【正文】 1 財務(wù)管理體制公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理全面負責公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。，編制營銷部各銷售代表應(yīng)收賬款明細（一式三份），報財務(wù)部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、自己留檔一份。并開具相同金額的發(fā)票交付款單位。每月5日前打印簽單掛賬單位消費明細交營銷部相關(guān)業(yè)務(wù)人員，營銷人員根據(jù)各欠款單位情況，到應(yīng)收賬款核算員處領(lǐng)取掛賬單位消費明細單（有賓客簽名的賬單），收到現(xiàn)金或支票后，開具發(fā)票將電腦明細賬結(jié)清。 賬單交服務(wù)員送賓客確認填制交款清單，寫交班記錄營業(yè)終了打印營業(yè)收入報表，清點發(fā)票，核對落單收發(fā)是否一致按賓客付款方式結(jié)賬（現(xiàn)金、支票、信用卡、簽單掛賬）將營業(yè)款投入郵局保險箱，營業(yè)收入報表放入報表柜內(nèi)簽離下班簽到接班收到點菜單后蓋章、并分桌號歸置按桌號將點菜單菜肴代碼輸入電腦按結(jié)賬通知立即打印賬單 DEPT： SECTION所屬部門：財務(wù)部 工作區(qū)域：SUBJECT：工作內(nèi)容：應(yīng)收賬款核算崗位操作程序…………………………………………………………………………………………PROCEDURES： 1工作重心 保證賓館各項應(yīng)收款的及時回籠，加速流動資金周轉(zhuǎn)率。只有在賓客用現(xiàn)金、信用卡及支票結(jié)算時，才可開具發(fā)票。，需作記賬處理時，操作程序如下：（單位）全稱和該公司（單位）有權(quán)簽字人的簽名筆跡樣張〈如有變化應(yīng)及時提供取消的公司（單位）名單〉。未取得授權(quán)號前該卡不得使用。將信用卡放于壓卡機上，進行壓單。具體操作如下：：卡片貼有“銀聯(lián)”標識，外卡無銀聯(lián)標識要注意防偽特征；卡片上無“樣卡”、“專用卡”或“VOID”等字樣，無毀壞或涂改痕跡照片卡上的照片為持卡人本人背面簽名條應(yīng)有持卡人本人簽名，簽名條上無涂改或損毀痕跡請勿受理非國際性卡，卡面印有VALID ONLY IN 國家或地區(qū)，即表示此卡限于發(fā)卡銀行所屬國家或地區(qū)使用。在使用時，應(yīng)核對該支票是否過期，印鑒是否清晰及賬號、開戶銀行是否填列齊全等，核對無誤后，根據(jù)賬單金額用碳素墨水筆逐項填寫支票日期、收款單位的全稱、結(jié)算金額及用途等，書寫需規(guī)范，不得涂改，請持票人留下持票人的身份證號碼及聯(lián)系電話，將支票存根聯(lián)同賬單一并交給客人。，輸入電腦，并按桌號分別置放，不得搞混。3出納員管理規(guī)定財務(wù)部出納員在領(lǐng)發(fā)、支付現(xiàn)金和支票時，必須嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度，認真仔細把關(guān)，不得超出職權(quán)范圍擅自越位。未使用費用報銷單的發(fā)票不予辦理報銷。，應(yīng)注意發(fā)票金額與報銷金額必須一致，字跡清楚端正，大小寫不得有誤，逐欄填寫不留空格，空白的欄目作劃線處理。零星采購的入庫物資及鮮活直送品發(fā)票后需附有入庫單或鮮活直送單。經(jīng)辦人員應(yīng)按要求逐欄填寫用款申請單，字跡清楚端正。經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見后依次呈送財務(wù)部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理簽名批準。，變賣收入交財務(wù)部統(tǒng)一管理。賓館各項采購物資的貨款支付由財務(wù)部統(tǒng)一安排，各項物資（除工程物資、改擴建工程外）從驗收入庫并取得對方單位發(fā)票之日起，原則上三個月內(nèi)付清。財務(wù)倉庫保管員在發(fā)出物資時應(yīng)遵循“先進先出”的原則，因人為原因?qū)е挛镔Y失少、過期、變質(zhì)等的損失由倉庫保管員負責賠償。餐飲鮮活品（包括水產(chǎn)類、肉類、家禽類、蔬菜類等）定價要及時、完善、面廣，需多家供應(yīng)商（至少三家）競爭報價，財務(wù)部進行多家酒店橫向抽查，在確保質(zhì)量的前提下，優(yōu)先考慮價格優(yōu)惠的供應(yīng)商。餐飲鮮活品價格實行當日詢價當日定價，不得拖延。