【正文】 (2)流動資金按經營所需分三年逐年追加投入，直至計算期滿。建設期貸款利息57萬元；鋪底流動資金119萬元。 建設單位提供的有關數(shù)據(jù)和資料。12. 財務評價 財務評價依據(jù) 國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》(第二版,1993年)?？偼顿Y估算表序號 名 稱 面積（m2） 估算費用（萬元） 備注建筑工程 設備購置 安裝及材料 其它 合計 一 建筑工程 1 A樓 80 2 B樓 98 3 C樓 4 D樓 5 E樓 2410 50 6 F樓 2968 小計 130 二 室外工程 1 給、排水管網 80 2 供電線網及照明 60 3 熱力管網 30 4 消防系統(tǒng) 172 5 綠化 16008 48 6 道路 8000 80 7 廣場 5000 50 8 環(huán)保 40 9 污不處理池 35 3375m310 噴水池 5 500m311 果點、水溪建設 30 12 空調管網 150 小計 200 492 88 780 三 其它 1 征地 500 2 勘察設計費 80 3 工程監(jiān)理費 50 4 建設單位管理費 50 5 員工培訓費 30 6 基本預備費 325 小計 1035 1035 建設期貸款利息 57 57 鋪底流動資金 119 119 項目總投資 資金來源與籌措 萬元,按如下方法籌集：,其中：自有資金3000萬元，（已到位1300 萬元）；申請銀行中長期借款700萬元,%。流動資金：按分項詳細估算法估算。本項目建設期24個月表101 項目實施進度表時間（月）項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30可行性研究報告編制及審批 初步設計及審批 施工圖設計 土建施工及裝修 設備考察訂貨 人員招聘 人員培訓 設備安裝調試 竣工營運 管理人員應具有相應專業(yè)大專以上文化水平，骨干由天成房地產開發(fā)有限公司在現(xiàn)有員工中選派，其余通過X人才交流中心在應屆大學畢業(yè)生中招聘。圖91 管理機構圖三班制年工作日365天，每班工作8小時。[組織機構與人力資源配置本項目承辦單位為X天成房地產開發(fā)有限公司，該公司實行董事會領導下的總經理負責制，組織機構完善，規(guī)章制度健全，本項目基本建設由天成房地產有限公司現(xiàn)有機構管理。（6）鍋爐房內宜設蒸汽滅火系統(tǒng)。（4）建筑內設滅火器，建筑滅火器采用3kg磷酸銨鹽干粉滅火器（手提式），手提二氧化碳滅火器，鹵化物滅火器和手動火災報警按鈕。消火栓布置應保證有兩只水槍的充實水柱同時到達室內任何部位。室外消防用水量：302=216立方米室內消防用水量：102=72立方米總消防用水量：288立方米火災時最大消防流量為10+30=144立方米/小時 消防設施（1）室外消火栓本設計在場區(qū)內設立環(huán)狀給水管網，管徑不小于DN100。 消防水源依據(jù)現(xiàn)場條件，本項目消防水源為市政管網水源、消防水池供水水源。（2）人行道選擇在疏林地帶開辟，以避開林木茂盛區(qū)域。（8）局部有爆炸危險的場所，電氣設備盡量安裝在爆炸危險場所之外，需要現(xiàn)場操作的用電設備，其電氣裝置根據(jù)爆炸危險等級及可能引起爆炸的介質情況選擇適當?shù)摹⒛鼙ＷC安全的防爆設備。（5）消防用電設備應采用單獨的供電回路，當發(fā)生火災切斷生產、生活用電時，應仍能保證消防用電，其配電設備應有明顯標志。 電氣消防（1）全場供電線路采用多級自動開關保護，在用電設備或線路出現(xiàn)過負荷及短路時，可及時可靠切斷電源，線路均采用穿鋼管保護敷設方式，防止火災，安全可靠。