【正文】 項目部的每一人身上都有很多可以學習借鑒的，做為xxxx司的員工，我得繼承和發(fā) 揚前輩們鐵軍精神，做好財務的各項工作，為更好的把xxxxx建設成為一流的xxxx奉獻自己的一份力量。只有運用會計報表分析，揭示各項數(shù)據(jù)的經(jīng)濟含義，觀測項目的營運績效、獲利能力，為項目的管理提供正確衡量現(xiàn)狀的依據(jù)。針對這些問題，我做了大量的工作總結(jié)，積累了相關的工作經(jīng)驗，對所有憑證和與之相關的原始資料進行整理和補充。根據(jù)公司傳真電報精神，我們堅持橫向到邊、縱向到底、不留死角的自查原則，對xxxxx部財務反復的進行自查自糾檢查。以上是我個人2010年工作總結(jié)，俗話說：“點點滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，不管工作室枯燥的還是多彩多姿的，我都要不斷積累經(jīng)驗，勤奮的工作，努力提高業(yè)務水平，為了單位的發(fā)展做出最大的貢獻。四．工資、獎金,做好項目部的工資發(fā)放工作，根據(jù)崗位做好工資，使員工得到應得的報酬！及時發(fā)到員工的手中。二．銀行付款，根據(jù)局指揮部和資金管理要求，在凡是單項 一筆款超2000元的款項一律走銀行付款，極大的控制了現(xiàn)金 流。值此辭舊迎新的時節(jié)對一年來的工作做一個總結(jié)，更多地便于自己以后的工作中總結(jié)今年的經(jīng)驗教訓，提升綜合素質(zhì)，找到更好的方式方法去迎接2011的到來。四、出現(xiàn)的問題及改正措施回首過往，用心過、也努力過，但是，因為任職時間短，也因為當初的財務交接過于倉促，在去年成本核算及財務審計中，沒能很好的給他們提供相關數(shù)據(jù)，這讓我非常的慚愧。我會主動把某些員工因疏忽而沒有關閉的電器關掉，會把洗過衣服的水端到廁所沖掉廁所的污穢，還會把院內(nèi)的垃圾及時清理到院外的垃圾場。使得整個項目形成了很好的出勤風氣。熬到第二天天剛蒙蒙亮，我就把電話打到了片區(qū)主管會計那兒，那時才得知原來是公司因某些原因暫沒有把項目會計報銷的票據(jù)及時做賬，這才讓我深深的松下了一口氣。二、做個有責任心的員工我的責任心首先表現(xiàn)在財務工作中，“愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律、堅持原則、提高技能、參與管理、強化服務”是會計的職業(yè)道德，我恪守著這份職業(yè)道德。第十二條 實施本財務管理辦法為試行辦法，其未盡事項，由項目部制定相關條款的《實施細則》予以補充說明；最終解釋權(quán)屬于經(jīng)理部財務部。同時必須附有加蓋公章的“修理清單”作為附件。每月材料部必需與財務部進行帳帳核對，做到帳帳相合，帳實相合。固定資產(chǎn)行政辦公部份，應經(jīng)行辦簽認。５、低值易耗品的攤銷，采用“五五攤銷法”進行核算，建立低值易耗品領用臺帳，定期盤點，每月一次，達到報廢的予以注銷。零星材料，必須附有詳細清單和單價，由主管項目副經(jīng)理審核。分配原則采用職工所存擔的風險比例進行。每月發(fā)放工資，由會計根據(jù)行辦提供的《職工考勤表》，會同行辦一起制定《工資發(fā)放單》，經(jīng)項目經(jīng)理簽字審批后，由出納發(fā)放。加班費計算方法：（1）法定節(jié)假日加班，按下列公式計發(fā)加班費：（本人月工資ｘ300%）247?！豆こ逃媰r領款書》采用總公司統(tǒng)一印制的。財務部審核只對金額正確與否負責，不對原始單據(jù)的正確性負責。差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發(fā)生的其他費用，要單獨報銷。未經(jīng)同意的飛機票，只能按照火車（硬臥）票報銷，差價由經(jīng)辦人自行承擔。５、業(yè)務招待過程中發(fā)生的無票支出，由項目經(jīng)理同意后，財務統(tǒng)一辦理。因辦理經(jīng)理部相關業(yè)務事項，發(fā)生的誤餐費，可以報銷。未用的支票應在當日（最遲次日）退回財務部門，否則罰款500元；如果丟失支票，領用人必須立即報財務部門采取補救措施，并向項目經(jīng)理寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承擔。