【正文】 4. 各類帳單的審核工作后，依據(jù)更改正確的“改銀員報告表”填制“每日飲食、娛樂收入表”，把各類 帳單泯總數(shù)與該表對應(yīng)的項目核對相符；5. 把“每日飲食、娛樂收入表”上反映相關(guān)項目金額與收銀員交款時填列的“款項交收信封摘要”相關(guān)項目核對相符（譬如：“人民幣”、“港幣”、“支票”、“信用卡”）。產(chǎn)生的費用及由此給酒店帶來的一切不良后果，均由責(zé)任當(dāng)事人承擔(dān)，并適時、適地追究相對人的法律責(zé)任。3. 按月填寫當(dāng)月各種發(fā)票的使用情況，按期報稅務(wù)專管員。如有客戶號與注明事項，應(yīng)在發(fā)票中分別注明。2. 前廳、餐廳收銀人員開具發(fā)票對象僅限于不涉及轉(zhuǎn)帳的前廳、餐廳結(jié)帳賓客，并只能按實際消費項目及金額開具發(fā)票。3. 領(lǐng)用原則：除首次領(lǐng)用外，用于換領(lǐng)的已用完的發(fā)票，存根聯(lián)需全部備齊。3. 發(fā)票開具人僅限于酒店應(yīng)收帳催款人員及前廳、餐廳收銀人員。換領(lǐng)時根據(jù)還回的完整發(fā)票、水單、預(yù)收款收據(jù)進(jìn)行銷號。2） 交來的發(fā)票、水單、預(yù)收款收據(jù)若有缺失，須說明原因，若查明確系違反財務(wù)操作規(guī)程的，按員工手冊的具體規(guī)定辦理。4） 轉(zhuǎn)帳帳單的發(fā)票前廳部相關(guān)人員人員未經(jīng)授權(quán)，原則上不得開具，應(yīng)由應(yīng)收帳催款人員在郵寄帳單時開具。（具體參見《發(fā)票管理控制》二/2）二、 發(fā)票、水單、預(yù)收款收據(jù)的管理1. 發(fā)票、水單、預(yù)收款收據(jù)的開具1） 發(fā)票應(yīng)按客人實際在酒店消費的金額開具，不得多開。2. 前廳收銀按班次每班限領(lǐng)用三本發(fā)票、兩本水單。9. 查對“客人入住報表”審核日租是否已按規(guī)定收取，免收部分是否已得到相關(guān)人員簽名。6. 核對《資金日報表》和出納處點核現(xiàn)金后編制的《營業(yè)收入現(xiàn)金及支票日報表》，對有差額部分查明原因。檢查《離店客人余額表》，查明存在余額的原因，發(fā)現(xiàn)問題須追究責(zé)任。2. 審核各類帳表，編制“資金收入表”、“酒店應(yīng)酬明細(xì)表”、“資金平衡表”并過表與總帳；3. 進(jìn)行“商務(wù)會員”帳務(wù)處理；4. 填制“信用卡收入日報表”；5. 填寫“應(yīng)收帳本”，移交有關(guān)“帳單”予應(yīng)收帳管理員；編制“應(yīng)收帳明細(xì)表”與“出納”核對資金收入，包括“現(xiàn)金”、“信用卡”、“支票”等；6. 統(tǒng)計“營業(yè)推廣部”有關(guān)人員的推廣應(yīng)計金額，前制表；7. 抽出“旅行社”現(xiàn)付“傳真”并分社保管，以便核對結(jié)算；8. 總結(jié)全天工作，并作好記錄。3．出納將已收款的發(fā)票、收據(jù)的記帳聯(lián)作為做帳憑證，存根聯(lián)待完全使用完畢后一并歸還。3． 已被轉(zhuǎn)入后臺的帳目收款及其它雜項收款，應(yīng)由應(yīng)收帳催款人員開具發(fā)票。三、發(fā)票的保管1． 收發(fā)人員只有在收回舊發(fā)票后，才能向領(lǐng)用人發(fā)出新的發(fā)票。3． 領(lǐng)用原則：憑用完的發(fā)票至發(fā)票管理員處登記，并做好領(lǐng)用或歸還登記。2. 新發(fā)票（收據(jù)）購入后，保管員應(yīng)對購入的發(fā)票（收據(jù)）號碼按本進(jìn)行登記。危 險 性:基本無危險，無職業(yè)病危險。技能技巧:◆具有基礎(chǔ)財會理論知識； ◆熟悉掌握收銀的各種工作設(shè)備；◆熟悉本酒店所接收的流通貨幣的種類，信用卡種類，并具有識別真?zhèn)文芰爸R； ◆熟悉各種銀行結(jié)算憑證的填寫方法及接收手續(xù)；◆掌握酒店基本服務(wù)英語。10. 完成上級交待的其它任務(wù)。7. 拒絕辦理不按制度規(guī)定的簽單或不符合酒店優(yōu)惠權(quán)限規(guī)定的業(yè)務(wù)，抵制并揭發(fā)酒店內(nèi)部舞弊。3. 對每日收入的現(xiàn)金，執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)長款或短款，如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。