【文章內(nèi)容簡介】 權(quán)限設(shè)置”命令，進入“權(quán)限瀏覽”窗口。(2) 在左側(cè)“用戶及角色”列表中選擇“002王東”，再單擊“授權(quán)”按鈕，打開“記錄權(quán)限設(shè)置”對話框。(3) 單擊“業(yè)務對象”欄的下三角按鈕，選擇“用戶”。(4) 單擊“”按鈕將“003張平”從“禁用”列表中選擇到“可用”列表中，以此方法選擇“001周健”，如圖2—7所示。(5) 單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“保存成功”信息提示框，單擊“確定”按鈕。提示l 必須在系統(tǒng)管理中定義角色或用戶，并分配完功能級權(quán)限后才能進行數(shù)據(jù)權(quán)限分配。l 數(shù)據(jù)權(quán)限包括記錄級權(quán)限和字段級權(quán)限?？梢苑謩e進行授權(quán)。l 可以在“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”中選擇需要進行設(shè)置的數(shù)據(jù)權(quán)限。操作步驟(1) 在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項中，執(zhí)行“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)格式設(shè)置”命令。進入“單據(jù)格式設(shè)置”窗口。(2) 在左側(cè)窗口中執(zhí)行“執(zhí)行應收款管理”|“應收單”|“顯示”|“應收單顯示模板”命令，進入“應收單”格式設(shè)置窗口，如圖2—8所示。(3) 單擊“應收單”中的表頭項目“幣種5”，單擊按鈕，系統(tǒng)提示“是否刪除當前選擇項目？”信息，單擊“是”按鈕，同理刪除“應收單”表頭項目中的“匯率6”。(4) 單擊“推出”按鈕，系統(tǒng)提示“模板已修改，是否保存？”，的年紀“是”確定。提示l 單據(jù)設(shè)計只能在“企業(yè)應用平臺”中進行。l 只有在啟用了“應付”、“應收”系統(tǒng)或其他業(yè)務系統(tǒng)時，在“企業(yè)應用平臺”的單據(jù)目錄分類中才會列出與啟用系統(tǒng)相對應的單據(jù)分類及內(nèi)容。l 單據(jù)設(shè)計功能可以分別進行不同模式中不同單據(jù)的顯示格式和打印格式的設(shè)置。l 可以分別就單據(jù)的顯示格式和打印格式設(shè)置單據(jù)屬性設(shè)計、表頭項目設(shè)計、表體項目設(shè)計、單據(jù)項目屬性設(shè)計、單據(jù)標題屬性設(shè)計。在“D:\300賬套備份”文件夾中新建“（21）基礎(chǔ)設(shè)置”文件夾。將賬套輸出至“（21）基礎(chǔ)設(shè)置”文件夾中。第三章 總賬系統(tǒng)功能概述總賬系統(tǒng)的任務就是利用建立的會計科目體系，輸入和處理各種記賬憑證，完成記賬、結(jié)賬以及對賬的工作，輸出各種總分列帳、日記賬、明細賬和有關(guān)輔助賬?？傎~系統(tǒng)主要提供憑證處理、賬簿處理、出納管理和期末轉(zhuǎn)賬等基本核算功能，并提供個人、部門、客戶、供應商、項目核算等輔助管理功能。在業(yè)務處理過程中，可以隨時查詢包含未記賬憑證的所有賬表，充分滿足管理者對信息即時性的要求?？傎~系統(tǒng)具體包括以下內(nèi)容。l 系統(tǒng)初始化：是為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理工作所做的準備，主要包括設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會計科目體系、錄入期初余額、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式等。l 日常業(yè)務處理：主要包括填制憑證、審核憑證、出納簽字、記賬以及查詢和匯總記賬憑證。