各部門應在每月月底，將下月的用款計劃送交財務部門，支票領用人憑借有效的用款計劃填寫支票領用單，經(jīng)領導審批后領用，并同時登記《支票領用登記簿》。施工隊借款必須由工程計劃部、質(zhì)檢部、分管領導開具工程量情況說明，交財務扣除借支款后報項目經(jīng)理審批，預防不良超支現(xiàn)象發(fā)生。民工個人，不能直接向財務部借支，必須通過所屬施工工區(qū)負責人向財務借支。1總公司列轉(zhuǎn)的技術(shù)裝備費，進入待攤費用中進行核算，分期進入成本。1費用報銷的程序是：報銷人收集原始單據(jù)→會計初步審核同意→項目經(jīng)理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。1出租車車票，視具體情況報銷。職工醫(yī)療費用原則上不能報銷，工傷除外，具體參照總公司《總公司管理辦法》執(zhí)行。對于發(fā)生的業(yè)務，應開具對口行業(yè)的正規(guī)發(fā)票,不能取得正規(guī)發(fā)票的，應由業(yè)務經(jīng)辦人到稅務局開具稅務發(fā)票,特殊情況的經(jīng)項目經(jīng)理同意后,由財務辦理。財務部門的權(quán)利：審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對于不真實、不合法的原始憑證有權(quán)拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經(jīng)理。（3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。（7）每月編制資金使用情況表，交項目經(jīng)理審核。（3）緊密聯(lián)系工程計量部，準確核算聯(lián)合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。貴州越晨建設有限公司 2017年10月10日 17第四篇：某建筑安裝企業(yè)項目部財務管理辦法財務管理制度細則為了加強、規(guī)范經(jīng)理部財務日常管理工作，強化項目成本管理，發(fā)揮財務在經(jīng)理部經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，根據(jù)新《會計法》、《企業(yè)會計制度》和總公司《財務管理制度細則》的規(guī)定，結(jié)合經(jīng)理部實際情況，制定本財務管理辦法。設專戶管理，實行專款專用，獎勵在生產(chǎn)工作中表現(xiàn)好的工地和個人。封閉圍擋四周根據(jù)實際情況掛設各種警示標志和宣傳標語。尺寸為800600，后附鋁板及鐵板封好繃緊，使用專用角鋼架掛設。（具體內(nèi)容包括：安全十大禁令、安全十項措施、文明施工規(guī)定、消防管理規(guī)定等等）施工現(xiàn)場應具備文明施工的條件，方可進行施工。對衛(wèi)生工作不負責者一次罰款50元，直至停止工作或開除。1施工現(xiàn)場生活區(qū)域分割開，在建工程內(nèi)部不得安排住人。各項臨時設施、材料和機具設備等，應按施工總平面圖布置堆放整齊，施工現(xiàn)場道路應堅實暢通，場地平整、無積水，供水閥不得長流水，要及時清理建筑垃圾，保持場地整潔。對抓獲隨地大便者給予100元獎勵?，F(xiàn)場的周轉(zhuǎn)架料和材料必須按規(guī)劃指定的地點堆碼整齊，按照尺寸的長短分類堆碼，并以一邊平齊，未按要求作業(yè)的對主要責任人罰款200元。工地現(xiàn)場材料、設備堆放應根據(jù)現(xiàn)場布局要求，整潔、整齊、規(guī)范堆放和保存；若有亂堆亂放，每發(fā)現(xiàn)一次罰款人民幣200元；建筑垃圾應指定區(qū)域集中堆放并及時清理外運，若有亂堆亂放或久不清理，每發(fā)現(xiàn)一次罰款人民幣200～1000元；施工過程中，如果出現(xiàn)人身傷害或傷亡以及其他安全事故的，由分包人負責并承擔所有費用。對各種隱蔽工程記錄、隱蔽手續(xù)，辦理不全、不及時的，對技術(shù)員罰款50～100元。