及時、快捷收妥客人應(yīng)付費用。危 險 性:基本無危險，無職業(yè)病危險。技能技巧:◆具有基礎(chǔ)財會理論知識； ◆熟悉各種外幣的兌換比例；◆熟悉相關(guān)現(xiàn)金及外匯管理制度、條例◆國語或粵語流利，掌握酒店基本服務(wù)英語。負(fù)責(zé)前臺和餐廳收銀所屬轄區(qū)的消防安全、衛(wèi)生管理工作及上級交待的其它工作。隨時檢查未結(jié)帳情況，并隨時向上級主管反映。工作內(nèi)容:檢查每日收銀員到崗情況及工作前的準(zhǔn)備工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并隨時向上級匯報。態(tài) 度:◆工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)；◆具有較強的工作熱情和責(zé)任感◆能嚴(yán)守公司機密工作條件:工作場所:辦公室。職務(wù)權(quán)限：業(yè) 務(wù) 事 項職 務(wù) 權(quán) 限備 注提案權(quán)（□）審核權(quán)（△）審定權(quán)（☉）部門月度工作計劃及工作總結(jié)□文件和材料的草擬、把關(guān)、收發(fā)、過濾及處理□檔案文書管理（財務(wù)物資收發(fā)原始資料裝訂、歸檔）□酒店各部門物資管理與發(fā)放、成本費用控制□文字材料打字、復(fù)印□酒店年度預(yù)算以及經(jīng)營指標(biāo)的擬訂（物資采購）□制定本部政策與管理制度架構(gòu)□部門會議召開□對日常原始報銷單據(jù)復(fù)核△財務(wù)電子帳套數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性△1各項財務(wù)數(shù)據(jù)、資料、報表的匯總、提供、上報□1員工培訓(xùn)計劃的實施□1對酒店運作及管理提出意見與建議□任職資格:教育背景:◆財經(jīng)類?？埔陨蠈W(xué)歷。7. 對倉存超過使用周期未領(lǐng)用的庫存物品，應(yīng)及時列表通知有關(guān)部門采取有效措施。拒絕驗收符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的入庫物資。1倉庫管理員崗位職責(zé)職位名稱倉庫管理員職位代碼FC JD－012所屬部門財務(wù)部薪金標(biāo)準(zhǔn)職等職級D5直屬上級財務(wù)主管輪轉(zhuǎn)崗位晉升方向直屬下級職位概要:在會計主管的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店倉庫物資的儲存、發(fā)放，對所有倉庫收、發(fā)的物資保持準(zhǔn)確和及時的記錄。態(tài) 度:◆工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)；◆具有較強的工作熱情和責(zé)任感；◆能嚴(yán)守公司機密。職務(wù)權(quán)限：業(yè) 務(wù) 事 項職 務(wù) 權(quán) 限備 注提案權(quán)（□）審核權(quán)（△）審定權(quán)（☉）部門月度工作計劃及工作總結(jié)□文件和材料的草擬、把關(guān)、收發(fā)、過濾及處理□檔案文書管理(銀行對帳單等)□部門用品管理與發(fā)放、成本費用控制□文字材料打字、復(fù)印□酒店年度預(yù)算以及經(jīng)營指標(biāo)的擬訂（資金收付）□部門資金的支配□制定本部政策與管理制度架構(gòu)□部門會議的召開□對日常原始報銷單據(jù)復(fù)核△1財務(wù)電子帳套數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性△1各項財務(wù)數(shù)據(jù)、資料、報表的匯總、提供、上報□1員工培訓(xùn)計劃的實施□1對酒店運作及管理提出意見與建議□任職資格:教育背景:◆財經(jīng)類專科以上學(xué)歷。9. 及時控制酒店現(xiàn)金及掌握銀行存款庫存狀況，定期報告財務(wù)經(jīng)理，每旬做表一次，必要時隨時提供； 10. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行收付憑證的保管、裝訂，月末交會計主管歸檔。4. 