用友nc內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案-wenkub.com
2025-02-18 13:11 本頁面
【正文】 集團(tuán)控制信用 集團(tuán)分公司同時(shí)控制 分公司控制信用 集團(tuán)設(shè)置： 集團(tuán)總控額度 額度類型對照表 信用占用函數(shù) 分公司： 不進(jìn)行信用設(shè)置 檢查： 集團(tuán)：匯總各個(gè)公司信用占用進(jìn)行檢查； 集團(tuán)設(shè)置： 信用額度：集團(tuán)總控額度、集團(tuán)分配額度 分公司： 自主額度 額度類型對照表 信用占用函數(shù) 檢查： (1)各個(gè)公司信用占用自己檢查 : 自主額度＋集團(tuán)分配額度 (2)匯總各個(gè)公司信用占用檢查：集團(tuán)總控額度 集團(tuán)設(shè)置： 不進(jìn)行信用設(shè)置 分公司： 自主額度 額度類型對照表 信用占用函數(shù) 檢查： 各個(gè)公司信用占用自己檢查： 自主額度 ?信用控制方式：不控制 提示 嚴(yán)格控制 建立風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立應(yīng)對策略：客戶信用風(fēng)險(xiǎn)控制 ?集團(tuán)可以設(shè)置信用風(fēng)險(xiǎn)分類模板 ， 并控制分子公司使用； ?支持按照客戶的 “ 上級(jí)客戶 ”進(jìn)行信用控制 、 賬期控制； ?支持各公司本位幣不同的集團(tuán)總控信用控制 建立風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立應(yīng)對策略：資產(chǎn)風(fēng)控體系舉例 資產(chǎn)實(shí)物記錄與財(cái)務(wù)記錄并存 實(shí)時(shí)盤點(diǎn)條碼勾兌 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理的流程 建立內(nèi)控環(huán)境 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評估 確定風(fēng)險(xiǎn)控制策略 實(shí)時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 開展風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控審計(jì)與評價(jià) 業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中自動(dòng)控制； 實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)預(yù)警監(jiān)督 實(shí)時(shí)監(jiān)控分析 建立全面預(yù)算對集團(tuán)整體風(fēng)險(xiǎn)控制體系 科目余額表聯(lián)查輔助余額表 對分子公司和異常業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)監(jiān)控追蹤 (2)支持合并或分列顯示 (1)選擇需要查詢的多會(huì)計(jì)主體 余額表穿透式查詢明細(xì)賬 (1)明細(xì)賬穿透式查詢憑證 (2)憑證聯(lián)查原始憑單 余額表穿透式查詢總賬 ①“多主體列示”顯示詳細(xì)匯總來源數(shù)據(jù)的效果 ②對列示結(jié)果再進(jìn)行穿透式查詢 ①合并顯示查詢結(jié)果的效果 ②“多主體列示”匯總來源，明細(xì)情況 ①分列顯示查詢結(jié)果的效果 ②對列示結(jié)果可進(jìn)行穿透式查詢 消 息郵 件短 信預(yù) 警 類 型 插 件 注 冊預(yù) 警 閾 定 義預(yù) 警 條 目 配 置預(yù) 警 消 息 產(chǎn) 生預(yù) 警 信 息 處 理預(yù) 警 服 務(wù) 執(zhí) 行 預(yù) 警 條 目 ， 產(chǎn) 生 預(yù) 警 消 息 預(yù) 警 服 務(wù)提高業(yè)務(wù)處理的及時(shí)性 靈活的插件配置，閾值自定義 實(shí)時(shí)監(jiān)控、主動(dòng)預(yù)警 多種提醒方式：郵件、短信、登陸消息 建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)溝通風(fēng)險(xiǎn)信息 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理的流程 建立內(nèi)控環(huán)境 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評估 確定風(fēng)險(xiǎn)控制策略 實(shí)時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 開展風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控審計(jì)與評價(jià) 定期執(zhí)行內(nèi)控檢查 內(nèi)控審計(jì)報(bào)告與披露 對高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域隨時(shí)進(jìn)行內(nèi)控檢查 內(nèi)控審計(jì)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)定期內(nèi)控自我評價(jià)與報(bào)告 集團(tuán)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理對 IT系統(tǒng)的需求 對 IT系統(tǒng)應(yīng)用功能需求 可行： 將內(nèi)控要素和關(guān)鍵控制點(diǎn)與業(yè)務(wù)流程管理整合 可控： 實(shí)現(xiàn)內(nèi)控體系與全面預(yù)算、集團(tuán)管控體系整合 可視： 內(nèi)控執(zhí)行過程和效果可查詢可評價(jià) 對 IT系統(tǒng)技術(shù)性能的需求 安全、穩(wěn)定、運(yùn)行可靠； 高性能、 TCO低廉 可集成、可擴(kuò)展、滿足個(gè)性化應(yīng)用 對 IT系統(tǒng)管理的要求 COBIT 可管理： 開發(fā)與維護(hù) 可監(jiān)控： 訪問與變更、輸入與輸出 可信任： 存儲(chǔ)與保管 穩(wěn)定運(yùn)行： NC智能集群自我恢復(fù) … App App App … App App … App App … App App … App App … App NC智能集群監(jiān)控 1 自動(dòng)發(fā)送告警 3 遠(yuǎn)程啟動(dòng)備用節(jié)點(diǎn) 2 釋放問題節(jié)點(diǎn)資源 4 重置問題節(jié)點(diǎn) N+1 Standby 高性能：高并發(fā)、大數(shù)據(jù)量、多種應(yīng)用模式 異步任務(wù)，合理利用時(shí)間和資源 分頁機(jī)制，提升大數(shù)據(jù)瀏覽的體驗(yàn) 雙引擎機(jī)制，分離查詢與業(yè)務(wù)處理 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)緩存 常用數(shù)據(jù)機(jī)制 開發(fā)新工具、引入新技術(shù)，提高業(yè)務(wù)處理效率 導(dǎo)入導(dǎo)出工具 條碼機(jī)、考勤機(jī)、網(wǎng)銀接口集成 卓越的融合與擴(kuò)展能力 各級(jí)開發(fā)之間的融合能力 平臺(tái)產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，行業(yè)產(chǎn)品，伙伴產(chǎn)品，定制功能 軟件資產(chǎn)管理；個(gè)性化框架等 支持多種擴(kuò)展技術(shù) 事件擴(kuò)展；插件擴(kuò)展； AOP擴(kuò)展；適配器擴(kuò)展等 支持嵌入、擴(kuò)展、互聯(lián)、整合等模式 伙 伴 產(chǎn) 品U f i d a 產(chǎn) 品U f i d a 產(chǎn) 品伙 伴 產(chǎn) 品U f i d a 產(chǎn) 品
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