東風現金流量表分析-wenkub.com
2025-05-09 19:54 本頁面
【正文】 在08年到 09年兩者呈迅速上升趨勢， 09年到 11年顯下降趨勢 經營活動產生的現金流量凈額對總負債比率 從上圖可以看出東風和福田在 08年到 09年 經營活動產生的現金流量凈額對總負債比率呈迅速上升趨勢 ，在 09年兩者值最為接近并且都達到最大值。 指標分析 毛春梅 凈現金流量適當比率 凈現 金流量適 當 比率 = ∑ 經營活動的現金流量 ∑ （資本性支出 +存貨增加額 +現金股利） 5 5 i=1 i=1 1078505164 = 由數據得知：東風的凈現金流量適當比率是 . 是小于 1 的，表示企業(yè)來自經營活動的資金不足以供應目前營運規(guī)模和支付股利的需要 凈現金流量適當比率 = 2021年 2021年 2021年 2021年 合計 經營活動產生的凈現金流量 829,242, 2,164,857,955.73 359,883, 616,994, 1078505164 資本性支出 474,215, 540,023, 787,185, 549,491, 存貨增加額 現金股利 317,127, 178,687, 119,671, 238,456, 上述三項支出總額 現金再投資比率 現金再投資比率02021 2021 2021 2021年份現金再投資比率現金再投資比率 = 來自經營活動的凈現金流量 現金股利 固定資產總額 +長期投資 +其他資產 +營運資金 2021年 2021年 2021年 2021年 經營活動產生的凈現金流量 829,242,0 2,164,857,95 359,883,418.71 616,994,072.54 現金流動負債比率 現金流動負債比率02021 2021 2021 2021年份現金流動負債比率現金流動負債比率 = 經營活動產生的現金流量凈額 流動負債 2021年 2021年 2021年 2021年 經營活動產生的現金流量凈額 829,242, 2,164,857, 359,883, 616,994, 流動負債 5,214,310, 8,110,898, 11,395,679,4 11,503,881,5 經營活動產生的現金流量凈額對總負債的比率 經營活動產生的現金流量凈額對總負債比率02021 2021 2021 2021年份經營活動產生的現金流量凈額對總負債比率經營活動產生的現金流量凈額對總負債的比率 = 經營活動產生的現金流量凈額 總負債 2021年 2021年 2021年 2021年 經營活動產生的現金流量凈額 829,242, 2,164,857,3 359,883, 616,994, 總負債 5,289,104,0 8,201,284,7 11,559,039,474.71 11,889,231,089.28 同行業(yè)對比 張婷 凈現金流量適當比率 A B C D 同行 業(yè)對 比 現金再投資比率 現金流動負債比率 經營活動產生的現金流量凈額對總負債比率 凈現金流量適當比率 從上圖可以看出，東風和福田凈現金流量適當比 率都小于 1，表明兩者在 經營活動的現金流都不足以應付資本性支出、存貨資金和現金股利的需求。償還債務所支付的現金呈上升趨勢，主要是因為東風的銷售業(yè)績提高，營業(yè)利潤增大，資金得到回籠，有足夠的資金償還債務。這主要源于 東風堅持自主創(chuàng)新，獲得了許多的獎項 ，得到了許多獎金，尤其是在2021年第三屆中國國際卡車節(jié)油大賽組委會傳來喜訊，東風凱普特系列車型從 9個競品參賽車型中脫穎而出，奪得節(jié)油大賽冠軍頭銜。 籌資活動現金流入 籌資活動的現金流入0
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1