【正文】 敏感性分析本項目就投資額、營業(yè)收入、經營成本等主要影響因素進行了不確定因素分析，敏感性分析結果見下表105表105 敏感性分析表序號調整項目分析結果投資額營業(yè)收入經營成本FNPV（萬元）平均+1%平均﹣1%01﹢10%﹢%2﹣10%﹣﹣%3﹢10%﹢%4﹣10%﹣﹣%5﹢10%﹣%6﹣10%﹢%由敏感性分析表可以看出，當其他因素均不發(fā)生變化時，營業(yè)收入每下降1%，%；當其他因素均不發(fā)生變化時，投資額每下降1%，%；當其他因素均不發(fā)生變化時，經營成本每上升1%，%。項目財務基準收益率為了8%，項目投資財務凈現(xiàn)值大于零。表104 利潤分配表 單位：萬元 盈虧能力分析（1）投資利潤率=（）247。 80 表102 總成本費用表 單位：萬元 營業(yè)收入項目營業(yè)收入主要由酒店客房收入、餐飲收入、娛樂康體收入、商務收入及會展收入等構成。財務及管理費財務及管理費按營業(yè)收入的12%計。燃料動力燃料動力消耗量根據其他同類酒店消耗確定，表101 燃料動力成本表序號名稱單位單價（元）年用量合計（萬元）1水m3 2電Kwh 3天然氣m3 合計 工資及福利根據設計方案確定酒店總職工人數(shù)為240人，其中服務人員115人，清潔人員80人，管理人員45人。城市建設維護稅稅率及教育附加費分別按增值稅的5%和3%計取。 項目總投資估算。（5）竣工驗收階段組織有關各方對工程進行竣工驗收和工程決算；辦理工程移交手續(xù)；做好項目有關運營的接收和管理工作，組織項目投入運營。（2）項目準備階段取得項目選址、環(huán)境保護等方面的批準文件；明確設計的范圍和設計深度，選擇有信譽和合格資質的勘察設計單位進行設計，簽訂合同，并進行合同管理；辦理設計文件的審批工作；組織開展設備采購與工程施工招標及評標工作，選擇合格的承包商，并簽訂合同；組建項目建設領導小組及管理辦公室，選派合格的現(xiàn)場代表，選擇適宜的工程監(jiān)理機構。財務部通過資金籌措、運用與支出，財務計劃的控制、核算、分析和考核，以資金形式監(jiān)督經營過程，確保企業(yè)正常業(yè)務的連貫進行，為總經理和管理層提供必要的信息和決策依據。三是為酒店員工提供工作和工作服務，設員工餐廳、醫(yī)務室、員工俱樂部、員工宿舍等。餐飲部設有咖啡廳、大堂酒吧、大小宴會廳和中、西廚房等。它最先接觸客人，又最后送別客人，是酒店服務的起點和終點，是為企業(yè)創(chuàng)造經濟效益和樹立服務形象的關鍵部門。通過建立廣泛的聯(lián)系網絡，為酒店招攬客源。對違反財政、稅務法規(guī)者，提出處理意見，對遵守和維護財政法規(guī)成績顯著者，提出表揚或嘉獎意見，并報請上級審批；，并及時請示匯報。（三）副總經理；，確?？偨浝碜龀龅慕洜I計劃得以完成；，及時把握市場動向和競爭發(fā)展趨勢，對總經理提出有益的建議；，主持召開專項業(yè)務會議，并就業(yè)務工作進行布置、指導、協(xié)調和檢查；，代行總經理職責。 部門職能（一）董事會，并向股東大會報告工作；；；、決算方案；；；、分立、解散的方案；；；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人，決定其報酬事項。外窗傳熱系數(shù)K及遮陽系數(shù)SC符合規(guī)范規(guī)定要求。飯店客房設在58層，與嘈雜的大商場、餐廳及娛樂場所遠離。電梯在布置上盡量不與客房相鄰，以減少對客人的影響。其中最小的新風量為：飯店客房為120立方米/h/室，餐廳內25立方米/h/人，宴會廳、會議室、酒吧、卡拉OK廳等為40立方米/h/人，健身房為80立方米/h/人，美容院為30立方米/h/人，走道、大廳為7立方米/h/人。排水生活污水、糞便污水、餐廳等含油污水及雨水采用分流系統(tǒng)。生活給水采用變頻調速恒變量供水系統(tǒng)，城市自來水進入設備在地下三層的生活、消防使用蓄水池，然后由水泵吸水恒壓送往各用水池。 衛(wèi)生防護本項目為職工設立了職工食堂、更衣室、公共浴室、廁所、衛(wèi)生室、自行車車庫等。對澡盆、沐浴盆、游泳池和涉水池的插座及照明器具等采用標準電壓不超過12V的安全超低壓供電。