【正文】 財務(wù)部為公司統(tǒng)一的貨幣資金管理部門。若跨月，經(jīng)辦人員應(yīng)當寫出書面情況說明，財務(wù)部進行掛帳處理，掛帳一個月后仍不能了結(jié)，將根據(jù)情況進行處罰。根據(jù)用款性質(zhì)，填寫的主要項目有：辦公費、差旅費、水電費、郵電費、資料費、綠化費、機動車費、修理費、業(yè)務(wù)招待費、審計費、咨詢費、訴訟費、勞動保障費、董事會會費、工資及補貼、福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、物料消耗、運輸費、包裝費、保險費、廣告費、租賃費等。涂改的發(fā)票無效。金額在1000元（含1000元）以上的支出，報銷時應(yīng)當由總經(jīng)理審批，1000元以下的可由分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）審批。工資性支出由人力資源部制表，財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后，由出納辦理發(fā)放。計劃包括年度計劃、季度計劃、月度計劃，有關(guān)計劃事先報財務(wù)部備案，經(jīng)財務(wù)部綜合平衡后按有關(guān)程序安排資金。財務(wù)部門要完善內(nèi)部工作責任制，努力為公司發(fā)展、業(yè)務(wù)開展服好務(wù)。建立資金集中管理制度公司資金實行統(tǒng)一管理，高度集中的辦法，一切收支都必須通過財務(wù)部辦理。（2）物資管理人員負責財產(chǎn)物資的收發(fā)并保證其安全完整。順序經(jīng)辦部門應(yīng)辦事項妥否經(jīng)辦部門主管簽字1原工作部門本崗位工作交接事項、文件、資料2辦公室繳回各種借閱資料、文件及辦公用品、通訊設(shè)備3辦公室行政手續(xù)4黨支部黨政關(guān)系5人力資源部人事手續(xù)6財務(wù)部有無欠帳、財物未清事項備注1． 上列事項必須完全交代清楚，始可離職。 公司人力資源部（章） 年 月 日81 / 81附表三： 面談記錄表姓名應(yīng)聘崗位用表提要請主持面談人員,就適當?shù)姆礁駜?nèi)劃√,無法判斷時,請免打√。 第九十二條 本制度解釋權(quán)在公司行政管理中心。（6） 總經(jīng)理扣分總經(jīng)理可根據(jù)其對員工的考察及員工考評結(jié)果扣分，扣分值在10分以內(nèi)第八十八條 執(zhí)行制度 員工在被亮黃牌后，全體員工應(yīng)積極幫助找差距、改正缺點，任何人不能對其產(chǎn)生歧視。經(jīng)濟處罰方式為扣減其應(yīng)得年終獎，按一般員工處理。 第八十三條 正式人員離職應(yīng)向全公司公布，試用人員離職由人力資源部通知各部門。人力資源部根據(jù)總經(jīng)理辦公會議決定，在一個月內(nèi)給予答復(fù)。 嚴重失職、營私舞弊，對公司形象、利益造成重大損害的。 公司瀕臨破產(chǎn)進行法定整頓期間或者生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴重困難，確須裁減人員的。 第七十七條 凡員工因病、因事或其他原因自請辭去職務(wù)者為辭職。第十章 員工福利 第七十三條 公司為安定員工生活，由辦公室辦理員工福利事宜。 情節(jié)重大并給公司帶來嚴重經(jīng)濟損失者，公司將會同司法機關(guān)追究其法律責任和經(jīng)濟賠償。 積壓公事至妨礙公司業(yè)務(wù)者。 失職或故意損害公司財物或妨礙業(yè)務(wù)開展者。 第六十八條 公司員工有下列情形之一者，應(yīng)由其直屬主管或人力資源部呈報懲處: 《年終考核辦法》所規(guī)定的“對被亮黃牌者或年終綜合考評結(jié)果低于其所負責部門的一般員工的部門主管及中心經(jīng)理給予處罰”。 對于舞蔽或有危害公司權(quán)益事情，能事先舉發(fā)或防止而使公司減免損失者。作為年終考評、獎勵及培訓(xùn)等參考依據(jù)。 第六十三條 各級人員移交應(yīng)親自辦理。經(jīng)管人員交接時可由該部門主管人員監(jiān)交并在所交接清單上簽字證明。 未辦及末了事項。 未辦及未了事項。 