【正文】 固定資產購建計劃經董事會批準后，在計劃內由公司領導審批，未經公司領導審批，不得擅自購置和租賃固定資產（包括融資租賃和經營租賃）。四、公司負債均按發(fā)生額計算，以負債形式籌集的資金應按國家規(guī)定的適用利率和付費標準支付利息和費用。保險柜只許放置備用金、有價證卷、發(fā)票、緊要的財務資料及未及時交存銀行的營業(yè)款，不準存放私人物品及與自身工作無關的物品。三、收到外單位的轉帳支票，必須在18小時以內交開戶行入帳，逢節(jié)假日必須在休假前交存開戶銀行。為方便、快捷處理業(yè)務，可在注冊地之外、業(yè)務集中地區(qū)開設另一個帳戶。第二節(jié) 財務收支計劃一、公司財務收支計劃應根據公司的業(yè)務發(fā)展，綜合計劃、和其它計劃，按照實事求是和積極、穩(wěn)妥的原則進行編制。三、公司財務支出實行一支筆審批的領導負責制，嚴禁多頭審批和亂開支出口子。請務必合理使用，力行勤儉節(jié)約。請務必合理使用手機，力行勤儉節(jié)約。第八章 通訊工具管理制度一、移動電話費用核定標準：總經理 530元/月副總經理 400元/月部長 270元/月部長助理 200元/月骨干及外勤 150元/月員工(視崗位情況) 100元/月 二、移動電話費用管理細則：行政辦負責移動電話費用的統一管理。第二節(jié) 辦公設施、微機、復印機、設備維修流程一、各部（室）辦公設施、設備發(fā)生故障或損壞需維修時，經辦人應填寫《請修單》，報行政辦設施、設備管理人員。不得借機謀取私利。辦理辦公用品入庫手續(xù)。一、辦公用品分類辦公用品分為消耗品及管理品：消耗品為經常使用、容易消耗或損壞、價值較低的辦公用品，包括：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、訂書針、修正液、電池……等。職務名章蓋于職務名稱的右方，豎式書寫則蓋于下方。職務名稱印章在分別以職務名義行文時使用。九、印章及介紹信、委托書等證明文件發(fā)生遺失，需及時上報部門領導和通知有關部門，并采取相應補救措施，不得推諉、拖延。開具介紹信、證明、委托書等證明文件時應采用公司制度的統一文件格式開具，并注明有效日期。五、公司印章使用人公司印章的使用原則上由印章管理人或文件處理人掌握。重要文件還須經過公司主管領導審批后方可蓋章。第三節(jié) 登記注冊一、印章登記注冊印章在公司行政辦進行登記保管，行政辦應將每個印章登入印章登記臺帳內，并將此帳永久保存。四、刻印與改刻公司印章的刻制由公司行政辦統一管理，如有需要更換、新刻或廢止的印章有領導簽字的書面申請，并詳細說明原因，報請公司總經理批準、行政辦備案。三、本制度歸口管理部門為公司行政辦，其負責制度的實施、維護和完善。三、借閱、復印檔案資料，必須經過公司領導批準后，再到資料員處辦理借閱、復印手續(xù)。三、新進員工在試用期滿后填寫試用期考核鑒定表，表現良好，符合公司要求，經公司領導班子研究批準正式錄用者，人力資源部負責指導本人自行辦理個人檔案，請示公司主管領導，確認工資標準后，報部門財務。三、嚴格執(zhí)行合同簽定歸檔程序。二、資料員在接收工程檔案時，必須認真檢查驗收，對不符合歸檔要求的有權拒收。三、收集照片資料時，要根據照片檔案歸檔范圍進行廣泛的收集。文件存檔時必須同底稿一起交資料員。打印后由資料員發(fā)送。有承辦要求的文件，承辦部門要盡快辦理，并在文件批閱處理單上注明辦理結果，并簽署承辦人姓名和日期。并填寫資料審批單，呈遞公司領導批示，并按批示分別送交承辦部門、科室傳閱，文件辦理結束后資料員及時存檔。二、檔案保管做到“防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲”八防措施，確保檔案的齊全完整。七、會議記錄可根據會議性質由會議組織部門負責記錄，會議記錄必須內容詳實。五、各類會議的請假必須向會議組織部門的主管領導請假，公司領導班子例會必須向公司總經理或主持工作的副總經理請假。 此類工作會議由公司主要組織部門負責，其它相關部門參與，大型會議的開展須有全公司人員的參與，并由公司領導親自組織負責。部門專題協調會：為解決專門問題而召開的少數幾個部門參加的協調會議，涉及人員有相關部門負責人和工作人員，會議內容單一，致在解決問題。