【正文】 (2) 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”窗口。即銀行對(duì)賬單中借方發(fā)生額為銀行存款增加，貸方發(fā)生額為銀行存款減少。(6) 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，返回“銀行對(duì)賬期初”窗口。(2) 選擇“100201工行存款”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬期初”窗口。l 支票登記簿中報(bào)銷日期為空時(shí)，表示該支票未報(bào)銷，否則系統(tǒng)認(rèn)為該支票已報(bào)銷l 當(dāng)支票支出后，在填制憑證輸入該支票的結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)，系統(tǒng)則會(huì)自動(dòng)在支票登記薄中將該號(hào)支票寫(xiě)上報(bào)銷日期，該支票即為已報(bào)銷。(3) 單擊“增加”按鈕，錄入或選擇領(lǐng)用日期“”，領(lǐng)用部門(mén)“銷售一科”，領(lǐng)用人“劉紅”，支票號(hào)“9988”，預(yù)計(jì)金額“500”及用途“辦公室”，如圖336所示(4) 單擊“保存”按鈕。l 查詢資金日?qǐng)?bào)表可以查詢包含未記賬憑證的資金日?qǐng)?bào)表。l 查詢?nèi)沼涃~時(shí)還可以查詢包含未記賬憑證的日記賬。日期結(jié)算方式票號(hào)借方金額貸方金額轉(zhuǎn)賬支票3356800轉(zhuǎn)賬支票5689500實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)1. 查詢現(xiàn)金日記賬操作步驟(1) 執(zhí)行出納、現(xiàn)金日記賬命令，打開(kāi)現(xiàn)金日記賬查詢條件對(duì)話框。實(shí)驗(yàn)三 出納管理實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備引入D:\300賬套備份\“（32）總賬日常業(yè)務(wù)處理”的賬套備份數(shù)據(jù)，或引入光盤(pán)中的“實(shí)驗(yàn)賬套\（32）總賬日常業(yè)務(wù)處理”。提示l 部門(mén)科目總賬查詢功能中，可以按科目、按部門(mén)按科目和部門(mén)查詢部門(mén)科目總賬l 可以查詢不同月份范圍的部門(mén)科目總賬。l 客戶往來(lái)輔助賬的查詢方式較多，可以根據(jù)不同需要在不同的查詢功能中查找到有用的數(shù)據(jù)。提示l 在“客戶科目明細(xì)賬”功能中，可以查詢所有輔助核算內(nèi)容為“客戶往來(lái)”的科目明細(xì)賬。查詢客戶往來(lái)明細(xì)賬中的客戶科目明細(xì)賬操作步驟(1) 在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“賬表”“客戶往來(lái)輔助賬”“客戶往來(lái)明細(xì)賬”“客戶科目明細(xì)賬”命令，打開(kāi)“客戶科目明細(xì)賬”查詢條件對(duì)話框。單擊“確定”按鈕，顯示應(yīng)交稅金多欄式。(2) 單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“多欄式定義”對(duì)話框。l 在明細(xì)賬中可以聯(lián)查到總賬及相應(yīng)的記賬憑證。提示l 在明細(xì)賬查詢功能中，可以查詢一定科目范圍內(nèi)的明細(xì)賬。l 可以查詢到包含未記賬帳憑證在內(nèi)的最新發(fā)生額及余額。提示l 在余額表查詢功能中，可以查詢各級(jí)科目的本月起初余額、本期發(fā)生額及期末余額。查詢余額表操作步驟(1) 在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“賬表”∣“科目賬”“余額表”命令，打開(kāi)“發(fā)生額及余額查詢條件”對(duì)話框。提示l 在總賬查詢功能中，可以查詢到三欄式總賬的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，而且可以查詢到二至五級(jí)明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，還可以查詢到明細(xì)賬中每項(xiàng)明細(xì)資料對(duì)應(yīng)的記賬憑證。(2) 直接錄入或選擇科目編碼“6602”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“管理費(fèi)用總賬”窗口，如圖328所示。提示l 沖銷憑證是針對(duì)已記賬憑證由系統(tǒng)自動(dòng)生成的一張紅字沖銷憑證。(2) 執(zhí)行“制單”|“沖銷憑證”命令，打開(kāi)“沖銷憑證”對(duì)話框。l 通過(guò)設(shè)置查詢條件還可以查詢“作廢憑證”、“有錯(cuò)憑證”、某制單人填制的憑證、其他子系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的憑證以及一定日期區(qū)間、一定憑證號(hào)區(qū)間的記賬憑證。(4) 單擊“確定”按鈕，打開(kāi)第1號(hào)轉(zhuǎn)賬憑證。l 已記賬的憑證不能在“填制憑證”功能中查詢。