古越龍山現(xiàn)金流量表分析報(bào)告-wenkub.com
2025-07-31 01:41 本頁(yè)面
【正文】 能干的人，不在情緒上計(jì)較，只在做事上認(rèn)真；無(wú)能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計(jì)較。寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。2=2，600，520，17410年資產(chǎn)現(xiàn)金流量比率=146，842，247。資產(chǎn)現(xiàn)金流量比率資產(chǎn)現(xiàn)金流量比率=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~247。每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~247。該指標(biāo)越接近1，說(shuō)明企業(yè)產(chǎn)品銷售形勢(shì)越好，表明企業(yè)信用政策合理，能及時(shí)收回貨款，收款工作得力，收益質(zhì)量高；反之，則相反。綜上分析：公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量基本充裕，隨著企業(yè)本年度擴(kuò)大了生產(chǎn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了合理更新，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~將有增大趨勢(shì)；投資活動(dòng)處于公司對(duì)投資固有風(fēng)險(xiǎn)的考慮正處于謹(jǐn)慎投資階段；籌資活動(dòng)帶來(lái)的現(xiàn)金流入，預(yù)示著公司的籌資能力較強(qiáng)。根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表，可以知道公司應(yīng)付票據(jù)由09年的23，000，減幅為100%，應(yīng)付利息由10年的803，%，說(shuō)明2010年全部支付了上期的應(yīng)付票據(jù)和利息。%的情況下，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入所占比重卻降低了，應(yīng)對(duì)此予以關(guān)注。根據(jù)年報(bào)，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加主要原因是本期非公開發(fā)行募集資金所致。籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入主要來(lái)源于吸收投資和借款。同時(shí)投資活動(dòng)現(xiàn)金流出與2009年相比基本持平。項(xiàng)目10年09年增(減)額增（減）%銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,303,039,873,166,429,873,%營(yíng)業(yè)收入1,079,233,740,570,338,662,%應(yīng)收賬款103,627,113,945,10,318,%應(yīng)收票據(jù)1,165,3,435,2,269,%預(yù)收賬款39,878,22,163,17,714,%⑵經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~之所以上升，雖然經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出也增長(zhǎng)了，但是增幅小于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入。. . . .. .現(xiàn)金流量表（水平分析） 編制單位：浙江古越龍山酒股份有限公司 單位：元項(xiàng)目10年09年增（減）額增（減）%一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,303,039,873,166,429,873, 收到的稅費(fèi)返還680,715,34, 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17,155,23,789,6,633, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,320,876,897,671,423,204, 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金752,315,461,873,290,442, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金131,997,92,436,39,561, 支付的各項(xiàng)稅
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