【正文】 詳見表149和圖 142。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以正常年生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)： BEP= 年固定資本 100% 年平均銷售收入 年平均銷售稅金及附加 年可變成本 = % 計(jì)算結(jié)果表明，投產(chǎn)后總生產(chǎn)能力達(dá)到 %，收益與成本平衡，企業(yè)保本。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 盈利能力分析 按全部投 資為基礎(chǔ)計(jì)算逐年現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出，通過分析計(jì)算，得出下列稅前和稅后財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)。詳見表 141。計(jì)入成本費(fèi)用中，年攤銷費(fèi)為。 b. 工資及福利 項(xiàng)目人員 31人，工資總管按每人每月 2020元計(jì)算，人均年工資總額為，含職工福利及社保按工資總額的 34%計(jì)算。 本項(xiàng)目全部 定員 31人，管理費(fèi)用按銷售收入 1%計(jì)算，銷售費(fèi)用按銷售收入 5%計(jì)算。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 本項(xiàng)目年產(chǎn) 1萬噸竹子纖維。 第十三 章 融資方案 資金來源 本項(xiàng)目總投資 ，資金來源渠道為企業(yè) 全部 自籌 （含 鋪底流動(dòng)資金 ），占項(xiàng)目總投資的 100%；無需銀行貸款。 投資指標(biāo) a. 百元銷售收入占用項(xiàng)目投入總資金 。 f. 現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)天數(shù)為 30天。 b. 燃 料及動(dòng)力最低周轉(zhuǎn)天數(shù)為 30天。 工程建設(shè)其他費(fèi)用計(jì)算 a. 建設(shè)單位管理費(fèi)按第一部分費(fèi)用的 %計(jì)列； b. 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按建筑工程、安裝項(xiàng)目投資的 %計(jì)列； e. 工程設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定計(jì)列； f. 施工圖預(yù)算、標(biāo)底編制費(fèi)，按有關(guān)規(guī)定計(jì)列； g. 設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)按有關(guān)規(guī)定收費(fèi)計(jì)列； h. 環(huán)境影響咨詢費(fèi)按概算指標(biāo)（編號(hào) GZ712）計(jì)； i. 可行性研究費(fèi)按有關(guān)規(guī)定收費(fèi)計(jì)列。（其各項(xiàng)費(fèi)用詳建設(shè)投資 估 算表 ）（表 122）。 表 111 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 建 議 表 序號(hào) 時(shí)間 (月 ) 項(xiàng) 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 可行性研究報(bào)告 2 施工圖設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨 3 土建施工 4 安裝、調(diào)試 5 試生產(chǎn) 第十 二 章 投資估算與資金籌措 編制說明 工程概況 本工程系河口縣恒成商貿(mào)有限公司年產(chǎn) 1萬噸竹子纖維加工建設(shè)項(xiàng)目。 職工工資及福利 根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY福利水平，結(jié)合本項(xiàng)目情況， 本項(xiàng)目 企業(yè)職工年工資及福利費(fèi)按 24000元 /人計(jì)。 c、參照國(guó)內(nèi)同類企業(yè)的定崗、定員及創(chuàng)新管理理念。 管理部門為常日班工作制。消防安全員定期到公安消防隊(duì)接受消防的專業(yè)技能培訓(xùn)。 不專門設(shè)置消防車，火災(zāi) 時(shí)請(qǐng)求鎮(zhèn)、 縣消防隊(duì)協(xié)助滅火。 消防 依據(jù) （ 1）《中華人民共和國(guó)消防法》； （ 2）（ GBT1687）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ 2020年版）； （ 3）（ GBJ14090）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ 1997年版）； （ 4）（ GB500842020）《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》。