【正文】 。 本簽證單雙方蓋章后留存 項目部、 工程 部 各 一份。 接收人需簽字確認。 7 附表： 項目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 15 附表 1 合同臺帳 項目名稱： 表 號： ZYXM06A01 序號 合同編號 合同名稱 甲方 乙方 合同額 簽訂日 期 歸檔日期 歸檔份數(shù) 說明： 按不同項目分別設(shè)立合同臺帳。 采購部建立設(shè)備材料數(shù)據(jù)庫。 考核流程：項目經(jīng)理提出項目考核申請 工程部 、財務(wù)部核準 提交項目考核報告 公司總經(jīng)理審批 公司董事會批準 人力資源部核發(fā)項目竣工獎罰 。 記錄： 項目 資金 收支 報 表 （附表 8） 、項目月度成本分析會會議紀要。 組織者： 工程部 。 階段考核 依據(jù) ：成本考核及分析報告； 重大差異專題報告（調(diào)整目標成本） ； 準確的月報；項目經(jīng)理部 款項收支情況 。 分包結(jié)算流程：承包 方 提供完整結(jié)算書一式四份（具備竣工結(jié)算條件、簽字蓋章完整 ） 項目 部 復核 工程部審定 工程副總經(jīng)理審核 公司總經(jīng)理批準 財務(wù)部 c 結(jié)算依據(jù)：合同、協(xié)議、進度款結(jié)算憑證、結(jié)算書、竣工圖紙、經(jīng)濟簽證單等。 附 D 項目 竣工結(jié)算 管理 辦法 a 具備竣工結(jié)算條件（ 有批準的竣工報告或臨時竣工驗收證書、有竣工圖紙、裝訂完整 的 結(jié) 算書）及時進行決算。 c 經(jīng)濟簽證單內(nèi)容 需經(jīng)現(xiàn)場工程師和項目經(jīng)理 嚴格根據(jù)現(xiàn)場實際發(fā)生及時確認工程量 （ 單 內(nèi) 不涉及金額數(shù)量 ，由 工程部 根據(jù)合同及預(yù)算規(guī)定核準 ，質(zhì) 量 成 本 有效質(zhì)量成本 無效質(zhì)量成本 預(yù)防成本 鑒定 成本 保修費 內(nèi)部損失成本 費 外部損失成本 項目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 13 由施工工程師和項目經(jīng)理簽字確認，并加蓋公章 后方能生效，交由 工程部進行結(jié)算。質(zhì)量成本組成如下 附 C 項目 現(xiàn)場 簽證 管理 辦法 a 施工現(xiàn)場發(fā)生的設(shè)計變更 、合同外的增減項、現(xiàn)場零星委托、洽商等執(zhí)行此辦法。 b 質(zhì)量成本是指為保證滿意的質(zhì)量而產(chǎn)生的費用以及沒有達到滿意的質(zhì)量而發(fā)生的損失。 c 項目的每筆款項需經(jīng)付款流程中各部門簽字確認后，財務(wù)才予支付款項。 項目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 12 附 A：項目 付款流程 a 形成公司良好的現(xiàn)金流量，并對公司現(xiàn)金流出的合理性進行管理。 竣工結(jié)算執(zhí)行項目竣工結(jié)算管 理辦法 。 期間的質(zhì)量成本執(zhí)行質(zhì)量成本管理辦法。 項目分析報告包含項目當月成本實施情況、收付款情況、當月及累計價值指標、總結(jié)分析項目實施當期好的方面及需要改進的方面，并橫向比較在施的其他項目，發(fā)揮各項目的優(yōu)勢。 每月 30日前項目經(jīng)理部提供項目當月 項目 進度 統(tǒng)計報表 及下月 實施計劃 表 給 工程部 。 項目經(jīng)理部提出項目費用計劃， 工程部 復核，公司總經(jīng)理批準。 項目經(jīng)理部根據(jù)審批的目標成本 進行目標成本 責任落實。 4 項目 實施階段 成本 控制 對公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的項目均實行項目經(jīng)理負責制，按批準的目標成本控制項目各項成本。 e 評標完成后， 分別 形成 技術(shù)標 評 標 報告 和商務(wù)標評標報告， 記錄評標過程及評標意見，并入合同管理范疇，交與合同管理員，并存檔。 設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在 30 萬元人民幣以上的； 施工單項合同估算價在 30 萬元人民幣以上的； d 責任落實： 序號 合同名稱 技術(shù) 標 負責 部門 商務(wù)標 負責部門 合同談判參加者 備注 1 設(shè)計 合同 設(shè)計部 采購 部 工程部 、 設(shè)計部 、項目經(jīng)理 2 設(shè)備采購合同 設(shè)計部 、采購部 采購 部 工程部 、采購部、項目經(jīng)理 項目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 11 3 工程 合同 工程部 采購 部 工程部 、 設(shè)計部 、項目經(jīng)理 注： 技術(shù)標負責部門負責技術(shù)標招標文件編制及技術(shù)協(xié)議談判。 b 評標工作實行技術(shù)標與商務(wù)標評標分 開，開標前先確定技術(shù)標評標小組和商務(wù)標評標小組成員及評標辦法。 e 記錄：項目合約商務(wù)報告、項目目標成本總表 、項目 目標成本 分項 表、項目目標成本責任書 。 ③ 工程部 根據(jù)各部門 、 工程副 總經(jīng)理和公司總經(jīng)理 反饋 意見 形成最終的項目目標成本。 d 確定目標成本 ： ① 工程部 組織核算項目的預(yù)算成本和目 標成本 ，參與部門：財務(wù)部、 設(shè)計部 、采購部、 工程部 、項目經(jīng)理 。 參加部門： 工程部、 財務(wù)部、 設(shè)計部 、 采購部、 項目經(jīng)理。 附： 目標成本 確定辦法 a 項目開工前，先確定項目目標成本，項目的所有經(jīng)濟活動嚴格圍繞批準 項目成本和預(yù)算管理制度 ZYXM06A 10 的目標成本進行。如 分項成本支出超出目標成本需有詳細的分析說明， 超出 3%項的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。 j 記錄 : 合同 臺帳 、合同發(fā)放記錄、 合同評審 表 、合同 范 本 3 項目預(yù)算成本測算 ，目標成本確定 公司所屬項目均實行 目標成本動態(tài)控制 。 利 用者應(yīng)當愛護所借的 文件 ，保持其原貌，不得修改或做任何標記；利用者負有保密的責任，不應(yīng)將借出的 文件 帶出辦公地點或轉(zhuǎn)借他人； 借出的 文件 應(yīng)及時歸還。 6)借出檔案的保護 如遇特殊情況需復印或借出者，利用者需填寫《檔案資料借出申請單》，報送主管副總經(jīng)理審批，批準后方可復印或借出。合同配套技術(shù)協(xié)議相關(guān)人員均可查閱。 4) 工程分包合同 工程分包合同為機密文件，原則上不外借。公司副總經(jīng)理以上級別可查閱全部內(nèi)容，財務(wù)部經(jīng)理、設(shè)計部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理及技經(jīng)人員可查閱全部內(nèi)容，其它部門及人員視工作需要可查閱相關(guān)內(nèi)容 ，不得泄露相關(guān)內(nèi)容 。合同配套技術(shù)協(xié)議相關(guān)人員均可查閱。 2)采購合同 采購合同為機密文件，原則上不外借。 公司副總經(jīng)理以上級別可查閱全部內(nèi)容，財務(wù)部經(jīng)理、市場部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理及技經(jīng)人員可