(4) 單擊“確定按鈕”。9. 記賬操作步驟(1) 由操作員“001周建”執(zhí)行“憑證”|“記賬”命令，打開(kāi)“記賬__選擇本次記賬范圍”對(duì)話框。(4) 單擊“詳細(xì)”按鈕，進(jìn)入“常用憑證—付款憑證”窗口。l 帳薄查詢時(shí)查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。否則，將會(huì)出現(xiàn)憑證斷號(hào)。(8) 選擇“按憑證號(hào)重排”，單擊“是”，系統(tǒng)完成對(duì)憑證號(hào)的重新整理。(4) 單擊“上張”、“下張”找到第1張收款憑證。l 憑證的輔助項(xiàng)內(nèi)容如果有錯(cuò)誤，可以在單擊含有錯(cuò)誤輔助項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目后，將鼠標(biāo)移到錯(cuò)誤的輔助項(xiàng)所在位置，當(dāng)出現(xiàn)“筆頭狀光標(biāo)”時(shí)雙擊此處，彈出輔助項(xiàng)錄入窗口，直接修改輔助項(xiàng)的內(nèi)容，或者按Ctrl+S鍵調(diào)出輔助項(xiàng)錄入窗口后修改。l 如果在總賬系統(tǒng)的選項(xiàng)中選中“允許修改、作廢他人填制的憑證”，則在填制憑證功能中可以由非原制單人修改或作廢他人填制的憑證，被修改憑證的制單人將被修改為現(xiàn)在的修改憑證的人。(14) 在第2張付款憑證中，將借貸方金額均修改為“800”，單擊“保存’按鈕。單擊“退出”按鈕。(7) 重新注冊(cè)，更換操作員為“001周建”。(4) 單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“出納簽字”列表窗口。l 如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)進(jìn)行了出納簽字的憑證有錯(cuò)誤，應(yīng)在取消出納簽字后在填制憑證功能中進(jìn)行修改。(6) 單擊“退出”。(2) 執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”命令，打開(kāi)“出納簽字”對(duì)話框。l 在審核憑證的功能中除了可以對(duì)單張憑證進(jìn)行審核外，還可以執(zhí)行“成批審核”的功能，對(duì)符合條件的待審核憑證進(jìn)行成批審核。(5) 單擊“審核”按鈕。4. 審核憑證操作步驟(1) 重新注冊(cè)，更換操作員為“001周建”。提示l 在填制憑證時(shí)如果使用含有輔助核算內(nèi)容的會(huì)計(jì)科目，則應(yīng)該選擇相應(yīng)的輔助核算內(nèi)容，否則將不能查詢到輔助核算的相關(guān)資料。(5) 按回車(chē)鍵（復(fù)制上一行的摘要），再按回車(chē)鍵，或單擊“科目名稱”欄（第2行），單擊科目名稱欄的參照按鈕（或按F2鍵），選擇“資產(chǎn)類”科目“100201工行存款”，或者直接在科目名稱欄輸入“100201”。3. 填制第2筆業(yè)務(wù)的記賬憑證 操作步驟(1) 在“填制憑證”窗口中，單擊“增加”按鈕或者按F5鍵(2) 參照以上操作錄入表頭各項(xiàng)信息。提示l 檢查當(dāng)前操作員，如果當(dāng)前操作員不是“王東”，則應(yīng)以重注冊(cè)的方式更換操作員為“王東”。(8) 按回車(chē)鍵，或用鼠標(biāo)單擊“借方金額”欄，錄入借方金額“600”。(4) 單擊憑證類別的參照按鈕，選擇“付款憑證“。l 常用摘要中的“相關(guān)科目”是指使用該摘要時(shí)通常使用的相關(guān)科目，如果設(shè)置相關(guān)科目，則在調(diào)用該常用摘要時(shí)系統(tǒng)會(huì)將相關(guān)科目一并列出，可以修改。借：管理費(fèi)用∕辦公費(fèi)（財(cái)務(wù)部） 500 貸：銀行存款∕工行存款（轉(zhuǎn)賬支票3356）500（3）1月12日，銷售給光華公司庫(kù)存商品一批，貨稅款93 600（貨款80 000元，稅款13 600元）尚未收到。實(shí)驗(yàn)二 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備引入“D：＼300賬套備份＼（31）總賬初始化”的賬套備份數(shù)據(jù)，或引入光盤(pán)中的“實(shí)驗(yàn)賬套＼（31）總賬初始化”的賬套備份數(shù)據(jù)。(3) 單擊“退出”按鈕。l 憑證記賬后，期初余額變?yōu)橹蛔x狀態(tài)，不能再修改。l 如果某一科目有數(shù)量（外幣）核算的要求，錄入余額時(shí)還應(yīng)輸入該余額的數(shù)量（外幣）。提示l 只需輸入末級(jí)科目余額，非末級(jí)科目的余額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算生成。(6) 同理，錄入其他帶輔助核算的科目余額。如雙擊“應(yīng)付職工薪酬”所在行“期初余額”欄，進(jìn)入“輔助期初余額”窗口。如：庫(kù)存現(xiàn)金8000、銀行存款—工行存款222000、原材料7533庫(kù)存商品50000、固定資產(chǎn)1212000、累計(jì)折舊15512短期存款120000、應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額3832（借）、應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額20000、長(zhǎng)期借款200000、實(shí)收資本1000000。