【正文】 員進行施工，不按技術交底施工的罰款100—200元。鋼筋工程：水泥、鋼筋、骨料及各種添加劑必須有合格證及試驗報告，鋼筋的綁扎，必須按照規(guī)范驗收標準施工，混凝土澆注時必須計量，嚴格按照配比施工，嚴格控制水灰比及振搗時間。1對于給排水、采暖一定要做好管道除銹、清洗、打壓、灌水、防腐、保溫等施工工序。隱蔽工程完工后，技術員應在隱蔽前二十四小時前通知監(jiān)理單位、建設單位的有關人員進行驗收，并形成驗收記錄。在工程施工過程中，技術員有權對任何人的違章指揮、違章操作、不按技術質量規(guī)范、標準要求進行施工的行為進行制止，甚至停工。五、項目部文明施工管理（一）現(xiàn)場勞動紀律管理凡進入施工工地現(xiàn)場均須戴安全帽，高空作業(yè)必須佩帶安全帶，不戴安全帽每發(fā)現(xiàn)一人次罰款人民幣100元，屢教不改將其個人清理出場，主管人員處500元罰款；工地現(xiàn)場不得隨地亂倒臟物臟水和大小便，每發(fā)現(xiàn)一人次罰款人民幣200元；防止勞務人員之間糾紛、矛盾、打架斗毆等現(xiàn)象發(fā)生，每發(fā)現(xiàn)一次罰款人民幣1000～5000元。嚴禁在廁所以外的任何地方大便，違者罰款200元，并責令其掃干凈并打掃工地衛(wèi)生半天。遵守國家有關環(huán)境保護的法律規(guī)定，采取有效措施，控制施工中各種粉塵、廢氣、固體廢棄物以及噪音、振動對環(huán)境的污染和危害。臨時設施設置應整齊，在現(xiàn)場入口處按規(guī)定設圖牌和宣傳廚窗。施工現(xiàn)場使用的各種機械，均應按要求掛設包機牌和操作規(guī)程牌及崗位責任制三個牌板。九、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經理部機密。（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經理部機密（7）完成經理部領導交給的其他任務第二條、財務部門的職責與權利財務部門的職責：依法組織與實行經理部的日常會計核算，收集、整理和分析有關會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監(jiān)督。大額購買材料、辦公用品等，須填寫《申購單》，經項目經理批準后方可購買。無重大交通事故，年終按每月60元標準發(fā)獎勵，由行辦造冊。備用金借支程序：借款人申請→會計審核簽署意見→項目經理簽字同意→會計出憑證→出納付款。財務部將拒絕支付一切，未經項目經理審批的，超過結算起點的大額現(xiàn)金。第六條、業(yè)務招待費和誤餐費業(yè)務招待費僅限于招待與本項目有關的單位及個人。其余人員按火車（硬臥）標準報銷,緊急情況下，項目經理特批者除外?！豆こ逃媰r領款書》由計價者根據(jù)工程部門相關業(yè)務的原始單據(jù)，核實計算后開出。特別說明，根據(jù)總公司《項目經理部工資改革方案》的精神，崗位工資由項目部崗位負責人享有，重要崗位知識分子補貼是指在崗的而且具有職稱的補助，不在崗而具有職稱的不在此列。業(yè)主獎金的分配辦法：業(yè)主獎金ｘ總公司管理費ｘ40%的余額在經理部進行分配。４、月末已經入庫，未取得發(fā)票的材料，按暫估價入帳，采用“抽單法”核算。上述單據(jù)，最后經材料部部長簽字并加蓋公章生效，財務部以此為依據(jù)，進行材料成本核算，并核銷材料帳。３、貴重商品的采購，必須附有詳細的“采購清單”，并由行辦負責領取登記工作，定期與財務核對實物帳。期間有“鄭州**實業(yè)發(fā)展有限公司”一家供應商，公司登記的往來帳和我的帳目不相符，我努力尋找，整晚絲毫沒有合 眼，把項目自成立至當時的所有記賬憑證逐筆翻出予以核對，還是沒能找出原因，當時是寒冷的十一月，可身著單衣的我卻在那個晚上被汗水濕透了衣衫。最后，我的責任心表現(xiàn)在日常生活的零星小事中。