車間內(nèi)建議用成型吸聲板 ；合理安排高噪聲設(shè)備的作業(yè)時(shí)間，盡量不要同時(shí)使用這些設(shè)備；為工人配發(fā)耳罩等防護(hù)用品。 b、本項(xiàng)目建筑物設(shè)計(jì)均按《建筑設(shè) 計(jì)防火規(guī)范》 GB500162020的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 H、 電氣設(shè)備采用有效過流保護(hù)、過載保護(hù)及接地保護(hù)。 E、 所有操作平臺(tái)、走臺(tái)扶梯、吊孔都按有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范設(shè)計(jì)，設(shè)置防護(hù)欄 桿。 C、 控制系統(tǒng)設(shè)置安全連鎖系統(tǒng)， 設(shè)置緊急停車按鈕及報(bào)警系統(tǒng)， 防止誤操作及機(jī)械傷害發(fā)生的可能性。 綠化 搞好廠區(qū)內(nèi)的綠化，對(duì)于美化生產(chǎn)環(huán)境、隔音、凈化空氣及促進(jìn)文明生產(chǎn)，有著積極的作用，在 廠區(qū)內(nèi)外 有條件的地方要盡可能的進(jìn)行綠化。 固體廢棄物污染 治理 原料破碎產(chǎn)生的竹渣碎屑 收集后， 作為燃料與煤摻合 送鍋爐 燃燒。 （ 4） 標(biāo)準(zhǔn) （ GB30951996）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》； （ GB38382020） 《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》； （ GB123482020）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》。 固體廢棄物 廢渣主要有 生產(chǎn)過程中的原料破碎會(huì)產(chǎn)生 竹渣碎 屑， 每天約 3 噸； 鍋爐 的煤 灰渣 ， 每天約 噸。由于本項(xiàng)目 生產(chǎn)過程 中 污染源很少，產(chǎn)生的污染甚微，所以對(duì)周圍環(huán)境基本無影響。節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由主管生產(chǎn)技術(shù)的副總經(jīng)理擔(dān)任，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)節(jié)能辦公室于技術(shù)部，負(fù)責(zé)節(jié)能的日常工作，成員為 35人，均為各有關(guān)部門和生產(chǎn)車間主要負(fù)責(zé)人，日常工作人員 2人，從組織上保證了節(jié)能工作的開展。 c. 電動(dòng)機(jī)控制中心（ MCC柜）交流接觸器采用全節(jié)能機(jī)械鎖扣器，批示儀表、指示燈采用新型低損耗 LED產(chǎn)品。 熱力主要節(jié)能措施 a. 我國(guó)燃煤鍋爐普遍熱效率偏低，造成綜合能耗較高。 2）按照廠址所處位置的自然條件及工藝生產(chǎn)流程，確定功能分區(qū)明確的平面布置的經(jīng)濟(jì)、合理的豎向布置； 3）按照經(jīng)濟(jì)、合理、安全防護(hù)等要求進(jìn)行布置； 4）交通路線順直、通暢，避免交叉； 5） 合理處理近期和遠(yuǎn)期的關(guān)系，節(jié)約用地，方便使用； 6）符合現(xiàn)行國(guó)家政策及規(guī)范要求。 在設(shè)計(jì)工作中， 各專業(yè)都將遵循這一方針。 節(jié)能是一項(xiàng)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略任務(wù)，也是當(dāng)前的緊迫任務(wù)。目前人類使用的能量除太陽能外（在人類存在的時(shí)期內(nèi)），如石油、天然氣、煤等均系不能再生的能源。 運(yùn)輸方式：采用 公路汽車運(yùn)輸， 主要 依靠社會(huì)運(yùn)輸力量。 主要原輔材料的來源與運(yùn)輸方式 竹子原料來源： 河口縣恒成商貿(mào)有限公司是河口縣竹子種植的龍頭企業(yè)，自有 的竹林 種植面積達(dá) 7千畝， 按每畝竹子產(chǎn)量 5噸計(jì)，每年可提供竹子 。大型的維修和工件制作 利用交通便利條件 ， 依托社會(huì)力量， 外協(xié) 解決。 鍋爐爐渣量： ，由于渣量較少， 除渣后小推車送到室外灰渣場(chǎng)；鍋爐飛灰經(jīng)除塵器收集后用手推車送到灰渣場(chǎng)堆放；廠內(nèi)灰渣場(chǎng)的灰渣用汽車送到磚廠制磚或鋪路。 渣灰處理方案及除塵措施選 擇 鍋爐耗煤量約為 ， 鍋爐產(chǎn)生的煙氣量約為 15000 NM3/H。 