付款憑證及轉(zhuǎn)賬憑證也應(yīng)滿足相應(yīng)的要求。同理，完成對(duì)付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證的限制設(shè)置，如圖312所示。操作步驟(1) 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”︱“財(cái)務(wù)”︱“憑證類別”命令，打開(kāi)“憑證類別預(yù)置”對(duì)話框。(5) 單擊“退出”按鈕。同理，增加“2號(hào)工程”，單擊“確定”按鈕，如圖39所示。(3) 單擊“”按鈕，將在建工程及其下及明細(xì)科目從“待選科目”列表中選入“已選科目”列表，如圖38所示。(5) 默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置，單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“定義項(xiàng)目欄目”對(duì)話框，如圖37所示。新增項(xiàng)目大類操作步驟(1) 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”︱“財(cái)務(wù)”︱“項(xiàng)目目錄”命令，打開(kāi)“項(xiàng)目檔案”對(duì)話框。(4) 同理，修改其他科目。l 如果新增科目與原有某一科目相同或類似，則可采用復(fù)制的方法。提示l 由于預(yù)置科目“1002”已經(jīng)被設(shè)置為“日記賬”及“銀行賬”，所以新增科目“100201”自動(dòng)被識(shí)別為“日記賬”及“銀行帳”。3. 增加會(huì)計(jì)科目操作步驟(1) 在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“新增會(huì)計(jì)科目”對(duì)話框。(5) 單擊“確定”按鈕。2. 指定會(huì)計(jì)科目操作步驟(1) 在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”︱“財(cái)務(wù)”︱“會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口。(3) 單機(jī)“編輯”按鈕。（2）增加會(huì)計(jì)刻科目表31 會(huì)計(jì)科目表科目編碼科目名稱輔助賬類型100201工行存款日記賬 銀行帳122101應(yīng)收職工借款個(gè)人往來(lái)160501專用材料項(xiàng)目核算160502專用設(shè)備項(xiàng)目核算160503預(yù)付大型設(shè)備款項(xiàng)目核算160504為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器具項(xiàng)目核算500101直接材料500102直接人工660201辦公費(fèi)部門(mén)核算660202差旅費(fèi)部門(mén)核算660203工資部門(mén)核算660204折舊費(fèi)部門(mén)核算660205福利費(fèi)部門(mén)核算660206其他（3）修改會(huì)計(jì)科目●“1121應(yīng)收票據(jù)”、“1122應(yīng)收賬款”、“2203預(yù)收賬款”科目輔助賬類型為“客戶往來(lái)”（無(wú)受控系統(tǒng)）；●“2201應(yīng)付票據(jù)”、“2202應(yīng)付賬款”、“1123預(yù)付賬款”科目輔助賬類型為“供應(yīng)商往來(lái)”（無(wú)受控系統(tǒng)）；●“1605工程物資”科目及所屬明細(xì)科目輔助賬類型為“項(xiàng)目核算”。實(shí)驗(yàn)一 總賬系統(tǒng)初始化實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備引入“D:\300賬套備份\（2—1）基礎(chǔ)設(shè)置”的賬套本分?jǐn)?shù)據(jù)，或引入光盤(pán)中的“實(shí)驗(yàn)賬套\（21）基礎(chǔ)設(shè)置“。實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求系統(tǒng)的學(xué)習(xí)總賬系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。l 出納管理：提供支票登記薄功能，用來(lái)登記支票的領(lǐng)用情況，并可查詢銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬及資金日?qǐng)?bào)表，定期將企業(yè)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中，可以隨時(shí)查詢包含未記賬憑證的所有賬表，充分滿足管理者對(duì)信息即時(shí)性的要求。在“D:\300賬套備份”文件夾中新建“（21）基礎(chǔ)設(shè)置”文件夾。