【正文】 原公司《資金管理辦法（試行）》廢止。業(yè)務部門辦理外匯付款業(yè)務時，財務部應對相關單據(jù)的合規(guī)性進行審查，根據(jù)批復辦理外匯付款業(yè)務。第八章 外匯管理第五十四條 財務部應指定專人收集外匯相關信息，跟蹤匯率走勢，發(fā)布匯率風險預警提示。對資金的歸集時按照盡量不影響各主體的生產(chǎn)經(jīng)營為原則，不考慮上述各主體核定的資金最高余額和最低余額限制。第五十條 分、子公司應于每周一上午9:30前將最新資金余額報告財務部。第七章 資金余額集中管理第四十八條 資金余額指銀行存款、銀行承兌匯票、現(xiàn)金。第四十七條 銀行預留印鑒、發(fā)票專用章由財務部指定專人進行保管。審核驗證工作要做到單證一致，單單一致，以減少收款風險。第四十二條 逾期未用的支票及時收回注銷。第四十條 財務部須建立備查簿對收到的匯票進行管理。辦妥背書手續(xù)后應及時通知業(yè)務部門可將承兌匯票背書用于對外支付辦理承兌匯票的背書轉讓時匯票應填寫抬頭，保證票據(jù)支付給正確的收款方；二、受票單位應憑有效證件及收據(jù)在出納處領取銀行承兌匯票。第六章 票據(jù)及財務印章管理第三十五條 公司結算業(yè)務涉及的票據(jù)包括銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、銀行支票、銀行本票、銀行匯票、信用證。對網(wǎng)上銀行出現(xiàn)的故障須做好記錄，并及時報業(yè)務主管，以免造成業(yè)務受阻和經(jīng)濟損失。如不相符，須及時查明原因。第二十七條 銀行賬戶在使用期間如需變更，財務部出納人員應及時到銀行辦理相關變更手續(xù)，并將變更信息逐級報集團公司財務資產(chǎn)部備案。財務部負責人或其指定人員應定期或不定期監(jiān)盤現(xiàn)金，確保賬實相符。凡超過1萬的庫存現(xiàn)金均須及時存入銀行。對于長期掛賬、屢次督促仍未核銷備用金的責任人，由財務部責任會計出具書面報告，經(jīng)財務部長及公司分管財務副總經(jīng)理審核批準后，分月在責任人的工資中扣除，直到扣完為止。支付依據(jù)不充分的則退回業(yè)務部門要求補充完整；（二）經(jīng)辦會計人員將初審通過的《用款申請》交財務部負責人審核；（三）經(jīng)辦會計人員根據(jù)財務部負責人審批后的《用款申請》填制會計憑證并轉交稽核會計；（四）財務部出納根據(jù)經(jīng)稽核會計審核通過的憑證及《用款申請》進行付款。申請須注明款項的用途、金額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟合同或相關證明等資料。對不能按期支付本息的應及時向主管領導及上級部門匯報，提前預警、報警，防止資金鏈斷裂。第十四條 公司對總部及各成員企業(yè)的超過籌資預算額度的借款實行“一事一批”，報經(jīng)公司黨政聯(lián)席會議、董事會及集團公司批準。公司董事會授權公司主管財務工作的副總經(jīng)理批準籌資事項。未經(jīng)批準，公司及各成員企業(yè)不得自行籌資。第七條 財務部是公司資金管理的歸口部門，負責制定公司資金政策和資金管理規(guī)章制度，組織實施資金籌措、管理、監(jiān)控、檢查、考核公司所屬各單位的資金管理工作，并提供相關服務。第四條 本辦法所稱籌資僅限于債務資本籌資，不含權益性資本籌資。第二十四條 本辦法自2012年1月1日起執(zhí)行。第二十一條 經(jīng)開區(qū)xxx對集團公司的投融資計劃擬定考核辦法，并根據(jù)辦法實施考核。第十八條 建設單位及其主管部門收到xxx批復的財務決算后，應在1個月內(nèi)與資產(chǎn)接收單位辦理資產(chǎn)交接手續(xù)，資產(chǎn)接收單位應在接收資產(chǎn)后的1個月內(nèi)向有關部門申請辦理產(chǎn)權登記。第四章 財務決算管理第十六條 建設項目通過竣工驗收后，建設單位應在3個月內(nèi)完成竣工財務決算的編制工作。（二）資金來源為政府融資的，由集團公司直接支付到設計、監(jiān)理、施工單位和商品、服務供應商，其中拆遷安置補償資金由集團公司劃撥資金到業(yè)主單位具體支付。第十二條 建設單位向集團公司申請項目首批撥款時，除報送申請表外，還應提供項目概（預）算批復、中標通知書、施工合同、政府采購合同、設計合同、監(jiān)理合同以及其他相關的備案資料。其中單筆支付在300萬元以上的報xxx審批、500萬元以上的報xxx審核后由xxx分管領導審批、800萬元以上的報xxx分管領導審核后報管委會主要領導審批、1000萬元以上的報經(jīng)XXXXX會議決定。