要與施工隊長一起辦理好各種隱蔽手續(xù)的簽證。參加圖紙會審、變更、工程定位放線等工作，現(xiàn)場定位放線測量準確。工程達到竣工驗收條件，自檢合格后，通知監(jiān)理單位對工程進行初驗，初驗合格后，向建設單位的有關部門提出書面竣工驗收報告進行初驗；對竣工初驗提出的問題整改合格后，由建設單位組織有關部門進行竣工驗收，并辦理有關工程認證。工程定位放線，由技術(shù)負責人和建設單位、施工隊技術(shù)員一同參加，應做好記錄，并簽證齊全，存入技術(shù)檔案。1對強、弱電的施工，一定要嚴格施工管理，加強對電工技術(shù)的管理力度，以防意外事故的發(fā)生。凡是施工完畢的墻地磚不允許有掉角、裂紋、色差，每發(fā)現(xiàn)一塊，若不更換罰款50元。抹灰工程：依據(jù)現(xiàn)行質(zhì)量標準，墻面、頂棚、陰陽角、地面，其平整度、垂直度風度凡是超出規(guī)范及質(zhì)量標準的必須返工整改，內(nèi)外墻面、地面及頂棚不得有空鼓裂紋、起砂，否則，每發(fā)現(xiàn)一處不合格，給予罰款20～100元。未大面積施工前，必須先砌樣板墻，砂漿標號、灰縫、留槎位置、拉結(jié)筋放置、圖紙規(guī)定的預留、預埋，必須符合圖紙及相關規(guī)范標準的規(guī)定否則罰款100—500元?；A工程：無論是什么形式的基礎必須符合實際要求及質(zhì)量驗收標準，并堅持按程序組織驗收。1電氣設備安裝要有符合規(guī)程要求的安全保護裝置，并要可靠，否則停止使用，并對違規(guī)使用者罰款100~200元?，F(xiàn)場機械維修工，對施工現(xiàn)場的機械設備，全面負責管理。施工作業(yè)人員，必須按章作業(yè)，正確佩戴和使用勞動防護用品，違反本規(guī)定的罰款50~200元。施工隊每天一次安全活動，排查薄弱人物，安排每天作業(yè)部位的安全要求，并做好記錄，隊長對施工隊的安全生產(chǎn)負直接責任。二、項目部安全生產(chǎn)管理(一)安全目標：消滅重傷及以上人身事故杜絕重大及以上機電事故，高空墜人墜物，傷人和重大僥幸事故杜絕重大火災事故清傷事故率控制在千分之三以下；（二）工作措施堅持不斷提高知識、統(tǒng)一思想，增強抓安全的自覺性，堅持“安全第一、預防為主的方針”，從嚴管理，在落實上下功夫。搞好現(xiàn)場的文明施工及材料節(jié)約。項目部施工隊長職責：抓好工程中各項工作的落實，負責工程的現(xiàn)場管理工作。項目部資料員職責：必須做到工程技術(shù)資料與工程同步。掌握統(tǒng)計技術(shù)，及時提供各種數(shù)據(jù)和分析。使補充定額單位的內(nèi)容完整、單位取定換算合理。認真做好工程竣工結(jié)算。參加新開工程的設計交底與圖紙會審、合同洽商；掌握新開工程現(xiàn)場及“四通一平”的情況，發(fā)現(xiàn)和預算不符的問題要及時與有關人員商定，做好簽證記錄防止漏項。發(fā)現(xiàn)不安全因素應立即停止施工，處理完畢后方可進行施工。做好工程質(zhì)量回訪工作，及時反饋用戶意見認真學習各類安全規(guī)范，執(zhí)行上級有關文件精神貫徹落實安全制度和安全規(guī)范。參與優(yōu)良工程的質(zhì)量檢驗評定，參與質(zhì)量事故的分析，填好各種質(zhì)量報表、臺帳、記錄等。及時落實分項質(zhì)量預防措施和糾正措施，控制工程出現(xiàn)不合格品，把質(zhì)量隱患消滅在施工過程中。15號前與預算員、生產(chǎn)經(jīng)理一起辦理好各種隱蔽、簽證手續(xù)。組織本項目部質(zhì)量檢查和分部工程的質(zhì)量檢驗評定工作。報表拖期一天罰款50200元。如有遺漏雙倍入本部成本。每天組織召開一次安全、質(zhì)量、進度生產(chǎn)例會，布置安排工作，并確保有安排、有考核、有落實。負責對外聯(lián)系工程，與甲方、監(jiān)理及各有關單位的關系處理。第三篇：單位工程管理辦法為積極相應公司的各項改革措施，全面貫徹公司的管理方針和經(jīng)營理念。6．要加強對行政章、財務專用章的管理。出納員憑經(jīng)批準的付款報告辦理付款手續(xù)。交通費票面金額大于實際發(fā)生金額的，個人報銷前要主動扣除。