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正文內(nèi)容

銀行資金管理制度-wenkub.com

2024-11-09 12:27 本頁面
   

【正文】 (四)公平公開,獎優(yōu)罰劣第六條依照統(tǒng)一組織分級管理的原則,合理劃分國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室(以下簡稱國家農(nóng)發(fā)辦)和省自治區(qū)直轄市計劃單列市新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團黑龍江省農(nóng)墾總局廣東省農(nóng)墾總局(以下統(tǒng)稱省)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機構(gòu)(以下簡稱農(nóng)發(fā)機構(gòu))的管理權(quán)限和職責國家農(nóng)發(fā)辦負責管理和指導(dǎo)全國農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作,擬訂農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策制度和發(fā)展規(guī)劃,管理和統(tǒng)籌安排中央財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金,對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目進行監(jiān)管省級農(nóng)發(fā)機構(gòu)負責管理和指導(dǎo)本地區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作,擬定本地區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)具體政策和發(fā)展規(guī)劃,分配本地區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金,組織開展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理,確定本地區(qū)各級農(nóng)發(fā)機構(gòu)的管理職責,對本地區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目進行監(jiān)管第七條農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)主要扶持農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū),重點扶持糧食主產(chǎn)區(qū)非農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)的省應(yīng)當確定本地區(qū)重點扶持的農(nóng)業(yè)主產(chǎn)縣(包括自治縣不設(shè)區(qū)的市市轄區(qū)旗及農(nóng)場,下同)第八條農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)應(yīng)當以促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展為目標,優(yōu)化開發(fā)布局對資源環(huán)境承載能力強能夠永續(xù)利用的區(qū)域?qū)嵭兄攸c開發(fā)。第六十條中央農(nóng)口部門農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理辦法由國家農(nóng)發(fā)辦另行制定。國家農(nóng)發(fā)辦應(yīng)對竣工項目驗收考評不合格的省予以通報批評,限期整改。第五十六條對因自然災(zāi)害造成的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目區(qū)損毀工程,其修復(fù)所需資金原則上由各省自行解決。各級農(nóng)發(fā)機構(gòu)應(yīng)做好后期項目監(jiān)測評價工作,為改進項目管理提供依據(jù)。國家農(nóng)發(fā)辦按一定比例隨機抽樣確定考評縣或項目的數(shù)量和名單,采取直接組織和委托的方式進行考評。第五十二條農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)竣工項目一般由省級農(nóng)發(fā)機構(gòu)進行驗收,部分竣工項目可以委托地級農(nóng)發(fā)機構(gòu)驗收。第四十八條各級農(nóng)發(fā)機構(gòu)要加強項目實施過程中的檢查監(jiān)督,進行定期檢查或?qū)m棛z查,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,確保工程質(zhì)量和資金使用效益。土地治理項目主要單項工程的勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理、主要設(shè)備和材料的采購,實行公開招標。(六)所有項目的調(diào)整、變更或終止,應(yīng)在項目立項當年年底或次年6月底之前集中申報,逾期由國家農(nóng)發(fā)辦逐級收回資金。因項目變更而實施的新項目需按本辦法第三十四條第二款的規(guī)定附報新建單位相關(guān)證明材料。(一)凡建設(shè)內(nèi)容調(diào)整涉及財政資金額度達到100萬元以上的,應(yīng)在項目初步設(shè)計重新審定后逐級報經(jīng)國家農(nóng)發(fā)辦批準。省級農(nóng)發(fā)機構(gòu)應(yīng)按照國家農(nóng)發(fā)辦規(guī)定的時間向國家農(nóng)發(fā)辦申報項目實施計劃或備案其批復(fù)的項目實施計劃,國家農(nóng)發(fā)辦應(yīng)及時批復(fù)或核查。(三)附件:省級財政對承擔配套資金、按期歸還財政有償資金的承諾意見。