【正文】 ③清償能力分析 項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資借款償還，按項(xiàng)目最大償還能力進(jìn)行還本付息測算，項(xiàng)目的貸款償還期為5年，詳見附表四。項(xiàng)目利潤總額安規(guī)定交納所得稅30%。其他費(fèi)用有其他管理費(fèi)用和其他營銷費(fèi)用，按固定職工5000元/人估列?！?計(jì)，%計(jì)。⑤ 修理費(fèi)。人均工資和福利費(fèi)按12000元/，本項(xiàng)目定員360人。 總成本費(fèi)用估算①原材料消耗，本項(xiàng)目原材料消耗按營業(yè)收入的25%計(jì)算。 營業(yè)收入根據(jù)本項(xiàng)目的性質(zhì)和建設(shè)內(nèi)容，營業(yè)收入由門票收入、餐飲收入、住宿收入、娛樂收入、購物及其他收入構(gòu)成。本項(xiàng)目的開發(fā)可以從根本上提高**旅游業(yè)的質(zhì)量和檔次，調(diào)整**產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從而帶動(dòng)整個(gè)**相關(guān)產(chǎn)業(yè)乃至經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。本項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)將大大提高城市知名度，帶動(dòng)**的人氣，再加上投資環(huán)境的完善，將能更多地吸引外來投資，促進(jìn)**旅游業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)開發(fā)建設(shè)。旅游區(qū)建成后，旅游活動(dòng)將迅速拉動(dòng)周邊地區(qū)與全市的旅游消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)GDP增長。從事旅游開發(fā)和經(jīng)營的鄉(xiāng)鎮(zhèn)都會(huì)有較大的經(jīng)濟(jì)收益，如果經(jīng)營得當(dāng)，周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人均年增收可望達(dá)到3000元左右。旅游業(yè)是一種服務(wù)性產(chǎn)業(yè)，發(fā)展旅游業(yè)能刺激本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與繁榮，刺激本地區(qū)的消費(fèi)需求，而且讓更多的人了解該地區(qū)，從而刺激當(dāng)?shù)仄渌嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（三）長期投資建設(shè)（2015年）：實(shí)施完善基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目建設(shè)。2011年7月1日起，開始組織實(shí)施。（一）近期投資建設(shè)（2011年）：實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（3）建設(shè)總投資總投資為20000萬元，由固定投資和流動(dòng)資金構(gòu)成。%計(jì)；，按每畝4萬元征地費(fèi)，；（3）該項(xiàng)目要交納固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅，暫按5%稅率計(jì)算。（1）**文化體驗(yàn)區(qū)建筑面積4350㎡；莫氏民俗村建筑面積3460㎡；候鳥天堂公寓區(qū)建筑面積32200㎡；帝王酒店區(qū)建筑面積13050㎡；帝王瀑布休閑體驗(yàn)區(qū)建筑面積5030㎡。（5）其它工程費(fèi)用。（2）道路建設(shè)工程投資：參照交通部現(xiàn)行的功力工程預(yù)算定額，結(jié)合**市近年來建設(shè)同等級道路的造價(jià)指標(biāo)確定。對于這樣一個(gè)規(guī)模龐大，綜合性較強(qiáng)的項(xiàng)目，時(shí)間是比較緊迫的。