（3）辦公樓（E樓）一層與二層樓之間采用防火樓板隔離。（3） 本項目建筑耐火等級均為二級，其房物間距設計應滿足建筑防火規(guī)范要求?，F(xiàn)酒店占地面積約20畝，按照規(guī)范要求，廠區(qū)內所有建筑，周邊道路均在本次消防設計范圍之內?？傊?，通過采取以上技術措施，配合嚴格科學管理，強化職工的安全保護意識，將會使本項目的職業(yè)安全衛(wèi)生達到較高的水平。c. 臥室應有充足的自然光和人工照明。c. 建筑物密度不可過大，以利通風。污水排放應符合國家規(guī)定的標準；g. 污物遠離生產生活區(qū)，且不得位于生活區(qū)上風向。d. 注意個人衛(wèi)生，做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、理發(fā)。定期進行健康檢查，取得衛(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)的體檢合格證者，方能從事飲食服務工作。對各建筑物的間距按防火規(guī)范要求設置。a. 不了解設備結構、性能和操作程序不準擅自開動機器。本項目主要噪聲源為空調機組、鍋爐房、發(fā)電機組，設計中將主要噪聲源設備隔離在單獨房間，墻面采用隔音、吸聲材料，對振動大的設備采取減振處理措施?？照{機房、發(fā)電機房產生的噪聲。8. 勞動安全衛(wèi)生與消防 職業(yè)安全衛(wèi)生 設計依據(jù)（1）勞動部勞字（1988）48號文《關于生產性建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》（2）《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》TJ3679（3）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》GBJ8785（4）《建筑設計防火規(guī)范》GBJ1687本項目對營運過程中可能產生的灰塵、噪音、高溫、機械傷害等事故，采取切實可行的防護措施，以做到安全文明生產。 環(huán)境管理和監(jiān)測：本項目建成后，配備專職環(huán)保管理人員，負責本項目的環(huán)保工作。（4）把綠色景觀引入室內，在室內造景，使人在室內仍能夠呼吸到自然的氣息。綠化選用生態(tài)效益好和觀賞價值高的物種。（2）綠化過程中，最好不要將原有的植被徹底清除，而讓其有自然適應和演替的機會。消減開發(fā)行動對生物的負面影響可以從避免、減小、矯正、保護和補償五個方面考慮。應加強固廢的管理，合理布設垃圾收集點，保持環(huán)境整潔。 廢氣治理措施由于香溪大酒店內設置餐廳，這些餐飲服務場所廚房將產生油煙廢氣。噪聲防治措施如下：（1）對鍋爐房的門窗應作為隔聲門和隔聲窗，其總隔聲量不得小于30dB(A)，同時，鍋爐房作業(yè)時門窗不得隨意開啟。 污染治理措施 污水治理措施香溪國際大酒店有客房300間，沖洗、公用設施、除綠化用水不產生污水外，其余部分均產生污水，CODcr濃度為300mg/l,NH3N濃度為30mg/l,、51t/a,、廢水經有動力生活污水處理裝置處理達到《污水綜合排放標準》（GB89782002）一級標準后排入附近無名小溪（建議將一部分污水進行再凈化用于澆灑地面和綠化之用）。（3）貫徹因地制宜的原則，采用綜合利用與回收技術，避免二次污染。流域內植被良好，森林覆蓋率為85%。（2）大氣環(huán)境質量現(xiàn)狀根據(jù)X環(huán)境保護監(jiān)測站對X環(huán)境空氣質量的監(jiān)測，可知項目周圍大氣環(huán)境質量總體上屬二級水平。