【正文】 表 311：藥費(fèi)報銷流程節(jié)點(diǎn)說明表節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)說明申請人在線填單 填寫《經(jīng)費(fèi)報銷單》中的開支內(nèi)容，開支金額等項(xiàng)；申請人粘貼票據(jù)申請人整理票據(jù)，貼在空白紙后，在紙上注明《經(jīng)費(fèi)報銷單》的單據(jù)號，及報銷者姓名，并將該票據(jù)送交財務(wù)處；衛(wèi)生處處長審批衛(wèi)生處處長審批，決定是否批準(zhǔn)此報銷業(yè)務(wù)，可填寫審批意見，在會簽部門領(lǐng)導(dǎo)欄簽字；如果不批準(zhǔn)則退回申請人；如果通過選擇提交財務(wù)部審核。 藥費(fèi)報銷流程報銷藥費(fèi)時，不需要本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，直接由行保部衛(wèi)生處長審批方后就可提交財務(wù)審核。部門領(lǐng)導(dǎo)審批 申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)報銷業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果批準(zhǔn)選擇提交財務(wù)部門審核財務(wù)找出票據(jù) 財務(wù)找出與該《經(jīng)費(fèi)報銷單》對應(yīng)的原始票據(jù)財務(wù)審核財務(wù)部負(fù)責(zé)人員（目前是總部財務(wù)處會計）決定是否通過此項(xiàng)報銷業(yè)務(wù)。申請人在線填單處室領(lǐng)導(dǎo)審批部門領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核出納付款生 成憑 證接 口開始結(jié)束票據(jù)整理并粘貼 ， 注明報銷單流水號及報銷人姓名 ， 并將貼好的原始票據(jù)送財務(wù)處找出與借款單對應(yīng)的原始票據(jù) ， 以便稽核實(shí)物驗(yàn)收人行保部領(lǐng)導(dǎo)會簽圖 37：實(shí)物報銷流程示意圖實(shí)物報銷流程中各節(jié)點(diǎn)說明如表 310 所示。 實(shí)物報銷流程當(dāng)申請人報銷辦公用品、辦公耗材（包括低值易耗品） 、資料費(fèi)時，選擇實(shí)物報銷流程，都需要實(shí)物驗(yàn)收人簽字。部門領(lǐng)導(dǎo)審批 申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)報銷業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果批準(zhǔn)選擇提交財務(wù)部門審核財務(wù)找出票據(jù) 財務(wù)找出與該《經(jīng)費(fèi)報銷單》對應(yīng)的原始票據(jù)財務(wù)審核財務(wù)部負(fù)責(zé)人員（目前是總部財務(wù)處會計）決定是否通過此項(xiàng)報銷業(yè)務(wù)。出納 出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時，由出納手寫簽名。報銷人 填寫差旅費(fèi)報銷單的人員簽字，在填制表單節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)自動生成。審核金額 由財務(wù)部門經(jīng)過審驗(yàn)核對后，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)填寫。核準(zhǔn)金額合計（大寫） 由財務(wù)部門填寫以上各項(xiàng)核準(zhǔn)金額的合計金額，使用漢字大寫書寫。天數(shù)（出差補(bǔ)助） 報銷人填寫與出差補(bǔ)助欄相應(yīng)的天數(shù)。單據(jù)（開支項(xiàng)目） 報銷人填寫與開支項(xiàng)目欄相應(yīng)的單據(jù)張數(shù)。單據(jù) 33：電子《差旅費(fèi)報銷單》格式說明差旅費(fèi)報銷單.. . . ..