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得私自套換外匯，不得白條抵庫；現(xiàn)金要日清月結(jié)，每日盤點庫存現(xiàn)金，每周盤庫后做現(xiàn)金盤庫表，核對帳目，做到帳帳相符。1出納崗位職責(zé)職位名稱出納職位代碼FC JD－011所屬部門財務(wù)部薪金標(biāo)準(zhǔn)職等職級D6直屬上級財務(wù)主管輪轉(zhuǎn)崗位晉升方向直屬下級職位概要:在財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店的資金管理，確保酒店的財產(chǎn)安全；合理安排資金的收付，保證日常經(jīng)營管理的需要。態(tài) 度:◆工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、原則性強；◆有較好的溝通力和自控性；◆具有高度的工作責(zé)任感。職務(wù)權(quán)限：業(yè) 務(wù) 事 項職 務(wù) 權(quán) 限備 注提案權(quán)（□）審核權(quán)（△）審定權(quán)（☉）部門月度工作計劃及工作總結(jié)□文件和材料的草擬、把關(guān)、收發(fā)、過濾及處理□檔案文書管理（財務(wù)管理規(guī)定、折扣權(quán)限、協(xié)議客戶資料等）□復(fù)核前臺、餐廳收銀的帳單和原始單據(jù)的準(zhǔn)確性△審核前廳輸入電腦房價是否正確△匯總編制每日全酒店營業(yè)日報表□部門資金的支配□制定本部政策與管理制度架構(gòu)□部門會議召開□員工培訓(xùn)計劃的實施□1對酒店運作及管理提出意見與建議□任職資格:教育背景:◆會計、財務(wù)或統(tǒng)計專業(yè)大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，具有一定財會或統(tǒng)計專業(yè)理論知識。查核各餐廳收銀班組輸入帳單與客房所輸入電腦的掛帳數(shù)據(jù)是否相符，房號有否錯誤，以縮短客人結(jié)帳時間。夜間核數(shù)崗位職責(zé)職位名稱夜間核數(shù)職位代碼FC JD－010所屬部門財務(wù)部薪金標(biāo)準(zhǔn)職等職級E2直屬上級審計主管輪轉(zhuǎn)崗位晉升方向直屬下級職位概要:在審計主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店相關(guān)營業(yè)部門所有涉及房費及屬于客帳的其他營運收入報表的稽核工作，確保日結(jié)稽核報表的真實性、及時性、完整性。態(tài) 度:◆工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、原則性強；◆有較好的溝通力和自控性；◆具有高度的工作責(zé)任感。△部門資金的支配□1制定本部政策與管理制度架構(gòu)□1部門會議召開□1員工培訓(xùn)計劃的實施□1對酒店運作及管理提出意見與建議□任職資格:教育背景:◆會計、財務(wù)或統(tǒng)計專業(yè)大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷。負(fù)責(zé)收銀和核數(shù)各種單據(jù)、文件和合同的整理和保存歸檔； 匯總與酒店訂有簽單協(xié)議的單位或個人資料，包括單位或個人的名稱地址、電話、銀行存款賬號、簽名模式等。并于次日九時前送呈財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和相關(guān)部門。危 險 性:基本無危險，無職業(yè)病危險。經(jīng) 驗:◆3年以上高星級信貸催收工作經(jīng)驗。隨時接待客戶有關(guān)應(yīng)收帳款的查詢工作。在業(yè)務(wù)上與前臺、銷售等有關(guān)部門保持密切配合，對長期掛帳要求銷售部共同催收。催收宴會掛帳，嚴(yán)格控制宴會的掛帳。（2）對外結(jié)算帳單匯總后，按付款單位為核算對象，開列明細(xì)帳戶，列入應(yīng)收科目掛帳，同時必須及時將數(shù)據(jù)輸入電腦。信貸員崗位職責(zé)職位名稱信貸員職位代碼FC JD－008所屬部門財務(wù)部薪金標(biāo)準(zhǔn)職等職級D4直屬上級財務(wù)主管輪轉(zhuǎn)崗位晉升方向直屬下級職位概要:在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)離店客人關(guān)于訂房、餐費及其費用記帳方式的結(jié)算。