2012425 項目部：*** 篇二：項目部財務工作總結1 2010年終工作總結尊敬的公司領導：又一年過去了，時間總是在悄無聲息中流逝。從物資部門了解施工隊材料的領用情況和計劃部門對施工隊當月的計價以免款項發(fā)生超撥。今年集團公司通過傳真電報精神和公司也出臺了相應的財務管理辦法及相關規(guī)章制度，結合xxxx項目部財務工作的實際，這一年中我們制定了一系列的管理辦法，特別是在對資金管理和運用上，項目各部室按月報送資金使用計劃，匯總到項目財務部，項目財務部按時向局指報送資金使用計劃及流向。第三，經濟活動分析能力不足，由于會計報表只能概括地反映項目部的財務現(xiàn)狀，如果不將報表上所列的數(shù)據(jù)進一步加以剖析，就不能充分理解數(shù)字的含義，無法對項目的財務狀況是否良好做出有事實根據(jù)的結論。第二，各部門的運作感覺都是各自為政，各部門之間的銜接上存在問題，導致各個對口部門對于上報資料和信息溝通上存在數(shù)據(jù)提供不準確、信息反饋滯后等問題，這些問題的出現(xiàn)最終反映到的就是財務部門，使得財務工作量非常大，財務工作完成時間上也受拖累。xxx項目部 xxx 篇三：工程項目財務工作總結個人年總財務工作總結時間如梭，轉眼間又跨過一個之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，歷了不少不平凡的考驗和磨礪今年是到xxxxx的第二個年頭，今年的xxx是一個檢查年、審計年。三．施工隊撥付款，對于局指揮部每一筆代付款做到及時登記，以免有漏記錯記的現(xiàn)象，定期與局指財務對賬，與施工隊對賬。不過我保證，在2012年及以后的日子里，只要我在交建，我經手的每筆賬目都必須是清晰的、完整的，我任何時間都會對自己的賬目負責，再不會有不清楚、不知道的聲音答出。最大程度上讓相對慵散的建筑施工項目隊伍有了有了比較規(guī)范的風貌。每日末及時登記和清理日記賬，做好現(xiàn)金盤點，確保賬證相符；每月末主動向片區(qū)主管會計核對往來明細賬，確保往來賬準確無誤。車輛使用費需先由行辦主任審核簽字。８、所有材料，全部由材料部編制《驗收單》，財務部以此為依據(jù)，登記材料帳。以上包括五金材料、電器材料、油料、氧氣乙炔、外加劑等。職工因私事中途請假回家不超過7天（含往返時間）,假期超過15天者，只發(fā)放基本工資，在此期間的所有工資獎金勞保福利均不再發(fā)放。第九條 工資核算職工工資分為標準工資、加班費、效益工資及其他津貼。所有休假、請假出公差者，均需填報《請假條》交行辦存檔，作為發(fā)放工資福利的依據(jù)；差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。項目部各部門的業(yè)務招待費，應本著節(jié)約的原則合理開支。出納開具支票，應填寫收款人欄目。上述相關規(guī)定，若遇到特殊情況，可視具體情況，經項目經理簽字同意后，靈活變通處理。1職工生活補貼每人每天10元，由食堂統(tǒng)一用于生活費開支，不再造冊發(fā)放，此費用列入間接費用，抵扣總公司管理費。1汽車司機的每日出車補貼為5元。發(fā)票正面必須注明：日期、單位、貨物名稱、數(shù)量、單價、金額、收款人，并蓋有銷貨單位發(fā)票專用章或財務專用章。（4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。（4）與設備部、材料部保持緊密聯(lián)系，協(xié)助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關。七、項目部本辦法與其它辦法規(guī)定不一致時，按本辦法執(zhí)行。牌板分為：警示標志牌、包機牌、操作規(guī)程牌、材料標識牌、配合比牌、宣傳標語牌。1文明施工的管理是各施工隊長是本工地的第一負責人，安全質量檢查員有權對各施工隊進行文明施工檢查，并對責任人進行處罰和獎勵。