項目實施計劃的主要內(nèi)容包括:(一)編制說明書。國家農(nóng)發(fā)辦逐年下達中央財政投資控制指標,作為省級農(nóng)發(fā)機構(gòu)編制項目實施計劃的依據(jù)。第三十八條中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目及中央財政投資或分年投資合計在500萬元以上的其他土地治理項目和中央財政投資在300萬元以上的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目由國家農(nóng)發(fā)辦組織評估、審定。(二)除具備前項規(guī)定的條件外,種植養(yǎng)殖基地項目須有明顯的資源優(yōu)勢和特色。開發(fā)產(chǎn)品科技含量高,市場潛力大,競爭優(yōu)勢明顯。灌區(qū)設(shè)計灌溉面積一般不低于5萬畝、不超過30萬畝。(二)生態(tài)綜合治理項目應(yīng)有明確的區(qū)域范圍,治理區(qū)面積集中連片,具有一定開發(fā)治理條件,對改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境具有明顯的效果。第三十六條土地治理項目立項應(yīng)符合以下條件:(一)中低產(chǎn)田改造項目應(yīng)符合土地利用規(guī)劃,有明確的區(qū)域范圍,按流域或灌區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃。對虛報材料或財務(wù)經(jīng)營狀況不清的,實行一票否決。各級農(nóng)發(fā)機構(gòu)應(yīng)區(qū)別各類項目不同情況,積極推行項目招商或項目招投標,發(fā)布項目申報指南,在較大范圍內(nèi)擇優(yōu)選項。綜合效益評價。工程量及主要工程、農(nóng)藝措施。可行性研究報告的主要內(nèi)容包括:(一)土地治理項目:項目背景,包括自然、社會、經(jīng)濟等現(xiàn)狀。項目建議書的主要內(nèi)容包括:(一)土地治理項目:開發(fā)的必要性及條件,建設(shè)范圍、規(guī)模及主要治理措施,投資估算及來源(含農(nóng)民籌資投勞計劃),效益預(yù)測。第四章項目管理第三十條農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的前期準備是指項目正式申報前的準備工作,包括制定開發(fā)規(guī)劃、建立項目庫、編制項目可行性研究報告等。對確實難以償還的財政有償資金實行呆賬核銷,具體辦法由財政部制定。第二十七條財政無償資金的使用實行縣級報賬制。第二十五條農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金實行專人管理、專賬核算、??顚S?,嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度進行管理,按規(guī)定范圍使用資金,嚴禁擠占挪用。地、省級農(nóng)發(fā)機構(gòu)和國家農(nóng)發(fā)辦由本級財政預(yù)算單獨安排事業(yè)費用于項目管理各項支出,不得另提項目管理費。貼息資金管理辦法由財政部另行制定。(四)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地批發(fā)市場、儲藏保鮮項目所需的氣調(diào)庫、預(yù)冷庫、低溫庫、設(shè)備購置安裝及配套的供水、供電、道路設(shè)施,產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)施,衛(wèi)生防疫與動植物檢疫設(shè)施,廢棄物配套處理設(shè)施,農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地批發(fā)市場的交易場所建設(shè)等。(二)養(yǎng)殖基地建設(shè)所需的39。購置農(nóng)業(yè)機械及配套農(nóng)機具的補助等。中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目資金的使用范圍及其管理辦法由國家農(nóng)發(fā)辦另行制定。總裝機容量在5000KW以下的機電排灌站的改造、續(xù)建、新建及其配套的35KV以下輸變電設(shè)備。第二十一條用于土地治理項目的中央財政資金全部無償投入。第十九條每年新增中央財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金重點用于農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的自籌資金應(yīng)不低于財政投資的50%。地方各級財政配套資金應(yīng)列入同級財政預(yù)算。第三章資金管理第十四條中央財政根據(jù)財力可能逐年增加用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的資金。通過加強優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè),扶持產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。非農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)的省應(yīng)確定本地區(qū)重點扶持的農(nóng)業(yè)主產(chǎn)縣(包括不設(shè)區(qū)的市、市轄區(qū)、旗及農(nóng)場,下同)。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實行自下而上申報。第七條農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理應(yīng)遵循以下原則:(一)因地制宜,統(tǒng)籌規(guī)劃。(二)突出重點,兼顧一般。