建筑物內一般場所的插座配電采用三相五線制，并加裝漏電保護，對餐廳廚房、洗衣房及水泵房等比較潮濕地方的用電設備采用三相五線制，并加裝漏電保護裝置，但消防泵不用漏電保護。電氣安全本工程采用TNS接地系統(tǒng)。該工程按抗地震6度設防。辦公室、變電所、弱電機房、強弱間、客房、走道、樓梯間、電梯機房等場所選用感煙探測器；本工程酒店屬于一類建筑，火災自動報警系統(tǒng)保護等級為一級。6 消防與安全衛(wèi)生節(jié)能 消防消防給水水源由室外給水管網二路DN300給水管接來，消火栓消防泵、自動噴淋消防泵直接從給水管網抽水，以供室內消火栓系統(tǒng)和室內自動噴淋系統(tǒng)消防用水量；按《高層民用建筑設計防火規(guī)范》，本工程建筑屬一類建筑，耐火等級為一級；總體消防車道呈環(huán)通布置，酒店主樓東、北面均直接落地，沿此面設消防車停靠撲救場地?？照{設備電子除垢儀的采用。固定廢棄物均集中到一個密閉式垃圾間內，然后由環(huán)衛(wèi)部門運至公共垃圾場處理。污水經處理后能滿足規(guī)定要求。（4）產生振動、噪音的設備均采取必要的減振降噪措施。冷卻塔設在北端屋頂靠中間位置，周圍有較高的女兒墻隔擋，并選用聲級較低的產品，從而使噪聲影響控制到最小程度。為了減少這些設備噪聲對環(huán)境的污染，設計中在設備選型上盡量選用低噪音型。 環(huán)境保護措施大氣污染治理 地下車庫設有汽車尾氣排煙設施，排風量按6次/h換氣量計算，送風量按5次/h換氣量計算；晚上送、排風量均減半；排煙口設在屋頂。 項目運營期主要環(huán)境問題大氣污染 項目運營期間的大氣污染源主要來自區(qū)域內汽車尾氣和賓館廚房排放的燃料廢氣和油煙廢氣等。 環(huán)境影響分析 項目建設期主要環(huán)境問題大氣污染 項目施工期間的大氣污染源主要來自建設期間土石方和建筑材料運輸所產生的揚塵和汽車尾氣以及房屋裝修的油漆廢氣等。冷、熱源根據酒店空調負荷變化規(guī)律及部分負荷運行調節(jié)的要求，本工程酒店空調冷源采用高性能電力冷水機組二臺，大小機組搭配。對餐廳廚房的機械通風系統(tǒng)，為避免串味，廚房保持負壓，煤氣灶單設排風系統(tǒng)。酒店營業(yè)網供酒店管理、酒店辦公等使用，客房網主要供客人上網使用。電信工程酒店建立800門程控用戶交換機房，機房設在酒店一層電話主機房內，機房設備主要有：數(shù)字程控交換機、保安配線柜、整流電源、蓄電池組、話務臺、維護終端等組成，中繼方式采用2個2兆口。保安及接地措施低壓保護系統(tǒng)采用“TN S”接零保護系統(tǒng)。防雷接地本工程地處蕪湖地區(qū)，酒店按二類防雷建筑物考慮，商務中心和貴賓樓按三類防雷建筑物考慮。負荷估算酒店地上部分按100W/m2計算電容量，地下部分按35W/m2計算電容量。本工程中，消防負荷、經營管理用電子計算機系統(tǒng)電源，變電所、各弱電機房、酒店大堂、宴會廳、餐廳、酒店管理中心、娛樂設施、廚房及主要通道等照明，變電所電源、生活水泵、主要客梯等為一級負荷；變電所排風、貨梯電力，酒店的一般客房照明等為二級負荷，其余均為三級負荷。（3）室外排水采用雨、水分流制，室內排出生活污、廢水在總體經匯集后接如市政污水管道。排水（1）污廢水最高日排水量約為500m3/d。高、低區(qū)內給水系統(tǒng)采用減壓閥進行豎向分區(qū)，各給水區(qū)最地用水電處靜水壓力不超過350Kpa。給水系統(tǒng)酒店：在地下一層設置生活蓄水池。次4冷卻塔補充水%5車庫沖洗3L/m3在總體上設置DN150水表一只，DN200消防水表一只。地下部分及屋面鋼筋混凝土的環(huán)境為二a類，其余為一類。 結構方案（一）建筑結構的安全等級及設計使用年限結構安全等級為二級，地基基礎設計等級為丙級。酒店主入口廣場與南面綠地交接處呈弧形布置，中間是圓形的噴水池和花壇，通過不同色彩的石材圖案來渲染酒店入口廣場的精美風格?！?停車服務▲ 郵政服務▲ 金融服務▲ 交通服務▲ 旅游代理 工程設計方案 工程概況酒店按四星級標準設計，共有客房260套，主樓16層，裙房3層，地上總建筑面積32500m2?！?