為規(guī)范賓館管理，加強內(nèi)部監(jiān)督與控制，餐飲驗收員歸口財務(wù)部管理，對驗收工作實行定期輪換制，原則上一年一次。，必須從當年底產(chǎn)生的合格供應(yīng)商名錄中挑選供應(yīng)商執(zhí)行采購任務(wù)，特殊情況除外。（退貨換貨和無償使用的贈品及資金的贊助）。4程序，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家有關(guān)的法律法規(guī)。 PROCEDUREDEPT： SECTION所屬部門：財務(wù)部 工作區(qū)域：SUBJECT：工作內(nèi)容：物資采購控制程序…………………………………………………………………………………………PROCEDURES：1目的確保賓館所有物資采購處于控制及監(jiān)督狀態(tài)，并符合各部門經(jīng)營管理的要求。每天查詢、核對賒銷賬款并督促有關(guān)部門及時催收，加強資金的回籠。打卡。協(xié)助采購部經(jīng)理，跟蹤和催收應(yīng)到而未到的物品。按照采購單內(nèi)容和數(shù)量，辦理驗收手續(xù)。９、打卡。５、和有關(guān)業(yè)務(wù)人員定期與欠款單位對帳。DEPT DUTIES 所屬部門：財務(wù)部 負責崗位：應(yīng)收帳款WORKING TASK工作任務(wù)： 催收賓館應(yīng)收帳款…………………………………………………………………………………………WORKING LIST工作清單： 穿好制服。按常規(guī)對電腦進行日常的維護和保養(yǎng)工作。保護機房室內(nèi)清潔，進行清塵工作。做好本部門的其它工作。指導(dǎo)電腦操作員的工作，妥善解決各種疑難問題。104DEPT DUTIES所屬部門：財務(wù)部 負責崗位：計算機主管WORKING TASK工作任務(wù)：保證酒店計算機系統(tǒng)的處于良好的工作狀態(tài)，考核電腦操作員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平…………………………………………………………………………………………WORKING LIST工作清單： 穿好制服。核對賬單使用數(shù)量是否按順序開出、是否有丟單。在符合簽單條件的情況下，將計算好的賬單交與客人簽字，并注明客人的房號、姓名，核對客人簽名后，通過電腦將賬掛入相對應(yīng)的房間或其它可簽字協(xié)議單位。其它兩聯(lián)賬單及服務(wù)員落單待下班前交與財務(wù)。根據(jù)服務(wù)員開出落單逐一輸入電腦。打卡。審核各項費用的減免是否按程序?qū)徟?。打卡?．根據(jù)核定的庫存現(xiàn)金限額送存或補充庫存現(xiàn)金額度，保證營業(yè)的正常所需。開保險箱清點庫存現(xiàn)金，與會計核對上日現(xiàn)金、銀行存款的余額，做到“日清月結(jié)” 。向財務(wù)經(jīng)理匯報工作情況并將發(fā)現(xiàn)的問題及時反映，提出解決問題建議。與出納員核對上日現(xiàn)金、銀行存款的余額，了解資金的流向。隨時了解各營業(yè)部門營收情況；及時提出關(guān)于酒店財務(wù)方面的問題與改進建議。工作清單WORKING LISTDEPT DUTIES所屬部門：財務(wù)部 負責崗位：財務(wù)部經(jīng)理WORKING TASK工作任務(wù)：負責對財務(wù)部門的管理工作……………………………………………………………………………………………………WORKING LIST工作清單：穿好制服。 協(xié)助前臺員工平賬。 PC機的軟件裝入工作，及時調(diào)整軟件中出現(xiàn)的問題。 應(yīng)答用戶的各種問題及維護。 每周重新整理前臺飯店系統(tǒng)管理文件。 維護系統(tǒng)打印機，定期保養(yǎng)處理日常的故障問題，包括：，熟知如何根據(jù)所顯示的錯誤信息查找解決方式、通訊方法設(shè)置，知道如何改變打印方式，以及打印格式、長度、寬度、字符的設(shè)置 維護終端工作站及顯示器，包括：，包括：顯示方式、地址、報警、音量等的設(shè)置調(diào)整，、清理雜物臟物 保證線路的暢通，定期對線路進行維護檢查。DUTIES amp。 掌握各終端機操作人員使用號碼，控制各功能操作密碼。 指導(dǎo)電腦系統(tǒng)的培訓(xùn)， 負責對電腦主機房定期進行安全檢查，保證無任何對系統(tǒng)的干擾及破壞因素存在。 制定及修改飯店防止病毒侵入措施程序。 對最新的應(yīng)用軟件進行了解，必要時可在飯店安裝并進行維護。 保證酒店互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常。 