【正文】 二、建議本項(xiàng)目的實(shí)施在資金到位后立即實(shí)施，統(tǒng)籌安排，使項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)，同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)單位要采取切實(shí)可行的措施，控制和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效益。同時(shí)還應(yīng)與用戶加強(qiáng)信息交流，及時(shí)反饋，只有這樣才能有效的避免本項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)能不能適應(yīng)市場(chǎng)的需求，其產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要。三、管理風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目管理的風(fēng)險(xiǎn)主要是生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量控制和最終產(chǎn)品質(zhì)量方面的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)在設(shè)備安裝、調(diào)試及投產(chǎn)后可能出現(xiàn)的問(wèn)題要有思想準(zhǔn)備，制定相應(yīng)的對(duì)策，以減少因疏漏而帶來(lái)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。因而，本項(xiàng)目社會(huì)效益較為可觀。%，%，%，%，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%），；。5%計(jì)算結(jié)果如下：敏感性分析表序號(hào)項(xiàng)目不確定因素變化率（%）全部投資內(nèi)部收益率（稅前）敏感度系數(shù)全部投資內(nèi)部收益率（稅后）敏感度系數(shù)備注　基本情況　　 　　1建設(shè)投資增加5% 2建設(shè)投資減少5%5382 3產(chǎn)品售價(jià)提高5% 4產(chǎn)品售價(jià)降低5% 7經(jīng)營(yíng)成本增加5% 8經(jīng)營(yíng)成本降低5% 經(jīng)以上分析可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中銷售價(jià)格最為敏感，其次是經(jīng)營(yíng)成本，建設(shè)投資影響較小。項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)累計(jì)盈余資金565萬(wàn)元。 總投資收益率 =年均息稅前利潤(rùn)247。八、稅金、利潤(rùn)增值稅：根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，增值稅按17%計(jì)提；所得稅：按25%計(jì)算。⑦總成本費(fèi)用，其中，固定成本277萬(wàn)元。⑤修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計(jì)取。④折舊、攤銷應(yīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)原值為606萬(wàn)元。①原材料及輔助材料原材料及輔助材料消耗量，按同類產(chǎn)品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算, 。 本項(xiàng)目原材料、產(chǎn)品價(jià)格是按照目前市場(chǎng)實(shí)際銷售價(jià)格確定的。二、資金使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措見下表項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃和資金籌措表序號(hào)項(xiàng)目年份合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期12341項(xiàng)目投入總資金 建設(shè)投資 　　　建設(shè)期利息 　　　流動(dòng)資金 　2資金籌措 項(xiàng)目資本金 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 　　　用于流動(dòng)資金 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 　　　用于流動(dòng)資金 其他資金 　　　第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本工程的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》對(duì)新建部分進(jìn)行評(píng)價(jià)。鋪底流動(dòng)資金按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法，鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的30%計(jì)。（4）工程建設(shè)其他費(fèi)用本工程建設(shè)其他費(fèi)用中主要包括設(shè)計(jì)費(fèi)（含前期工作費(fèi)）、建設(shè)管理費(fèi)、建設(shè)用地費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)等。其中：。按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分，分別估算。投標(biāo)商還應(yīng)具有良好的信譽(yù)和近三年與本工程相似工程的業(yè)績(jī)。