（1）水環(huán)境現(xiàn)狀項目所在地為安徽XX，用地內有一條無名小溪流自里向外流出，水量充沛，水質清澈。b. 廢氣執(zhí)行GB162971996《大氣污染物綜合排放標準》的二級標準。 節(jié)能機構為使節(jié)能工作落到實處，建議公司確定一位副總經理負責酒店節(jié)能節(jié)水領導工作，在行政部內設節(jié)能辦公室，負責節(jié)能節(jié)水日常管理工作。（3）除了用電總計量外，在各主要用電場所設分計量，以加強用電的考核與管理。（3）設備冷卻水循環(huán)使用。可實現(xiàn)供汽狀態(tài)的自動調節(jié)，使鍋爐始終處于最佳狀態(tài)，既節(jié)約又沒有煙塵排放，起到節(jié)能環(huán)保雙功效。6. 節(jié)能節(jié)水 設計依據(jù)（1）國務院國發(fā)（1996）4號文《節(jié)約能源管理暫行條例》；（2）國家計委、國家經委、建設部《關于基本建設和技術改造工程項目可行性研究報告增列“節(jié)能篇章”的暫行規(guī)定》的通知；（3）國家計委、經委、統(tǒng)計局（84）統(tǒng)工物字第7號文《關于能源節(jié)約測量方法（試行稿）的通知》 設計采用的節(jié)能標準（1）《設備熱效率計算通則》GB258887（2）《綜合能耗計算通則》GB258987（3）《企業(yè)能量平衡通則》GB348483（4）《能量平衡技術考核驗收標準》GB379483（5）《評價企業(yè)合理用電技術導則》GB348483（6）《評價企業(yè)合理用熱導則》GB348683（7）《工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列》GB192181（8）《設備及管道保溫技術導則》GB427284 節(jié)能措施 總圖工藝設備節(jié)能（1）總圖布置充分考慮到物流暢通，運輸路線短捷；（2）設計中，設備選擇立足于國內先進、節(jié)能型設備，并充分考慮合理利用能源，提高能源的利用效率和復用率；本項目采用中央空調系統(tǒng)配有蓄冰裝置，是具有世界領先COP值，超強節(jié)能環(huán)保型設備。e. 場區(qū)內設置有線電視監(jiān)視系統(tǒng)。b. 在場區(qū)內裝設光纜通訊設施和寬帶傳輸設施?！衤窡粢话悴捎?0125W高壓汞燈或110W高壓鈉燈，集中控制。●場地照明采用熒光燈，空間凈高超過6m時采用高壓汞燈和高壓鈉燈的混光照明。照明電源由變電房照明配電柜引出專線。（4）電源及電壓本項目10KV電源由廠外高壓線路直接引至場區(qū)配電房。動力安裝容量：840KW生活照明安裝容量：合計：，考慮到二期工程施工需要，本項目設置2臺800VA變壓器。各建筑物進戶線距變電房距離大于50米的均設置重復接地裝置。部分區(qū)段更可作為水景景觀或場區(qū)內綠化相結合，以組成更豐富的自然景觀。生活污水處理按以下流程進行：污水→化糞池→小型一體化污水處理設備→中水回用。a. 排放量。（2）排水項目排水采用雨污分流制。表53 日用水量序號 名稱 用水定額 使用人數(shù) 用水量m3 備注1 會所 100L/.日 540 54 2 酒店客房 800L/.日 600 480 3 澆灑及綠化 4 不可預見水量 ＜10%合計 b. 水源本項目所需生活用水由X自來水公司供應。鋁合金窗、高級木門，吊頂采用輕鋼龍骨石膏板吊頂，室內古建式裝飾，A樓一層地面貼高檔大理石，墻面乳膠漆，大門為高級大理石貼面，大堂柱面為高級木雕裝飾；二、三層和夾層地面鋪地毯，墻面貼墻紙，B樓一層大餐廳輕鋼龍骨石膏板吊頂、古式裝飾、地面鋪地毯，操作間、廚房瓷磚貼面，不銹鋼吊頂，二層、三層均為輕鋼龍骨石膏板吊頂、墻面貼墻紙、古建式裝飾、鋪地毯；C、D樓輕鋼龍骨石膏板吊頂，墻面貼墻紙、室內古建式裝飾，鋪地毯。