學(xué)習(xí)參考部門：_______________ 日期：_______________ 附件___張項(xiàng)目： 地點(diǎn)（單位）： 日期 自 月 日至 月 日共 天領(lǐng)款人開支項(xiàng)目人數(shù)單據(jù)開支金額核準(zhǔn)金額出差補(bǔ)助人數(shù)天數(shù)標(biāo)準(zhǔn)核準(zhǔn)金額 姓 名 支出金額 審核金額車船費(fèi) 途中補(bǔ)機(jī)票款 誤餐補(bǔ)住宿費(fèi) 交通補(bǔ)會務(wù)費(fèi) 無臥補(bǔ)其他開支金額（大寫）核準(zhǔn)金額（大寫）償還 月 日借據(jù) 元結(jié)算后退回（補(bǔ)領(lǐng)） 元備注：報銷人： 處室領(lǐng)導(dǎo)： 部門領(lǐng)導(dǎo)： 審核人： 實(shí)際領(lǐng)款人： 出納： 單據(jù) 34：電子《差旅費(fèi)報銷單》格式說明差旅費(fèi)明細(xì)單對應(yīng)《差旅費(fèi)報銷單》號： 城市間交通費(fèi)明細(xì)（請每張票據(jù)分別填寫一行）： 票據(jù) 張票據(jù)號往或返起止日期起止地點(diǎn)單位事由交通工具出差人領(lǐng)款人金額 核準(zhǔn)金 額 途中 補(bǔ)其他費(fèi)用明細(xì)： 票據(jù) 張票據(jù)號 費(fèi)用類型 單據(jù)幾張 領(lǐng)款人 金額 核準(zhǔn)金額 備注差旅費(fèi)明細(xì)單中的費(fèi)用包括住宿費(fèi)，會務(wù)費(fèi)，機(jī)場、火車站往返車費(fèi)，及.. . . ..學(xué)習(xí)參考其他。實(shí)際領(lǐng)款人 出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時，由實(shí)際領(lǐng)款人手寫簽名。實(shí)物驗(yàn)收人為同部門的其他人員。，和所沖抵的借款單上的借款額計算退回還是補(bǔ)領(lǐng) XXX 元。姓名（領(lǐng)款人欄） 由報銷人填寫本次報銷費(fèi)用中實(shí)際支付現(xiàn)金的付款人的姓名。核準(zhǔn)金額 由財務(wù)部門根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)填寫。 電子《經(jīng)費(fèi)報銷單》的格式和說明電子《經(jīng)費(fèi)報銷單》的格式如單據(jù) 33 所示。表 36：各種支付方式的附加信息和處理方式表支付方式 申請人填附加信息 出納填記錄信息 出納具體的操作方式現(xiàn)金入銀行卡 卡號系統(tǒng)追加銀行卡支付的 EXCEL表信息；出納定期將表送銀行，將錢入卡POS 機(jī)刷卡 在 POS 機(jī)上轉(zhuǎn)賬.. . . ..學(xué)習(xí)參考限額支票 收款人，限額數(shù)，用途 支票號定額支票 收款人，定額數(shù)，用途 支票號匯款 收款人，賬戶號，用途匯票 收款人，賬戶號，用途托收承付 關(guān)于一張借款申請單多筆款項(xiàng)的問題要支持一張《借款申請單》借多筆款項(xiàng)（如多張支票，多筆匯款）的業(yè)務(wù)需求。說明 由借款人填寫處室領(lǐng)導(dǎo)審批當(dāng)借款金額大于 3 萬元（含 3 萬元）時，借款申請人所在處室領(lǐng)導(dǎo)在借款流程的“處室領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點(diǎn)，除了要審批《借款申請單》外，還需要在《大額支出報告》的處室領(lǐng)導(dǎo)審批欄填寫審批意見，處室領(lǐng)導(dǎo)簽字由系統(tǒng)自動生成部門領(lǐng)導(dǎo)審批當(dāng)借款金額大于 3 萬元（含 3 萬元） ，借款申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)在借款流程的“部門領(lǐng)導(dǎo)審批”節(jié)點(diǎn)，除了要審批《借款申請單》外，還需要在《大額支出報告》的部門領(lǐng)導(dǎo)審批欄填寫審批意見，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字由系統(tǒng)自動生成借款申請人在填寫《借款申請單》時，需要選擇支付方式。單據(jù) 32：電子《大額支出報告》格式大額支出報告單位：元部門 日期經(jīng)辦人預(yù)算項(xiàng)目開支標(biāo)準(zhǔn)開支金額 大寫______________________________ ￥___________說明處室領(lǐng)導(dǎo)審批 處室領(lǐng)導(dǎo)簽字：部門領(lǐng)導(dǎo)審批 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：電子《大額支出報告》的欄目注釋如表 35 所示。生成憑證 出納付款后，通過接口，將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到財務(wù)管理系統(tǒng)，生成憑證。