存貨核算管理操作知識(shí)手冊(cè)-wenkub.com
2025-06-23 15:53 本頁(yè)面
【正文】 如果《存貨核算》和《庫(kù)存管理》、《采購(gòu)管理》、《銷售管理》集成使用，只有在《采購(gòu)管理》、《銷售管理》、《庫(kù)存管理》結(jié)賬后，《存貨核算》才能進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬后本月不能再處理業(yè)務(wù)。252。 選擇要處理的倉(cāng)庫(kù)、部門或存貨，系統(tǒng)自動(dòng)顯示應(yīng)期末處理的會(huì)計(jì)月份。 在應(yīng)收賬款 借：應(yīng)收賬款 貸：產(chǎn)品銷售收入—轉(zhuǎn)播車—項(xiàng)目 在存貨核算 借：產(chǎn)品銷售成本—轉(zhuǎn)播車—項(xiàng)目 貸：分期收款發(fā)出商品采購(gòu)管理庫(kù)存管理固定資產(chǎn)工資管理應(yīng)付賬款總 賬存貨核算銷售管理應(yīng)收賬款成本核算月末結(jié)帳：n 期末處理：當(dāng)日常業(yè)務(wù)全部完成后，對(duì)已完成日常業(yè)務(wù)的倉(cāng)庫(kù)/部門/存貨做處理標(biāo)志?；謴?fù)記賬所有單據(jù)一起恢復(fù)。制單時(shí)選擇“發(fā)出商品記賬發(fā)貨單”借：分期收款發(fā)出商品 貸：產(chǎn)成品轉(zhuǎn)播車 機(jī)加產(chǎn)品 庫(kù)存商品分期收款發(fā)出商品發(fā)票記賬：取發(fā)票對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單的出庫(kù)成本單價(jià)計(jì)算發(fā)票的銷售成本。252。252。 分期收款發(fā)出商品記賬：對(duì)分期收款商品發(fā)貨單記賬，發(fā)貨單記賬，減少庫(kù)存商品，增加分期收款商品。如在記賬前想查詢?cè)敿?xì)單據(jù)明細(xì)可點(diǎn)擊“詳細(xì)”，列示單據(jù)的詳細(xì)信息。 用戶根據(jù)需要在“單據(jù)類型”、“單據(jù)號(hào)”、“單據(jù)日期”等選擇輸入，單擊“確認(rèn)”銨鈕。進(jìn)行成本計(jì)算，記入存貨明細(xì)賬的功能。配套件和散件之間的關(guān)系，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中設(shè)置。產(chǎn)成品入庫(kù)：借：產(chǎn)成品機(jī)加產(chǎn)品 系統(tǒng)集成 轉(zhuǎn)播車自制半成品貸：生產(chǎn)成本—成本結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)加車間 轉(zhuǎn)播車車間 材料出庫(kù)：借：生產(chǎn)成本—鋼板費(fèi)用 —鋁型材費(fèi)用 —直接材料—轉(zhuǎn)播車 —自制半成品 制造費(fèi)用—機(jī)物料消耗 貸：原材料 自制半成品 銷售出庫(kù)： 借：產(chǎn)品銷售成本—轉(zhuǎn)播車—XX項(xiàng)目 —機(jī)加產(chǎn)品 商品銷售成本—多媒體 貸：庫(kù)存商品—多媒體 產(chǎn)成品—轉(zhuǎn)播車采購(gòu)入庫(kù)： （報(bào)銷）借：原材料 貸：物資采購(gòu) （暫估）借：原材料 貸：應(yīng)付暫估款 借：原材料 貸：應(yīng)付暫估款 借：原材料 貸：物資采購(gòu)調(diào)撥單：（可以合并制單、減少中間環(huán)節(jié)） 委外 借：委外加工物資 貸：自制半成品 借出 借：借出物資 貸：原材料 借入 借：原材料 貸：借出物資組裝單：借：產(chǎn)成品 貸：自制半成品特殊業(yè)務(wù)：178。252?！静僮髁鞒獭?52。178。252。252?！静僮鞑襟E】252。n 產(chǎn)成品成本分配：252。252。 結(jié)算成本處理：實(shí)施方案采用單到回沖是指報(bào)銷處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單，并生成采購(gòu)報(bào)銷入庫(kù)單。 單擊〖錄入〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)按所選成本進(jìn)行錄入，可以修改單價(jià)和金額，單擊〖保存〗按鈕即可。 錄入查詢條件后，單擊確認(rèn)進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)單成本成批錄入界面，系統(tǒng)顯示滿足條件的采購(gòu)入庫(kù)單。 對(duì)于移動(dòng)平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出核算的方式下，由于核算方式與記賬單據(jù)的先后順序有關(guān)，因此不能單獨(dú)恢復(fù)中間的某張單據(jù)，應(yīng)按記賬順序從后向前恢復(fù)。 提示：如在取消記賬前想查詢?cè)敿?xì)單據(jù)明細(xì)可點(diǎn)擊“詳細(xì)”，列示單據(jù)的詳細(xì)信息。 用戶根據(jù)需要輸入“倉(cāng)庫(kù)”、“單據(jù)類型”“恢復(fù)記賬的日期”等查詢條件，單擊“確認(rèn)”銨鈕。n 恢復(fù)記賬：恢復(fù)記賬用于將用戶已登記明細(xì)賬的單據(jù)恢復(fù)到未記賬狀態(tài)。252。 業(yè)務(wù)核算：存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)核算主要功能是對(duì)單據(jù)進(jìn)行出入庫(kù)成本的計(jì)算、結(jié)算成本的處理、產(chǎn)成品成本的分配、期末處理。保存后，點(diǎn)擊〖記賬〗按鈕，用戶可以直接記賬。 輸入單據(jù)頭的各項(xiàng)內(nèi)容。在新增出庫(kù)調(diào)整單時(shí)，點(diǎn)擊其他則
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