【正文】 標段建安造價 600萬以內 20天，標段建安造價 600萬及以上 30天，其他類工程造價 100萬以內 10天， 100萬及以上 15天。財務部明確已付款情況是否有借款 3 流程概要 ? 區(qū)域公司投資預算部主持進行資料收集和審查。 ? 材料配置部、工程技術部和投資預算部組成招標小組，共同完成招標資料審查、答疑，該過程時間為十五個工作日，該環(huán)節(jié)負責人是招標負責人 ? 招標小組在區(qū)域公司總經理和集團材料配置中心指導監(jiān)督下完成開標、評審、詢標和評標活動，根據(jù)權限由區(qū)域公司總經理決策中標單位或由區(qū)域公司總經理或材料配置中心總監(jiān)共同推薦三家單位由房地產集團總經理審批確定，最終由子公司總經理與中標供應單位簽訂合同。區(qū)域公司總經理進行 中標單位 終審 3 流程概要 ? 區(qū)域公司總經理主持監(jiān)理單位資格預審和委托招標代理單位，預算決算中心主持編制招標文件，其他各相關部門配合。房地產集團總經理進行 中標單位終審 3 流程概要 ? 區(qū)域公司總經理主持施工單位資格預審，預算決算中心主持編制招標文件和委托招標代理單位，其他各相關部門配合。標段建安造價 600萬以內的 15個工作日內完成編制，其他類工程造價在 100萬以內的 10個工作日內完成編制，標段建安造價 600萬及以上的 30個工作日內完成，其他類工程造價 100萬及以上的 15個工作日內完成編制，預算決算中心進行監(jiān)督管理和協(xié)助該環(huán)節(jié)負責人為區(qū)域公司投資預算部經理 ? 投資預算部與施工單位核對造價。該環(huán)節(jié)責任人是開發(fā)建設部負責人 ? 提交決策委員會審批，決定修改可研或項目立項。該環(huán)節(jié)責任人是開發(fā)建設部負責人 ? 提交區(qū)域總經理會審意見，決定修改可研或項目立項。主持規(guī)劃設計、擴初及施工圖設計全過程，并負責方案設計、施工圖設計的招投標和設計施工階段時對設計單位的日常工作聯(lián)系；組織專家進行方案論證（評審），并負責整理論證（評審）報告 ? 研發(fā)技術中心、預算決算中心、工程技術部、財務部、及外部設計單位作為項目評估小組成員共同完成可行性研究報告 3 流程概要 ? 開發(fā)建設部主持對項目進行初步調研和評估，五個工作日之內制定 《 項目設計建議書 》 作為子集團總經理立項決策的依據(jù)。該環(huán)節(jié)負責人是戰(zhàn)略發(fā)展部經理 /營銷策劃中心總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心一周內與外部合作單位共同，制定可研范本并完成可研總論，分發(fā)到各部門指導撰寫可研報告，該環(huán)節(jié)負責人是戰(zhàn)略發(fā)展部經理 /營銷策劃中心總監(jiān)。該環(huán)節(jié)責任人是 合同主持部門經理 /總監(jiān) ? 總裁辦公室在與合同主持部門溝通確認需求的基礎上，調整并提供該合同范本。該環(huán)節(jié)責任人是房地產集團總經理 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭與研發(fā)技術中心、預算決算中心、集團財務部及外部設計單位共同成立項目評估小組 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部負責可行性研究總論撰寫，領導項目小組于十五個工作日內共同完成項目 《 可行性研究報告 》。外部審計情況下，外部審計機構五個工作日內成立外部審計小組，審計監(jiān)察中心配合并監(jiān)督工作。該環(huán)節(jié)責任人是公司財務部經理 ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，每月十五日出具月度財務狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務部經理 ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，每年四月十五日和十月十五日內出具第一和第三季度財務狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務部經理 ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，每年七月十五日之前出具半年財務狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務總監(jiān) ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，次年二月三十日之前出具年度財務狀況分析報告及財務報表，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務總監(jiān) 4 相關流程交付品 ? 