有關(guān)設(shè)備采購(gòu)的服務(wù)細(xì)節(jié)問(wèn)題將在商務(wù)合同中明確。確保本項(xiàng)目在費(fèi)用、進(jìn)度、質(zhì)量等各方面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排見下表：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 時(shí)間 階段2009年2010年1011121234…前期手續(xù)工程設(shè)計(jì)及招標(biāo)土建施工設(shè)備采購(gòu)調(diào)試投產(chǎn)試運(yùn)行三、項(xiàng)目實(shí)施管理采用工程項(xiàng)目現(xiàn)代化管理模式，即業(yè)主負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、建設(shè)工期根據(jù)項(xiàng)目的工藝技術(shù)方案及工程建設(shè)規(guī)模，項(xiàng)目建設(shè)工程從項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)之日開始計(jì)算，通過(guò)初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、土建施工、設(shè)備安裝和調(diào)試、試運(yùn)行到正式投產(chǎn)，計(jì)劃一年時(shí)間完成項(xiàng)目建設(shè)。工廠年生產(chǎn)天數(shù)300天，每天工作2班，每班工作8小時(shí)。二、項(xiàng)目籌建組職責(zé)針對(duì)本項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)落實(shí)資金，籌建組按資金使用計(jì)劃執(zhí)行。消防給水廠區(qū)供水為城市自來(lái)水供水，設(shè)為一路消防給水專用管道；室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置消火栓，建筑物內(nèi)易取處每隔不到40米設(shè)MFA3干粉滅火器；室內(nèi)消防管徑為DN100，室外DN150，室外消火栓布置間距不大于120m，室內(nèi)消火栓不大于30m。本項(xiàng)目新建建筑物為生產(chǎn)車間，建筑物內(nèi)疏散通道間距小于25m，并在醒目位置設(shè)有安全標(biāo)志。第二節(jié) 消防一、設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)山東省建委、省公安廳魯建 [1996]140號(hào)“關(guān)于印發(fā)《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》的通知《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》《中華人民共和國(guó)消防法》《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (GB500162006)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ14090)《民用建筑設(shè)計(jì)通則》 (GB503522005)《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ2287)二、消防措施消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災(zāi)害損失程度的重要措施和保障，按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工程指導(dǎo)方針，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定，應(yīng)采取如下必要的消防安全措施：總圖總圖設(shè)計(jì)中，按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時(shí)各主要生產(chǎn)建筑物周圍均設(shè)置了消防通道，保證消防車能夠暢通無(wú)阻，及時(shí)進(jìn)行安全施救。其他有關(guān)措施主操作控制室、電氣儀表室、計(jì)算機(jī)室等均設(shè)有空調(diào)；電氣儀表室、水泵房設(shè)有通風(fēng)設(shè)施，消除室內(nèi)余熱；夏季配有防暑降溫飲料。其它措施本設(shè)計(jì)中的建、構(gòu)筑物均按《民用建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)防。主廠房?jī)?nèi)按規(guī)定設(shè)有參觀走道，在各個(gè)操作區(qū)內(nèi)設(shè)有安全標(biāo)志。各建、構(gòu)筑物均按第三類防雷要求采取措施，防雷接地電阻均不大于30Ω。電纜隧道、電纜溝、電纜夾層及電纜橋架內(nèi)的電纜，每隔一定距離采用防火槽。對(duì)于生產(chǎn)工人，務(wù)必做好防護(hù)，企業(yè)統(tǒng)一配發(fā)防塵口罩、防塵服裝；并注重平時(shí)檢查監(jiān)督工人防塵等勞保用品佩戴情況；加強(qiáng)工藝技術(shù)防塵措施，盡可能減少粉塵的擴(kuò)散。建立安全的保衛(wèi)體系，設(shè)立專職保衛(wèi)人員，確保場(chǎng)區(qū)安全，創(chuàng)建良好的生產(chǎn)環(huán)境。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展。五、節(jié)能管理措施為創(chuàng)建節(jié)約型社會(huì)，建設(shè)節(jié)約型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司“十一五”節(jié)能減排的目標(biāo)，企業(yè)制定如下工作重點(diǎn)：完善節(jié)能管理制度，落實(shí)針對(duì)節(jié)能考核辦法。