經營主業(yè)：游泳、保齡球、網球、壁球、臺球、網吧、健身、棋牌、卡拉OK、舞會等?！?經營主業(yè)：中餐、西餐、茶座、酒吧。▲ 為過往客人及機構提供精品購銷服務。▲ 為政務會議服務。為此，設計了大、中、小會議中心和展覽與展示廳。▲ 為短期國際、國內政要服務（高級套房）。表41 項目主要技術指標 序號項目名稱建筑面積(m2)備注一地上建筑面積32500　1底層5354　酒店大堂780　大堂吧257　自助餐廳452廚房173m2商店36　風味餐廳354廚房75m2KTV477　棋牌室　11間(面積16～29m2)行李房18　電話機房32　網絡機房38　前臺辦公31　商務中心18　辦公642間變配電間212　消防中心及安保室69　冷庫1913間采購部25　收貨27　營銷部46　公關部美工室37　2夾層2437　KTV包房108318間(面積22～151m2)辦公室1624間培訓中心86　職工餐廳113廚房98m2男更衣室146300人女更衣室172300人布草間126　瓷器銀器庫67　干貨庫42　面包房45　花房11　ARTS工作室21　總庫房158　庫房89　工程部116　3二層4377　帶洗手間餐廳包房321731間(面積19～162m2)宴會廳548　廚房547　備餐65　4三層2868　會議間99214間(面積32～235m2)總經理辦公室134　財務室148　酒店經理辦公室44　5四層1485　游泳池511　健身房336　6五層1267　男子SPA會所534　女子SPA會所396　7六至十五層126701267m2/層標準間240間　套間10套　豪華套房2套　8十六層1180　商務客房8套　行政酒廊178　會議室42　二地下建筑面積1270　1水泵房290　2柴油發(fā)動機組64　3鍋爐房162　4冷凍機房218　5熱交換機房96　 經營內容客房服務（為國際、國內的個人或團體提供高檔次的客房服務）▲ 為短期國際、國內游客服務（標準客房）。項目在具體開發(fā)內容上，主要建設四星級旅游度假大酒店、體育設施、休閑度假中心、文化展示中心等綜合性旅游服務設施。*距雙流航空港僅50公里。規(guī)劃到2010年達到45萬畝。年生產加工無公害大米能力10萬噸，建成優(yōu)質糧油基地25萬畝，年產量24萬噸。目前市委、市政府已引進金六福、軒尼斯等實力強大的企業(yè)整合我市酒類產業(yè)，堅持走品牌道路，力爭實現(xiàn)邛酒的二次復興。一是可以用于生產在農業(yè)和工業(yè)上有著廣泛的應用的鉀鹽系列產品，如氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀、氫氧化鉀、碳酸鉀、高錳酸鉀、重鉻酸鉀、氰化鉀和過硫酸鉀等。 　　現(xiàn)有資源 　?。ㄒ唬┨烊粴?　　*是世界上最早發(fā)現(xiàn)和使用天然氣的地方，川西地區(qū)最大天然氣供氣基地，目前已探明儲量400億立方米，并伴生豐富的石油和鉀鹽，日供應量達250萬立方米。產業(yè)資源發(fā)展現(xiàn)狀 　　截止到目前，該市共有1200余家企業(yè)。蠶桑市場前景可觀，竹林產銷欣欣向榮，糧油、水果、蔬菜源源不斷運往省內外……（3）旅游經濟青山連綿，江流縈繞，*旅游資源頗具特色。園區(qū)帶基地，基地連農戶的格局初步形成，畜牧、竹業(yè)、茶葉、蠶桑為主的四大特色產業(yè)和生豬、肉羊、糧油、水果、制種五個特色產業(yè)帶相互連動。（2）農業(yè)經濟作為農業(yè)大市，*一直在探索一條更加快捷、更加優(yōu)良的農業(yè)發(fā)展道路。*出臺了白酒原酒基地投資意見，規(guī)范白酒原酒釀造基地投資行為，推進*白酒產業(yè)發(fā)展壯大；制定出臺了白酒原酒釀造基地投資實施意見，包括白酒原酒基地的規(guī)劃與位置、投資原則、投資條件、項目用地、扶持政策和基地管理等方面內容。中國酒源、中國最大白酒原酒基地*，抓住發(fā)展機遇，在積極參與中國白酒金三角建設的過程中，更是對白酒產業(yè)采取了大幅度、多渠道、寬領域的推動措施。 　　以天然氣為原料的化工工業(yè)正在崛起。依托特色資源，著力工業(yè)集中發(fā)展區(qū)，