部門領(lǐng)導(dǎo)審批申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人； 如果批準(zhǔn)且該部門本身就是該預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門，則選擇提交財務(wù)部門審核；如果批準(zhǔn)但該部門不是該預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門，則選擇提交歸口管理部門審批。.. . . ..學(xué)習(xí)參考表 34：公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款流程節(jié)點(diǎn)說明表節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)說明申請人在線填單填寫《借款申請單》中的電話，選擇預(yù)算項(xiàng)目、費(fèi)用類型、支付類型、借款金額、借款事由等相，及其他相關(guān)信息；選擇是直接提交給處長審批，還是跳轉(zhuǎn)到部長審批。由相關(guān)人員打印《記賬憑證》 ，和《借款申請單》等貼在一起存檔。部門領(lǐng)導(dǎo)審批 申請人所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否批準(zhǔn)此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)，可填寫審批意見；如果不批準(zhǔn)選擇退回申請人；如果批準(zhǔn)選擇提交財務(wù)部門審核財務(wù)審核財務(wù)部負(fù)責(zé)人員（目前是總部財務(wù)處會計）決定是否通過此項(xiàng)借款業(yè)務(wù)。表 33：部門預(yù)算項(xiàng)目借款流程節(jié)點(diǎn)說明表節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)說明申請人在線填單 填寫《借款申請單》中的電話，選擇預(yù)算項(xiàng)目、費(fèi)用類型、支付類型、借款金額、借款事由等項(xiàng)，及其他相關(guān)信息；選擇是直接提交給處長.. . . ..學(xué)習(xí)參考節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)說明審批，還是跳轉(zhuǎn)到部長審批。出納 出納執(zhí)行借款業(yè)務(wù)時，由出納手寫簽名。借款事由 填寫該借款用途及經(jīng)費(fèi)出處。預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目類型；在借款人填寫單據(jù)時彈出字典項(xiàng)供選擇，預(yù)算項(xiàng)目類型參見附件 1；需要和借款流程類型關(guān)聯(lián)，即如果選擇部門預(yù)算項(xiàng)目，則僅出現(xiàn)部門預(yù)算項(xiàng)目類型費(fèi)用類型 費(fèi)用類型；在借款人填寫單據(jù)時彈出字典項(xiàng)供選擇；費(fèi)用類型參見附件 2支付方式支付方式；在借款人填寫單據(jù)時彈出字典項(xiàng)供選擇；用戶可自定義支付方式，常用支付方式有：現(xiàn)金、入銀行卡、POS 機(jī)刷卡、限額支票、定額支票、匯款、匯票、托收承付等。 電子借款申請單的格式和說明電子借款申請單的格式如單據(jù) 31 所示。以此達(dá)到預(yù)算預(yù)先控制的目的。在全面預(yù)算管理系統(tǒng)使用后，要嚴(yán)格界定預(yù)算管理系統(tǒng)和網(wǎng)上報銷系統(tǒng)在預(yù)算調(diào)整業(yè)務(wù)上的工作方式，以避免兩個系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致的問題。系統(tǒng)按上述規(guī)則處理完成后，彈出友好提示，請預(yù)算管理員確認(rèn)并自動生成說明，該說明預(yù)算管理員可調(diào)整后保存。 預(yù)算調(diào)整的方式支持兩種調(diào)整方式：一是手工調(diào)整；二是全面預(yù)算管理系統(tǒng)調(diào)整后，通過接口直接由全面預(yù)算系統(tǒng)導(dǎo)入。該部門想使用這筆款項(xiàng)時，要在借款或還款單的項(xiàng)目中選擇該預(yù)算項(xiàng)目。