【正文】 八、項(xiàng)目說(shuō)明（詳見(jiàn)市發(fā)改委文件批復(fù)）（截至2008年12月31日）；二期投入17580萬(wàn)元（需融資），其中：連鑄連軋?jiān)O(shè)備9580萬(wàn)元，流動(dòng)資金8000萬(wàn)元。六、財(cái)務(wù)說(shuō)明20032007年出現(xiàn)的銷售收入：當(dāng)時(shí)為了滿足北倉(cāng)鎮(zhèn)政府的要求，把原衡水公司的部分銷售訂單拿到**公司做，**公司自20032008年8月是項(xiàng)目建設(shè)期，不具備生產(chǎn)能力。五、銷售說(shuō)明2008年銷售說(shuō)明在生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試的同時(shí)，公司加大對(duì)新型超耐磨、高抗沖擊、強(qiáng)韌性，具有優(yōu)良機(jī)械特性的WMCN鋼材料的宣傳力度，引起了廣大用戶的關(guān)注，2008年112月共簽訂銷貨合同近3億元，2009年與中昱軍利（北京）。針對(duì)鋼鐵、有色金屬礦山、煤炭、燃煤電廠、工程機(jī)械、石油、水泥制造、航道疏浚工程等行業(yè)的廢舊設(shè)備、材料數(shù)量大的情況，采取以下幾種新的務(wù)實(shí)營(yíng)銷方法：以舊換新：就是以廢舊鋼材、設(shè)備、材料換取客戶所需要的產(chǎn)品，收取一定數(shù)量的加工費(fèi)，與客戶簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。裝甲車及工程機(jī)械制造業(yè)裝甲車甲板、炮塔、履帶、驅(qū)動(dòng)輪、隨動(dòng)輪、鏟齒、鏟唇、鏟角、重型車廂襯板、挖斗等年需求耐磨材料約27萬(wàn)噸。鋼鐵、有色金屬礦山，中小型礦山產(chǎn)量1億噸，對(duì)耐磨材料的年需求量為144萬(wàn)噸；，；鋼鐵、有色金屬：選礦、尾礦輸送耐磨材料年需求量約156萬(wàn)噸。2008年共簽訂銷售合同近3億元（詳見(jiàn)合同附件）。自1991年開(kāi)始對(duì)金屬耐磨材料進(jìn)行了廣泛細(xì)致深入研究，經(jīng)過(guò)12年598次試驗(yàn)，于2003年研制成功了WMCN鋼，經(jīng)過(guò)平朔安太堡、安家?guī)X選煤廠，河南永城城郊選煤廠、安徽皖北祁東礦選煤廠使用結(jié)果（詳見(jiàn)使用報(bào)告）顯示，WMCN鋼使用壽命在不同工況條件下比高錳鋼、高鉻合金、塑料合金、陶瓷、碳化硅、鑄石、微晶、剛玉、耐磨橡膠等耐磨材料產(chǎn)品分別提高了2～262倍，堪稱超耐磨、高抗沖擊、強(qiáng)韌性材料，其優(yōu)良機(jī)械特性是前所未有的。項(xiàng)目采用分期付息，到期一次還本方式還本付息，還款來(lái)源為未分配利潤(rùn)，還款資金不足時(shí)，擬由利潤(rùn)、折舊、攤銷拼盤(pán)還貸。凈現(xiàn)值FNPV= 內(nèi)部收益率 FIRR=116%投資回收期︱︱ Pt=1+ =四、不確定性分析盈虧平衡分析計(jì)算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)： BEPc= —————————— 100% =%計(jì)算表明，%，企業(yè)就可以做到保本，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有較高的安全系數(shù)。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率ic為12%。從而進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，估算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)?？?投 資 估 算 表金額單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目金額1固定資產(chǎn)車間辦公樓及附屬設(shè)施生產(chǎn)線—機(jī)器設(shè)備消失模負(fù)壓鑄造生產(chǎn)線連鑄連軋生產(chǎn)線電子設(shè)備及其他2無(wú)形資產(chǎn)土地使用權(quán)3流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資金合 計(jì)二、 資金來(lái)源，籌措方案如下：銀行借款14200萬(wàn)元需融資17580萬(wàn)元第十一章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)一、總成本費(fèi)用預(yù)測(cè) 以達(dá)產(chǎn)年為準(zhǔn)，總成本費(fèi)用由生產(chǎn)成本費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用四部分組成。技術(shù)負(fù)責(zé)人：王洪桔，在耐磨材料領(lǐng)域有較高聲譽(yù)。公司組織結(jié)構(gòu)圖如下所示：銷售經(jīng)理市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部銷售合同部董事會(huì)總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部售后服務(wù)部技術(shù)部庫(kù)存管理部 統(tǒng)計(jì)部 行政經(jīng)理人力資源部檔案室采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)執(zhí)行部 采購(gòu)詢價(jià)部 內(nèi)部審計(jì)部門(mén)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)部綜合行政辦公室（二）管理團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有員工618人，其中管理人員45人，專業(yè)科研人員36人。