第七條 XXXXX應于每年11月底前，編制相關部門和單位上報的政府項目計劃，報xxx審核確定。（四）提高效益原則。（二）概算控制預算、預算控制決算原則。xxx參與匯總計劃的審定，提出資金來源的安排意見；負責統(tǒng)籌所有財政性建設資金，按審定方案撥付資金，加強資金使用過程中的監(jiān)管；負責政府項目的預算下達、預算評審、決算批復和財務監(jiān)管；負責財政性建設債務的管理。第四條 本辦法適用于經(jīng)開區(qū)財政預算內(nèi)安排及政府項目投融資主體從金融機構借貸、資本金投入、償債專項支出中形成的建設資金的使用和監(jiān)督管理的全過程。第四篇：資金管理辦法投資項目投融資資金 暨建設資金管理暫行辦法第一章 總則第一條 為進一步加強和規(guī)范政府投資項目投融資資金暨建設資金的管理，維護資金安全，提高投資效益，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《財政部基本建設財務管理規(guī)定》及其他相關法律、法規(guī)，結合經(jīng)開區(qū)實際，制定本辦法。付款后加蓋付款標志及經(jīng)辦人戳記。財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存限額中支付或銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付，即不得坐支。，不得使用現(xiàn)金。賬戶管理開立、變更賬戶，須經(jīng)總經(jīng)理同意，由公司財務部具體執(zhí)行，原則上公司只能在便于開展業(yè)務的銀行開設一個基本賬戶。第三十五條 本辦法涉及的各項具體業(yè)務規(guī)程、操作細則和專項辦法由集團公司另行發(fā)布。第三十三條 經(jīng)集團公司總經(jīng)理辦公會批準的《集團融資方案》中核定的各成員單位的信貸品種和信貸額度，在內(nèi)可以循環(huán)使用。第三十一條 對未進入資金管理系統(tǒng)的企業(yè)，集團公司不再提供信貸擔保和資金支持。第二十九條 集團實行統(tǒng)一融資，銀行貸款由集團公司統(tǒng)借統(tǒng)還。集團公司每年將對各成員單位資金計劃編制的準確率進行考核評比。付款申請一般在每天上午9:30以前提報，緊急事項可隨時提報。第二十三條 月度資金計劃實行滾動編報，各成員單位每月末上報未來三個月的資金收支計劃，集團公司匯總后據(jù)以進行資金平衡和安排融資計劃。第二十條 下述行為將被認定為違反集團資金管理制度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)集團將對相關財會負責人給予嚴肅處理：(一)未經(jīng)批準，在集團指定銀行范圍以外，私自保留或新開設賬戶辦理銀行信貸業(yè)務；(二)在集團指定銀行范圍以內(nèi)保留或新開設的賬戶，沒有及時報集團公司備案或者不及時按要求辦理托管授權；(三)新簽合同對應的收款賬戶不是已納入系統(tǒng)管理的收入賬戶；(四)以逃避資金集中為目的，不必要地將資金轉入專用賬戶或臨時賬戶；(五)其他故意逃避或拒不執(zhí)行資金集中管理的行為。支出賬戶原已經(jīng)開通網(wǎng)上銀行的，可以繼續(xù)使用。第十六條 支出賬戶是企業(yè)辦理對外付款的銀行賬戶，一般為基本賬戶，各成員單位原則上只能有一個支出賬戶。第十五條 收入賬戶是成員單位辦理對外收款的銀行賬戶，可以是專用賬戶，也可以是一般賬戶。第十三條 集團公司在各合作銀行分別開設一個集團母賬戶，用于歸集和下?lián)艹蓡T單位的銀行存款。除此以外的銀行賬戶要逐步清理和撤銷，現(xiàn)有業(yè)務到期后不得再辦理新業(yè)務。各成員單位應配備符合條件的計算機軟、硬件，并指定具備相應業(yè)務技能的專人負責系統(tǒng)的操作，保證系統(tǒng)的安全和暢通。(五)會計核算負責集團資金集中管理系統(tǒng)所涉及資金業(yè)務的會計核算和檔案資料管理，負責編制資金報表和資金分析報告。集團資金管理中心的職責主要包括以下內(nèi)容：(一)銀行賬戶管理負責集團公司及成員單位的銀行賬戶管理。第四條 本辦法所稱資金，是指廣義的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和應收票據(jù)。各子公司每周一上午報告上周資金流入、流出、結存情況。檢查是否存在辦理付款業(yè)務所需全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。檢查是否存在貨幣資金業(yè)務不相容職務混崗的現(xiàn)象。5．資金的監(jiān)督管理 例行自查。 工程承包單位原則