南京廣電集團有限公司資產(chǎn)管理辦法-wenkub.com
2025-04-15 08:53 本頁面
【正文】 第二十二條 本辦法自發(fā)文之日起施行。第十六條 擔保人要及時掌握被擔保人的有關信息，加強對擔保企業(yè)的監(jiān)督，及對擔保項目的跟蹤，完善對被擔保人的事前評估、事中監(jiān)控、事后追償與處置機制。第四節(jié) 日常管理第十四條 集團公司對擔保的日常管理：投資部實行定期登記制，在每年上報年度財務報表時，同時上報對外擔保動態(tài)情況表，上報上年擔保債務情況。第十一條 集團公司投資部在審批擔保人提供的對外擔保時，應審查擔保人、被擔保人的資產(chǎn)負債、損益情況及信譽情況。擔保余額超過凈資產(chǎn)20％的，按一類擔保項目管理；(三)、 三類擔保項目：對單項100萬元（人民幣）以下?lián)ｍ椖?，并企業(yè)擔保余額小于凈資產(chǎn)5％，由企業(yè)自主評估決策，報投資部備案。第八條 集團公司提供擔保的原則：(一) 一般不對集團外企業(yè)提供擔保，對控股、參股企業(yè)只提供與投資比例相對應的擔保金額；(二) 一般只提供信用擔保；(三) 集團公司擔保按每年擔保余額收取一定的擔保費；(四) 需集團公司提供擔保的，擔保合同須經(jīng)集團公司審核同意；(五) 需集團公司提供擔?；蜃兏模粨Ｈ藨崆?0天提出申請報告。第四條 全資子公司的擔保權力（除特別授權外）一律交集團公司，由投資部負責處理。第二十九條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，有關條款由集團公司投資部負責解釋。第二十六條 各單位債務融資中遇到的擔保問題，按《南京廣電集團公司擔保管理辦法》執(zhí)行。第七節(jié) 其他第二十四條 集團公司總部及成員單位，應加強資金預算管理和合理使用本著節(jié)約的原則，減少財務費用。集團公司投資部可根據(jù)需要臨時布置各全資子公司填報有關報表。第五節(jié) 全資子公司融資管理第十七條 全資子公司的融資決策權力除限額內(nèi)短期債務性融資外，一律交集團公司，全資子公司自行草擬融資方案計劃書，提交投資部初審并備案，并由集團公司融資決策部門最終審定。第十四條 凡遇融資方案計劃書實施困難，或突發(fā)事件導致該計劃無法繼續(xù)執(zhí)行，投資部應當向總經(jīng)理提交融資項目終止申請報告，說明原因。全資子公司提案于融資方案計劃書，融資決策部門最終決定融資實施部門。第七條 融資方案計劃書應根據(jù)融資具體情況制定，包括以下相關內(nèi)容：(一)、融資款項的用途及用款項目背景情況；(二)、融資額度、融資方式、融資結構及用款計劃；(三)、融資方案實施單位；(四)、債務性融資債權人與還款計劃；(五)、擔保方式與內(nèi)容；(六)、用款項目經(jīng)濟性與還款能力分析；(七)、其他需要說明的事項。(三)、融資實施部門，指有權與公司外部資金供給方接洽而獲得融資并實施融資操作的具體單位，包括全資子公司和集團公司投資部。第三條 權責劃分。(一)、權益性融資是指融資結束后增加了企業(yè)權益資本的融資，包括追加資本金、增資擴股、發(fā)行股票等； (二)、債務性融資是指融資結束后增加了企業(yè)負債的融資，包括向銀行或非銀行金融機構借款、發(fā)行企業(yè)債券、融資租賃等。第五十一條 本辦法自發(fā)布之日起施行。第四十七條 集團公司產(chǎn)權代表、財務總監(jiān)、企業(yè)的法定代表人和其他有關人員玩忽職守、濫用職權，造成集團公司資產(chǎn)損失的，由相關部門按有關規(guī)定追究直接責任人的責任。第四十三條 對無特殊原因，連續(xù)兩年未完成《集團公司資產(chǎn)經(jīng)營責任書》規(guī)定的資產(chǎn)保值、增值考核指標的集團公司獨資、控股企業(yè)，由投資部建議有關部門依照法定程序免除其法定代表人的職務。對確無調解可能的糾紛轉由法律事務部門專門處理。第五節(jié) 集團公司資產(chǎn)產(chǎn)權轉讓和產(chǎn)權糾紛的處理第三十六條 集團公司資產(chǎn)產(chǎn)權的轉讓，均須由投資部上報集團公司領導審批，并由投資部負責執(zhí)行。第三十三條 行政事業(yè)性資產(chǎn)轉為經(jīng)營性資產(chǎn)的，須報備投資部并辦理有關手續(xù)。第三十一條 投資部應于每一個會計年度終了之后３個月內(nèi)向總經(jīng)理提交集團公司資產(chǎn)年度運營報告。第二十七條 集團公司委派的財務總監(jiān)應對其所任職企業(yè)的財務狀況的真實性、合法性進行監(jiān)督，對重大變更事項應立即以書面形式向投資部報告，財務總監(jiān)行使下列職權：(一) 審核企業(yè)的財務報表，監(jiān)督、評價企業(yè)經(jīng)營效益和企業(yè)財產(chǎn)保值、增值狀況； (二) 監(jiān)督、檢查企業(yè)財務收支情況； (三) 公司制度規(guī)定的其他職權。第二十四條 企業(yè)法人對其占用的集團公司資產(chǎn)行使法人財產(chǎn)權時，不得違反法律、法規(guī)和企業(yè)章程的規(guī)定，不得損害投資者利益和社會公共利益。第二十一條 集團公司獨資企業(yè)和控股企業(yè)有下列行為之一，集團公司委派的產(chǎn)
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