第七章 工作交接手續(xù) 第五十六條 公司員工工作交接分: 主管人員工作交接； 經(jīng)管人員工作交接。 出 差 第五十三條 員工因公出差，應(yīng)先填寫“出差申請單”，依規(guī)定呈上一級主管核準，并報備人力資源部登記后方得出差。 第五十條 調(diào)任人員應(yīng)在規(guī)定限期內(nèi)辦理工作交接手續(xù)并按時報到。 第四十六條 新到員工或離職員工，薪金按天數(shù)計發(fā)。具體分類為： 管理中心分類第一類：評估擔保中心第二類：財務(wù)管理中心、托管經(jīng)營中心第三類：行政管理中心 管理部門分類第一類：資信評估部、擔保業(yè)務(wù)部、清算追償部、資產(chǎn)經(jīng)營部第二類：市場管理部、財務(wù)部、資金計劃部、法律咨詢部第三類：辦公室、人力資源部、信息管理部、審計部 員工崗位分類第一類：項目評價員、資產(chǎn)評估員、擔保業(yè)務(wù)員、清算追償業(yè)務(wù)員、資產(chǎn)經(jīng)營部業(yè)務(wù)員。 第四十條 每一年度終了，人力資源部應(yīng)編制次年享有帶薪年假人員名單，并制定休假計劃后公布實施。否則按曠工處理。 第三十四條 員工請假理由不充分或影響工作時，主管可不予批準或酌情縮短假期或商改假期。（4）、（5）、（6）、（7）項假期間扣發(fā)相應(yīng)天數(shù)的誤餐補助及獎金。公司男員工在妻子生產(chǎn)期間可獲假期七天。 （6）產(chǎn)假：對符合國家計劃生育政策的女員工，懷孕期間可到市級以上醫(yī)院建卡定期檢查，醫(yī)院指定檢查時間計半天公假。未婚探父母，可享受每年一次7天的探親假。 ④公司一旦發(fā)現(xiàn)員工病假理由不實或在病假期、醫(yī)療期內(nèi)從事第二職業(yè)，公司將勸其自動離職或解除勞動合同，并將扣回從該請假之日所發(fā)的全部報酬。（2）病假：因病必須治療或休養(yǎng)者，應(yīng)出示市級以上醫(yī)院證明申請病假，每年累計以30天（含30天）為限，連續(xù)病假3個月（含3個月）為限，超過此限者公司將勸其辭職。 第三十三條 請假 員工請假分為七種： （1）事假：因私事必須本人處理者可請事假，每年累計以15天（含15天）為限。凡上一年內(nèi)病假累計達15天者、事假達7天者當年不享受帶薪年假（不包括法定節(jié)假日在內(nèi)）。否則，均以遲到、早退或曠工論處。 第二十六條 公司員工對外接洽事務(wù)時應(yīng)態(tài)度謙和，不得有驕傲怠慢損害本公司名譽的行為。 第二十四條 公司員工執(zhí)行公務(wù)時，應(yīng)力求實際，不得畏難逃避，互相推諉或無故拖延。 第二十一條 公司員工應(yīng)維護公司信譽。 身體缺陷或患傳染病或健康欠佳難以勝任工作者。 第十八條 凡有下列情況之一者，不得予以聘用： 剝奪公民權(quán)尚未復(fù)權(quán)者。 第十四條 試用員工表現(xiàn)優(yōu)良者，應(yīng)由其中心經(jīng)理填報試用期滿通知呈報總經(jīng)理核準正式錄用。經(jīng)評定錄取人員，由人力資源部和錄用部門的中心經(jīng)理商定報到日期后，發(fā)給報到通知書。 （2）對不合格者的應(yīng)征資料，歸檔半年后銷毀，但有要求退件者，給予退件。 第十條 公司增補人員錄用，職員級別者呈總經(jīng)理批準，總（副）經(jīng)理、三總師以上者報董事會批準。 第九條 公司增補人員的考選應(yīng)分初試與復(fù)試。 第五條 公司員工除本公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會同意任用者外可由各中心經(jīng)理填寫《人員增補申請單》呈報總經(jīng)理核準招聘。 第二條 公司員工的招聘、任用、服務(wù)、待遇、調(diào)遷與差假、工作交接手續(xù)、教育與訓(xùn)練、員工福利、解聘、辭職、考核與獎懲等事項，除公司章程、組織規(guī)程及政府有關(guān)法令及有關(guān)規(guī)定外，均依本制度辦理。第十三章 附則第七十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后公布實施，修改亦同。