將西遞古村落最精華的敬愛堂及秀樓建筑形式移植于酒店建筑正立面；結合水池孤線，用弧形的馬頭墻，創(chuàng)造出特有的、活潑的平面弧形馬頭墻，將徽派建筑傳統(tǒng)繼承發(fā)揚光大，展現(xiàn)在每位游客眼中。設計的酒店外觀整體性和美感很強，高墻封閉，馬頭翹角，昂首云天，起伏交錯；墻線錯落有致，粉墻青瓦，鱗次櫛比，色彩典雅大方。整體造型力求簡潔統(tǒng)一，含蓄而不張揚。次出入口布置酒店西側，作為消防及工作人員出入口。全場地進行綠化，綠化面積不小于總面積的40%。建筑面積2410平方米，內設動力用房，辦公用房，工作人員宿舍。會所作為酒店及山莊的服務用房，功能盡可能布置齊全，會所設有桑拿、按摩、浴腳中心、健身房、KTV包廂、大型演藝吧等。酒店建筑前后地形高差近3米，設計中將酒店分成五個平臺，用坡道相連，方便客房服務。a）A樓為酒店主樓，內設大堂、超市、銀行、商務中心、西餐咖啡廳、茶吧、美容美發(fā)、足浴、酒店網吧、辦公室、客房、會議室等，（含夾層）。（1）入口廣場區(qū)，入口廣場區(qū)位于本項目場區(qū)的南端，南臨黟黃公路。（9）保護環(huán)境，作好綠化、生態(tài)，做到“三同時”。（5）以“夾溪筑屋”為擇地特點，以環(huán)境為基礎，以景觀為導向，以水為背景，強調“水”與居民生活活動的融合，將酒店與環(huán)境、景觀、水溪融為一體。 5. 建筑方案 建筑設計指導思想與原則（1）以“桃花源里人家”為設計目的，營造一個現(xiàn)代“桃花源”X旅游度假村。（3）排水場區(qū)內輔設排水管網，實行雨污分流，雨水直接排入附近的無名小溪，各類生活污水經地埋式微動力生活污水處理裝置處理達標排放。現(xiàn)有1419世紀祠堂3幢、牌坊1座，古民居300幢。場址所在的西遞鎮(zhèn)轄7個村，53個村民組，共有人口7327人（至2004年底），耕地面積5672畝，桑園6753畝，山場面積98990畝，其中有林面積82750畝，森林覆蓋率達71%。形成了一批在全國、全省都具有很高知名度的企業(yè)；如桃源罐頭食品有限公司，其糖水板栗產量在全國同行中名列第一，產品95%以上出口海外；華盛絲綢集團的白廠絲加工量名列全省第二，捻線加工量名列全省第一；金星工藝廠、旅游產品開發(fā)中心為全國旅游商品定點企業(yè)。長江三角洲和沿海發(fā)達地區(qū)及海外游客現(xiàn)正以20%年增幅上升。 氣象條件本項目區(qū)域地處中緯度，屬亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)。X地表水資源比較豐富，其中城區(qū)為3129萬立方米。南部為新安水系，分支諸河匯入橫江，屬太湖流域，；北部為青弋江水系，諸河流入太平湖，屬長江流域。場地勘察區(qū)內埋藏的地下水為①層雜填土中的上部滯水；水量不大，對砼一般無侵蝕性。碎石層呈次圓狀，主要為風化碎石；充填為粉質粘土，混少量中粗砂。建址黃海高程BM=。最大的盆地為黟城盆地。X最高的山峰叫興嶺（又稱米盤尖），主峰海拔1432米。周圍山青水綠，無工業(yè)污染。 建址土地權屬本項目承辦單位建設用地已征用，取得土地使用權證，使用年限40年。西遞鎮(zhèn)位于安徽省X東南部，地理坐標：東經117176。（7）環(huán)保設施污水處理設施廢氣及油煙治理設施固體廢棄物收集處理設施防燥音設施（8）室外工程：給、排水管網供電線網熱力管網消防設施、消防水池、消防供水管網道路綠化噴水池入口廣場 工程項目表31 工程項目表序號 工程名稱 工程內容 面積（平方米） 備注1 A樓 三層建筑 含夾層 其中一層 一層 大堂 超市 商務中心 銀行 西餐咖啡廳 182 公用部分 夾層 夾層 73