投資估算表與流動(dòng)資金估算表-wenkub.com
2025-07-26 20:45 本頁(yè)面
【正文】 附表10 資金來(lái)源及運(yùn)用表 單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目年 份合計(jì)123456789101資金來(lái)源銷售利潤(rùn)折舊費(fèi)攤銷費(fèi)長(zhǎng)期借款流動(dòng)資金借款自有資金2資金運(yùn)用建設(shè)投資流動(dòng)資金所得稅職工福利費(fèi)(公益金)借款還本甲方股利乙方股利丙方股利3盈余資金(12)4累計(jì)盈余資金 附表11資產(chǎn)負(fù)債表 單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目年 份123456789101資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 存 貨 周轉(zhuǎn)現(xiàn)金 累計(jì)盈余資金在建工程固定資產(chǎn)凈值無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值2負(fù)債及投資人權(quán)益合計(jì)長(zhǎng)期借款余額流動(dòng)負(fù)債總額 應(yīng)付賬款 流動(dòng)資金借款余額投資人權(quán)益 甲方資本金 乙方資本金 丙方資本金 累計(jì)盈余公積金 累計(jì)未分配利潤(rùn)計(jì)算結(jié)果 附表12 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） 單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目年 份123456789101現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷售收入固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金回收 2現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動(dòng)資金
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