存貨核算管理操作知識手冊-wenkub
2023-07-11 15:53:07 本頁面
【正文】 代表該出庫調整單的屬性為其他屬性；點擊銷售則代表該出庫調整單的屬性為銷售屬性的出庫調整單。216。252。252。 被調整單據(jù)號：可輸可不輸；如果用戶想針對某一單據(jù)的存貨調整金額，應輸入對應的單據(jù)號，如果不輸入單據(jù)號，則直接調整存貨，即在明細賬中記錄一筆只有金額沒有數(shù)量的記錄；如果輸入的單據(jù)號在本月單據(jù)中未找到，則所輸?shù)谋徽{整單據(jù)號無效，系統(tǒng)自動清空，并按調整存貨方式記賬。進入入庫調整單，系統(tǒng)自動新增一張空白的入庫調整單，顯示錄入狀態(tài)。216。216。216。 可在單據(jù)列表界面，查找到要修改的其他入庫單，雙擊，進入單據(jù)卡片界面。 單擊工具條上的〖修改〗，進入輸入狀態(tài)，采購入庫單的金額，錄入完成后再找下一張需錄入的采購入庫單，重復第四步，如此直至修改結束。216。 日常業(yè)務：n 錄入采購入庫單金額216。n 對方科目設置：操作路徑：【存貨核算】—【初始設置】—【對方科目】此功能用于設置本系統(tǒng)中生成憑證所需要的存貨對方科目（即收發(fā)類別）所對應的會計科目，因此用戶在制單之前應先在此模塊中將存貨對方科目設置正確、完整，否則無法生成科目完整的憑證。 1）存貨科目設置：n 存貨對應科目：操作路徑：【存貨核算】—【初始設置】—【存貨科目】倉庫名稱存貨分類會計科目分期收款發(fā)出科目原材料原材料半成品自制半成品機加產品產成品—機加產品分期收款發(fā)出商品轉播車產成品—轉播車產品分期收款發(fā)出商品系統(tǒng)集成產成品—轉播車產品分期收款發(fā)出商品電子產品產成品—電子產品分期收款發(fā)出商品商品庫存商品分期收款發(fā)出商品多媒體產品庫存商品分期收款發(fā)出商品XX噴塑廠倉庫委外加工物資借出物資倉庫借出物資注意：每類物資按照會計核算要求對應一個會計核算科目。 成本核算會計從成本管理模塊重新數(shù)各部門當月原材料消耗數(shù)據(jù)，和其他成本資料進行成本計算，得出產成品的成本。 成本核算會計從成本管理模塊取數(shù)各部門當月原材料消耗數(shù)據(jù)，和其他成本資料進行成本計算，得出半成品的成本。三、系統(tǒng)業(yè)務處理流程： 庫房人員在庫存管理模塊錄入各種日常出入庫單據(jù)。 存貨核算模塊的月底結賬工作。 進行成本核算計算半成品、產成品的出入庫、銷售成本。 對單據(jù)錄入的正確性進行負責。北京英斯泰克視頻技術有限公司操 作 手 冊手冊名稱：存貨核算操作手冊適用部門：庫房記賬、財務部、多媒體編寫人員：版本號編寫日期2003年5月20日對口支持業(yè)務財 務 部敖偉新業(yè)務問題、操作問題財 務 部馬 雪業(yè)務問題、操作問題財 務 部孫 力業(yè)務問題、操作問題多 媒 體董 欣業(yè)務問題技術財 務 部白小宇軟件問題、錯誤提示計 算 機 網(wǎng)絡、硬件、系統(tǒng)故障 目 錄一、部門職責： 2二、部門崗位劃分： 2三、系統(tǒng)業(yè)務處理流程： 3四、部門日常業(yè)務系統(tǒng)處理： 3存貨核算系統(tǒng)設置： 3存貨核算業(yè)務日常處理： 5特殊業(yè)務： 9月末結帳： 11一、部門職責：庫房記賬的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有： 在庫存管理模塊進行日常材料出庫、銷售出庫、其他出入庫的單據(jù)錄入工作。 進行庫存管理模塊的結賬工作。 進行發(fā)出商品的記賬、分期結轉銷售成本。二、部門崗位劃分：庫管記賬：根據(jù)庫存材料日常出入庫業(yè)務在庫存管理模塊進行單據(jù)錄入。 材料成本核算會計對采購入庫單進行記賬，核算材料入庫成本；如果沒有來發(fā)票進行采購結算的采購入庫單需要進行暫估處理，以便對材料領用提供比較準確的成本。 材料成本核算會計在存貨核算模塊進行產成品成本分配 ，讀取半成品倉庫的半成品加工成本。 材料成本核算會計在存貨核算模塊進行產成品成本分配 ，讀取產成品倉庫的產成品加工成本。對于現(xiàn)在的設定已經(jīng)如果以后是增加大類下的具體檔案則不必進行修改增加；如果增加了一級存貨大類需要在此進行維護，以便在制單時能自動帶出會計科目。
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