l 出納管理：提供支票登記薄功能，用來登記支票的領(lǐng)用情況，并可查詢銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬及資金日報表，定期將企業(yè)銀行日記賬與銀行對賬單進行核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。l 賬簿管理：提供按多種條件查詢總賬、日記賬及明細賬等，具有總賬、明細賬和憑證聯(lián)查功能。另外還提供了輔助賬查詢功能。l 期末處理：完成月末自動轉(zhuǎn)賬處理，進行試算平衡、對賬、結(jié)賬即生成月末工作報告。實驗目的與要求系統(tǒng)的學習總賬系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理的主要內(nèi)容和操作方法。要求掌握總賬系統(tǒng)初始化中設(shè)置會計科目、錄入期初余額擊這只相關(guān)分類、檔案資料的方法；掌握總賬系統(tǒng)業(yè)務處理中憑證處理和記賬的方法；熟悉出納管理的內(nèi)容和處理方法；熟悉期末業(yè)務處理的內(nèi)容和方法。教學意見總賬系統(tǒng)是ERP財務管理系統(tǒng)中的基礎(chǔ)內(nèi)容，是在實際工作中運用最為廣泛的系統(tǒng)，其功能較為全面，學習是根據(jù)不同沒款的組合，結(jié)合會計工作的實際，靈活的運用總賬系統(tǒng)的功能，為不同單位的實際工作服務。建議本章講授8課時，上機練習12課時。實驗一 總賬系統(tǒng)初始化實驗準備引入“D:\300賬套備份\（2—1）基礎(chǔ)設(shè)置”的賬套本分數(shù)據(jù)，或引入光盤中的“實驗賬套\（21）基礎(chǔ)設(shè)置“。將系統(tǒng)日期修改為”2012年1月31日“，一賬套主管身份進入企業(yè)應用平臺。實驗要求l 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)l 設(shè)置會計科目：指定會計科目l 設(shè)置會計科目：增加會計科目l 設(shè)置會計科目：修改會計科目l 設(shè)置項目目錄l 設(shè)置憑證類別l 輸入期初余額l 設(shè)置結(jié)算方式l 帳套備份實驗資料不允許修改、作廢他人填制的憑證；憑證審核控制到操作員。（如表31所示）（1）指定“1001庫存現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目、“1002銀行存款”為銀行總賬科目。（2）增加會計刻科目表31 會計科目表科目編碼科目名稱輔助賬類型100201工行存款日記賬 銀行帳122101應收職工借款個人往來160501專用材料項目核算160502專用設(shè)備項目核算160503預付大型設(shè)備款項目核算160504為生產(chǎn)準備的工具及器具項目核算500101直接材料500102直接人工660201辦公費部門核算660202差旅費部門核算660203工資部門核算660204折舊費部門核算660205福利費部門核算660206其他（3）修改會計科目●“1121應收票據(jù)”、“1122應收賬款”、“2203預收賬款”科目輔助賬類型為“客戶往來”（無受控系統(tǒng)）；●“2201應付票據(jù)”、“2202應付賬款”、“1123預付賬款”科目輔助賬類型為“供應商往來”（無受控系統(tǒng)）；●“1605工程物資”科目及所屬明細科目輔助賬類型為“項目核算”。項目大類為“自建工程”，核算科目為“工程物資”及明細科目，項目內(nèi)容為1號工程和2號工程，其中1號工程包括“自建廠房”和“設(shè)備安裝”兩項工程。（如表32所示）表32 憑證類別類別名稱限制類型限制科目收款憑證借方必有1001,1002付款憑證貸方必有1001,1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必無1001,1002（如表33所示）表33 期初余額情況表科目名稱期初余額備注庫存現(xiàn)金8000銀行存款／工行存款222000應收票據(jù)117020111122，大地公司購買乙產(chǎn)品，價稅合計1170元，付票據(jù)一張，票號78989應收賬款1454020111112，天益公司購買甲產(chǎn)品，價稅合計7020元，貨款未付，發(fā)票號78987 