項目部人員公出所發(fā)生的差旅費及其他費用，要在歸隊后5日內(nèi)及時到財務部審核報賬，做到“一事一清”。三、有關費用審批報銷辦法凡需到財務部報銷的票據(jù)，第一步，要先到財務部審核票據(jù)，財務部對審核后的票據(jù)進行分類，經(jīng)財務人員對票據(jù)進行規(guī)范性粘貼或由本人按規(guī)范要求進行粘貼，先由經(jīng) 辦人自己計算票據(jù)金額及附件張數(shù)，然后經(jīng)財務人員進行復核，按復核后的金額和附件張數(shù)，由經(jīng)辦人根據(jù)實際情況和財務要求填寫審批報告單；第二步，由本部門負責人簽字；第三步，由項目分管領導簽字；第四步，由項目經(jīng)理審批。對于由工程投標或材料采購等原因形成的應收款，由具體經(jīng)辦人負責催收。加強貨幣資金的計劃管理，按規(guī)定使用貨幣資金。辦理銀行業(yè)務時必須由本單位會計人員親自到銀行柜臺辦理，嚴禁委托他人代辦。嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度。對未按要求報賬還款人員，從本人工資、獎金中逐月扣回。加強備用金管理。財務部應及時與建設（業(yè)主）單位財務部門取得聯(lián)系，盡快收回驗工計價工程款和預付進度款。4)財務部和物資設備部每個月要核對一次賬面盤存物資和實際庫存物資情況，對于盤盈和盤虧情況，物資設備部要及時寫出報告說明情況，并提出處理意見報項目經(jīng)理，經(jīng)例會研究批復后由財務部做賬務處理。1建立資產(chǎn)登記和資產(chǎn)定期清查制度。辦公室每月要對每臺車的行駛里程、油料消耗的數(shù)量等指標進行統(tǒng)計。在無法取得發(fā)票的地點（如大市場或路邊）采購接待用品（如水果等）由食堂管理員負責，履行入庫、出庫等簽字領用手續(xù)，每月隨食堂招待費匯總報賬。在節(jié)約的原則下，發(fā)生支出不得超過公司批準限額。1控制業(yè)務招待費開支的主管部門為綜合辦公室，責任人為綜合辦公室主任，責任領導為負責審批的項目經(jīng)理。電視機、復印機、傳真機、攝像機、照相機、洗衣機、食堂用具、水、暖、電及房屋的維修由辦公室負責聯(lián)系承辦，維修前承辦部門要寫報告呈項目經(jīng)理批示，批復后的報告或合同協(xié)議等要交財務部備案，作為財務部審核預支款的依據(jù)。1修理費開支實行部門分管，指標控制責任落實到人的管理辦法。4)工作人員出差，一般情況不準乘坐出租車，按規(guī)定每人每天計發(fā)市內(nèi)交通費15元后不再憑票報銷市內(nèi)交通費。1差旅費的開支標準除按司財(2012)35號文的有關規(guī)定執(zhí)行外，項目部根據(jù)實際情況做以下強調(diào)和補充：1)項目員工出差需乘坐飛機、高鐵一等座、火車軟臥時，事先必須請示指揮長批準，否則財務比照正常標準報銷，超支部分自理。項目部的電話費將實行包干管理的辦法，固定電話費包干到部門，責任人為使用單位的部門負責人，移動電話費包干到個人。凡到財務部報銷的票據(jù)，要求開發(fā)票時要嚴格按票據(jù)所列的“單位名稱”、“日期”、“品名規(guī)格”、“單位”、“數(shù)量”、“單價”、“金額”、“開票人”等內(nèi)容詳細填寫，并且“金額”的大小寫必須一致且沒有涂改的痕跡、印章清晰可辨，否則財務部門將按不合規(guī)票據(jù)處理。購買以上用品，使用部門除提供規(guī)格型號外，還可建議采購地點和提出質(zhì)量要求等。各個部門對直接采購或領用單位價值100元以上的耐用品（使用時間超過六個月的），各分管部門和財務部要同時登記臺賬，避免重復購臵，丟失或損壞要負賠償責任。常用的或一次購臵數(shù)量較大的辦公用品及其他物品，要實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一保管，簽字領用的管理辦法。項目財務部根據(jù)公司批復的管理費預算，按照各部門分管的項目進行指標分解，各分管部門根據(jù)所分管的管理費各項開支指標，要認真安排，采取切實可行的控制措施。工程管理部共分管2項費用。各部門要對分管的費用制定出切實可行的控制辦法，能夠包干到個人的費用，可由具體分管的部門制定出包干辦 法，經(jīng)項目部例會通過后實施，部