【正文】 第 十 章 相關(guān)附件 ? 附件 營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證復(fù)印件。因此，項目的建設(shè)是十分必要的。 建立穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系 項目開展初期，可以考慮強強聯(lián)合，降低風(fēng)險，與有豐富管理經(jīng)驗大型物流企業(yè)或相關(guān)行業(yè)的大型企業(yè)合資或合伙投資建設(shè)物流項目，這樣既可以降低投資風(fēng)險，又能夠在合作中學(xué)習(xí)大型企業(yè)先進的管理經(jīng)驗。 嚴格的制度管理 在營運過程中，通過嚴格的制度管理可以避免大部分風(fēng)險。項目經(jīng)營風(fēng)險大小取決于項目獲利能力和投資回收能力。 中潤農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心項目 26 深入調(diào)查、科學(xué)預(yù)測，建立科學(xué)有效的決策機制 物流項目一般投資大、周期長、風(fēng)險多，因此要深入調(diào)查研究分析市場需求，科學(xué)確定投資計劃，對項目的各種可能方案進行可行性論 證，評估方案風(fēng)險發(fā)生的概率和損失程度，權(quán)衡利弊，選出最優(yōu)投資方案。投資者必須通過風(fēng)險識別揭示產(chǎn)生風(fēng)險的來源，判別風(fēng)險程度，提出風(fēng)險的對策，避免因在決策中忽視風(fēng)險的存在而蒙受損失。同時，湘北農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心的建設(shè)將為國家節(jié)約資源，并更大程度地保證食品安全，提高人民生活質(zhì)量，保障人民身體健康；將推動湖南省冷鏈物流業(yè)的發(fā)展，加速冷藏食品的流通，促進湖南省農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展 ；將帶動農(nóng)民增收，促進社會就業(yè)。 敏感性分析：對影響項目經(jīng)濟效益的產(chǎn)品銷售收、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資等主要因素變化，進行敏感性分析， 本項目盈虧平衡點較低，在生產(chǎn)能力及實際產(chǎn)量上 具有較強抗風(fēng)險能力。 投資估算：建筑 工程費 20xx 萬元，設(shè)備購置及安裝費 1100 萬元，其他費用 692 萬元。 第六章 財務(wù)分析 一 、資金使用安排 根據(jù)現(xiàn)有實際情況和預(yù)計投資計劃，對項目財務(wù)預(yù)測如下 （ 本計劃從 20xx年開始 ）： （一）初期投資量：明細 1 前資金需要預(yù)算單位：萬元 改造物流倉庫、農(nóng)產(chǎn)品加工車間： 萬元 新建冷藏配送車間等生產(chǎn)用房： 萬元 新建冷凍、冷藏庫： 萬元 信息化建設(shè)以及其他配套設(shè)施建設(shè)： 萬元 購置生產(chǎn)及冷藏冷凍設(shè)施： 萬元 冷藏 車輛購置： 萬元 /輛＊ N輛 = 萬元 流動資金： 萬元 墊資：萬元 廣告宣傳費用： 3個月： 萬元 中潤農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心項目 23 合計： 萬元 （二）每月費用支出：明細 2 每月固定營運費用：單位：萬元 人員工資 司機（ *人） 技術(shù) 操作員（ **人） 管理人員（ **人） 車輛費稅： 車輛燃油： 通訊費：（含員工手機費） 車輛維修： 場地租金： 10水電費： 合計： （三）每月營業(yè)指標(biāo)：明細 3 每月利潤：單位：萬元 項目營收：金額： 銷售收入： 長途運輸支出 ： 營運費用： 利潤： 注：以上明細需根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營決策投資而定。 五 、投資者退出方式 公司計劃融資發(fā)展期定位 2年， 2年后投資者可以采納以下三種方式收回投資： 中潤農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心項目 22 ? 利潤分紅 公司嚴格按照公司法運做和管理，公司進入穩(wěn)定發(fā)展期，形成利潤后，按照股份進行利潤分紅，逐年收回投資。 根據(jù)物流中心目前的建設(shè)情況， 目前需融資 3600 萬元。按照將按正常的方式廣泛地聯(lián)系下列各部門：物流相關(guān)刊物的編輯部門，商務(wù)和地方出版機構(gòu)，現(xiàn)有及潛在客戶所在公司的主要管理人員，競爭對手，銷售代表等等。公司將按月、季度、年度來審查價格，以保證基本利潤不受損失。 