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目,包括經(jīng)濟林及設(shè)施農(nóng)業(yè)種植、畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖等種植養(yǎng)殖基地項目,農(nóng)產(chǎn)品加工項目,儲藏保鮮、產(chǎn)地批發(fā)市場等流通設(shè)施項目。第三條農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的任務(wù)是加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)建設(shè),提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,保證國家糧食安全。第三章附則第三條本制度由集團財務(wù)部負責解釋及監(jiān)督實施。(2)具體賬務(wù)處理:借:其他應(yīng)收款—集團內(nèi)資金往來—資金歸集貸:銀行存款—XX銀行借:其他應(yīng)收款—集團內(nèi)資金往來—資金歸集貸:財務(wù)費用(三)其他貨幣資金其他貨幣資金包括:外埠存款、銀行匯票、銀行本票、信用證存款和信用卡存款等。(7)、銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。開出的票據(jù)進行登記,在票據(jù)備查薄中注明開出日期、金額、票據(jù)號碼和收款單位等。(5)現(xiàn)金保險柜密碼要絕對保密,妥善保管好保險柜鑰匙,不得丟失或借于他人。(2)庫存現(xiàn)金限額為1000元,超限額部分,出納人員應(yīng)及時送存銀行。資金審批流程(1)金額在5000元(含)以下的,由借款人填寫現(xiàn)金借款借據(jù),分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負責人及子公司總經(jīng)理審批。第二章財務(wù)資金管理制度第一條管理職責一、財務(wù)總監(jiān)對財務(wù)管理制度監(jiān)督執(zhí)行和財務(wù)管理運行的質(zhì)量負領(lǐng)導(dǎo)責任。第二十三條 中央財政專項轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)業(yè)部財政專項和農(nóng)業(yè)基本建設(shè)資金,參照本辦法執(zhí)行。六、附 則第二十一條省級農(nóng)業(yè)財政項目資金分配安排、實施指南、競爭立項過程等,各級農(nóng)業(yè)部門須通過門戶網(wǎng)站及時向社會公開,接受社會監(jiān)督。第二十條省級農(nóng)業(yè)財政資金具體審計項目由省農(nóng)委確定,委托會計師事務(wù)所等第三方機構(gòu)開展。第十八條 各級農(nóng)業(yè)部門根據(jù)績效評價結(jié)果,完善項目管理機制,改進項目管理措施,提高資金使用效益??h級負責本級分配安排項目實施和資金使用情況績效自評。四、項目實施績效實行評價制第十四條省級農(nóng)業(yè)財政項目資金執(zhí)行結(jié)果實行績效評價管理。評審中,行業(yè)和主管處室(單位)人員不得作為專家參與評審,不得違規(guī)行政干預(yù)項目的評審。省級按照有關(guān)規(guī)定要求,一般按照項目申報前公布、項目申報后初步篩選、第三方專家差額評審、現(xiàn)場考察復(fù)核、項目行業(yè)和主管處室(單位)分別提出審查意見和審批建議、委主任辦公會議審定等程序,將資金落實到具體項目實施單位。第十條 由市級分配安排的省級農(nóng)業(yè)財政項目,市農(nóng)業(yè)部門會同財政部門將分配安排項目匯總表、項目申報書合訂文本等一起報省農(nóng)委備案。要科學合理安排分配因素的權(quán)重,原則上,地方經(jīng)濟發(fā)展的因素權(quán)重不低于70%,工作推進層面的因素權(quán)重不高于30%。三、項目資金安排實行備案制(審批制)第七條采用“因素分配法”切塊下達的項目資金,實行備案制,由省級發(fā)布項目實施指南。根據(jù)項目實施的具體特點,確定項目“四制”管理的具體內(nèi)容。根據(jù)《安徽省人民政府關(guān)于充分發(fā)揮投資關(guān)鍵作用深入推進項目工作的意見》(皖政〔20xx〕56號)、《安徽省省級財政專項資金管理辦法》(皖政辦〔20xx〕29號)、《安徽省農(nóng)業(yè)財政資金管理工作規(guī)程》(財農(nóng)〔20xx〕866號)和《安徽省財政廳安徽省農(nóng)業(yè)委員會安徽省林業(yè)廳安徽省水利廳安徽省扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于全面推進財政支農(nóng)資金管理改革的實施意見》(財農(nóng)〔20xx〕556號)等規(guī)定,結(jié)合實際,制定本辦法。公司支付任何款項,必須憑合法的有效發(fā)票或有關(guān)收費憑證,并經(jīng)辦人簽名或蓋章確認,注明付款理由,按審批權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后,財務(wù)部審核簽字后,方可辦理支付款項業(yè)務(wù)。(2)500元以上a. 借款人填寫借款申請單;b. 部門負責人簽署意見;c. 財務(wù)部簽署意見;d. 總經(jīng)理審批;e. 到財務(wù)部借款。(2) 總值500元以上a. 申請人提出購置清單,部門負責人簽署意見;b. 財務(wù)部審核;c. 總經(jīng)理審批。如不加制止,造成事實,財務(wù)部負責人應(yīng)負連帶責任。簽發(fā)商業(yè)匯票。對已確認無法收回的款項列出清單,提供相關(guān)證據(jù)和責任人的書面說明,報請公司批準后列作壞帳處理。財務(wù)部根據(jù)情況有權(quán)從借款人工資中一次或分次扣回。經(jīng)公司負責人和公司主要負責人簽字方可借支。注明經(jīng)辦人(清算人)以便落實責任,追回款項。,定期(一年不少于一次)與債務(wù)人核實債權(quán)情況,并發(fā)出詢證函。39。應(yīng)收票據(jù)備查簿39??颇康呢攧?wù)人員協(xié)助出納及時辦理。