本項(xiàng)目 選用 的 4T/H鍋爐 ， 型號(hào) 為 ： ‖型 雙鍋筒縱置式水管蒸汽 燃煤 鍋爐，額定蒸汽壓力 : , 蒸汽溫度 ： 204℃ (飽和 )。 防雷接地、保護(hù)接地及變壓器中性點(diǎn)接地盡量共用接地網(wǎng)，共用接地網(wǎng)時(shí)接地電阻設(shè)計(jì)不大于 4Ω。 所以 本項(xiàng)目 用 電利用 竹子加工廠 現(xiàn)有的變 、 配電系統(tǒng) 供電 ，完全能滿足本項(xiàng)目用電需求。 排水工程 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中 無廢水排出，只有少量設(shè)備冷卻水和沖洗水，無污染物，直接排入廠區(qū) 原有的 排水溝。該山泉水 水質(zhì)清澈 ，水量充沛，山上建有蓄水池，鋪設(shè)有 DN150的供水管道 ，利用自然高差流至 廠區(qū) 內(nèi) ，供生產(chǎn)、生活用水。 主要建（構(gòu)）筑物的結(jié)構(gòu)形式和做法 ①鋼結(jié)構(gòu)：原料棚。 設(shè)計(jì) 原則 在滿足國(guó)家相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的前提下，根據(jù)當(dāng)?shù)厮?、氣象、地質(zhì)情況，抗震要求，建筑物的安全等級(jí)，生產(chǎn)使用要求等， 考慮當(dāng)?shù)氐慕ㄖ牧瞎?yīng)條件和施工能力，合理選用材料 ，確定各建構(gòu)筑物的建筑形式、結(jié)構(gòu)型式。 c. 廠區(qū)道 路： 主干道寬度為 6米，次干道寬度為 4米，路面為水泥混凝土路面。 根據(jù)上述總平面布置原則，生產(chǎn)工藝流程和場(chǎng)地自然現(xiàn)狀， 將 新建 原料棚布置在廠區(qū)中間的空留 場(chǎng)地， 靠近主要生產(chǎn)車間， 四周修建道路，以滿足消防要求， 并 對(duì)廠區(qū)進(jìn)行合理綠化，美化環(huán)境。 e. 充分利用現(xiàn)有廠區(qū)空地布置所需新建車間，同時(shí)要考慮新舊之間的關(guān)系，有無影響。 總平面及 豎向布置的原則 a. 按照廠址所處位置的自然條件及原有車間位置確定平面及豎向布置。 主要設(shè)備 表 表 53 主要設(shè)備選型表 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)及規(guī)格 單位 數(shù)量 備 注 1 電子衡 20t 臺(tái) 1 2 裝載機(jī) 2m3 臺(tái) 1 3 破碎 機(jī) 臺(tái) 1 4 壓榨機(jī) 臺(tái) 1 5 預(yù)減壓螺旋喂料機(jī) 套 1 專利設(shè)備 6 立式連蒸器 套 1 專利設(shè)備 7 加壓噴爆器 套 1 專利設(shè)備 8 汽漿分離器 套 1 專利設(shè)備 9 汽漿分離器 套 1 專利設(shè)備 10 烘干機(jī) 臺(tái) 1 11 打包機(jī) 臺(tái) 1 12 空壓機(jī)組 5m3/min 套 1 13 空氣儲(chǔ)罐 臺(tái) 1 14 監(jiān)控系統(tǒng) 套 1 工程方案 項(xiàng)目組成 本項(xiàng)目 由 主要 生產(chǎn)工程、 公用工程 和總圖工程 組成 。 產(chǎn)品輸送到暫存點(diǎn) 自然冷卻 后 ， 壓成塊狀， 打包入庫(kù) 。 竹屑 送鍋爐作燃料。 目前 在國(guó) 外 如加拿大 、 美國(guó) 用 爆破法 生產(chǎn) 已經(jīng) 有 幾十年， 近年來， 在國(guó)內(nèi) 也有 成熟 的生產(chǎn) 工藝 、經(jīng)驗(yàn)，有成套的生產(chǎn)裝置在運(yùn)行， 工藝 成熟 穩(wěn)定。而最新的連續(xù)蒸煮、加壓爆破制漿裝備則提供一種 以竹子 為主要原料，以低壓飽和蒸汽為介質(zhì)， 用較高壓力的壓縮空氣加壓噴爆的物理方法。 隨著循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政 策的大力提倡，各個(gè)領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)新技術(shù)、新工藝、新裝備。 竹纖維 生產(chǎn)線 目前 我國(guó)大多數(shù)竹纖維廠 是以化學(xué)制漿工藝方法生產(chǎn) ，由于 其 廢水無法得到治理或難于治理，在環(huán)保治理要求越來越嚴(yán)格的情況下，生存困難 。原料棚 堆料區(qū)域采用碎石或灰渣壓實(shí)地面，道路為混凝土地面。生產(chǎn)工藝設(shè)備利用 竹子加工廠 現(xiàn)有的 1200平方米閑置廠房布置和生產(chǎn)， 可滿足需要，不需新建車間廠房， 土建工程僅有設(shè)備基礎(chǔ)； 成品庫(kù)：成品庫(kù) 利用現(xiàn)有的 1500平方米成品庫(kù)，也能滿足需要，也不需新建。 