除設有符合規(guī)定的裝置外，不得在施工現(xiàn)場溶化瀝青或焚燒油氈、油漆等易產生有毒煙塵和惡毒氣體的物質。任何材料不得阻礙道路交通，確保施工場地人員安全通行，現(xiàn)場不得有積水，否則對責任人罰款200元。加工構件所提供的數(shù)量、規(guī)格、型號、尺寸、質量要求不正確，或耽誤生產的，罰技術員100～300元。協(xié)助施工隊長、安質員搞好現(xiàn)場文明施工和質量、安全檢查。凡設計、規(guī)范規(guī)定做沉降觀測的工程，施工隊技術員應在基礎完成后開始按規(guī)范規(guī)定觀測，記錄要齊全真實，并有沉降平面布置圖和沉降曲線。1屋面及衛(wèi)生間防水及墻體滲漏，對屋面及衛(wèi)生間防水施工，必須做24小時放水試驗，不做放水試驗，進行下道工序，處以罰款100～500元。模板工程：安裝的模板要刷好隔離劑，拼縫嚴密，表面平整，保證幾何尺寸準確，該標上標高線的要彈上墨線，支撐的模板必須牢固，具有足夠的剛度及穩(wěn)定性。三、項目部工程質量管理嚴把原材料、成品、半成品材料進場質量關，堅持使用三證齊全的工程材料。機械設備安裝、使用，必須符合規(guī)定安全裝備齊全有效；機械嚴禁帶病運轉，嚴禁超負荷運轉，違反本規(guī)定的罰款100~200元。項目部每周一次安全活動，總結上周安全工作，安排下周安全工作。對人員做到合理分工，組織好各項生產工作。及時做好公司內部每月的工程形象進度、下月計劃報表，每月25號前負責上報建設單位進度預算的編制，每月15號協(xié)助生產經理做好分包班組的結算工作。工程竣工前會同有關人員，清理并核對施工圖預算，進行工程量增減調整。對因安質員檢查不到位，責任落實不到位而出現(xiàn)安全、質量問題，項目部將對安質員進行50~200元不等的罰款。指導施工隊組織搞好自檢、互檢、交接檢活動。對出現(xiàn)的技術指導不到位，技術安全交底不及時，因技術問題耽誤生產的將對技術員進行50—300元的罰款。項目部技術負責人職責：協(xié)助生產經理執(zhí)行貫徹質量體系文件，質量要素的實施，處理好甲方、監(jiān)理生產工作的關系。做好材料計劃的控制和管理。進一步加強項目部的生產經營管理工作，嚴格落實安全生產管理，進一步規(guī)范工程質量管理工作，將技術管理進一步規(guī)范化、制度化，全面促進和提高文明施工現(xiàn)場管理水平，進一步加強工程工期管理。4．各類經濟業(yè)務均要納入財務統(tǒng)一核算，嚴禁收支不入賬、體外循環(huán)現(xiàn)象。凡是沒有及時到財務部審核報賬而后面公出繼續(xù)請求借款的，財務將不予借款，即“前事不清，后事不借”。建立對所屬分部資金管理定期檢查制度。1)定期進行銀行對賬（每月至少3次），由會計人員索取銀行對賬單，并根據(jù)對賬情況編制銀行存款余額調節(jié)表，經核對無誤后，由出納、會計及財務負責人履行 簽字手續(xù)，與銀行存款對賬單一并保存，列入會計檔案管理。借款人員因工作變動、離職的，應將備用金清理完畢，否則不予辦理調動或離職手續(xù)，內部調動且確實無法在原單位清理完備用金的，應將備用金及時轉至下一單位。對下?lián)芸钣媱澯身椖拷浝磙k公會研究確定，財務部根據(jù)批準的計劃掌握撥款。1)財務部和相關部門要同時建立固定資產管理臺賬，臺 賬要能反映出固定資產的基本情況以及調入、調出等有關情況。凡在外面發(fā)生的招待費，每次招待金額在500元以上的支出，要附點菜單并書面說明情況。各部門的招待原則上必須在項目部食堂按規(guī)定標準安排，特殊情況需要在外面招待的，必須事先經項目經理批準。項目部車輛維修前應由司機填寫“車輛維修申 請報告”，經物資設備部對需維修的車輛進行檢查鑒定，并在“車輛維修申請報告”上簽署意見，呈項目經理批示。2)員工探親路費的報銷，按集團公司的有關規(guī)定執(zhí)行。報銷購買圖書、藥品、技術資料等無明細的發(fā)票時，必須附有經辦人、驗收人等簽字的與發(fā)票總金額相符的物品驗收單。