（2）中期投資建設(shè)（2012年—2014年）：實(shí)施重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議該項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，為配合資金的落實(shí)以及運(yùn)營使用的時(shí)間要求，計(jì)劃：（1）近期投資建設(shè)（2011年）：實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（3） 旅游應(yīng)根據(jù)不同地段考慮建筑物消防的不同要求，設(shè)置相應(yīng)的消防系統(tǒng)并配備人員。（5） 配備消毒設(shè)施。設(shè)立電纜、變電所危險(xiǎn)警示牌。（10） 防護(hù)欄桿或護(hù)網(wǎng)。（8） 根據(jù)接待規(guī)模，設(shè)立專職安全保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，配備專門的安全保衛(wèi)人員，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部安全管理制度，制定防火、防毒、防食品中毒、防自然災(zāi)害事故的措施和各種突發(fā)事件的處理預(yù)案，落實(shí)治安、消防、交通等各項(xiàng)安全管理責(zé)任制。（6） 認(rèn)真執(zhí)行旅游、公安、交通等有關(guān)部門安全保衛(wèi)制度。人身安全與食品衛(wèi)生是旅游者進(jìn)行旅游活動(dòng)的前提，安全是旅游的生命線，因此，必須采取必要的有效的措施，消除一切可能的危險(xiǎn)因素，為廣大游客營造一個(gè)舒適、安全的旅游環(huán)境。熱水及空調(diào)制冷系統(tǒng)規(guī)模按設(shè)計(jì)負(fù)荷設(shè)置，不可加大，并設(shè)有調(diào)節(jié)控制裝置及能量計(jì)量儀表。（3） 進(jìn)行合理二次利用。提高能源利用率，降低能源消耗量提高能源利用率，節(jié)約能源，重視節(jié)能技術(shù)開發(fā)和推廣節(jié)能新工藝、新設(shè)備和新材料，加速節(jié)能技術(shù)改造。⑩積極開展ISO14000認(rèn)證，將環(huán)境生態(tài)保護(hù)制度化、規(guī)范化。在旅游區(qū)內(nèi)創(chuàng)建綠色企業(yè)文化、設(shè)計(jì)綠色產(chǎn)品、提供綠色服務(wù)，并推行減量化（reducing）、再使用（reusing）、再循環(huán)（recycling）和替代物品(replacing)等4R原則，來節(jié)約自然資源、保護(hù)旅游區(qū)環(huán)境。④旅游區(qū)內(nèi)講解員要擔(dān)負(fù)起環(huán)保宣傳員的責(zé)任，引導(dǎo)游客養(yǎng)成不亂丟垃圾的習(xí)慣。⑧對旅游區(qū)內(nèi)道路邊的植物進(jìn)行掛牌，介紹其所屬植物科目和生長特性、價(jià)值，對游客進(jìn)行生態(tài)知識教育。旅游區(qū)內(nèi)糞便采用分散處理，通過化糞池——污水管網(wǎng)——沉淀池——消毒池——排放。（1）開發(fā)建設(shè)階段①在開發(fā)建設(shè)中盡量充分利用橡膠輪胎、枕木、竹籃等廢舊廢棄物品來做花盆、垃圾箱、指示牌等旅游區(qū)小品，盡最大努力杜絕水泥等污染大的建筑材料使用。（3）生態(tài)優(yōu)先原則在旅游接待與生態(tài)保護(hù)之間出現(xiàn)矛盾時(shí)，則要生態(tài)保護(hù)優(yōu)先。（1）雙贏原則以有利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境為前提發(fā)展旅游。 (2)垃圾箱(桶)標(biāo)識明顯，布局合理，造型美觀實(shí)用，與環(huán)境相協(xié)調(diào)。 (5)供電、給排水、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的線路布設(shè)方式，不得損害自然景觀原貌，防止自然景觀現(xiàn)代化，應(yīng)盡量采用地理式布線(管)方式。將旅游區(qū)周邊山體劃為一級保護(hù)區(qū)域，該區(qū)域內(nèi)景物有較高的美學(xué)、生態(tài)、科學(xué)、歷史價(jià)值，以永久保持景觀面貌的完整為目標(biāo)；將**文化旅游區(qū)各公共綠地劃為二級保護(hù)區(qū)域，主要保護(hù)風(fēng)景觀賞的連續(xù)性為目的；其余均為三級保護(hù)區(qū)域，為**文化旅游區(qū)的建設(shè)區(qū)。 (4)沿公路、停車場兩側(cè)設(shè)加密綠化帶種植喬木、灌木、地被和草地相結(jié)合，形成連續(xù)密集的吸聲帶，發(fā)揮植物消聲作用。 營運(yùn)期 (1)控制聲源音量，旅游區(qū)內(nèi)各種服務(wù)設(shè)施噪聲不得超過國家規(guī)定的標(biāo) 準(zhǔn)。 (2)聲源功率大的噪聲源如空壓機(jī)、電機(jī)房、混料拌合場所等要遠(yuǎn)離敏感區(qū)設(shè)置，必要時(shí)采取隔聲措施。 (4)在污染源附近栽植花草樹木，充分發(fā)揮和利用植物凈化大氣作用， 同時(shí)美化環(huán)境。 (2)改變旅游區(qū)內(nèi)燃料的結(jié)構(gòu)。 (8)加強(qiáng)**湖兩岸的植樹造林工作，充分發(fā)揮植被涵養(yǎng)水源的功能，防止水土流失造成水體污染。 (4)嚴(yán)禁在旅游區(qū)及周邊地區(qū)采礦取石，新開辟游道要及時(shí)栽種花草樹木，防止水土沖刷引起水體污染。（二） 水環(huán)境保護(hù)措施及對策 (1)依法對**湖水質(zhì)進(jìn)行保護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行《環(huán)境保護(hù)法》和《水污染防治法》。 (3)對旅游區(qū)內(nèi)古樹名木造冊登記，并設(shè)欄保護(hù)，嚴(yán)禁刻畫、攀爬。生態(tài)環(huán)境保護(hù)主要指對旅游區(qū)內(nèi)動(dòng)植物資源的保護(hù)，措施有：(1)規(guī)劃旅游區(qū)內(nèi)除因項(xiàng)目建設(shè)需要外，嚴(yán)禁砍伐樹木。規(guī)劃區(qū)內(nèi)村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生比較惡劣，生活垃圾、畜禽糞便隨意堆放，不僅有礙觀瞻，也污染水體。存在的主要問題有：環(huán)保意識差，污水處理簡單。TSP)均未超過一級標(biāo)準(zhǔn)。旅游區(qū)景觀評價(jià)結(jié)果得分為79分，景觀質(zhì)量達(dá)到國家AAA旅游區(qū) (點(diǎn))標(biāo)準(zhǔn)，且景觀類型多，景色優(yōu)美，特色明顯。旅游區(qū)植被覆蓋率43．4％，植物資源豐富，天然喬木以香椿、任豆二菏木、苦楝、樟樹、櫟類等，有格木、金絲李、福建柏等國家重點(diǎn)保護(hù)樹種。公司應(yīng)對所有人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，以達(dá)到經(jīng)營管理所要求的專業(yè)素質(zhì)，具體培訓(xùn)計(jì)劃如下：序號部門培訓(xùn)內(nèi)容人數(shù)時(shí)間（月）培訓(xùn)方法1酒店管理部客房服務(wù)、餐飲服務(wù)、經(jīng)營服務(wù)2004脫產(chǎn)培訓(xùn)2**體驗(yàn)區(qū)管理部經(jīng)營業(yè)務(wù)504脫產(chǎn)培訓(xùn)3財(cái)務(wù)部經(jīng)營業(yè)務(wù)104脫產(chǎn)培訓(xùn)4外聯(lián)部市場業(yè)務(wù)培訓(xùn)54脫產(chǎn)培訓(xùn)5保安部相關(guān)法規(guī)培訓(xùn)204脫產(chǎn)培訓(xùn)本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容多，涉及范圍廣，需要統(tǒng)一協(xié)調(diào)，組織實(shí)施，加快落實(shí)建設(shè)資金，同時(shí)抓好各項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)等工作，按照ISO制定的一系列最新國際標(biāo)準(zhǔn)，建立科學(xué)的、規(guī)范的質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)人才管理和信息管理，提高資金的使用效率，確保工程建設(shè)質(zhì)量。設(shè)置小型垃圾回收站收集生活垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)。在旅游區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，更應(yīng)重視在環(huán)保工程上進(jìn)行控制。各部分建筑構(gòu)造應(yīng)滿足防火要求。