【正文】 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地。 — 43 — 主要設(shè)備材料表 附表Ａ 序號(hào) 名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 備注 一 儲(chǔ)配站 1 儲(chǔ)氣罐 曼型干式 V＝ 萬(wàn)立方米 座 2 2 煤氣壓縮機(jī) 2D12100/8A 型 臺(tái) 5 3 配電 臺(tái) 5 其中臺(tái)備用 二 鍋爐房 1 燃?xì)忮仩t 臺(tái) 1 熱功率： 熱水出溫度： 95℃ 2 循環(huán)水泵 臺(tái) 2 其中臺(tái)備用 3 補(bǔ)水定壓裝置 套 1 4 軟化水裝置 套 1 三 供配電 1 變壓器 容量： 600KVA 套 2 四 管道 1 無(wú)縫鋼管 Φ 300 Km 37 2 無(wú)縫鋼管 Φ 200 Km 91 3 4 5 6 五 調(diào)壓器 臺(tái) 60 1 箱式調(diào)壓器 TMZ211SQ DN50 1000 2 專用調(diào)壓器 RTJ3FK DN80 臺(tái) 4 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 — 42 — 現(xiàn)金流量表 (全部資金 ) 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8— 16 17 一 現(xiàn)金流入 16878 1 營(yíng)業(yè)收入 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 16400 9 16400 2 回收固定資產(chǎn)余值 388 3 回收流動(dòng)資 金 90 二 現(xiàn)金流出 4566 14796 14802 14816 14816 9 14816 1 固定資產(chǎn)投資 4566 2 流動(dòng)資金 30 60 3 經(jīng)營(yíng)成本 12020 12020 12020 12020 12020 12020 9 12020 4 營(yíng)業(yè)稅及附加 2302 2302 2302 2302 2302 2302 9 2302 5 所得稅 422 488 502 502 9 502 計(jì)算指標(biāo)： 投資回收期： (含建設(shè)期 2 年 ) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic＝ 7)： 4864 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 — 41 — 借款還本付息表 單位： 萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 一 借款還本付息 1 年初借款本金累計(jì) 2020 4200 4200 3152 2020 764 2 本年借款 2020 2200 3 本年應(yīng)計(jì)利息 242 182 116 44 4 建設(shè)期利息 5 本年還本 1048 1142 1246 764 6 本年付息 242 182 116 44 二 償還借款本金來(lái)源 1290 1324 1362 1 折舊攤銷 561 561 561 561 2 利潤(rùn) 729 763 801 借款償還期 （含建設(shè)期 2 年） 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 — 40 — 損益表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 生產(chǎn)達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8— 17 一 銷售收入 16400 16400 16400 16400 16400 16400 10 二 營(yíng)業(yè)稅及附加 2302 2302 2302 2302 2302 2302 10 三 總成本費(fèi)用 10 四 利潤(rùn)總額 10 五 所得稅 422 488 502 502 10 六 稅后利潤(rùn) 897 942 10 七 公益金、公積金 134 141 10 八 應(yīng)付利潤(rùn) 729 763 801 867 867 10 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 — 39 — 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 3 4 5 6 7 8 9— 17 1 購(gòu)入氣源費(fèi) 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 9 2 動(dòng)燃料水費(fèi) 85 85 85 85 85 85 85 9 3 人員工資福利 66 66 66 66 66 66 66 9 4 折舊及攤銷 561 561 561 561 561 561 561 9 5 修理費(fèi) 169 169 169 169 169 169 169 9 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 9 7 其它費(fèi)用 492 492 492 492 492 492 492 9 合計(jì) 9 可變成本 11285 11285 11285 11285 11285 11285 11285 9 固定成本 9 經(jīng)營(yíng)成本 12020 12020 12020 12020 12020 12020 12020 9 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 — 38 — 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估算金額 建筑工程及 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 設(shè)備 安裝費(fèi) 其他 費(fèi)用 合計(jì) 一 工程費(fèi)用 2337 1 曼型低壓干式儲(chǔ)氣罐 40 1645 ① 基礎(chǔ) 35 ② 干式罐制作安裝 1550 ③ 電梯 60 ④ 油泵房 3 25 ⑤ 其它 2 10 2 加壓機(jī)房 132 3 鍋爐房 25 4 變配 電室 75 5 綜合業(yè)務(wù)樓 105 5 6 機(jī)修、倉(cāng)庫(kù) 7 15 7 管網(wǎng)工程 4607 220 ① 管道 4607 180 ② 調(diào)壓器 240 8 水泵房 9 5 9 其它 10 15 二 其它費(fèi)用 1003 1003 １ 征地費(fèi) 380 2 破路補(bǔ)償 330 3 勘設(shè)費(fèi) 143 4 建設(shè)單位管理費(fèi) 64 5 監(jiān)理費(fèi) 86 三 建設(shè)期利息 236 236 四 預(yù)備費(fèi) 406 406 合計(jì) 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。通過(guò)以上數(shù)據(jù)分析，說(shuō)明本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好，清償能力強(qiáng)，并且有較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 — 37 — 款償還期分別為 年、 年（均含建設(shè)期 2 年）。