建筑外墻及屋面選擇暖色調(diào)飾面材料，以吸收太陽(yáng)的輻射熱能。將耗水量進(jìn)入成本核算和定額考核，達(dá)到科學(xué)合理的用水。（4）照明器具采用高效發(fā)光及節(jié)能型燈具。針對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品特點(diǎn)，將采取下列措施。h=單位產(chǎn)品綜合能耗。企業(yè)將建立正常的能源管理體系，對(duì)電、汽等進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄，建立有效的節(jié)能制度和能耗考核制度。建立嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度、提高產(chǎn)品合格率。在總圖布置上盡量將強(qiáng)噪聲聲源布置在遠(yuǎn)離廠界處，并盡可能利用建筑物、構(gòu)筑物來(lái)阻隔聲波的傳播；對(duì)有強(qiáng)噪聲源的車間采用封閉式廠房同時(shí)在車間外盡可能搞好綠化，以其屏蔽作用使噪聲受到一定程度的阻隔，減輕對(duì)周圍環(huán)境的影響，使廠界噪聲可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB123482008）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)限值的要求。固廢：主要包括廢棄的金屬材料和生活垃圾。四、生產(chǎn)環(huán)境本項(xiàng)目不存在廢水排放和有污染的廢料產(chǎn)生，主要污染源來(lái)自于設(shè)備的噪聲影響。二、環(huán)境污染治理本項(xiàng)目將嚴(yán)格按照“三同時(shí)”即三廢治理與生產(chǎn)裝置同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)建成使用的原則，貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095－1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838－2002）Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096－93）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZI－2002）。接地線采用404鍍鋅扁鋼或Φ12鍍鋅圓鋼。低壓配電系統(tǒng)接地保護(hù)采用TNCS系統(tǒng)，所有與電氣設(shè)備有關(guān)的金屬構(gòu)件均做接地保護(hù)。根據(jù)環(huán)境特征選用相應(yīng)的照明燈具。車間內(nèi)動(dòng)力配電線路選用YJW1KV銅芯電力電纜，主要沿電纜橋架敷設(shè)。本項(xiàng)目高壓電源引自工業(yè)園供電所，電源線選用高壓交聯(lián)電纜架空敷設(shè)至廠區(qū)變電室，電源電壓為10KV。二、排水工程廠區(qū)排水采用雨污分流制排放系統(tǒng)。供水系統(tǒng)本項(xiàng)目供水以生活用水為主，消防供水采用獨(dú)立的消防水池、消防供水裝置及供水管網(wǎng)；供水方式如下：自來(lái)水廠區(qū)生產(chǎn)、生活用水管網(wǎng)消防水池消防供水裝置廠區(qū)消防管網(wǎng)消防方式、設(shè)施及對(duì)消防水量、水壓的要求根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006）,本項(xiàng)目新建部分車間室外消防水量為25L/s，室內(nèi)所需水量為15L/s，火災(zāi)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為480m3，該部分消防用水貯存于新建的清水池中，為消防專用。運(yùn)輸方案（1）廠內(nèi)運(yùn)輸本項(xiàng)目廠內(nèi)運(yùn)輸?shù)闹饕牧蠟檩S承鋼管、圓鋼等。在綠化設(shè)計(jì)中，在道路兩側(cè)均布置有綠化帶，將各建筑物四周充分綠化。本廠區(qū)設(shè)有一座大門，分別位于北側(cè)，人員、物料均由此進(jìn)出。在滿足使用的條件下，結(jié)合當(dāng)?shù)貤l件，力求做到經(jīng)濟(jì)、合理、注意節(jié)約土地，并滿足綠化要求，為廠區(qū)創(chuàng)造一個(gè)良好的生產(chǎn)環(huán)境總平面功能分區(qū)明晰，保證貨流及人流的路線互不干擾，同時(shí)又體現(xiàn)場(chǎng)前區(qū)的形象，美化建構(gòu)筑物周邊環(huán)境，盡可能增加綠地，體現(xiàn)良好的企業(yè)形象。三、燃料消耗本項(xiàng)目使用能源為電，；生產(chǎn)工藝中不需要水，其他用水主要為員工的生活用水，年用水900m3。包括餐廳、變電室等，建筑面積168平方米，均為磚木結(jié)構(gòu)。采用磚混結(jié)構(gòu)，條形基礎(chǔ)，外門窗為塑鋼門窗，內(nèi)部為木質(zhì)門窗，屋面采用二氈三油防水，水磨石地面，衛(wèi)生間采用防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。表51 圓錐滾子軸承生產(chǎn)線設(shè)備表序號(hào)名稱單位數(shù)量用途1雙端面磨床M7650臺(tái)1磨端面2無(wú)心磨床M1083臺(tái)1粗磨外徑3無(wú)心磨床M10100臺(tái)1精磨外徑4自動(dòng)內(nèi)圓磨床MZ208臺(tái)1磨內(nèi)徑5數(shù)控全自動(dòng)內(nèi)圓磨床3MK208臺(tái)1 磨內(nèi)徑6數(shù)控全自動(dòng)內(nèi)圈滾道3MK2110臺(tái)2磨內(nèi)滾道7數(shù)控全自動(dòng)外圈滾道3MK2312臺(tái)2磨外