《 財務狀況分析報告 》 ： 流程說明文件 財務審計流程 財務審計流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：審計監(jiān)察中心 總責任人：審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 決策委員會 審計監(jiān)察中心 外部審計機構 各下屬公司財務部 責任人 備注 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 董事長 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 區(qū)域公司財務經理 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 董事長 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審計監(jiān)察中心負責，如需外審，由審計監(jiān)察中心選擇、配合并管理外部審計機構完成審計 主要審計意見報決策委員會審批，決策委員會就重大事項 與被審計對象做相應溝通后提出處理建議與要求 提出審計要求 執(zhí)行審計決議 組建審計小組，下達審計通知 制定并下達審計決議（處理意見） 制定審計計劃 評審 盡職調查 擬訂審計報告 評審 準備審計資料 監(jiān)督審計決議執(zhí)行 1 提出審計決議要求 否決 通過 2 財務審計流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團審計工作，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是資產管理部經理 ? 決策委員會審批資產處置建議，否決、修改或通過。 4 相關流程交付品 流程說明文件 資產管理流程 資產管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：資產管理部 總責任人：資產管理部經理 審核 : 簽署： 決策委員會 資產管理部 集團財務部 其他部門、房地產集團、下屬公司 責任人 備注 資產管理部經理 資產管理部經理 資產管理部經理 董事長 資產管理部經理 集團、公司財務部經理 括資產出售、置換、抵押等 資產信息 匯總資產信息 資產帳面信息 分析資產狀況 提出資產處置建議 評審 批準 否決 資產處置 維持現(xiàn)狀 或 帳務處理 帳務處理 資產管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團資產管理工作，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每年一月績效考核開始時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調部門，主持績效考核、溝通、獎懲建議 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產集團配合，負責制定本部門 /公司計劃預算并參與預算協(xié)調會議 3 流程概要 ? 人力資源部一月第一周發(fā)布考核工具與考核通知到各部門、公司，該環(huán)節(jié)責任人是行政人事總監(jiān) ? 被考核人三個工作日內填寫考核表格，進行自評，考核人一周內完成對別考核人評分并溝通 ? 人力資源部三個工作日聶匯總考核結果，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 ? 人力資源部主持召開績效考評會議進行 360度全方位綜合評定，兩日內確定考評結果，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 ? 人力資源部一周內制定考評報告和獎懲建議方案報決策委員會審批 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 人力資源部監(jiān)督考核考核結果執(zhí)行，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經理 4 相關流程交付品 ? 《 獎懲方案 》 ： 流程說明文件 資金管理流程 資金管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：集團財務部 總責任人：財務總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 集團財務部 下屬公司 責任人 備注 各下屬公司負責人 各下屬公司負責人 財務總監(jiān) 董事長 財務總監(jiān) 集團 年度資金使用計劃 提出資金使用申請 審批 權限內 /通過 集團范圍內資金調配 按計劃在權限內使用資金 審批 否決 權限外 /否決 公司年度資金使用計劃 通過 計劃外或計劃內權限外 資金管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團資金管理工作，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是集團總經濟師 ? 提交決策委員會審批，決定預算調整或定稿。每年十一月一日計劃預算制定時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是總經濟師 ? 財務部為流程控制協(xié)調部門，主持計劃預算制定及預算平衡會議召開 ? 決策委員會是預算決策的主體 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產集團配合，負責制定本部門 /公司計劃預算并參與預算協(xié)調會議 3 流程概要 ? 