RESPONSIBILITIES：崗位職責： 負責管理飯店內(nèi)的所有電腦系統(tǒng)，包括硬件及軟件。 將收銀臺的公用物品（如電腦鍵盤、鼠標、收訖章等）放入抽屜，并打掃收銀臺的衛(wèi)生。 營業(yè)結(jié)束后，核對發(fā)放落單是否全數(shù)收回，若有不符，及時查明原因，打印餐飲營業(yè)收入班別表并按實際交款金額填寫交款單，將收入的現(xiàn)金、信用卡、支票等放入交款袋中，隨交款單一并投入收銀保險箱。 熟記菜肴和飲品編碼，熟練操作計算機。DUTIES amp。，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 協(xié)助部門經(jīng)理對員工的操作技術(shù)水平進行指導(dǎo)，不斷提高業(yè)務(wù)技能。APPROVED BY： DATE：批準人：財務(wù)部經(jīng)理 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：餐廳收銀領(lǐng)班 級別：領(lǐng)班DEPARTYMENT SECTION部門：財務(wù)部 工作區(qū)域：辦公室REPORTING REPORTING TO：報告內(nèi)容： 報告：財務(wù)部經(jīng)理LINE： SUPERVISES：管理范圍： …………………………………………………………………………………………JOB SUMMARY1工作摘要：負責就餐客人的結(jié)賬、收款、協(xié)助部門經(jīng)理督導(dǎo)所屬員工。 驗收員在驗收完畢后，將驗收記錄錄入電腦并編制一式三聯(lián)的驗收單。如遇特殊情況，不得擅自處理，須及時上報相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進行解決。 對貴重海鮮，如鮑魚類產(chǎn)品，稱量時要讓其供應(yīng)商去除多余的雜質(zhì)后再稱量，同時記錄下鮑魚的只數(shù)，以便對其規(guī)格進行復(fù)核。 對蔬菜稱量時，應(yīng)讓供應(yīng)商清理干凈后進行計量；如遇速凍保鮮蔬菜，應(yīng)讓供應(yīng)商去除冰塊和相應(yīng)的包裝后進行計量。 對有厚重包裝的原材料應(yīng)先將包裝拆掉再稱，復(fù)稱重量，以便核實原料的凈重。及時做好相應(yīng)的檢測臺帳。嚴禁事后補單，白條代手續(xù)的辦法。 RESPONSIBILITIES：崗位職責： 驗收的準備工作從前一天的晚上拿到餐飲行政總廚開列的第二天所需鮮活物品的訂購單開始進行整理歸類，了解第二天所需驗收的內(nèi)容。APPROVED BY： DATE：批準人：財務(wù)部經(jīng)理 日期：TITLE LEVEL職務(wù)：驗收員 級別：員工DEPARTYMENT SECTION部門：財務(wù)部 工作區(qū)域：辦公室REPORTING REPORTING TO：報告內(nèi)容： 報告：財務(wù)部經(jīng)理LINE： SUPERVISES：管理范圍： …………………………………………………………………………………………JOB SUMMARY 工作摘要：驗收員應(yīng)本著對供應(yīng)商提供給餐飲部的原材料嚴格把關(guān)，不徇私情，堅持原則，誠實認真的態(tài)度進行驗收。，按月編制匯總表報部門經(jīng)理。 審核各營業(yè)點的賓客簽單數(shù)是否與應(yīng)收賓客賬款余額表中借方各欄明細金額相符。 抽查各營業(yè)點收銀員開出的賬單、發(fā)票、收據(jù)是否按順序號開出。 完成上級交辦的其他任務(wù)。 每月編制應(yīng)收賬款賬齡分析表，上報總經(jīng)理、分管副總、財務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財務(wù)部經(jīng)理和營銷部經(jīng)理。對收到的款項須及時核對，逐筆核銷。DUTIES amp。 月末根據(jù)各廚房在產(chǎn)品盤點表、庫存品盤點表、食品飲品收發(fā)存月報表、鮮活直送商品月結(jié)單編制餐飲成本月報表，寫出成本分析報告，反映和說明成本變動情況及原因，提供真實正確的數(shù)據(jù)，為降低成本采取相應(yīng)有效的措施。財務(wù)部根據(jù)簽訂的協(xié)議安排付款。將審核無誤的領(lǐng)料單、入庫單、鮮活直送品驗收單歸檔保管。2. 9離崗前，及時、完整、正確地辦清交接手續(xù)。、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作。、審核賓館原材料、設(shè)備的