實施步驟：首先是市場滲透，在充分調(diào)查各環(huán)節(jié)之后進入 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈 物流市場； 其次是注意具體的銷售渠道， 依托渝西地區(qū)豐富的鮮活農(nóng)產(chǎn)品和重慶主城區(qū)巨大的市場容量，以及其持續(xù)增長的消費能力， 先期把大型 農(nóng)場、農(nóng)業(yè)科技公司 、農(nóng)產(chǎn)加工廠 和 重慶主城區(qū) 大型商超 、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易商 作為公司的重點開發(fā) 對象 ，為其提供標(biāo)準(zhǔn)化的冷鏈配送服務(wù) ；同時注意發(fā)展合作伙伴關(guān)系，尋找同行業(yè)其它企業(yè)合作的可能性 。在有客戶的地方設(shè)立自己的分支機構(gòu)，使它在一開始就具備一定的客戶資源，同時 中潤農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心項目 19 開展當(dāng)?shù)氐奈锪鳂I(yè)務(wù)，這種辦法投資少，比較穩(wěn)妥，一開始就走以客戶需求為導(dǎo)向的辦法。發(fā)展大型客戶，整合社會上現(xiàn)有的物流資源，大型企業(yè)的物流網(wǎng)絡(luò)多數(shù)是單向的，目前情況是很多企業(yè)并沒有充分利用它開展往返運輸，因為這不是它的主營業(yè)務(wù)，對于為它提供物流服務(wù)的物流企業(yè)來說，也并沒有完全能夠開展這項業(yè)務(wù)。確立品牌戰(zhàn)略，充分發(fā)揮品牌效應(yīng)，獲取良好效益。所以公司國通倉儲物流必須要有運輸網(wǎng)絡(luò)，開展往返運輸、聯(lián)合運輸或多式才有利可圖，才能有競爭力。 四 、營銷策略 市場及運營思路 首先建立物流信息系統(tǒng)，現(xiàn)階段我國物流作業(yè)企業(yè)的最大弱 點即缺乏規(guī)模經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)化運作，信息溝通成為其很大的障礙。土建復(fù)合式冷庫采用國際先進的制冷設(shè)備和保溫材質(zhì)，山洞冷庫充分利用地理優(yōu)勢和北方氣候特點，靈活運用雪貯、冰貯、溝凍貯等。 ? 建設(shè)場地：建設(shè)地點地勢平坦，建設(shè)區(qū)微地貌單元屬于山嶺重丘區(qū)，周邊綠化和環(huán)境衛(wèi)生較好，無工業(yè)企業(yè)和有污染的產(chǎn)業(yè)。 三 、項目建設(shè)條件及技術(shù)方案 建設(shè)條件 ? 原材料條件：本項目所需原材料為大量的鮮活濃產(chǎn)品（蔬菜、水果從采摘、肉畜禽從宰殺、水產(chǎn)品從捕撈開始），這些原材料完全可以由本地產(chǎn)出供應(yīng)。發(fā)展物流服務(wù)業(yè)務(wù)，可以不需要擁有多少設(shè)施和裝備，更多的是進行策劃、組織和管理。 營運特點 ? 關(guān)系 契約化 通過合同等形式規(guī)范物流經(jīng)營者與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系，以契約或合同來管理提供者的物流服務(wù)活動及其過程，以合同的形式來明確各物流聯(lián)盟參加者與我們之間權(quán)責(zé)利的相互關(guān)系。 該物流中心將是 渝西 地區(qū) 投資最 大、交易品種最全、輻射半徑最遠、配套設(shè)施最先進的 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流 中心，年吞吐量達 1000 萬噸。 為渝西地區(qū)農(nóng)產(chǎn) 品提供專業(yè)化、規(guī)范化、高效率的冷鏈物流服務(wù)，同時為重慶主城區(qū)超市提供標(biāo)準(zhǔn)化的冷鏈配送服務(wù)。我國 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈 物流業(yè)正處 于發(fā)展初期，物流企業(yè)數(shù)量少、經(jīng)營規(guī)模小、市場份額少、服務(wù)功能單一、網(wǎng)絡(luò)分散、經(jīng)營不規(guī)范。所以，大力發(fā)展冷鏈物流勢在必行。 從消費來看，速凍食品銷售額連續(xù)多年在全國連鎖超市所銷售的食品日用品中名列前位。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，我國平均食物年產(chǎn)值約為 3000 億美元，超過20%的食物由于沒有很好的冷藏、儲存等，物流環(huán)節(jié)上損失率就達 25%~30%，每年有總值約 億美元的農(nóng)產(chǎn)品在運輸中損失，損耗量居世界首位，而發(fā)達國家的果蔬損失率則控制在 5%以下。 中潤農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心項目 13 三 、市場發(fā)展前景 冷鏈物流業(yè)蘊含著巨大的市場潛力。農(nóng)副產(chǎn)品除少部分為農(nóng)民自用外，大部分作為商品進入流通領(lǐng)域， 但由于當(dāng)前我國果蔬產(chǎn)后保鮮、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)應(yīng)用范圍狹窄、發(fā)展滯后，每年的果菜的損失浪費率仍然十分驚人。 