重慶人本藥物研究院財務(wù)預(yù)算管理制度-wenkub.com
2025-05-22 09:27 本頁面
【正文】 八、 本規(guī)定解釋權(quán)歸重慶人本藥物研究院。 公司每月 25 日為貨款支付結(jié)算日，每周星期四為費用報銷結(jié)算日，需要及時支付的其他款項，按有關(guān)審簽程序辦理。 財務(wù)部應(yīng)及時辦理有關(guān)款項的支付，無正當(dāng)理由，不得隨意壓單。原始票據(jù)必須字跡清晰，內(nèi)容真實、完整、合法，第一級審簽人必須逐張審簽，并簽署“同意報銷”、“屬 實”等意見，對不真實、不完整、不合法的原始票據(jù)財務(wù)人員有權(quán)予以退回。 工資、獎金：每月由財務(wù)部根據(jù)公司薪酬管理制定，行政部根據(jù)勞動紀(jì)律規(guī)章制度統(tǒng)一造表，根據(jù)審批程序完善審簽手續(xù)后交財務(wù)部審核無誤后統(tǒng)一發(fā)放。 郵寄費：發(fā)生郵寄、運輸業(yè)務(wù)后，向郵局、運輸單位獲取正式發(fā)票，根據(jù)審批程序完善審簽手續(xù)后交財務(wù)部審核無誤后報銷入帳。 一、 日常費用報銷程序 差旅費：出差人員返渝后將長短途車票、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票 等票據(jù)整理完整，填寫差旅費報銷單并附出差任務(wù)書，根據(jù)審批程序完善審簽手續(xù)后交財務(wù)部，財務(wù)部審核人員根據(jù)公司關(guān)于差旅費報銷規(guī)定審核無誤后報銷入帳。 1） 謊報客戶職務(wù)、職稱。 其他各類人員為 300~500 元 /天。 三、接待客戶須在重慶區(qū)間的活動，不負(fù)責(zé)市外區(qū)域。如有 徇私舞弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即予以除名，對觸犯經(jīng)濟法規(guī)的，交司法部門處理。 差旅費中的所有票據(jù)必須真實有效、如發(fā)現(xiàn)造假票據(jù)，一經(jīng)查 出，從重處理或予以除名。 出差途中因病遭遇自然災(zāi)害或所辦公公務(wù)未完必須延時的均 須及時向院領(lǐng)導(dǎo)請示。 出差人員的住宿和伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)均按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 附： 出差（學(xué)習(xí)）申請表 申請人： 部門： 目的地： 出發(fā)日期： 返回日期： 費用申請： 元 出差事由： 指派人： 副院長： 院長： 二、 市內(nèi)出差 員 工因公在市內(nèi)出差，應(yīng)乘坐電車、公共汽車，特殊情況需乘 坐出租車的應(yīng)向院領(lǐng)導(dǎo)請示，經(jīng)同意后方可報銷。 五、 預(yù)算外項目和超預(yù)算的支付 未列入費用預(yù)算內(nèi)而因研究、生產(chǎn)、經(jīng)營中臨時發(fā)生而又必須 支付的項目，及有預(yù)算但超支的部分，應(yīng)由部門或項目責(zé)任人填制簽呈表，陳述理由，并經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)會審，報董事長核準(zhǔn)后支付。 四、 費用預(yù)算的執(zhí)行與控制 各部門負(fù)責(zé)人按審批后的費用預(yù)算計劃和項目進度提出費用支 付申請，并填寫申請，經(jīng)程序?qū)徟髨?zhí)行支付。 三、 費用預(yù)算編制程序 月度費用預(yù)算由各部門各項目責(zé)任人于每月 2627日進行編制，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字后，于 28 日交財務(wù)部。 制劑、分析室：室主任或課題負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制課題研發(fā)費用，交總工復(fù)核。 三）投資 對外投資：包括股權(quán)投資和債權(quán)投資。 二） 研發(fā)費用的預(yù)算 原輔料：原料、輔料、樣品及試劑。 水電費：公司辦公用水電和物管費 維修費：辦公設(shè)備維修，生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)儀器維修。 差旅交通費：市內(nèi)交通費、市外差旅費。 目 錄 一、 務(wù)預(yù)算管理（辦法）制度 二、差旅費管理制度 三、招待費管理制度 四、費用報銷管理程序 重慶人本藥物研究院 財務(wù)預(yù)算管理制度 為了實現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)，做好資產(chǎn)保全和管理，提高資金周轉(zhuǎn)率，特制定本制度。 郵電、通訊費：電話費、移動話費、郵費及網(wǎng)
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