集團財務部根據(jù)高層建議、上年度計劃預算執(zhí)行總結和三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃，自十一月一日至五日擬訂計劃預算大綱，報決策委員會審批，該環(huán)節(jié)責任人是集團總經濟師 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為三天 ? 集團董事長下達預算大綱，公布預算方法并協(xié)助各公司、部門制定年度計劃預算，該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 各部門、公司、房地產集團完成本部門 /公司年度計劃預算，經總經理審核通過后于九月三十日之前上報集團財務部 ? 集團財務部于五個工作日內匯總制定年度計劃預算初稿，并組織召開預算平衡大會，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務部經理 ? 集團高管，各部門 /公司 /房地產集團責任人參與預算平衡大會，一天內完成雙向溝通，會議召開責任人是總經濟師，決策責任人是董事長 流程說明文件 年度計劃預算制定流程 說明文件 (2/2) 3 流程概要 (續(xù) ) ? 各部門 /公司 /房地產集團根據(jù)大會決議五個工作日內完成預算修改報集團財務部 ? 集團財務部負責審核修改情況，五個工作日內制定集團年度計劃預算，報決策委員會審批， 該環(huán)節(jié)責任人是總經濟師 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為三天 ? 董事長發(fā)布調整厚的年度計劃預算，財務部監(jiān)督各部門 /公司 /房地產集團執(zhí)行，發(fā)布環(huán)節(jié)責任人是董事長，監(jiān)督環(huán)節(jié)責任人是總經濟師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責任人是各部門、公司、房地產集團經理 4 相關流程交付品 ? 《 年度計劃預算 》 流程說明文件 年度計劃預算調整流程 年度計劃預算調整流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：集團財務部 總責任人：總經濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務部 各部門、房地產集團、業(yè)務公司 項目公司 責任人 備注 集團各部門及子公司、房地產集團負責人 集團各部門及子公司、房地產集團負責人 財務部經理 總經濟師溝通董事長決策 集團各部門及子公司、房地產集團負責人 總經濟師 董事長 集團各部門及子公司、房地產集團負責人 公司按月總結，各區(qū)域公司、房地產集團、業(yè)務公司按季度總結，調整工作以完成預算 出修改建議，配合集團六月份預算年終平衡調整 算的公司與財務部門及董事長進行雙向溝通 調整集團年度計劃預算 評審 調整部門 /公司年度計劃預算 否決 通過 預算平衡溝通 半年度提出部門、公司、房地產集團計劃預算修改申請與調整建議 定期總結預算執(zhí)行情況，調整工作 匯總預算調整初稿 執(zhí)行年度計劃預算 備案調整 3 發(fā)布年度計劃預算 監(jiān)督執(zhí)行 年度總結 1 2 年度計劃預算調整流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團計劃預算調整，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是各總經理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會，各部門 /公司發(fā)表見解，共同商議明確集團戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會決議，五個工作日內制定集團戰(zhàn)略初稿，報決策委員會審批 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部制定并發(fā)布最終 《 集團戰(zhàn)略 》 。流程體系 完善的流程是一個體系，是在戰(zhàn)略的指導下，有清晰的流程環(huán)境，明確的流程重心和流程績效的基礎上的一系列流程規(guī)范 – 流程驅動力 – 關鍵控制點 – 流程優(yōu)化的目標 – 階段性績效目標 – 部門績效考評的主要內容 流程重心 流程環(huán)境 – 管控模式 – 組織結構 – 權限體系 – 人力資源 流程 戰(zhàn)略 流程持續(xù)改進 – 業(yè)務流程與管理流程交錯的多級流程體系 – 整套規(guī)范的流程表述與制度 流程績效 – 業(yè)務模式 – 增長階梯 – 核心能力 流程體系 業(yè)務流程和管理流程相互交叉，共同作用，幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務運作，為客戶提供價值 開發(fā)業(yè)務流程 支持業(yè)務流程 計劃預算 財務管控 績效管理 投資決策 戰(zhàn)略規(guī)劃 本次項目，凱捷與 xx共同梳理了企業(yè)戰(zhàn)略，明確了管控和組織結構，進而明確了本次流程改善的環(huán)境、重心、績效等流程基礎 流程環(huán)境 流程重心