對公用辦公用品及設備管理的責任人為各部門的負責人，人員變動時要有移交手續(xù)。財務部將在下月3日前向各分管部門反饋上月各項經費的開支情況，各分管部門要對超支項目及時進行分析，形成書面材料于6日前報財務部，財務部將對各分管部門提供的各種情況進行匯總分析，10日前報項目部主管領導。對變動費用分管情況如下：綜合辦公室共分管13項費用：1)會議費，2)書籍報刊費，3)房租水電費，4)辦公設備、房屋及生活用具修理費，5)文具紙張費 6)差旅交通費，7)車輛使用費(過路費、過橋費、停車費)，8)微機使用費（含打印機耗材等）9)低值易耗品購臵費，10)業(yè)務招待費，11)通訊費（座機及傳真機費用），12)宣傳費，13)黨團活動經費（工會經費）；財務部共分管3項費用：1)電話費，2)賬表印刷及復印費，3)車輛保險費，4)。第二篇：項目部財務管理辦法項目財務管理暫行辦法為規(guī)范項目部的各項經濟活動，理順各項費用支出的審批報銷程序，合理調動和使用資金，對內實施有效的監(jiān)督控制，實現(xiàn)經濟效益最大化，確保各項經濟指標的順利實現(xiàn)，結合本項目的實際情況，特制定本辦法。對于產生的差異，材料部填報《材料盤點表》，說明情況，并報主管項目副經理審批。周轉材料的攤銷，采用“分期攤銷法”進行核算。項目部職工各種補貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執(zhí)行。（2）法定節(jié)假日以外的加班,按下列公式計發(fā)加班費:（本人月工資x200%）247?！豆こ逃媰r領款書》由相關部門簽字以明確責任后。項目部職工每季度享受7天探親假（含往返時間），假期不能累計，項目部根據(jù)具體情況，適當安排輪休，探親假為帶薪休假，休假期間的工資按照項目部基本工資同期發(fā)放，不再享受效益工資和各種補貼。業(yè)務招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票，并在發(fā)票后注明時間、經辦人及證明人。支票領用單上應注明所需金額上限，超出上限應通知財務部，否則財務部將通知銀行，作廢該份支票，由此所引起的一切后果，由支票領用人完全承擔。借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳，對借款人未及時償還的借支，財務部門有權扣工資償還。1不按有關規(guī)定執(zhí)行報銷程序的，一律不給予報銷。發(fā)票張數(shù)多的需用發(fā)票粘貼薄,由財務會計審核后,項目經理簽字報銷。（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經理部機密。（7）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露項目部機密。第一篇：項目部財務管理辦法項目部財務管理辦法為了加強、規(guī)范項目部財務日常管理工作，強化項目成本管理，發(fā)揮財務在項目部經營管理和提高經濟效益中的作用，根據(jù)新《會計法》、《企業(yè)會計制度》和總公司《財務管理制度細則》的規(guī)定，結合項目經理部實際情況，制定本財務管理辦法。（6）按照經濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。（5）配合會計做好各種帳務處理。職工醫(yī)療費用原則上不能報銷，工傷除外，具體參照總公司《總公司管理辦法》執(zhí)行。1費用報銷的程序是：報銷人收集原始單據(jù)→會計初步審核同意→項目經理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。民工個人，不能直接向財務部借支，必須通過所屬施工工區(qū)負責人向財務借支。各部門應在每月月底，將下月的用款計劃送交財務部門，支票領用人憑借有效的用款