應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)實得款項與其面值的差額,計入財務(wù)費用。并于每年年終根據(jù)應(yīng)收帳款清理情況,對已確認無法收回的應(yīng)收帳款,由責任單位按公司有關(guān)規(guī)定提交申請報損的書面報告,備齊有關(guān)單證并上報公司批準,列作壞帳損失。超過限額應(yīng)停止發(fā)貨。八、支付個人的臨時工工資等,出納員根據(jù)有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的批示,以及經(jīng)過審核的《支出憑單》,并由經(jīng)辦人、收款人簽章后,支付現(xiàn)金。六、醫(yī)院應(yīng)當定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點,確?,F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。醫(yī)院應(yīng)當加強對銀行結(jié)束憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。單位借出款項必須執(zhí)行嚴格的授權(quán)批準程序,嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。三、資金管理方式每年年初和每季度初,由資金管理組分別填制項目請款書和季度項目分月用款計劃表、季度項目申請書,逐級上報國土資源部土地整理中心,申請和季度項目資金。對擅自變更項目預(yù)算、截留、挪用和坐支項目資金的,按法律法規(guī)的規(guī)定嚴肅查處。(五)票據(jù)的保管情況。(三)貸幣資金授權(quán)批準制度的執(zhí)行情況。第九條 貨幣資金業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查。(五)除規(guī)定的使用范圍外,財務(wù)專用章不得用于公文性質(zhì)的證明、通知等。(一)銀行票據(jù)包括轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、現(xiàn)金交款單、進賬單、電匯單、銀行匯票、零余額賬戶支付令等。(五)設(shè)置專人核對銀行存款日記賬與銀行對賬單,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對未達賬項應(yīng)及時查明原因,具體分析后按照程序進行處理。(二)財務(wù)部門負責辦理學校及校內(nèi)獨立核算單位的銀行賬戶開立、變更、撤銷、年檢等業(yè)務(wù),校內(nèi)任何單位不得以任何名義開立賬戶。每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬款相符、賬證相符、賬賬相符,確保資金安全。不得坐收坐支現(xiàn)金。(七)會計人員應(yīng)當實行回避制度,財務(wù)負責人的直系親屬不得在本單位擔任出納工作。(六)財務(wù)部門貨幣資金業(yè)務(wù)崗位設(shè)立為現(xiàn)金出納、銀行出納、銀行交換、銀行對賬、銀行管理。(三)貨幣資金業(yè)務(wù)崗位應(yīng)當根據(jù)實際情況定期進行崗位輪換。第四條 建立貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位分工體系和崗位責任制度。資金管理制度2第一條 為加強貨幣資金管理,確保學校貨幣資金安全,提高貨幣資金的使用效率,根據(jù)《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合學校實際情況,特制定本辦法。第二十三條 項目承擔單位弄虛作假、截留、擠占、挪用資金、資金使用合同生效后6個月內(nèi)項目未啟動實施、項目管理不善、進展緩慢、損失浪費嚴重、不能如期竣工、未經(jīng)批準改變技術(shù)方案又不能達到原技術(shù)方案效果的,一經(jīng)查實,責令限期整改。第十九條 市級環(huán)保資金對同一項目的補助比例原則上不得超過該項目總投資的50%,且兩年內(nèi)不得重復(fù)安排。第十五條 項目申報條件及提交的材料要求另文規(guī)定。第十四條 市級環(huán)保資金的申請按照隸屬關(guān)系以項目形式申報。第十條 市級排污費專項資金不支持城市綠化、環(huán)境衛(wèi)生等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新建企業(yè)的污染治理項目,且不得用于環(huán)境監(jiān)管機構(gòu)及相關(guān)部門人員、公用經(jīng)費,以及與污染防治不直接相關(guān)的其他項目內(nèi)容。(八)國家及省、市要求以地方投入為主體的其他重點污染防治項目以及市環(huán)保重點項目協(xié)調(diào)和政策落實工作領(lǐng)導(dǎo)小組確定的其他環(huán)境保護項目。主要包括環(huán)保資金項目管理、日常性工作、考核獎勵等經(jīng)費。包括村莊工業(yè)污染源整治、農(nóng)村生活污水、垃圾及農(nóng)業(yè)廢棄物處置、畜禽污染控制、土壤污染防治、生物多樣性保護及區(qū)域生態(tài)功能區(qū)保護等項目。包括污染嚴重的水體環(huán)境綜合治理、工業(yè)企業(yè)廢水污染防治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)、集中式飲用水源地污染防治、風險防范及生態(tài)修復(fù)、重點斷面水質(zhì)達標及污染防控等項目。第二章 資金使用范圍第七條 市級環(huán)保資金主要用于支持國家及省、市“十二五”環(huán)境保護規(guī)劃及相關(guān)專項規(guī)劃確定的重點工程項目、重要環(huán)境保護目標任務(wù),優(yōu)先用于以政府投入為主體的公益性環(huán)境污染防治項目。第五
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