專業(yè)工作會議及領導例會：此會議是專業(yè)性較強的僅涉及一個或部分業(yè)務系統的工作會議，涉及人員有主管相關工作的公司領導和相關部門負責人和工作人員。二、會議類型及參加人員：公司大型會議：公司各級領導都須參加的，規(guī)模較大，涉及人員范圍較廣的會議。五、試用期考核：由試用單位負責考核，期滿合格者經公司總經理審批，予以辦理正式錄用手續(xù)。一、本公司實行上級考核下級，直接主管負責制。探親假期(1)、員工探望配偶者，每年給予探親假一次，假期為三十天；(2)、未婚職工探望父母者，每年給予探親假一次，假期為二十天；(3)、已婚員工探望父母者，每四年給予探親假一次，假期為二十天；(4)、往返路途時間不計入假期內，探親期間內包括公休日及法定節(jié)假日；(5)、報銷往返路費，假期內不扣工資；(6)、試用期內的員工，在未轉正前，不享受探親待遇，轉正后符合探親條件者享受探親待遇。女員工晚育或做剖腹產的，其配偶可享受護理假七天，正常順產的護理假為三天，假期內不扣工資。男女雙方均屬晚婚的，按公司規(guī)定享受最長假。員工休假在七天以上的須持醫(yī)療部門診斷證明，經公司領導簽字，批準后辦理請假手續(xù)。在工作場所發(fā)生的因工致傷、致殘的。憑當地醫(yī)院診療證明（病歷、藥費報銷單）方可享受病假，慢性病假條無效。三、因公出差必須告知部門領導否則視為缺勤。員工外出辦事應事先向部門領導報告，得到批準方可離崗，部門領導外出辦事應事先向公司主管領導報告，并得到批準。十三、公文必需經過發(fā)文單位負責人簽發(fā)。公司所有發(fā)文，各發(fā)文單位應有存檔，并在發(fā)文后將文件原稿(經領導簽字)審核稿件連同正本二份送檔案室存檔。對不屬于自己業(yè)務范圍，又不適宜由本單位主辦的，應迅速退回行政辦并申明理由。六、未按照上述條款進行公文上報的，授文部門可以合理拒收。五、公文處理單的填寫應注意以下幾個方面：所有提交文件部分必須填寫全來文款項，填寫字跡要工整，使用鋼筆、碳素筆等進行填寫，任何一項不填寫接受文件單位均可以提出拒收。閱示完畢后，根據文件性質由行政辦收回歸檔。為了便于檢索，建議文號由年、月號組成，用阿拉伯數字表示，月、日號不足兩位的添零補齊，同一天下發(fā)兩個以上的信函、命令、會議紀要再加流水號。發(fā)文機關名稱及雙線均印紅色。用阿拉伯數碼標識。(3)、版記：主題詞：用3號黑體字，居左頂格標識，后標全角冒號；詞目用3號小標宋體字；詞目之間空1字；抄送：公文如有抄送，在主題詞下1行；左空1 字，用3號仿宋體字標識“抄送”，后標全角冒號；抄送機關間用頓號隔開，回行時與冒號后的抄送機關對齊；在最后一個抄送機關后標句號。數字、年份不能回行。騎馬訂或平訂的訂位為兩釘釘鋸外訂眼距書芯上下各1/4處。二、公司的紅頭文件等正式公文格式規(guī)范如下：公文使用紙張：(1)、使用的標準紙張為A4型，幅面尺寸為： 210mm297mm(2)、公文用紙?zhí)祛^（上白邊）為：37＋1mm(3)、公文用紙訂口（左白邊）為：28＋1mm(4)、版心尺寸為：156mm225mm排板規(guī)格與印制裝訂要求：(1)、排版規(guī)格：正文為3號仿宋體字，一般每面排22行，每行排28個字。三、文件機密級數，由發(fā)文部門的主管領導根據文件內容確定。二、公文保密等級分為：絕密、機密、秘密三種，其他為一般文件。第五編 行政管理制度第一章 公文管理制度第一節(jié) 總 則一、根據國家標準GB/T97041999規(guī)定，為做好公司、公司各部門、各分公司的公文處理工作，加強管理，使之規(guī)范化、制度化，依據公司實際，制定本辦法。五、由公司供應鋼材、水泥等大宗材料：材料供應部門將鋼材、水泥等原材料運至工地，由工程部材料員、材料采購員開具“材料送貨回單”，施工隊在“材料送貨回單”上簽收，“材料送貨回單”一式四聯，財務、采購部門、材料員、施工隊各留一聯。 B、施工隊付款支票存根復印件：存根必須由材料商蓋公章(公章名稱必須與發(fā)票上的公章名稱一致)。材料商及施工隊負責人或財務主管同時在支票存根上簽字確認。三、工資：由施工隊按工期及工程預算總造價的20%以內，提供工資表。