【正文】 二、 問題與建議① 綜上所述，該項(xiàng)目經(jīng)多方面分析，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，建設(shè)周期短，市場風(fēng)險(xiǎn)小，又符合生態(tài)環(huán)境建設(shè)要求，且原料供應(yīng)有保障，生態(tài)效益、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益可觀。② 該項(xiàng)目的建設(shè)，所需主要原材料枸杞籽、枸杞干果和液體CO2在本地區(qū)及周邊城市均有充足的保障。本工程無自備消防車輛，意外事故消防依靠XX市消防力量統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)解決。果汁生產(chǎn)也選用質(zhì)量可靠、技術(shù)成熟的設(shè)備。三、 經(jīng)營管理措施：各崗位實(shí)行崗位責(zé)任制。二、 項(xiàng)目經(jīng)營管理模式：經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一名，其職責(zé)是執(zhí)行董事會(huì)會(huì)議決定和組織領(lǐng)導(dǎo)公司日常的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。三、 其它社會(huì)影響本項(xiàng)目的實(shí)施，不僅能直接增加農(nóng)民收入，并且隨著收入的增加，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件也將有所改善，在提高人民的生活水平，滿足人民的物質(zhì)需要的同時(shí)，也促進(jìn)了人們的身體健康。對提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)值帶動(dòng)農(nóng)民增收致富具有十分重要的作用。3． 輻射帶動(dòng)作用：2005年公司建立了15萬畝枸杞種植基地，架起了農(nóng)戶與市場的橋梁，對于全區(qū)的枸杞產(chǎn)業(yè)多樣化生產(chǎn)起到了示范帶頭作用，項(xiàng)目建成后可直接帶動(dòng)7000戶農(nóng)民戶均增收2000元，采摘旺季可解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力9000個(gè)。三、 環(huán)保部門意見該項(xiàng)目所處環(huán)境特征為一般敏感區(qū)，并用上述措施后可以消除該項(xiàng)目運(yùn)營后對周邊環(huán)境產(chǎn)生的不良影響。二、 環(huán)境保護(hù)與治理措施① 超臨界萃取項(xiàng)目無污水排出，枸杞果汁生產(chǎn)過程只有少量清洗廢水產(chǎn)生，噪音控制符合國家標(biāo)準(zhǔn)。六、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論根據(jù)以上財(cái)務(wù)分析結(jié)果，該項(xiàng)目投資利潤率高，風(fēng)險(xiǎn)性小，凈現(xiàn)金流量大零，具有財(cái)務(wù)可行性。1900=42%五、 不確定性分析1． 盈虧平衡分析① 預(yù)測固定成本及費(fèi)用每年327萬元；② 預(yù)測銷售毛利率達(dá)到25%；③ 包本點(diǎn)銷售收入=327萬元247。⑥，其中：。①生產(chǎn)成本估算②項(xiàng)目產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中所需的枸杞籽、枸杞干果、燃料煤和液體CO2在XX及周邊市場供應(yīng)充足，價(jià)格也較穩(wěn)定。：本項(xiàng)目屬科技含量較高的項(xiàng)目，生產(chǎn)人員須具備一定的專業(yè)水平，／人，土建共計(jì)342萬元，使用年限為70年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況按12年攤銷，從正式投產(chǎn)之日起開始。三、 總成本及經(jīng)營成本估算（以設(shè)備壽命年限為參考），其中建設(shè)期2年，經(jīng)濟(jì)計(jì)算期10年，投資總額2586萬元。③該項(xiàng)目建設(shè)期2年，投產(chǎn)期從第2年開始，生產(chǎn)負(fù)荷為設(shè)計(jì)能力的75%，第4年達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)。④其中投資者投入966萬元，銀行貸款500萬元。四、 資金使用和管理①整個(gè)萃取項(xiàng)目建設(shè)完成期限一年。(2)流動(dòng)資金估算①本項(xiàng)目建設(shè)期二年，二年內(nèi)完成所有的固定資產(chǎn)投資，投產(chǎn)期所需的原材料主要為枸杞籽、枸杞干果，輔助材料為液體CO水、電和燃料煤等。二、 項(xiàng)目建設(shè)投資估算1． 項(xiàng)目建設(shè)投資估算：(1) 固定投資估算①生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備：665萬元，其中超臨界萃取部分351萬元，枸杞果汁部分314萬元。