美國、歐洲、加拿大、日本等發(fā)達國家和地區(qū)發(fā)展冷鏈物流起步較早，已完全建立起了“從田間到飯桌”的一體化冷鏈物流體系，肉禽蛋、乳制品及飲料的冷鏈物流比例已達 100%，蔬菜、水果的冷鏈物流比例也達到 95%以上。 管理團隊 （略） 管理團隊這項，由于本人不清楚詳細情況，望請自行撰寫。各級管理人員形成一個團隊，明確職責(zé)，各盡其能。 場地與設(shè)施 公司總部可設(shè)在 重慶 市區(qū)寫字樓， 物流中心 作為輻射 渝西地區(qū) 運輸與配送基地。 對于公司所需人才務(wù)必需要由從事過社會性物流 、 企業(yè)內(nèi)部物流 、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流、冷鏈 物流的高級化操作 、冷鏈 物流理論研究 、 物流的資本運作，有著豐富的實際經(jīng)驗。 物流技術(shù) 公司需要擁有自已的物流系統(tǒng)及開發(fā)技術(shù)能力，憑此作為行業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)和對外服務(wù)承諾的依據(jù)。 ? 示范效應(yīng) 營運車輛是公司固定資產(chǎn)和必要運載工具。 公司立志于在物流領(lǐng)域保證服務(wù)質(zhì)量，恪守信譽，以快速周到、合理的價格服務(wù)于客戶，開發(fā)具有創(chuàng)意性和獲利性的經(jīng)營模式。 二 、宗旨及商業(yè)模式 公司經(jīng)營目標(biāo)是形成 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈 物流與供應(yīng)鏈管理的 網(wǎng)絡(luò)中心與 管理平臺，將公司的品牌發(fā)展成為市場著名品牌，將公司建成為先覆蓋 渝西地區(qū) ，后覆蓋全國性的 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈 物流網(wǎng)絡(luò)，最終形成國內(nèi)領(lǐng)先的 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心 與供應(yīng)鏈綜合管理集成商 。 公司成立 多 年來，在 重慶市 各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在 廣大種植農(nóng)戶的支持下，公司 以強烈的科技創(chuàng)新意識，高度的社會責(zé)任感，始終堅持 “ 科技第一、質(zhì)量第一、信譽第一、用戶第一 ” 的原則，不斷總結(jié)提高，大膽地創(chuàng)新開發(fā)。整體發(fā)展規(guī)劃的欠缺影響了農(nóng)產(chǎn)品冷鏈的資源整合以及行業(yè)的推動。 ? 市場化程度低 , 第三方物流發(fā)展滯后 我國農(nóng)產(chǎn)品除了外貿(mào)出口的部分以外 , 國內(nèi)銷售部分的物流配送業(yè)務(wù)大多由經(jīng)銷商完成。 中國目前的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈設(shè)施和裝備不足，原有的設(shè)施設(shè)備陳舊，發(fā)展和分布不均衡，無法為農(nóng)產(chǎn)品流通系統(tǒng)地提供低 溫保障。目前 , 冷庫的儲蓄量只占其庫容總量的 20% 30%, 有的甚至達不到 20%。 鐵路冷藏車輛：在全國總運行車輛 萬輛中，冷藏車只有 6970 輛，占2%，而且大部分是陳舊的機械性速凍車皮，規(guī)范的保溫式的保鮮冷藏車箱缺乏。 ? 硬件建設(shè)欠賬太多，農(nóng)產(chǎn)品在流通過程中損耗大 , 物流成本高 目前我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷藏運輸主要采用公路運輸和鐵路運輸兩種形式。 我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流目前存在如下問題： ? 完整獨立的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系尚未成形 從整體冷鏈體系而言，我國的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流還未形成完整的體系，目前大約 90％肉類、 80％水產(chǎn)品、大量的牛奶和豆制品基本上還是在沒有冷鏈保證的情況下運銷。 此外，還有物流損耗大、逆向物流的生成率高 ,以及市場力量不均衡、農(nóng)戶或個體儲運者在物流鏈中的利益難以得到保障等特點。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流具有精益性和敏捷性的雙層特征 ,既要 求著眼于各物流環(huán)節(jié)綜合成本的最小化 ,又要求物流速度快、市場反應(yīng)靈敏 。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流環(huán)節(jié)的管理與操作