（1）室外方面：根據(jù)建筑的總平面布置，結(jié)合綠地和室外道路、廣場，使建筑周邊留有充足的供消防人員操作的室外空間和消防通道，各建筑之間應(yīng)滿足建筑物防火間距設(shè)置要求，消防車道應(yīng)考慮合適的轉(zhuǎn)彎半徑，以滿足消防車輛能順利到達(dá)各個(gè)建筑近處。在南部設(shè)輔變配電站1座，容量300KVA，實(shí)行雙電源供應(yīng)。本工程的雨水采用地表漫流的形式就近排入地表水系中。給水處理工藝流程為：原水——混凝沉淀——過濾——消毒——供水（1）污水量預(yù)測：本項(xiàng)目的污水主要有餐飲污水、客房污水、廁所污水及其他污水，其排放量相當(dāng)于給水量的80%。（2） 用水量預(yù)測：根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50015—2003）及《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ13—86）等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定本項(xiàng)目的用水量標(biāo)準(zhǔn)及用水量。根據(jù)各個(gè)功能區(qū)不同的性質(zhì)，配植不同的樹種，通過植物來增強(qiáng)各功能區(qū)的標(biāo)識性。種植地方性鄉(xiāng)土樹種，突出地方特色。③休閑山莊、休閑養(yǎng)生會(huì)所休閑山莊和休閑養(yǎng)生會(huì)所占據(jù)著極好的地理位置，可以憑高攬望整個(gè)旅游區(qū)的美景，同時(shí)緊鄰流水巖瀑布，非常適合休閑度假居住、娛樂、養(yǎng)生。建筑面積為550㎡。③休閑運(yùn)動(dòng)場戶外的休閑運(yùn)動(dòng)場設(shè)有籃球場、網(wǎng)球場和羽毛球場，優(yōu)美的戶外環(huán)境加上水庫上飄來清心的空氣，更增進(jìn)健康，增強(qiáng)體質(zhì)，調(diào)節(jié)精神。內(nèi)設(shè)前臺接待設(shè)施、客房接待設(shè)施、餐飲接待設(shè)施、娛樂服務(wù)設(shè)施、酒店經(jīng)營保障設(shè)施等。③垂釣俱樂部依托**湖及旅游區(qū)的配套服務(wù)設(shè)施，規(guī)劃設(shè)計(jì)一個(gè)等級較高的垂釣俱樂部，供垂釣愛好者匯聚一起相互交流垂釣的技巧與經(jīng)驗(yàn)。每棟酒店式公寓都有獨(dú)立的露臺，視野開闊，雅趣共賞。④親水碼頭親水碼頭?？啃⌒陀未?，游客可以劃船入**湖內(nèi)垂釣、觀景、閑聊、沐日光浴等等。②戲樓戲樓位于整個(gè)民俗村的中部，也是莫一祠軸線向水庫延伸的重要節(jié)點(diǎn)；節(jié)假日在戲樓安排壯民族特色的戲劇、山歌等節(jié)目的演出，豐富旅游區(qū)的景點(diǎn)，在整個(gè)旅游區(qū)的幽靜的環(huán)境中獨(dú)求一個(gè)鬧點(diǎn)，調(diào)節(jié)游客的心境；戲臺前有開闊的廣場空間，可滿足幾百人同時(shí)觀看節(jié)目的需求。修登山步道聯(lián)系旅游區(qū)，沿路密植松木、杉木等。⑩祖廟祖廟作為莫一祠軸線收筆的建筑，也是此軸線的制高點(diǎn)，充分的體現(xiàn)中華民族的老幼尊卑，百善孝為先的傳統(tǒng)。廣場占地1800㎡。以便現(xiàn)代人取其精華，從時(shí)代審美視角中去感受一個(gè)古老英雄形象的時(shí)代光澤，汲取某種精神力量。石碑亭占地1100㎡。一則可以讓游客憑高攬望旅游區(qū)大部分景觀，為游客拍照、留影提供一個(gè)絕佳的場地；二則可以宣揚(yáng)莫一武神，平時(shí)為武術(shù)愛好者提供一個(gè)以武會(huì)友的平臺，暑假寒假在此開武術(shù)培訓(xùn)班，邀請武術(shù)名家在此授課，讓現(xiàn)代人繼承莫一以武修身的品行。整個(gè)廣場占地17000㎡，廣場上建筑面積1200㎡。②銅鼓迎賓廣場銅鼓迎賓廣場是為旅游區(qū)節(jié)假日舉辦大型的民族特色活動(dòng)而設(shè)置的，在主軸線上建造并露天陳列一對兩面世界最大的實(shí)用新型傳世銅鼓，使其成為具有沖擊力、震撼力的旅游景觀和地標(biāo)性標(biāo)志。（5）帝王瀑布休閑體驗(yàn)區(qū)該區(qū)主要是結(jié)合帝王瀑布規(guī)劃設(shè)計(jì)風(fēng)雨橋、養(yǎng)生浴場和綜合服務(wù)樓，并在瀑布上游設(shè)置蓄水池，以保證枯水期也能有瀑布景觀可觀；依托瀑布美景與有利的地形規(guī)劃休閑山莊，布設(shè)休閑養(yǎng)生會(huì)所。