公司費用報銷制度-wenkub.com
2024-11-04 00:41 本頁面
【正文】 ，出差人員需要享有越級待遇的，需要總經(jīng)理事前批準。③ 以收據(jù)報銷。五、報銷事項員工在報銷時應(yīng)該填寫好費用報銷單，注明用途，金額等，并將原始票據(jù)按照財務(wù)部規(guī)定貼法粘貼在支出憑單背后，（粘貼樣本見財務(wù)部樣本）費用報銷單經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管人員簽字后送交財務(wù)審核確認。原則上，業(yè)務(wù)部門所提取的活動基金不得超支。超過以上規(guī)定或標準的，需由總經(jīng)理批準后方可報銷。三、差旅費開支的規(guī)定差旅費開支要本著力求實效、節(jié)儉辦事，節(jié)約成本的原則一般工作人員、專業(yè)人員出差，原則上應(yīng)乘坐火車或汽車；特殊情況需乘飛機的，應(yīng)事前報經(jīng)總經(jīng)理批準；部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理出差可選乘飛機或火車。借款人應(yīng)在報銷時將借款還清。每周二，周四可將報銷單交到財務(wù)部審核，周五為報銷領(lǐng)款時間。（可參照財務(wù)部費用報銷粘貼樣本）費用報銷按項目填寫清楚，如有錯誤，需重新填寫不得在原單上更改。電話費按部門平均分攤進部門費用。郵寄費用的報銷日為每周五。有限公司20130808第五篇：_公司各種費用報銷制度公司各種費用報銷制度一、行政辦公費用辦公用品的采購及報銷① 辦公室秘書根據(jù)工作需要制定辦公用品計劃及預算，報行政部經(jīng)理批準，并負責采購，所購買辦公用品做到價格合理、數(shù)量適中、品種滿足工作需要；② 辦公用品款與供應(yīng)商采用月結(jié)方式，每月最后一個星期五財務(wù)部辦理報銷采購辦公用品費用，其他時間不予以報銷；報銷時，必須附辦公用品采購明細單，采購明細單上必須有行政部經(jīng)理簽字，財務(wù)方可審核報銷單。公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負責責任追究，討論決定。業(yè)務(wù)人員有及時催收票據(jù)的義務(wù)。五、報銷金額審批規(guī)定：費用報銷實行財務(wù)一支筆制度，報銷單據(jù)經(jīng)分管領(lǐng)導簽字批準后，交財務(wù)負責人審核，審核合格，報公司總經(jīng)理簽字。經(jīng)總經(jīng)理同意，方可付款，總經(jīng)理回公司后補簽。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。一、費用報銷、借款實行簽字一支筆制度，沒有總經(jīng)理簽字一切單據(jù)不準報銷具體各項費用的報銷流程辦理 程序如下：費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單）報銷人部門負責人確認簽字財務(wù)主管審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）公司總經(jīng)理審批（側(cè)重真實、合理性等方面負全責）出納復核并履行付款。部門負責人必須對費用報銷的合理性和準確性進行業(yè)務(wù)審核，如不符合公司制度規(guī)定，應(yīng)退回報銷人；每周周五，報銷人將已審批簽字的《差旅費報銷單》或《支付證明單》提交財務(wù)部門會計；財務(wù)部門會計審核報銷單據(jù)的準確性以及是否符合公司制度規(guī)定，如不符合，應(yīng)退回報銷人，審核通過方可準予辦理費用報銷；需總經(jīng)理簽批的費用，財務(wù)會計負責將費用報銷單及其內(nèi)附的原始單據(jù)提交總經(jīng)理審核簽字；財務(wù)部門會計確認原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后，編制會計憑證，并在憑證上簽字，并于每周周初，轉(zhuǎn)至出納付款；財務(wù)部門出納根據(jù)報銷單據(jù)金額，集中辦理付款；財務(wù)部門會計收到出納付款的單據(jù)后，歸檔至會計憑證；六、報銷注意事項員工辦事誤餐費用報銷標準、各類培訓標準、交通住宿標準以及各部門管理人員所有審批權(quán)限，應(yīng)以行政部門制訂頒布的規(guī)定為準；報銷時，所有票據(jù)應(yīng)在背面注明用途；各級管理人員報銷費用應(yīng)由上一級負責人簽名確認；原則上，當月發(fā)生的費用必須在次月月未前報銷，如特殊原因需延期，應(yīng)經(jīng)報銷人所在部門負責人簽名同意確認后，財務(wù)部才能予以辦理報銷事項。除發(fā)生的差旅費外，其他如交際應(yīng)酬費、培訓費等應(yīng)在“其他費用”欄中填寫相應(yīng)金額。差旅費報銷時票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致；所有公司職員若需報銷餐費的，索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實，配合報銷時須與出差行程保持一致（粘貼時需緊附于當天車票后面）。每月24日，報銷人將已審批簽字的《費用報銷單》提交財務(wù)部門出納；財務(wù)部門出納審核報銷單據(jù)的準確性以及是否符合公司制度規(guī)定，如不符合，應(yīng)退回報銷人，審核通過方可準予辦理費用報銷；財務(wù)部門出納確認原始單據(jù)經(jīng)授權(quán)人簽批后，于每月25日，集中辦理付款給報銷人，并在費用報銷單上加蓋現(xiàn)金付訖章。除
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