備案：文件銷毀后，監(jiān)銷人要在《文件銷毀申請單》上簽字，并注明時間。 登記：將應(yīng)銷毀的文件、資料逐份登記在《文件銷毀申請單》上。 公司會議文件、資料立卷后的余份。第十二章 文件銷毀制度 第六十六條 銷毀文件指把沒有保存價值或作廢的文件、資料、合同、協(xié)議、刊物等書面資料，按有關(guān)規(guī)定加以銷毀。 未經(jīng)批準自行出車、執(zhí)行公務(wù)擅辦私事者，除扣發(fā)駕駛者當月全部獎金外，還將受到公司行政處罰。 公務(wù)用車情況下?lián)p失金額在5000元以下的責任事故，保險公司賠付后的不足部份由責任人自行承擔。車輛需要檢修時，專職駕駛員說明情況，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理審核同意后，實施檢修。 根據(jù)業(yè)務(wù)需要有駕駛執(zhí)照的員工，經(jīng)行政管理中心經(jīng)理派遣，可以駕駛公司車輛。 固定資產(chǎn)報廢由使用部門向辦公室申報，經(jīng)總經(jīng)理審批后，分別在財務(wù)部、辦公室辦理核銷手續(xù)。 公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品，統(tǒng)一由辦公室登記、建卡、保管，其中固定資產(chǎn)和大宗低值易耗品，財務(wù)部還應(yīng)建立分類明細帳，進行固定資產(chǎn)折舊和低值易耗品攤銷的會計核算。 日常耗用的辦公用品由辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)需要量，編制全年預(yù)算和分批采購計劃。如有違反，將給予以１００～５００元人民幣罰款。 第五十五條 因公撥打長途電話按下列程序辦理： （１）詳細填寫“長途電話使用申請單”；（２）交中心或部門負責人簽字；（３）通話完結(jié)后，將登記表項目完成以備核查。第九章 通訊設(shè)備使用制度 第五十三條 接聽外來電話必須用規(guī)范用語，通話時講普通話，如對方為本地人時可講地方語言。 第四十九條 辦公室指派專人負責對辦公用品進行造冊，領(lǐng)用時實行登記制度。 第四十六條 嚴禁私事用傳真電話，嚴禁將電腦用于私人學(xué)習(xí)或玩游戲。一般情況下非專管人員未經(jīng)允許不準開機；第四十三條 原則上不接受外單位、個人資料打印、復(fù)印，如確實需要，經(jīng)辦公室主管批準后辦理登記收費手續(xù)。第三十九條 公司各中心及業(yè)務(wù)部門需復(fù)印的各種文件、資料，要求注明復(fù)印份數(shù)，復(fù)印量過大時需注明用途，由中心或部門負責人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后方可復(fù)印。因工作需要必須使用時，須經(jīng)總經(jīng)理書面批準。填寫介紹信應(yīng)按規(guī)定內(nèi)容填寫，持出部分和存根部分內(nèi)容一致，經(jīng)辦人需在存根聯(lián)上簽字。公司投資、擔保等重大經(jīng)濟活動涉及各種對外合同使用公司印鑒，需經(jīng)總經(jīng)理簽字，交由辦公室登記后方可辦理。 （4）在收文登記的同時，在文件右上角加蓋本公司的收文專用章。填寫順序號、收文日期，來文單位、文號、文件名稱、份數(shù)、內(nèi)容摘要、處理情況等事項。其他單位來文以單位名立卷。 第二十四條 文件的傳閱 需傳閱文件（上級政策性文件、公司的決策方案、公司的發(fā)文、公司收集的經(jīng)濟信息等），根據(jù)文件內(nèi)容由辦公室決定傳閱范圍。 ⑥公司與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書、意向書(正本)。如通知、董事會參加人員名單、會議日程安排、總經(jīng)理工作報告、董事會會議紀要、總經(jīng)理辦公會會議紀要等文字材料及聲像材料等。 第二十三條 立卷歸檔要求凡記載公司的具有查閱、保管價值的各類文件材料、磁盤、實物等，均屬歸檔范圍。 泄露公司“機密”者，給予記過處分一次。辦公室定期對保存的各類文件軟盤進行拷貝更新，避免因軟盤損壞導(dǎo)致文件丟失。