司完全立足于本地區(qū)并逐漸將公司業(yè)務開展到全國的其他地區(qū)。 鞏固階段定于發(fā)展階段后的三年時間，即公司成立后的3——5年，此時公司已經(jīng)在本地區(qū)擁有一定的影響力，這一階段公司重點在于鞏固已有的客戶源，同時通過當?shù)孛襟w、網(wǎng)站定量的廣告宣傳以及客戶傳播，將本公司的品牌推廣到河南的全部地區(qū)，使公司業(yè)務輻射到河南全省，擁有客戶分布在境內銷售企業(yè)，大中型連鎖超市的大部分，覆蓋醫(yī)藥、食品、服裝、電子電器、機械、輕工、建材、農林牧副漁等多個行業(yè)。公司戰(zhàn)略發(fā)展階段定于公司成立后的1——2年,在此階段，公司定位于將自己的品牌打出去，以高質量、全方位的優(yōu)質服務吸引、打動客戶，初步擁有一部分相當穩(wěn)定的客戶來源，維持企業(yè)的正常運作，在鄭州及周邊地區(qū)初步形成一定的影響力，使業(yè)務覆蓋到以鄭州為中心的河南北部地區(qū)。全體有效人員的團結意識。：基層員工服務意識，管理人員企業(yè)意識。：目標管理和移植海爾首創(chuàng)的OEC管理模式（日事日畢，日清日高）。他們精通專業(yè)知識，并且在物流管理、市場營銷、財務管理、人力資源等各種崗位上具有豐富的經(jīng)驗和先進的管理理念。管理層其余兩人任董事。盛旦出3人，管理層2人，技術層1人。：一個致力于打造龍頭企業(yè)的物流公司離不開一套嚴謹科學的管理制度，因此我們制定了一系列工作制度和管理規(guī)范，現(xiàn)將部分公布如下：組織領導制度、經(jīng)營目標管理制度、日常動作管理制度；人力資源管理、員工培訓制度、員工績效考評與激勵制度、薪酬與福利管理制度；財務管理制度、會計制度成本核算制度、資金管理制度、賬款管理制度、日常行政事務管理制度、后勤事務管理制度；安全保障制度、應急指揮制度、安全預警機制等。組配部：根據(jù)客戶訂單要求，對所需貨物進行分揀、包裝、組配，按時完成訂單要求，并負責聯(lián)系出貨部出貨。業(yè)務部：對外負責聯(lián)系擴大本公司業(yè)務，開拓市場資源。運營部：負責公司一切物流配送業(yè)務，及時跟蹤貨物的最新動態(tài)，保證貨物安全。安全中心：負責公司配送中心的安全運營，包括倉儲等各類設施的安全運行以及公司存貨不受各