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定公司的經(jīng)營(yíng)方向和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理的具體策略方針，確定企理模式，組織制定管理章程及一系列規(guī)章制度，使各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)規(guī)范、有序、高效運(yùn)作。本工程各部構(gòu)體的耐火極限及燃燒性能符合二級(jí)耐火建筑的要求。三、噪聲本項(xiàng)目噪聲源自生產(chǎn)線設(shè)備、空壓機(jī)及一般的機(jī)修機(jī)床類，均符合國(guó)家有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)第八章 消 防項(xiàng)目選址在某經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)京寶工業(yè)園，以廢鋼為主要原料，添加微量元素及化學(xué)添加劑，經(jīng)過(guò)熔融、消失模負(fù)壓鑄造、連鑄連軋生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)WMCN鋼材料產(chǎn)品，屬機(jī)械配件行業(yè)。第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、廢水項(xiàng)目廢水污染主要為生活污水及設(shè)備的沖洗廢水。該材料產(chǎn)品經(jīng)平朔安太堡、安家?guī)X選煤廠、河南永煤城郊選煤廠、安徽皖北祁東礦選煤廠在不同工況條件下使用壽命比高錳鋼、高鉻合金、塑料合金、陶瓷、碳化硅、鑄石、微晶、剛玉、聚胺脂、橡膠等耐磨材料產(chǎn)品分別提高了2262倍，具有超耐磨、高抗沖擊、強(qiáng)韌性、易焊接等優(yōu)良機(jī)械特性，且應(yīng)用范圍廣泛：如金屬、有色金屬礦山、煤炭、燃煤電廠、工程機(jī)械、石油、水泥制造、航道疏浚工程等行業(yè)。欲求與煤炭、鋼鐵、有色金屬、燃煤電廠、水泥、工程機(jī)械、石油、航道疏浚工程等行業(yè)的設(shè)備制造廠合作。積極深入地向用戶宣傳推廣WMCN鋼材料產(chǎn)品的優(yōu)良特性（廣泛的適用范圍、超長(zhǎng)的使用壽命），以客觀有力的數(shù)據(jù)說(shuō)明使用新產(chǎn)品將為用戶創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益。（八）全國(guó)部分市場(chǎng)耐磨材料年需求量據(jù)全國(guó)部分行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，八大行業(yè)耐磨材料年需求量見(jiàn)表 耐磨材料的市場(chǎng)需求量一覽表序號(hào)行業(yè)需求量(萬(wàn)噸)1煤炭5472鋼鐵、有色金屬3523燃煤電廠11124水泥工業(yè)385工程機(jī)械276石油907航道疏浚42合計(jì)2208注:上表各行業(yè)數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計(jì)，信息渠道來(lái)源為各行業(yè)協(xié)會(huì)、聯(lián)合會(huì)等權(quán)威機(jī)構(gòu)。（五）工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)需求分析耐磨材料用于工程機(jī)械和軍用車輛的履帶、驅(qū)動(dòng)輪、支重輪、鏟齒等。鋼鐵、有色金屬行業(yè)耐磨材料年總需求量約352萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中小型礦山產(chǎn)量1億噸，對(duì)耐磨材料的年需求量為144萬(wàn)噸。b)選煤 全國(guó)300萬(wàn)噸以上的選煤廠395家，以300萬(wàn)噸重介選煤廠的耐磨耐料年需求為例，詳見(jiàn)下表。WMCN鋼與高錳鋼、高鉻合金、鑄石、陶瓷、碳化硅、塑料合金性能對(duì)比性能指標(biāo)WMCN鋼高錳鋼高鉻合金鑄石陶瓷碳化硅塑料合金密度硬度HV867510700莫氏硬度89布氏球壓痕硬度120拉伸強(qiáng)度Mpa6236353504050148148抗壓強(qiáng)度Mpa45055012601280560抗彎強(qiáng)度Mpa600290252沖擊吸收功J/cm21321208適應(yīng)溫度50050050030035012601260105相對(duì)耐磨性（ε）1磨損率（cm3)直管：直管：直管：直管：直管：直管：直管：彎管：彎管：彎管：彎管：彎管：彎管：彎管：使用壽命直管/彎頭10年以上10個(gè)月/6個(gè)月8個(gè)月/3個(gè)月粒度≥25mm不適用粒度≥50mm不適用粒度≥50mm不適用粒度≥25mm不適用底流箱/溜槽3個(gè)月/1個(gè)月2個(gè)月/20天焊接效果可用不銹鋼焊條焊接焊接效果較差焊接效果極差不可焊接不可焊接不可焊接不可焊接注意事項(xiàng)可任意敲擊嚴(yán)禁重?fù)魢?yán)禁重?fù)粢姿閲?yán)禁敲擊嚴(yán)禁敲擊易脫落嚴(yán)禁敲擊易脫落嚴(yán)禁重?fù)粽f(shuō)明：檢驗(yàn)數(shù)量：Φ10試樣各5件，試塊各10件 型 號(hào)：Φ10，101055/U型缺口，101030環(huán)境溫度：21~28℃耐磨性能測(cè)試在動(dòng)載磨料磨損試驗(yàn)機(jī)上進(jìn)行6000次沖擊，磨料為22號(hào)棕剛玉新砂。第三章 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)需求一、WMCN鋼材料產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)制約廣大用戶生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益提高的主要原因