第五章 技術(shù)方案 、設(shè)備方案、工程方案 技術(shù)方案 工藝技術(shù)方案 的選擇 本項(xiàng)目是以竹子為原料， 生產(chǎn) 竹纖維 ， 設(shè)計(jì)規(guī)模 為 1萬噸 /年（ 30噸 /日）。 環(huán)境 條件 本項(xiàng)目廠址選擇在 竹子加工廠 內(nèi)， 不 征地， 沒有拆遷，廠址周圍沒有其它居民住宅區(qū)，不影響居民生活 。 交通條件 南溪鎮(zhèn) 有 滇越鐵路，昆河公路從鎮(zhèn)中心經(jīng)過，鎮(zhèn)內(nèi)有南芹公路，螞龍公路，南茂公路相連，鎮(zhèn)區(qū)已成為河口交通樞紐和窗口， 有高速公路可直達(dá)各地， 交通便利 ， 運(yùn)輸方便 ， 完全可滿足設(shè)備運(yùn)輸和生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)囊蟆? c. 氣象資料 南溪鎮(zhèn)屬亞熱帶雨林氣候，最高氣溫 42℃，最低氣溫 ℃，年平均氣溫 ℃，日照數(shù)年均 ，年均降雨量為 2200mm，氣候炎熱 ， 雨量充沛 ，土地肥沃，四季無霜。廠區(qū)內(nèi) 建有生產(chǎn)車間 （包括 倉(cāng)庫(kù)等輔助生產(chǎn)車間 ） 、辦公樓 及生活服務(wù)性設(shè)施，配套有供排水、變配電等公用工程設(shè)施 以及 廠區(qū)道路、綠化等工程 。 第四章 廠 （場(chǎng)） 址 選擇 廠址 位置及現(xiàn)狀 廠址位置 本項(xiàng)目廠址選擇在 河口縣竹子加工廠 。因此，從技術(shù)經(jīng)濟(jì)上確定的規(guī)模是合理的。 通過對(duì)市場(chǎng)分析、 預(yù)測(cè) 以及市場(chǎng) 供求缺口 ，結(jié)合到本項(xiàng)目應(yīng)具備的各項(xiàng)基本條件，如：場(chǎng)地大小，原材物料供應(yīng)，水電汽的配套等，再?gòu)耐顿Y額度，經(jīng)濟(jì)效益 ，技術(shù)裝備水平，市場(chǎng)潛力等一系列相關(guān)因素綜合考慮，本報(bào)告認(rèn)為 年生產(chǎn)能力 1萬 噸 規(guī)模是比較實(shí)際合理， 符合 河口縣恒成商貿(mào)有限公司 的實(shí)際情況 。 河口縣恒成商貿(mào)有限公司是河口縣竹子種植的龍頭企業(yè)，自有的竹林種植面積達(dá) 7千畝， 按每畝竹子產(chǎn)量 5噸計(jì)，每年可提供竹子 。 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)規(guī)模 通過市場(chǎng)考察、預(yù)測(cè)以及對(duì)資源和擴(kuò)建條件的分析，擬定本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為：年生產(chǎn)能力 10000噸。綠色這個(gè)概念逐漸映入到消費(fèi)者的心理，再高檔的產(chǎn)品在綠色面前也只能降低檔次。 現(xiàn)已大量應(yīng)用于口罩、繃帶、手術(shù) 服、護(hù)士服等醫(yī)用防護(hù)品和毛巾、襪子、內(nèi)衣、床上用品等親膚日用品 。所以其抗菌作用明顯優(yōu)于其他產(chǎn)品。 竹子 纖維的 市場(chǎng)前景 竹纖維產(chǎn)品以其 科技含量 高 ，及 其柔滑軟暖、涼爽舒適、抑菌抗菌、綠色環(huán)保、天然保健的獨(dú)特品質(zhì) 在植物纖維產(chǎn)品 市場(chǎng) 上 獨(dú)樹一幟。 經(jīng)掃描電子顯微鏡觀察，竹原纖維縱向有橫節(jié)，粗細(xì)分布很不均勻，纖維表面有無數(shù)微細(xì)凹槽。 綜上所述，本報(bào)告認(rèn)為：“ 河口縣恒成商貿(mào)有限公司年產(chǎn) 1 萬噸竹子纖維加工 ”項(xiàng)目是可行的。 5. 項(xiàng)目水、電、汽 供應(yīng)有保障。 研究結(jié)論 1. 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適宜，產(chǎn)品方案較好，符合國(guó)家可持續(xù)發(fā)展的 政策。 本項(xiàng)目建成后 ，將拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加工業(yè)總產(chǎn)值 萬元，所得稅 萬元，并提供 30 多人的就業(yè)機(jī)會(huì)。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)做到將污染盡量消除或控制在生產(chǎn)過程中，項(xiàng)目與環(huán)保同時(shí)實(shí)施，達(dá)到建設(shè)綠色工廠的目標(biāo)。 鍋爐煙氣采用干式多管旋風(fēng)除塵器除塵后， 通過煙囪排向大氣 ，除塵效率可達(dá) %。 F. 節(jié)能節(jié)水、勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生與 消防 本項(xiàng)目采用 爆破法 生產(chǎn) ，