第二節(jié) 工程款支付程序公司會計、出納依據審批后的發(fā)票、收據，根據不同情況，分別對待：一、生活費：施工隊發(fā)放工人生活費，由項目負責人清點工地實有人數，按生活費標準發(fā)放。原項目負責人先對該項開支的合理性(資金審批會審定額度)進行審核，在收據上簽字確認。 業(yè)務分管領導對該項開支審核簽字。 業(yè)務分管領導對該項開支的合理性進行審核，在收據上簽字確認。 公司總經理簽字審批(如總經理外出，遇到特殊情況需支付款項，先打電話請示，同意后先支付，但事后必須由總經理補簽；如總經理出差在外，由總經理授權一位副總經理代其審批，但事后必須由總經理補簽) 財務部部長簽字核準。公司領導對工程部上報的審核結果進行審核。八、參與工程竣工決算的人員必須堅持公平、公正的原則。五、工程簽證單必須有經營管理部的簽字確認的書面認可方可進入工程決算。第四節(jié) 工程竣工審核管理辦法一、工程竣工決算審核由工程部全面負責。六、編制結束，由工程部部長審核后報送審價中心。二、竣工決算前須按規(guī)定辦理完所有工程遺留問題的處理意見書后方可進行。工程部定期到各工程項目現場進行工程量的核實，為資金支付提供參考。五、對編制工程預算的內容進行詳細說明、作為預算書附件隨之報送。四、工程招標流程(圖)招標申請投標資格預審文件編制招標文件的編制資格預審通告、招標通告資格預審發(fā)放招標文件勘察現場標前會投標文件的編制與遞交工程處標底價格的編制開 標評 標定 標合同簽訂招投標管理委員會工程部財務部招投標管理委員會副總經理 第五章 工程概(預)算、決算管理制度第一節(jié) 施工圖預算編制管理辦法一、編制時間依據工程項目大小而定，大型工程七天到十天完成，小型工程三天內完成。第二節(jié) 招標方式及一般程序一、工程招標應根據其性質、規(guī)模、復雜程度及其他條件采取下列方式：(一)、公開招標：對符合資質條件的投標人不限制數量，有意投標人均可參加投標； (二)、邀請招標：邀請3家以上符合資質條件的單位參加投標： (三)議標：邀請2家以上符合資質條件的單位進行投標協商談判。二、本辦法規(guī)定了公司有關人員在進行工程招標工作中應遵循的行為規(guī)范，適用于工程招標的全過程。業(yè)務部門留合同復印件。四、因審核人員故意或重大過失，使合同審核失敗，或造成明顯錯誤，因此造成損失的，承擔相應的責任。審查合同是否具備“名稱、標的、數量、質量、價款或酬金、履行的期限、地點、方式、違約責任、付款方式、爭議解決等基本條款，并可參照合同范本進行具體審查。公司內部法律人員對合同條款的合法性進行審核，提出修改意見，經修改后，在審核登記表上簽字。法人委托書分為期限性授權和一次性授權，期限性授權期限為一年，如需要也可進行一次性授權，合同簽訂完畢后，委托書自動失效。十一、簽訂經濟合同，必須經法定代表人或其授權委托的代理人簽字，并加蓋合同專用章方能生效。七、訂立經濟合同，必須遵守國家法律，條款齊全，語言明確無誤，形式合法，除即時清結業(yè)務外，一律采用書面形式條款化，以利于合同的約束和執(zhí)行。三、各類合同的簽訂須要求對方出具營業(yè)執(zhí)照原件或復印件、資質證書，掌握對方的法人資格，資信情況，審查對方承辦人員有無代理權及代理權限，對不具備條件的簽字人員，不得認可其在合同上的簽字、蓋章。 重大的經濟合同經董事會通過，由法定代表人簽署。二、本制度的合同指公司簽訂的及公司部門代表公司對外簽訂的所有經濟合同、協議、保證書。九、由投資策劃部持取得的紅線圖等手續(xù)到計委申報年度投資計劃，并辦理投資許可證。六、領取拆遷申請表，公司報表，填寫、辦理拆遷許可證。二、投資策劃部到勘察設計院購買用地區(qū)域地形圖，請該局有關人員進行現場勘察，對有關技術數據進行核查、標注。根據國家有關部門的規(guī)定把立項分兩類：公司決策立項和報批計委立項。項目建議書應包括用地概況、背景、產權歸屬，市場分析，策劃與效益評估等。第十八條 本條例由公司董事會負責解釋。第十五條 總經理解聘事由如下：董事會決議解聘；總經理自動辭職。第四章 總經理的聘任與解聘第十二條 公司總經理由董事會聘任，副總經理和“三總師”由總經理提名，董事會聘任，任期均為三年，可以連聘連任?？偨浝硪?