（1）**文化體驗(yàn)區(qū)該區(qū)位于旅游區(qū)的最南端，依托傳說豐富的帝王山，規(guī)劃兩條主軸線、一條次軸線，其中一條主軸線面向二級路，串聯(lián)起體驗(yàn)區(qū)入口廣場、銅鼓迎賓廣場、壯文化圖騰廣場、關(guān)帝雕塑廣場；另一條主軸串聯(lián)莫一祠主要建筑，分別為祖廟、莫一大殿、關(guān)帝雕塑廣場、莫一文化展示館、山門；次軸串聯(lián)石碑亭、壯文化圖騰廣場、觀景臺；。（3）充分重視分區(qū)的明確，交通的順暢等建設(shè)基本原則。經(jīng)現(xiàn)場踏勘得知，農(nóng)林用地內(nèi)主要是旱地、柚子林以及杉木林，由于土壤較為貧瘠，長勢并不好；牧草和養(yǎng)殖用地內(nèi)主要種植茅草，缺乏人為打理，地塊內(nèi)較為雜亂；農(nóng)貿(mào)市場用地內(nèi)為農(nóng)民自發(fā)形成的小型的柚子批發(fā)零售市場，市場內(nèi)為兩排簡陋的水泥瓦房；一類居住用地內(nèi)有幾戶農(nóng)戶居住，但房子質(zhì)量較差，部分為土房；教育機(jī)構(gòu)用地內(nèi)為規(guī)模較小的小學(xué)，教學(xué)樓年久失修，樓體質(zhì)量較差；二類工業(yè)用地內(nèi)為一小型木材加工廠，廠內(nèi)建筑也是較為破敗。（2）●線路容量法： C=M/a式中：C——日環(huán)境容量，單位為人次；M——游覽道路面積，單位為平方米；a——旅游區(qū)游人人均占有道路面積，單位為平方米/人；，平均每位游客占用合理游道面積為10平方米，計(jì)算可得**文化旅游區(qū)日環(huán)境容量約為10300人次?？沙掷m(xù)發(fā)展原則：必須保證風(fēng)景資源在創(chuàng)造最佳的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益的同時(shí)免受超負(fù)荷的人為影響，保持良好的生態(tài)環(huán)境，維持水資源的質(zhì)量，使其能達(dá)到資源的永續(xù)利用。二則進(jìn)一步開發(fā)中越邊境旅游，深化跨國旅游、將赴越南旅游的歐美旅游者的部分旅游線路延伸至**市各地市，分享越南部分歐美市場。**市作為貴州的毗鄰城市，對西部地區(qū)居民，特別是城市居民吸引力強(qiáng)。二則珠江三角洲鄰近大西南地區(qū)。而在**市現(xiàn)有的客源市場中，自治區(qū)內(nèi)的客源占有較大的比重，本市與鄰近城市南寧、柳州、百色、來賓等是最重要的客源市場，其中**%。國內(nèi)旅游市場對**文化旅游區(qū)旅游發(fā)展關(guān)系重大，是**文化旅游區(qū)主體旅游市場。日本是世界主要客源國，亞洲最大的客源市場，%，%，居世界第三位，東亞太地區(qū)首位。臺灣同胞出島旅游目的主要為觀光，占67%。這說明大陸的基礎(chǔ)市場在亞洲。具體的市場目標(biāo)是：以祭祖為目的的游客以膜拜為目的的游客以休閑度假為目的的游客以會(huì)議為目的的游客以觀光為目的的游客以健康療養(yǎng)為目的的游客這四類游客是我們總體的市場目標(biāo)。 結(jié)論縱觀所述，**文化旅游區(qū)具有良好的優(yōu)美的能夠吸引大量游客的環(huán)境，但是目前卻處于不被重視，沒有任何開發(fā)、保護(hù)的方案，所以此次對**文化旅游區(qū)進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃的的舉措是十分必要及正確的。這對于培養(yǎng)社會(huì)成員的品德，加強(qiáng)社會(huì)成員之間的團(tuán)結(jié)，維護(hù)宗法社會(huì)的穩(wěn)定具有一定的作用。優(yōu)美的環(huán)境，得天獨(dú)厚的自然地理優(yōu)勢，**文化旅游區(qū)完全可以建設(shè)一個(gè)朝拜、休閑、娛樂、度假觀光為一體的旅游服務(wù)設(shè)施，以亮麗的景觀，高檔次的服務(wù)，淳樸的鄉(xiāng)情來吸引眾多的游客。鐵路應(yīng)力爭有特別快車途徑和?？?*，將來**還應(yīng)建設(shè)一座機(jī)場，解決遠(yuǎn)程游客來**的旅程問題。就而言，最大的旅游熱點(diǎn)是桂林漓江山水，名揚(yáng)中外，其次是中國綠都南寧，亞熱帶海灘北海等，**市旅游業(yè)的發(fā)展也會(huì)受到它們一定程度的遮蔽影響，**必須發(fā)揚(yáng)自身旅游資源的特色，另辟蹊徑，突破負(fù)面的遮蔽影響，力爭不與桂林、南寧、北海等熱點(diǎn)旅游城市重