３、“絕密”：公司“董事會會議紀要”、“總經(jīng)理工作報告”、“年度財務(wù)決算報告書”、“年度財務(wù)收支和利潤分配方案”等屬公司絕密級，此類文件發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)。 第十六條 愛護公司財產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關(guān)閉，空調(diào)、電腦、電燈、飲水機是否關(guān)閉，防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生。 第十二條 除談工作外，不準串崗閑聊、擅自離崗，進入各辦公室應(yīng)先請示，允許后方可進入。必須接的私人電話要盡量低聲，不得影響他人工作，最長不得超過三分鐘。 第七條 嚴格檔案管理，嚴守保密紀律。 第五條 各中心及業(yè)務(wù)部門要認真履行職責，廣泛聽取員工的意見和建議。 第二條 本制度包括： 日常辦公制度 辦公秩序管理制度 保密規(guī)定 文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度 印鑒、介紹信管理制度 文印、辦公設(shè)備管理制度 辦公用品領(lǐng)用制度 通信設(shè)備使用制度 財產(chǎn)管理制度 車輛使用與維護管理辦法 1文件銷毀制度第二章 日常辦公制度 第三條 公司上下都要嚴格遵守勞動管理制度和費用管理制度，高效率地為公司服務(wù)。 第四條 實行例會制度。各中心及業(yè)務(wù)部門之間應(yīng)按公司操作程序交流工作情況和信息。公司利益第一，個人利益服從公司利益。必須接待的私客應(yīng)到接待室或走廊接待。 第十三條 員工負責本辦公室清潔衛(wèi)生，公共辦公區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、亂丟棄物，愛護辦公環(huán)境。第四章 保密規(guī)定 第十七條 密級確定： 公司文件分“秘密”、“機密”、“絕密”三個等級，凡涉及三個等級內(nèi)文件均屬保密范圍。第十八條 保密規(guī)定：由各中心及業(yè)務(wù)部門建立的專業(yè)性“機密”級以下文件（含“機密”級）由各中心及業(yè)務(wù)部門向辦公室提交文件軟盤及文件原稿備案，各中心及業(yè)務(wù)部門留存一份，其中軟盤及文件原稿由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管負責保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由各中心經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門主管掌握。 第十九條 借閱規(guī)定： 凡借閱本中心或本部門“機密”級以下文件（含“機密”級），需經(jīng)部門主管允許，辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準； 凡借閱其他中心或部門“機密”級以下文件（含“機密”級），需經(jīng)中心經(jīng)理允許，到辦公室登記辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準； 凡借閱“絕密”級文件，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，到辦公室登記、辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，不得帶出公司。 泄露公司“絕密”者，給予除名。具體如下：行政管理中心立卷歸檔范圍(1)辦公室立卷歸檔范圍 ①公司成立的有關(guān)資料。 ③政府有關(guān)部門、單位發(fā)送我公司的來文、來函及其它資料。 ⑦其它在公司各項行政、業(yè)務(wù)活動中形成的具有考查、利用價值的資料。 建立卡片式文件的傳閱單，傳閱單上應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)批示、閱文人及傳閱、退回時間。專題事項單獨立卷，即按問題特征立卷；定卷時，