提示l 單據(jù)設(shè)計(jì)只能在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”中進(jìn)行。進(jìn)入“單據(jù)格式設(shè)置”窗口。l 數(shù)據(jù)權(quán)限包括記錄級(jí)權(quán)限和字段級(jí)權(quán)限。(3) 單擊“業(yè)務(wù)對(duì)象”欄的下三角按鈕，選擇“用戶”。l 供應(yīng)商是否分類在建立帳套是確定，此時(shí)不能修改，如果修改只能在未建立供應(yīng)商檔案的情況下，在系統(tǒng)管理中以修改賬套的方式修改。(2) 單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加供應(yīng)商檔案”窗口，按實(shí)驗(yàn)資料輸入供應(yīng)商信息。(5) 以此方法錄入其他的客戶檔案。(2) 單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加客戶檔案”窗口。l 客戶分類編碼必須符合編碼規(guī)則。(2) 單擊“增加”按鈕，按實(shí)驗(yàn)資料輸入客戶分類信息，如圖25所示。提示l 此處的人員檔案應(yīng)該包括企業(yè)所有員工。（2）單擊左窗口中“部門(mén)分類”下的“人事部”。人員類別設(shè)置的目的是為工資分?jǐn)偵蓱{證設(shè)置相應(yīng)的入帳科目作準(zhǔn)備，可以按不同的入帳科目需要設(shè)置不同的人員類別。如果需要設(shè)置，必須在完成“人員檔案”設(shè)置后，再回到“部門(mén)檔案”中以修改的方式補(bǔ)充設(shè)置。（3）單擊“保存”按鈕。提示l 只有賬套主管才有權(quán)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中進(jìn)行系統(tǒng)啟用。（5）選中“GL總賬”前的復(fù)選框，彈出“日歷”對(duì)話框。操作步驟（1）執(zhí)行“開(kāi)始”|“程序”|“用友ERPU8”|“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”命令，打開(kāi)“登錄”對(duì)話框。教學(xué)建議建議本章講授2課時(shí)，上機(jī)實(shí)驗(yàn)2課時(shí)。l 業(yè)務(wù) 將用友ERPU8管理軟件分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈、集團(tuán)應(yīng)用等功能群，每個(gè)功能中又包括若干功能模塊，此處也是用戶訪問(wèn)用友ERPU8管理軟件中各個(gè)功能模塊的唯一通道。在基本信息中，可以設(shè)置系統(tǒng)啟用、修改建賬時(shí)設(shè)置的分別類編碼方案和數(shù)據(jù)精度。l 備份賬套時(shí)應(yīng)先建立一個(gè)備份賬套的文件夾，以便將備份數(shù)據(jù)存放在目標(biāo)文件夾中。提示l 利用賬套輸出功能還可以進(jìn)行“刪除賬套”的操作。(3) 單擊“帳套號(hào)”欄的下三角按鈕，選擇“300北京華興股份有限公司”，如圖116所示。(10) 單擊“是”按鈕，并在“分類編碼方案”和“數(shù)據(jù)精度”窗口分別單擊“取消”和“確定”按鈕后確定修改成功。(6) 單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“核算類型”對(duì)話框。(2) 錄入操作員“001”（或周?。艽a“001”，單擊“賬套”欄的下三角按鈕，選擇“300北京華興股份有限公司”，如圖115所示。(7) 單擊“增加”按鈕，保存?zhèn)浞萦?jì)劃設(shè)置，單擊“取消”按鈕退出。(3) 單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“備份計(jì)劃詳細(xì)情況”窗口。提示l 如果在設(shè)置用戶時(shí)已經(jīng)指定張平的角色為“出納”，此時(shí)只需要再賦予張平“出納簽字”的權(quán)限。(2) 單擊“修改”※按鈕。為王東賦權(quán)操作步驟(1) 在“操作員權(quán)限”窗口中，選中“002”號(hào)操作員王東，因?yàn)樵谛略鲇脩魰r(shí)已經(jīng)賦予了王東“總賬會(huì)計(jì)”的角色，因此單擊“顯示所屬角色權(quán)限”后，右邊窗口中自動(dòng)顯示總賬會(huì)計(jì)角色所具有的權(quán)限。l 設(shè)置權(quán)限時(shí)應(yīng)注意分別選中“賬套”及相應(yīng)的“用戶”。(2) 在“賬套主管”右邊的下拉列表框中選中“300華興公司”賬套。在權(quán)限功能中既可以對(duì)角色賦權(quán)也可以對(duì)用戶賦權(quán)。提示l 如果選擇“是”則可以直接進(jìn)行“系統(tǒng)啟用”的設(shè)置，也可以單擊“否”先結(jié)束建賬過(guò)程，之后在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中的基礎(chǔ)信息中再進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置。提示l 編碼方案的設(shè)置，將會(huì)直接影響到基礎(chǔ)信息設(shè)置中相應(yīng)內(nèi)容的編碼級(jí)次及每級(jí)編碼的位長(zhǎng)。l 如