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 本項(xiàng)目建成后，年可向肥城市城區(qū)供燃?xì)?8000 104m3， 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 16400 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 ％，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 4864 萬(wàn)元，投資回收期、借 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。燃用天然氣后每年替煤量約為 10萬(wàn)噸／年，若現(xiàn)狀主居民和公建設(shè)施 50％用燃煤、50％用石油液化氣罐，則實(shí)際替煤量約為 5 萬(wàn)噸／年。 八、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 居民生活和公建設(shè)施用天然氣比用燃煤的熱效率要高好多倍。 — 36 — 感，所以合理確定銷售收入，努力降低經(jīng)營(yíng)成本是項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)中要十分重視的問(wèn)題。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。結(jié)果如下表所示： 敏感性分析表 項(xiàng)目 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （％） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （萬(wàn)元） 投資回收期 （年） 基本方案 4864 固定資產(chǎn)投資 +5% 4467 5% 5261 銷售收入 +5% 11387 5% —— 經(jīng)營(yíng)成本 +5% 86 5% 21 9642 從上表中看出，銷售收入及經(jīng)營(yíng)成本變化對(duì)項(xiàng)目效益影響最為敏 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 詳見(jiàn)附表《固定資產(chǎn)借款償還表》 七、不確定性分析 為了分析預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)諸因素發(fā)生變化時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的影響，從中找出敏感因素，并確 定其影響程度，因此，在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行敏感性分析。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 詳見(jiàn)《損益表》 按有關(guān)所得稅征納規(guī)定，項(xiàng)目應(yīng)交所得稅稅率為 33%，正常年份所得稅為 502萬(wàn)元。 項(xiàng)目銷售收入減去總成本減去銷售稅金及附加為利潤(rùn)總額。城市建設(shè)維護(hù)稅和教育附加分別取 5％、 3％。 上述 1— 7 項(xiàng)之和正常年份總成本為 。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期發(fā)生的利息支出記入財(cái)務(wù)費(fèi)用，固定資產(chǎn)貸款利息，根據(jù)還款計(jì)劃，將還款期的應(yīng)付利息分別記入各年，流動(dòng)資金（不含鋪底流動(dòng)資金）利息按 ％計(jì)，正常年份財(cái)務(wù)費(fèi)用為 。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 上述兩項(xiàng)之和為年折舊及攤銷費(fèi)共計(jì) 561萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)折舊采 用平均年限法，折舊年限取 15年，殘值率 5％。 估算年需動(dòng)力燃料水費(fèi) 85萬(wàn)元。 二、銷售收入估算 年售氣量為 8000 104m3，售價(jià)按 元／ m2 計(jì)，年銷售收入為16400萬(wàn)元。因此，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析主要從財(cái)務(wù)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。 — 33 — 第十章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》規(guī)定的原則和要求。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國(guó)內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫(kù)，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 本項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，擬申請(qǐng)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款 4200 萬(wàn)元，肥城市財(cái)政撥款 4000萬(wàn)元，企業(yè)自籌解決 。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 流動(dòng)資金 參照肥城市煤氣公司現(xiàn)運(yùn)用中流動(dòng)資金使用實(shí)際，并根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)行要求對(duì)流動(dòng)資金進(jìn)行了估算，估算年需流動(dòng)資金 90萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金 30萬(wàn)元。其中工程費(fèi)用 萬(wàn)元、其它費(fèi)用 1003 萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi) 406萬(wàn)元、建設(shè)期利息 236萬(wàn)元。 1. ％ 固定資產(chǎn)投資估算 投資估算范圍包括：工程費(fèi)用、其它費(fèi)用，并按照項(xiàng)目投資估算要求對(duì)預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息進(jìn)行了估算。 %。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本工程在氣源和資金到位的情況下，二年內(nèi)便可竣工供氣。 ，交通方便，供電、供水條件均已具備。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國(guó)內(nèi)頂級(jí)開(kāi)發(fā)商多年實(shí)際操盤之