某人職務(wù)消費(fèi)當(dāng)年的預(yù)算指標(biāo)當(dāng)年使用，不結(jié)轉(zhuǎn)下年。在該方式上，用戶目前的潛在需求包括兩方面，一是可以往年任意一年的預(yù)算編制表或預(yù)算執(zhí)行表為范本，生成本年度初始預(yù)算表，再調(diào)整；二是選擇范本后，可以定義以該范本中各項(xiàng)預(yù)算數(shù)的某一百分比值（如 1/3）來自動生成本年度初始預(yù)算表。上述四種方式都由系統(tǒng)中定義的預(yù)算管理員來執(zhí)行，預(yù)算管理員為總部財務(wù)部財務(wù)處相應(yīng)人員。對每個預(yù)算項(xiàng)，按金額（當(dāng)該預(yù)算項(xiàng)余額不足該金額時） ，或按百分比（當(dāng)該預(yù)算項(xiàng)余額為該預(yù)算項(xiàng)初值的百分值之內(nèi)時） ，系統(tǒng)會產(chǎn)生報警提示。單位名稱包含總部和科技委兩類，對應(yīng)現(xiàn)行總部兩個帳套的現(xiàn)狀。 預(yù)算表所含內(nèi)容及說明總部的預(yù)算項(xiàng)目及預(yù)算表中所包含的內(nèi)容如附件 1：總部預(yù)算項(xiàng)目一覽表。 總部借款、報銷和還款業(yè)務(wù)流程分類匯總總部借款、報銷、還款的業(yè)務(wù)流程分類如表 31 所示。第二類借款流程除需要借款人所在部門的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批以外，還需要該公共開支預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門會簽。網(wǎng)上報銷管理系統(tǒng) 預(yù)算管理 預(yù)算編制 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算執(zhí)行控制 預(yù)算統(tǒng)計與查詢 借款管理 借款單審批管理 借款單管理 借款單查詢 借款單打印管理 報銷管理 報銷單管理 報銷單審批管理 報銷單沖賬管理 報銷單查詢 報銷單打印管理 還款管理 還款單管理 還款單查詢 還款單打印管理 綜合查詢預(yù)算執(zhí)行情況查詢預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況查詢 個人業(yè)務(wù)查詢 個人借還款查詢 部門借款報銷情況查詢 組合條件查詢 .. . . ..學(xué)習(xí)參考還 款報 銷報 銷 沖 抵借 款借 款報 銷圖 31：借款、報銷、還款業(yè)務(wù)關(guān)系示意圖 總部借款業(yè)務(wù)分類預(yù)算項(xiàng)目根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目的責(zé)任部門分為公共開支項(xiàng)目和部門預(yù)算項(xiàng)目。.. . . ..學(xué)習(xí)參考第 3 章 功能設(shè)計在對總部借款報銷業(yè)務(wù)分析以及借款報銷業(yè)務(wù)與預(yù)算管理業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系分析的基礎(chǔ)上設(shè)計網(wǎng)上報銷系統(tǒng)的功能，滿足公司總部對借款報銷信息化支持借款報銷業(yè)務(wù)的功能和操作友好性方面的要求。5）同時要預(yù)留與人力資源管理（導(dǎo)入組織、角色等） 、固定資產(chǎn)管理等系統(tǒng)的接口。1）實(shí)現(xiàn)與預(yù)算系統(tǒng)的集成2）實(shí)現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)的集成：實(shí)現(xiàn)與賬務(wù)系統(tǒng)的集成，可以將網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中的借款數(shù)據(jù)、報銷數(shù)據(jù)批量傳遞到賬務(wù)系統(tǒng)，并將借款、報銷業(yè)務(wù)的財務(wù)處理信息傳遞回報銷系統(tǒng)。領(lǐng)導(dǎo)審批使用先進(jìn)的 CA 數(shù)字認(rèn)證。3）權(quán)限管理需要提供授權(quán)管理等，并按照權(quán)限進(jìn)行審批或查詢等。擴(kuò)展功能包括系統(tǒng)初始化及維護(hù)、流程管理和權(quán)限管理。3）組合查詢查詢功能設(shè)置為多條件查詢，可以輸入一個條件，也可以輸入多個條件組合查詢。輔助功能需求包括個人信息管理、單據(jù)打