【正文】 本簽證單一式 4 份。 項(xiàng)目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 16 附表 2 合同發(fā)放記錄 項(xiàng)目名稱： 表 號： ZYXM06A02 序號 合同編號 合同名稱 份數(shù) 提交人 接收人 日期 備注 說明： 按項(xiàng)目分別設(shè)立合同臺帳。 項(xiàng)目 數(shù)據(jù)庫 工程部 建立每個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫： 報(bào)價(jià)、 合同、 合同 價(jià)款、款項(xiàng)收支臺帳、預(yù)結(jié)算書、結(jié)算臺帳等 ，還要建立分包商情況數(shù)據(jù)庫 。參加部門：公司總經(jīng)理、 工程副 總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、采購部、 設(shè)計(jì)部 、 工程部 。 5 期間成本分析與考核 對各項(xiàng)目 執(zhí)行項(xiàng)目成本否決制考核， 實(shí)行季度、半年度、年度考核。 d 記錄： 工程 簽證單（附 表 件 9）。它是構(gòu)成企業(yè)生產(chǎn)總成本的一個(gè)組 成部分。 b 由項(xiàng)目相關(guān)人員提出付款申請，經(jīng) 技經(jīng) 人員復(fù)核、 工程副總 經(jīng)理審批， 再由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后付款。 施工期間發(fā)生的經(jīng)濟(jì)索賠執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)簽證管理辦法。 工程部會(huì)同財(cái)務(wù)部每季度共同進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算成本、項(xiàng)目目標(biāo) 成本和項(xiàng)目實(shí)際成本的比較，形成項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告提交公司總經(jīng)理。 項(xiàng)目實(shí)施過程中若發(fā)生重大的 目標(biāo)成本調(diào)整（大于或等于目標(biāo)成本總額 3%的合同外事項(xiàng)）， 項(xiàng)目經(jīng)理部提交重大差異專題報(bào)告， 經(jīng) 工程部 審核項(xiàng)目目標(biāo)成本的調(diào)整，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。 f 記錄：技術(shù)標(biāo)評標(biāo)報(bào)告、商務(wù)標(biāo)評標(biāo)報(bào)告。 c 招標(biāo)范圍： 設(shè)計(jì)等服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在 15 萬元人民幣以上的。 ④ 公司總經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂項(xiàng)目目標(biāo)成本責(zé)任書。 c 編制依據(jù)：報(bào)價(jià)底稿、中標(biāo)價(jià)格表、公司報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)庫、中標(biāo)技術(shù)方案、設(shè)備及材料詢價(jià)文件。 對項(xiàng)目實(shí)行成本考核制度，項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理成員的績效考核圍繞項(xiàng)目成本控制結(jié)果進(jìn)行。 如果借出 文件 丟失，要及時(shí)呈報(bào)，并負(fù)責(zé)補(bǔ)齊資料及承擔(dān)所有花費(fèi)、責(zé)任。 5)其它合同協(xié)議 其它合同視合同內(nèi)容相應(yīng)開 放 查閱權(quán)限。合同配套技術(shù)協(xié)議相關(guān)人員均可查閱。公司副總經(jīng)理以上級別可查閱全部內(nèi)容，財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及技經(jīng)人員可查閱全部內(nèi)容，其它部門及人員視工作需要可查閱相關(guān)內(nèi)容 ，不得泄露相關(guān)內(nèi)容 。 2 合同查閱 1)項(xiàng)目總合同 項(xiàng)目總合同 為絕密文件， 原則上不外借。 9 財(cái)務(wù)部 核準(zhǔn)合同價(jià)款及支付方式。 6 采購部 選定合格設(shè)備材料供貨商。 施工管理 負(fù)責(zé)施工合同技術(shù)協(xié)議談判 。 合同臺帳。 批準(zhǔn)合同價(jià)款。形成統(tǒng)一的合同條款范本，原則上不 做修改，有修改的條款需 有說明， 經(jīng)評審 、批準(zhǔn)后才予執(zhí)行 （合同支付方式、合同價(jià)款調(diào)整方式、索賠等商務(wù)條款有任何修改均需評審、批準(zhǔn)）。 公司總經(jīng)理組織會(huì)議，項(xiàng)目經(jīng)理、 技術(shù) 部、 設(shè)計(jì)部、 工程 部 、財(cái)務(wù)部 相關(guān)人員參加，確定基本方案，成立項(xiàng)目經(jīng)理部。 除公司領(lǐng)導(dǎo)小組成員及 技經(jīng) 參與人員有權(quán)知道報(bào)價(jià)內(nèi)容外，其他任何人不得打聽報(bào)價(jià)內(nèi)容，如有泄漏，需 追究當(dāng)事人責(zé)任。 ③ 采購 部 把實(shí)際詢價(jià)結(jié)果和可能的采購價(jià)建議分別提供給 工程部做成本測算 。 6 采購部 設(shè)備材料詢價(jià)。 5 設(shè)計(jì)部 、技術(shù)部 及時(shí) 提供準(zhǔn)確的專業(yè)工程量 清單 。 參加項(xiàng)目技術(shù)協(xié)議及商務(wù)談判。 3 市場部 提供有利的報(bào)價(jià)信息。 審核最終報(bào)價(jià)。 工程 部進(jìn)行 項(xiàng)目實(shí)施成本測定， 形成成本分析報(bào)告，對外報(bào)價(jià)前提交給 工程副 總經(jīng)理 、市場副總經(jīng)理 。 