【正文】 建設(shè)資金融資方案 資金投入計劃及融資方案表（萬元） 表（121）序號項 目 建設(shè)期：年合計　1項目總投資19522 　19522 　　　　　建設(shè)投資18852 　18852 建設(shè)投資（不含建設(shè)期財務(wù)費用）18595 　18595 建設(shè)期借款利息257 　257 流動資金670 　670 　　　　　2融資方案19522 　19522 自有資金籌措11414 　11414 建設(shè)資本金投資(注冊資本)5000 　5000 建設(shè)投資自籌資金6158 　6158 建設(shè)期借款利息257 　257 　　　　　債務(wù)資金籌措8108 　8108 建設(shè)投資借款(貸款約占40%)7438 　7438 用于建設(shè)期借款利息　　　流動資金借款670 　670 建設(shè)投資18852萬元：其中：1）項目注冊資本5000萬元：2）項目自籌資金6158萬元：3）項目自籌建設(shè)期借款利息257萬元：4）項目工程擬申請銀行貸款7437萬元，約占建設(shè)投資40%，%計算：項目流動資金670萬元申請銀行貸款，%計算，利息計入成本。（3）聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費：按生產(chǎn)成本估計。（2）項目工程安裝費用按設(shè)備分類以不同的安裝費概算指標(biāo)計算。 計算依據(jù)：（1）項目建筑工程造價是參照近期同類型建設(shè)項目的概預(yù)算資料，結(jié)合當(dāng)?shù)啬壳爸饕ㄖ牧鲜袌龉?yīng)價和當(dāng)?shù)赝两A(yù)算定額水平及其費用定額估算、編制。 項目前期及施工期實施進(jìn)度安排2011年10月～2012年1月 可行性研究報告；2012年2月～2012年3月 可行性研究報告審批2012年4月～2012年6月 初步設(shè)計；2012年7月～2012年10月 施工圖設(shè)計；2012年11月～2013年8月 土建施工；2013年3月～2013年11月 設(shè)備訂貨、制造及安裝；2013年11月～2013年12月 管道安裝、試壓；2014年1月 調(diào)試及試生產(chǎn)。美味鮮公司擁有大批專業(yè)技術(shù)人員，具有良好的生產(chǎn)管理水平和基建管理經(jīng)驗。 天然油生產(chǎn)主要設(shè)備需求計劃表 （表34）序號設(shè)備名稱數(shù)量(臺)規(guī)格備注1種曲機43筒倉24浸豆罐85NK罐46冷風(fēng)帶27螺旋拌料機28面粉混合機19厚層通風(fēng)曲池5610通風(fēng)風(fēng)機5611松曲機512吸曲機513釀造罐36814沉降罐1815自動出渣機216布漿機417壓榨機1118渣布分離機119烘干機120真空轉(zhuǎn)鼓過濾機221離心泵20第四章 組織機構(gòu)與人力資源配置 勞動定員經(jīng)初步估算，總共需員工約300人。釀造罐制造材料選擇方案計算依據(jù)如下：材質(zhì)1：A3碳鋼（罐身為6mm厚，罐底為8mm厚， 內(nèi)襯環(huán)氧樹脂，外涂防腐油漆）材質(zhì)2：玻璃纖維鋼材質(zhì)3：不銹鋼（SU321， 罐身為4mm厚，罐底為6mm厚，）；罐體尺寸：，高6m，體積為68m3 使用年限：A3碳鋼、不銹鋼為20年、玻璃纖維鋼為30年保養(yǎng)：玻璃纖維鋼可不需保養(yǎng)；A3碳鋼的內(nèi)襯7年更換一次。圓盤制曲機是針對條形曲池及平床制曲裝置的曲料和成曲輸送難度大、設(shè)備操作煩瑣、生產(chǎn)環(huán)境差、工人操作勞動強度大等缺陷而開發(fā)出的新一代全自動曲霉菌培養(yǎng)裝置，該設(shè)備在日本使用比較普遍，此設(shè)備的主要優(yōu)點是：；；；；但此設(shè)備的不足之處在于：、電、汽耗量較條形曲池高；；。