（見附表）項(xiàng)目（超臨界萃?。?shí)施進(jìn)度表時(shí)間（年月）項(xiàng) 目2005年123456789101112一、前期工作１、可行性研究報(bào)告２、技術(shù)交流及考察二、設(shè)計(jì)階段１、初步設(shè)計(jì)２、初步設(shè)計(jì)審查３、施工圖設(shè)計(jì)４、設(shè)備采購５、設(shè)備檢驗(yàn)三、施工階段１、 土建工程２、設(shè)備管道安裝３、附屬配套工程４、人員培訓(xùn)５、設(shè)備安裝調(diào)試６、生產(chǎn)準(zhǔn)備７、試車 ８、性能考核９、驗(yàn)收投產(chǎn)表８－2 枸杞濃縮汁項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表時(shí)間（年月）項(xiàng) 目2005年2006年123456784567891011一、前期工作１、可行性研究報(bào)告２、技術(shù)交流及考察二、設(shè)計(jì)階段１、初步設(shè)計(jì)２、初步設(shè)計(jì)審查３、施工圖設(shè)計(jì)４、設(shè)備采購５、設(shè)備檢驗(yàn)三、施工階段２、 土建工程２、設(shè)備管道安裝３、附屬配套工程４、人員培訓(xùn)５、設(shè)備安裝調(diào)試６、生產(chǎn)準(zhǔn)備７、試車 ８、性能考核９、驗(yàn)收投產(chǎn)第七章 投資估算與資金籌措一、 投資估算依據(jù)①建筑工程費(fèi)基本按建設(shè)所在地區(qū)的建筑定額和預(yù)算測算。：高位槽內(nèi)配制好的果汁進(jìn)入自動(dòng)無菌灌裝機(jī)根據(jù)需要分別灌入屋頂盒或玻璃瓶,包裝瓶（盒）經(jīng)自動(dòng)洗瓶機(jī)洗滌消毒后使用。包括化糖鍋、雙聯(lián)過濾器和混合計(jì)量罐等設(shè)備。包括螺旋榨汁機(jī)、板框過濾機(jī)、膠體磨和無菌貯罐等設(shè)備。ｅ、夾帶劑系統(tǒng)：包括夾帶劑泵、夾帶劑貯罐。CO2高壓泵：CO2加壓用，保證使CO2達(dá)到工藝規(guī)定的壓力，裝有調(diào)速裝置，可以調(diào)節(jié)流量。設(shè)備配置如下：萃取釜：是本系統(tǒng)主體設(shè)備，用于裝填原料進(jìn)行操作用，釜內(nèi)有物料筐以方便物料裝卸。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求，枸杞系列產(chǎn)品加工成以保鮮枸杞汁、枸杞籽油為主要產(chǎn)品。三、 銷售策略和營銷模式按公司設(shè)備的產(chǎn)能和目前市場銷售狀況，預(yù)計(jì)，2005年底連鎖專賣店數(shù)量達(dá)25家，2006年底達(dá)100家連鎖專賣店。預(yù)計(jì)到2006年，XX枸杞種植面積將達(dá)50萬畝以上，枸杞干果產(chǎn)量超過4萬噸?？淇耸袌稣{(diào)查公司2003年的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)一、二類城市居民中購買過保健品的人占七成以上。第三、工業(yè)化的高度發(fā)展對環(huán)境造成的負(fù)面影響給人類的身體健康造成了嚴(yán)重的威脅。在飲食方面，具有調(diào)節(jié)生理節(jié)律和機(jī)體功能的保健食品將成為越來越重要的選擇?！氨＝∈称肥嵌皇兰o(jì)的食品”。3． 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢：①“百瑞源”枸杞果汁既保留了枸杞果汁原汁原味又具有保健功效；②“百瑞源”枸杞果汁秀出名門，中寧枸杞自古有“寧安枸杞甲天下”之美譽(yù)；③“百瑞源”枸杞果汁選用無公害、無污染的精品中寧枸杞鮮果④“百瑞源”枸杞果汁采用獨(dú)特工藝配方，枸杞果汁中添加的木糖醇是不參加人體代謝的新型甜味劑，肥胖人士及糖尿病患者均可安全飲用，是真正的健康飲品。但枸杞卓越獨(dú)特的保健切能，已被廣大消費(fèi)者所認(rèn)可，吸引著人們對它的渴求，全國較有名的幾種保健產(chǎn)品都含有枸杞的成份。目前僅歐洲市場、東南亞市場年枸杞籽油的需求量在1000噸左右，枸杞多搪是枸杞有效成份的重要組成部分，它的眾多藥理作用不僅為國內(nèi)有關(guān)研究所證實(shí)，亦為國外醫(yī)學(xué)界所關(guān)注。第二期市場開發(fā)再用二年時(shí)間即從2007年初到2008年底完成授權(quán)連鎖專賣店1000家，全面完成地級(jí)以上城市和25%的縣級(jí)城市的連鎖店建設(shè)，實(shí)現(xiàn)銷售收入8000萬元到1億元人民幣。目前市場銷售狀況良好，各專賣店已實(shí)現(xiàn)再次進(jìn)貨，基本實(shí)現(xiàn)了“百瑞源”系列產(chǎn)品全國連鎖初具規(guī)模。截至2005年10月底，公司已實(shí)現(xiàn)銷售 1572萬元，預(yù)計(jì)到12月底實(shí)現(xiàn)銷售將突破2000萬元。為本項(xiàng)目的成功提供了技術(shù)保證。