20111118，明興公司購買甲產(chǎn)品，價稅合計7020元，貨款未付，發(fā)票號7898820111122，為明興公司代墊運費500元應收職工借款6000供應部楊明出差借差旅費6000元預付賬款2000020111123，預付北京無憂公司貨款20000元原材料75332庫存商品50000固定資產(chǎn)1212000累計折舊155124短期借款120000應付票據(jù)2574020111123，向大為公司購鋼材25740元應付賬款6201020111115，向北京無憂公司購鋼材38610元20111118，向杰信公司購油漆23400元預收賬款3000020111126，預收偉達公司貨款30000元應交稅費／應交增值稅／進項稅額3832（借）應交稅費／應交增值稅／銷項稅額20000長期借款200000實收資本10000006．結(jié)算方式（如表34所示）表34 結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱1現(xiàn)金2現(xiàn)金支票3轉(zhuǎn)賬支票4信匯5電匯實驗指導1. 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟(1) 在企業(yè)應用平臺“業(yè)務工作”選項卡中，執(zhí)行“財務會計”︱“總賬”命令，打開總賬系統(tǒng)。(2) 在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”︱“選項”命令，打開“選項”對話框。(3) 單機“編輯”按鈕。(4) 在“權(quán)限”選項卡中選中“憑證審核控制到操作員”復選框，取消選中“允許修改、作廢他人填制的憑證”復選框，如圖31所示。(5) 單擊“確定”按鈕保存并返回。提示l 總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置將決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、輸出格式等，設(shè)定后一般不能隨意改變。2. 指定會計科目操作步驟(1) 在企業(yè)應用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”︱“財務”︱“會計科目”命令，進入“會計科目”窗口。(2) 執(zhí)行“編輯”︱“指定科目”命令，打開“指定科目”對話框。(3) 單擊“”按鈕將“1001庫存現(xiàn)金”從“待選科目”窗口選入“已選科目”窗口。(4) 單擊選擇“銀行總賬科目”選項，單擊“”按鈕將“1002銀行存款”從“待選科目”窗口選入“已選科目”窗口，如圖32所示。(5) 單擊“確定”按鈕。提示l 被指定的“現(xiàn)金總賬科目”及“銀行總賬科目”必須是一級會計科目。l 只有指定現(xiàn)金及銀行總賬科目才能進行出納簽字的操作。l 只有指定現(xiàn)金及銀行總賬科目才能查詢現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。3. 增加會計科目操作步驟(1) 在“會計科目”窗口中，單擊“增加”按鈕，打開“新增會計科目”對話框。(2) 錄入科目編碼“100201”、科目名稱“工行存款”，如圖33所示。(3) 單擊“確定”按鈕。(4) 同理，依次增加其他的會計科目。提示l 由于預置科目“1002”已經(jīng)被設(shè)置為“日記賬”及“銀行賬”，所以新增科目“100201”自動被識別為“日記賬”及“銀行帳”。l 會計科目編碼應符合編碼規(guī)則。l 如果會計科目已經(jīng)使用，則不能被修改或刪除。l 設(shè)置會計科目時應注意會計科目的“帳頁格式“，一般情況下應為“金額式”，也有可能是“數(shù)量金額式”等，如果是數(shù)量金額式還應繼續(xù)設(shè)置計量單位，否則仍不能同時進行數(shù)量金額的核算。l 如果新增科目與原有某一科目相同或類似，則可采用復制的方法。操作步驟(1) 在“會計科目”窗口中，雙擊“1122應收賬款”，或在選中“1122應收賬款”后單擊“修改”按鈕，打開“會計科目＿修改”對話框。