開標(biāo)前，開投標(biāo)方案審查會(huì)。 決定投標(biāo)后，召開標(biāo)前分析會(huì)，選定項(xiàng)目 投標(biāo)負(fù)責(zé)人 及相關(guān)人員。 將項(xiàng)目存在的困難或需 公司 協(xié)助解決的問題進(jìn)行反饋。 動(dòng)態(tài)管理各項(xiàng)目標(biāo)成本 的實(shí)際發(fā)生，并及時(shí)反饋成本發(fā)生信息 。 公司 監(jiān)督 —— 設(shè)計(jì) 成本 、設(shè)備采購成本、施工成本 的 公司 審核。 公 司 項(xiàng) 目 成本的事前決策 、批準(zhǔn)項(xiàng)目目標(biāo) 成本。 二、 實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目最終經(jīng)營效益的直接責(zé)任者，因此，要求對項(xiàng)目成本的構(gòu)成、劃分、使用與控制等一系列工作要做到心中有數(shù)，要按照本程序，對成本采取事先預(yù)測、期間控制、定期核算與分析，進(jìn)行全過程全方位的管理。 參與 合同的審定 。 核算帳目的財(cái)務(wù)審核。 項(xiàng)目成本階段考核 —— 按成本和費(fèi)用指標(biāo)完成情況，實(shí)施成本否決。 項(xiàng)目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 2 第二章 成本管理職責(zé) 公司建立以總經(jīng)理為首的上下一條龍的成本管理責(zé)任制，并明確各自成本管理職責(zé)以形成緊密的聯(lián)系與約束，確保項(xiàng)目預(yù)算制造成本的實(shí)現(xiàn)，真正如實(shí)地及時(shí)地反映出項(xiàng)目的經(jīng)營效益，使項(xiàng)目管理水平得以全面的 提高。 組織者： 市場 部經(jīng)理 。 組織者： 項(xiàng)目投標(biāo)負(fù)責(zé)人 。 公司 領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)上述投標(biāo)方案 、 投標(biāo)報(bào)價(jià) 成本分析報(bào)告， 分析競標(biāo)對手動(dòng)態(tài)，確定投標(biāo)策略，最后 確定 投標(biāo)總價(jià)， 由領(lǐng)導(dǎo)小組對投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行評審，并完善投標(biāo)文件評審表， 由 工程部 配合市場部 進(jìn)行報(bào)價(jià)調(diào)整，市場部組織 進(jìn)行投標(biāo)。 2 工程副 總經(jīng)理 審核 成本 報(bào)價(jià)。 編制商務(wù)文件，提供商務(wù)報(bào)價(jià)。 存擋 成本 報(bào)價(jià)文件。 設(shè)計(jì)優(yōu)化 。 提供設(shè)備材料分項(xiàng)價(jià)格。 ④ 成本測算： 工程 部 根據(jù)招標(biāo)文件的要求， 根據(jù)報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)庫、實(shí)際采購數(shù) 據(jù)庫、 市場現(xiàn)狀等，進(jìn)行分析，形成報(bào)價(jià)。 2 中標(biāo)后準(zhǔn)備工作 若中標(biāo)， 市場部 組織相關(guān)部門分析中標(biāo)原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。 附： 項(xiàng)目 合同管理辦法 a 通過合同管理尋求提高公司經(jīng)濟(jì)效益的突破口 。 d 適用范圍： 公司的 項(xiàng)目總合同、設(shè)計(jì)合同、設(shè)備 材料 采購合同、 施工 合同 、行政合同 及協(xié)議書等 。 2 工程 、市場 副總經(jīng)理 審核合同條款。 4 工程部 成本管理 參與 合同條款商務(wù)談判。 派員參與商務(wù)談判。 設(shè)備材料采購合同商務(wù)談判 。 負(fù)責(zé)公司全部合同的存檔。 公司副總經(jīng)理以上級別可查閱全部內(nèi)容，財(cái)務(wù)部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及技經(jīng)人員可查閱全部內(nèi)容，其它部門及人員視工作需要可查閱相關(guān)內(nèi)容 ，不得泄露相關(guān)內(nèi)容。合同配套技術(shù)協(xié)議相關(guān)人員均可查閱。 4) 工程分包合同 工程分包合同為機(jī)密文件，原則上不外借。 6)借出檔案的保護(hù) 如遇特殊情況需復(fù)印或借出者，利用者需填寫《檔案資料借出申請單》，報(bào)送主管副總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后方可復(fù)印或借出。 j 記錄 : 合同 臺帳 、合同發(fā)放記錄、 合同評審 表 、合同 范 本 3 項(xiàng)目預(yù)算成本測算 ，目標(biāo)成本確定 公司所屬項(xiàng)目均實(shí)行 目標(biāo)成本動(dòng)態(tài)控制 。 附： 目標(biāo)成本 確定辦法 a 項(xiàng)目開工前，先確定項(xiàng)目目標(biāo)成本，項(xiàng)目的所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)嚴(yán)格圍繞批準(zhǔn) 項(xiàng)目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 10 的目標(biāo)成本進(jìn)行。 d 確定目標(biāo)成本 ： ① 工程部 組織核算項(xiàng)目的預(yù)算成本和目 標(biāo)成本 ，參與部門：財(cái)務(wù)部、 設(shè)計(jì)部 、采購部、 工程部 、項(xiàng)目經(jīng)理 。 e 記錄：項(xiàng)目合約商務(wù)報(bào)告、項(xiàng)目目標(biāo)成本總表 、項(xiàng)目 目標(biāo)成本 分項(xiàng) 表、項(xiàng)目目標(biāo)成本責(zé)任書 。 設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在 30 萬元人民