⑥ 人員結(jié)構(gòu)等：本公司有員工200多人，其中大專以上高級(jí)管理、技術(shù)人才50人，國家級(jí)教授1名，公司長期聘用食品加工、經(jīng)濟(jì)管理、市場營銷、法律等方面的專家作為企業(yè)的顧問，為企業(yè)的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。③ 主營業(yè)務(wù)：食品、農(nóng)副土特產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售；生物物質(zhì)中活性成份和廢棄物中有用物質(zhì)的提取、加工、銷售及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)。第四章 建設(shè)單位基本情況一、 建設(shè)單位概況：① 發(fā)展歷程：XX泰豐生物科技有限公司，是由XX泰豐實(shí)業(yè)有限公司投資1000萬元，于2003年10月注冊成立的全資子公司。全國連續(xù)三次人口普查結(jié)果表明XX人口死亡率為全國人口死亡率最低的幾個(gè)省區(qū)之一，專家們就此認(rèn)為，這與長期服枸杞和環(huán)境污染較低有關(guān)。1994年“中寧枸杞”在全國林業(yè)名特優(yōu)產(chǎn)品博覽會(huì)上獲得金獎(jiǎng)；1995年，國務(wù)院首批國家中國特產(chǎn)之鄉(xiāng)命名暨宣傳活動(dòng)組委會(huì)再次命名為“中國枸杞之鄉(xiāng)”；1999年在99昆明世界園藝博覽會(huì)上再獲金獎(jiǎng)。而中寧枸杞更是名揚(yáng)世界。從90年代中期開始自治區(qū)黨委和政府就把枸杞產(chǎn)業(yè)作為XX的支柱產(chǎn)業(yè)，在政策上給了大力的支持，隨著中國加入世界貿(mào)易組織以及西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，XX把發(fā)展枸杞產(chǎn)業(yè)作為自己產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中重點(diǎn)發(fā)展的對象，并把枸杞深加工的產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)，在各個(gè)方面都給了大量的優(yōu)惠政策。交通條件十分發(fā)達(dá)。購置了超臨界小型實(shí)驗(yàn)設(shè)備、中試設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備，集技術(shù)研究、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)于一體。據(jù)有關(guān)專家預(yù)計(jì)，到2010年，我國保健食品消費(fèi)將突破800億元。空氣和水質(zhì)污染、生態(tài)惡化、食品中農(nóng)藥殘留，嚴(yán)重影響了人們的身體健康，人們將更加注意選擇更安全、有益于健康的食品。第二、高齡化社會(huì)的形成，各種老年病發(fā)病率的上升以及少年兒童成年病的增加更加引起人們的恐慌，人們期望通過飲食控制這些病的發(fā)生和發(fā)展。近二十年來，世界范圍內(nèi)保健食品逐漸成為食品工業(yè)的新潮流，美國和日本的保健食品生產(chǎn)已增加數(shù)十倍。枸杞籽做為生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品，往往被廢棄或用作飼料，不僅造成了資源浪費(fèi)，而且還污染了環(huán)境。從交通運(yùn)輸、能源供應(yīng)、給水排污、經(jīng)濟(jì)比較的角度出發(fā)，其中5畝作為果汁項(xiàng)目用地。3． 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況：項(xiàng)目區(qū)所在縣耕地面積為25萬畝，農(nóng)村人口20萬，農(nóng)村勞動(dòng)力18萬。③給排水：工廠用水由園區(qū)公用工程部門統(tǒng)一解決，生產(chǎn)過程基本無廢水產(chǎn)生，主要為生活污水和循環(huán)冷卻水，排入園區(qū)污水管道。② 廠區(qū)地形平坦，基本形狀為長方形，西邊為加油站，海拔標(biāo)高為1130米。傳統(tǒng)的從植物種子或果肉中提油的方法主要有壓榨法、水蒸氣蒸餾法和有機(jī)溶劑萃取法等。在如此廣闊的天地里，以天然植物為原料，研究新的技術(shù)含量高的保健食品大有可為。特別是近年來以“藥食同源”為理論生產(chǎn)的各種保健品受到了消費(fèi)者的青睞，保健食品已經(jīng)成為消費(fèi)新潮流。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀目前項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)主要以種植業(yè)為主，其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為枸杞的種植，主要是以分散的、零星的農(nóng)戶單獨(dú)種植為主，缺乏有效的集