學校財務報銷管理制度共五則-wenkub.com
2024-10-21 00:20 本頁面
【正文】 1本制度從科技有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。：出納、會計、交款人必須在相關會計憑證上簽名或蓋章。：應簡明扼要，真實反映經濟業(yè)務的內容，不得含混不清，過于簡略。分配工資及費用時，要列分配標準、分配率、分配額。，原則上應由本人領取簽名。，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。對原始憑證的技術性要求：，大寫與小寫必須相符。在次月工資中扣回本息。，必須依照下列規(guī)定：，期限及限額；；用現金或支票進行零星采購的七天內報銷；通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。、假票據或不符合規(guī)則的票據，財務部門不予報銷。，經總經理批準方可報銷。無特殊情況，不得報銷出租車票。（深圳某外的 短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補貼）。員工差旅費報銷標準。借款報銷的審批權限，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。（5）如遇特殊情況（事情或時間緊急、涉及的出差地比較多、特事急辦等）須臨時租車（學校不承擔安全連帶責任）時，所有租車須事先或臨時征得校長同意，租車費用以當地實際價格為準。差旅費的報銷：（1）教職員工的出差一律由學校安排批準，憑開會文件及學校批準通知由教務處調度課務并填制出差通知單。所有購置物品，必須遵循先入庫(經辦人、保管人簽字)，再簽準報銷、后辦領用手續(xù)的財務程序。其他福利費由總務根據有關規(guī)定辦理。對于發(fā)票、收據手續(xù)不完備、內容不完整、不合法、有涂改現象，人民幣大小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的，財務人員有權拒絕給予報帳。2．凡到財務處報銷的票據，需校長、審核人、經手人簽字方可報銷。在超市購買商品的，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明品名、單價、數量）且商品符合財務報銷范圍。發(fā)票內容要齊全：單位名稱（一律填進修學校）、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。（三）財務報銷基本手續(xù)及要求1．購買的設備、辦公用品、貴重物品需經手人簽字、審核人簽字（財務）、校長簽字，方可報銷、進賬。報銷憑證嚴重破損導致內容不全、不清的，財務人員不得給予報銷。票據一經涂改即無效。因學校教育教學工作需要，購置各類辦公用品或其它物品，首先由總務填寫《物資采購申請單》報校長審批后，統一由學?？倓瞻才刨徺I。各種憑證、單據一律要求用碳素筆填寫，做到內容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用0補齊。（二）財務報銷基本手續(xù)及要求1．購買的設備、辦公用品、貴重物品需經手人簽字、審核人簽字、校長簽字，方可報銷、入賬。發(fā)票或收據須在稅務機關規(guī)定的使用有效期內。注意：先簽字后報銷第二篇：學校財務報銷管理制度學校財務報銷管理制度為了規(guī)范我校的財務行為，加強財務管理，提高資金的使用效率，促進學校教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據《中小學財務制度》，結合我校的實際情況，特制定本制度：一、財務報銷票據原始憑證的要求原始單據（發(fā)票）的一般要求：報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局
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