(2) 單擊“修改”按鈕，選中“客戶往來”錢的復選框，再單擊“受控系統(tǒng)”欄的下三角按鈕，選擇空白處（即無受控系統(tǒng)），如圖34所示。(3) 單擊“確定”按鈕。(4) 同理，修改其他科目。提示l “無受控系統(tǒng)”即該賬套不適用“應收”即“應付”系統(tǒng)，“應收”即“應付”業(yè)務均以輔助賬的形式在總賬系統(tǒng)中進行核算。l 在會計科目使用前一定要先檢查系統(tǒng)預置的會計科目是否能夠滿足需要，如果不能滿足需要，則以增加或修改的方式增加新的科目及修改已經(jīng)存在的會計科目，如果系統(tǒng)預置的會計科目中有一些式并不需要的，可以采用刪除的方法刪除。l 凡是設(shè)置有輔助核算內(nèi)容的會計科目，在填制憑證時都需填制具體的輔助核算內(nèi)容。新增項目大類操作步驟(1) 在企業(yè)應用平臺“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”︱“財務”︱“項目目錄”命令，打開“項目檔案”對話框。(2) 單擊“增加”按鈕，打開“項目大類定義—增加”對話框。(3) 錄入新項目大類名稱“自建工程”，如圖35所示。(4) 單擊“下一步”按鈕，打開“定義項目級次”對話框，如圖36所示。(5) 默認系統(tǒng)設(shè)置，單擊“下一步”按鈕，打開“定義項目欄目”對話框，如圖37所示。(6) 在“定義項目欄目”對話框中，單擊“完成”按鈕，返回“項目檔案”窗口。指定項目核算科目(1) 單擊“項目大類”欄下的三角按鈕，選擇“自建工程”項目大類。(2) 單擊“核算科目”選項卡。(3) 單擊“”按鈕，將在建工程及其下及明細科目從“待選科目”列表中選入“已選科目”列表，如圖38所示。(4) 單擊“確定”按鈕確認。進行項目分類定義(1) 單擊“項目分類定義”選項卡。(2) 錄入分類編碼“1”，分類名稱“1號工程”，單擊“確定”按鈕。同理，增加“2號工程”，單擊“確定”按鈕，如圖39所示。項目目錄維護(3) 單擊“項目目錄”選項卡，單擊“維護”按鈕，進入“項目目錄維護”窗口。(4) 單擊“增加”按鈕，錄入項目編號“1”，項目名稱“自建廠房”，單擊“所屬分類編碼”欄參照按鈕，選擇“1號工程”。同理，增加“設(shè)備安裝”工程，如圖310所示。(5) 單擊“退出”按鈕。提示l ●一個項目大類可以指定多個科目，一個科目只能屬于一個項目大類。l ●在每年年初應將已結(jié)算或不用的項目刪除。l ●標識結(jié)算后的項目不能再使用。操作步驟(1) 在企業(yè)應用平臺的“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”︱“財務”︱“憑證類別”命令，打開“憑證類別預置”對話框。(2) 選中“收款憑證 付款憑證 轉(zhuǎn)賬憑證”前的單選按鈕，如圖311所示。(3) 單擊“確定”按鈕，打開“憑證類別”對話框。(4) 單擊“修改”按鈕，雙擊“收款憑證”所在行的“限制類型”欄，出現(xiàn)下三角按鈕，從下拉列表中選擇“借方必有”，在“限制科目”欄錄入“1001,1002”，或單擊限制科目欄參照按鈕，分別選擇“1001”及“1002”。同理，完成對付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證的限制設(shè)置，如圖312所示。(5) 單擊“退出”按鈕。提示l 已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字。l 如果收款憑證的限制類型為借方必有“1001,1002”，則在填制憑證時系統(tǒng)要求收款憑證的借方一級科目至少有一個是“1001”或“1002”，否則，系統(tǒng)會判斷該張憑證不屬于收款憑證類別，不允許保存。付款憑證及轉(zhuǎn)賬憑證也應滿足相應的要求。l 如果直接錄入科目編碼，則編碼間的標點符號應為英文狀態(tài)下的標點符號，否則系統(tǒng)會提示科目編碼有錯誤。操作步驟(1) 在總賬系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”∣“期初余額”，進入“期初余額錄入”窗口。(2) 白色的單元為末級科目，可直接輸入期初余額。如：庫存現(xiàn)金8000、銀行存款—工行存款222000、原材