這種灌裝機國內(nèi)、國外都有生產(chǎn)，國內(nèi)廠家的較經(jīng)濟、實用，售后服務(wù)好；國外廠家如：德國克朗斯生產(chǎn)的灌裝機（帶旋蓋機），生產(chǎn)能力為2萬瓶/小時，折合人民幣約660萬，質(zhì)量好、性能穩(wěn)定，但價格是國內(nèi)的5倍左右；但是，根據(jù)美味鮮中山廠的使用經(jīng)驗，國內(nèi)廠家設(shè)備同樣能夠滿足生產(chǎn)要求。將依據(jù)如下原則選型：a 先進(jìn)、實用、經(jīng)濟；b 重質(zhì)量及售后服務(wù)；c 貨比三家，選擇最優(yōu)的性價比。將試管菌種依次接入三角瓶、種曲機中，經(jīng)過擴大培養(yǎng)，制備成符合生產(chǎn)要求的種曲，與蒸煮后的黃豆及面粉混合，使米曲霉均勻分布在曲料中，然后在制曲房中通過通風(fēng)制曲，對溫度、濕度、空氣等三要素的控制，培養(yǎng)米曲霉生長繁殖，在繁殖的過程中，分泌蛋白酶和淀粉酶等酶類，使蛋白質(zhì)和淀粉分解，轉(zhuǎn)化為酶菌生長繁殖需要的養(yǎng)料，如氨基酸和糖分等。 推薦的技術(shù)方案1．推薦的技術(shù)方案歷經(jīng)幾十年的生產(chǎn)積累，美味鮮公司已掌控高鹽稀態(tài)醬油生產(chǎn)工藝路線的上游(試管菌種→種曲)、中游(黃豆、面粉和菌種→大曲)和下游(鹽和大曲→天然油)全套技術(shù)，所產(chǎn)出天然油經(jīng)加工為成品而遍布全國各地。三種工藝對比分析如下表： 生產(chǎn)工藝對比分析表 （表 31）工藝名稱釀造溫度耗時（d）風(fēng)味特點質(zhì)量穩(wěn)定性能耗情況高鹽稀態(tài)釀造工藝自然180復(fù)雜的醬香受季節(jié)制約受地域限制自然溫度釀造，釀造罐不需控溫構(gòu)件和設(shè)備，釀造過程不需額外提供冷、熱源，所投入的設(shè)備和運行成本較低低鹽固態(tài)釀造工藝加熱30~45鮮味為主后味稀薄穩(wěn)定地域不限高溫釀造，釀造罐需加設(shè)夾套、隔熱層和控溫設(shè)備，釀造過程需熱源支持日式高鹽稀態(tài)釀造工藝?yán)鋮s和加熱120~180醇香和酯香穩(wěn)定地域不限先低溫后中溫釀造，醬醪長期控溫，故其設(shè)備投資和運行成本遠(yuǎn)高于低鹽固態(tài)工藝 由上表分析，較低鹽固態(tài)釀造工藝及日式高鹽稀態(tài)釀造工藝，廣式高鹽稀態(tài)釀造工藝生產(chǎn)成本適中、醬香型風(fēng)味獨特(但受季節(jié)影響)。2．高鹽稀態(tài)釀造法生產(chǎn)原料主要為黃豆和面粉，釀造原理基本上與傳統(tǒng)法相似，保留了傳統(tǒng)工藝的優(yōu)點，并作了科學(xué)的改進(jìn)，以18波美鹽水混合，常溫開放式釀造工藝，釀造46個月，用原池浸出法來抽濾醬油，該方法生產(chǎn)的醬油醬香味濃郁，色澤鮮艷，但生產(chǎn)周期較長，并且隨季節(jié)的變化產(chǎn)品風(fēng)味存在不穩(wěn)定性。2012年開始將對該產(chǎn)品進(jìn)行重點運作，計劃實現(xiàn)5000萬元的銷售收入，到2015年。 6）腐乳類產(chǎn)品該產(chǎn)品屬于公司投資回報率較低的產(chǎn)品之一，全行業(yè)總銷售收入約為十幾億元，并且成長性一般。 陽西生產(chǎn)基地建成后，依托其靠海，水產(chǎn)品供應(yīng)豐富的優(yōu)勢，完全有條件大力發(fā)展蠔油產(chǎn)品。 5）蠔油和汁類產(chǎn)品 目前，%左右，生產(chǎn)工藝和行業(yè)龍頭企業(yè)控制的價格制約了該產(chǎn)品的發(fā)展。但此類產(chǎn)品多年來的銷售一直比較穩(wěn)定，在自然銷售狀態(tài)下能夠保持20%的增長水平。從渠道上來講，全國范圍內(nèi)餐飲渠道的有