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆接受過基礎(chǔ)會計、成本會計、會計電算化等方面的培訓(xùn)。定期與采購部對市場價格進(jìn)行調(diào)查、分析，監(jiān)督并檢查采購供應(yīng)渠道、收驗貨程序執(zhí)行情況和原材料質(zhì)量。編制每日各營業(yè)部門成本分析報告，加強預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)成本的日?？刂?。根據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行酒店的成本費用核算，按時按質(zhì)按量完成各種數(shù)據(jù)、資料的核對、匯總、統(tǒng)計、撰寫等工作。環(huán)境狀況:舒適。負(fù)責(zé)各種稅項的計算、申報、繳納以及與稅局有關(guān)聯(lián)的事項；1完成及協(xié)助其他財務(wù)人員完成財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管等下達(dá)的任務(wù)。每月按要求對本崗的收入及支出進(jìn)行檢查、核對和分析。工作內(nèi)容:按時按質(zhì)按量完成各種數(shù)據(jù)、資料、報表的查詢、統(tǒng)計等工作。工作條件：工作場所：辦公室、電腦機房。培訓(xùn)經(jīng)歷：◆接受過網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、電腦硬、軟件知識的培訓(xùn)。電腦維護(hù)員崗位職責(zé)職位名稱電腦維護(hù)員職位代碼FC JD－005所屬部門財務(wù)部薪金標(biāo)準(zhǔn)職等職級D3直屬上級電腦主管輪轉(zhuǎn)崗位晉升方向直屬下級職位概要： 在電腦主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店的定期維護(hù)保養(yǎng)，并處理一般故障問題。態(tài) 度：◆工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)；◆具有較強的工作熱情和責(zé)任感。職務(wù)權(quán)限：業(yè) 務(wù) 事 項職 務(wù) 權(quán) 限備 注提案權(quán)（□）審核權(quán)（△）審定權(quán)（☉）部門月度工作計劃及工作總結(jié)△酒店的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、設(shè)備更新改造方案的草擬、把關(guān)、收發(fā)、過濾及處理△檔案文書管理（酒店電子文件的及時備份和保密）△各部門電腦設(shè)備、零配件的購置與管理、成本費用控制△文字材料打字、復(fù)印△部門資金的支配△制定本部政策與管理制度架構(gòu)△部門會議召開及工作落實情況檢查△對直屬下級進(jìn)行績效考核☉部門員工聘用、續(xù)聘、解聘的管理□1部門培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)總結(jié)□1對酒店運作及管理提出意見與建議□任職資格：教育背景：◆計算機類本科以上學(xué)歷。負(fù)責(zé)編制各部門電腦操作培訓(xùn)計劃，并具體負(fù)責(zé)實施，對計劃完成情況進(jìn)行考評，檢驗工作質(zhì)量、效率；負(fù)責(zé)電腦部員工的當(dāng)值、考勤和考核工作，并根據(jù)員工表現(xiàn)，提出獎懲意見。設(shè)立酒店電腦系統(tǒng)的檔案，并負(fù)責(zé)檔案的管理。環(huán)境狀況：舒適。經(jīng) 驗：◆曾任三星級以上酒店相同職位一年以上，或核數(shù)員三年以上。審計主管崗位職責(zé)職位名稱審計主管職位代碼FC JD－003所屬部門財務(wù)部薪金標(biāo)準(zhǔn)職等職級C6直屬上級財務(wù)經(jīng)理輪轉(zhuǎn)崗位晉升方向直屬下級收銀領(lǐng)班、日核、夜核職位概要： 對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)核數(shù)和收銀具體業(yè)務(wù)的管理，督導(dǎo)業(yè)務(wù)操作符合酒店有關(guān)規(guī)定，以保證酒店的資金安全。態(tài) 度:◆工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、原則性強