【正文】 1員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實(shí)，罰款 200 元 /次，直至辭退。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。未經(jīng)允許中途回家的員 工，當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān)。 出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，須事先征得總經(jīng)理允許。 當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天 15 元生活補(bǔ)助。 五、其他要求 工程服務(wù)領(lǐng)隊(duì)人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi)，確保電話無故障。 有往返車票以外的交通票據(jù)時(shí)，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。 總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，出差按 100元 /天補(bǔ)助。 出差補(bǔ)貼：領(lǐng)隊(duì)按 40 元 /天補(bǔ)助，普通隊(duì)員按 25 元 /天補(bǔ)助。 乘飛機(jī)需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。客戶單位提供住宿的，無住宿補(bǔ)助。 本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。 第二十一條 股份公司審核油田公司緊急用款申請表，同意支付后，調(diào)整次日下?lián)茴~度。股份公司對油田公司上報(bào)的周資金收支計(jì)劃不做批復(fù)，直接組織運(yùn)行。 第五章 計(jì)劃的審批程序 第十七條 對油田公司報(bào)送的月度資金計(jì)劃，股份公司根據(jù)年度資金計(jì)劃，結(jié)合地區(qū)公 司生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)度和產(chǎn)品購銷總量、價(jià)格變動(dòng)等因素進(jìn)行審核，于次月 5 日前將批準(zhǔn)的月度資金計(jì)劃通過 FMIS—OA下達(dá)給財(cái)務(wù)資產(chǎn)處。 資金結(jié)算部應(yīng)將各二級(jí)單位年、月資金 收支計(jì)劃執(zhí)行情況分析審閱、整理后統(tǒng)一上報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處，并且應(yīng)同時(shí)提交資金結(jié)算部對各二級(jí)單位上報(bào)分析材料的匯總分析報(bào)告。 周資金計(jì)劃，各二級(jí)單位應(yīng)于上周四 10 點(diǎn)前上報(bào)資金結(jié)算室，資金結(jié)算室應(yīng)于上周四 12 點(diǎn)前上報(bào)資金結(jié)算部，資金結(jié)算部應(yīng)于上周四 17 點(diǎn)前上報(bào)財(cái)務(wù) 資產(chǎn)處，銷售公司、甲醇廠、第一采氣周資金收入計(jì)劃的上報(bào)時(shí)間同資金結(jié)算部。 第四章 計(jì)劃的報(bào)送 第十三條 資金計(jì)劃的報(bào)送時(shí)間 各單位中油 12 月 31 日前進(jìn)行維護(hù)。 周資金計(jì)劃根據(jù)月度資金計(jì)劃、結(jié)合各單位實(shí)際情況編制，要求具體到日，但日 計(jì)劃僅要求填列收入和支出合計(jì)數(shù)。最后由財(cái)務(wù)資產(chǎn)處匯總、調(diào)整、審批，確定油田公司的周資金計(jì)劃。各二級(jí)單位財(cái)務(wù)科將資金計(jì)劃崗人員名單上報(bào)資金結(jié)算部備案；相關(guān)業(yè)務(wù)部門將資金計(jì)劃崗人員名單報(bào)各二級(jí)單位財(cái)務(wù)科備案。 第六條 資金計(jì)劃實(shí)行專人專項(xiàng)管理。 第二章 管理方式 第四條 油田公司對所屬各單位的資金實(shí)行嚴(yán)格的計(jì)劃管理，按照股份公司批準(zhǔn)的資金收支計(jì)劃組織資金收撥。 交通費(fèi)用報(bào)銷對象及額度可由各部門根據(jù)實(shí)際情況制定。 二、報(bào)銷額度 部門經(jīng)理： 元； 經(jīng)理助理： 元； 主管： 元。 利潤中心人員工資定級(jí)： 1) 各事業(yè)部總經(jīng)理的年薪水平及月收入標(biāo)準(zhǔn)，與其利潤中心的年度經(jīng)營計(jì)劃中各項(xiàng)指標(biāo)掛鉤，由公司總經(jīng)理確定，財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行； 2) 事業(yè)部總經(jīng)理以下實(shí)行年薪制的管理人員的年薪水平及月收入標(biāo)準(zhǔn)，由事業(yè)部經(jīng)理制訂并隨其利潤中心的年度經(jīng)營計(jì)劃上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，運(yùn)營中心、財(cái)務(wù)部備 案并執(zhí)行； 3) 年薪制以外的管理人員、專業(yè)人員、業(yè)務(wù)人員、操作人員的定級(jí)與考核標(biāo)準(zhǔn)，由事業(yè)部總經(jīng)理確定后報(bào)運(yùn)營和財(cái)務(wù)部備案并執(zhí)行。 實(shí)行薪酬結(jié)構(gòu)類的人員，其傭金提取標(biāo)準(zhǔn)以及計(jì)件工資的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)必須在公司財(cái)務(wù)部備案，并有財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督核算。 根據(jù)深圳市政府社會(huì)保障制度，對于深圳市戶口員工的房補(bǔ) ,以 “住房公積金 ”體現(xiàn) ,直接存入個(gè)人帳戶 。 備案原則 對于 利潤中心的業(yè)務(wù)人員與錄入人員的收入標(biāo)準(zhǔn)，可在公司的工資管理制度原則基礎(chǔ)上根據(jù)自身情況做調(diào)整，但必須在年度經(jīng)營計(jì)劃中明確說明，并經(jīng)公司批準(zhǔn)后報(bào)運(yùn)營中心備案，方可執(zhí)行； 所有利潤中心、職能部門的人員工資等級(jí)必須在財(cái)務(wù)或運(yùn)營中心備案。 收入掛鉤原則 為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各 利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合，具體工資等級(jí)由各利潤中心按本工資管理制定擬定。 87 工資及相應(yīng)級(jí)別報(bào)銷管理制度 一、 基本原則 一般程序 以出勤日計(jì)算每月應(yīng)發(fā)工資； 每月 10 日發(fā)放上月基本工資， 20 日發(fā)放提成或績效，由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一存入員工個(gè)人帳戶； 自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月 10 日到財(cái)務(wù)部結(jié)算； 每月 2 日前由人事部統(tǒng)一上報(bào)公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動(dòng)表、獎(jiǎng)罰等情況到財(cái)務(wù)部，部門人員獎(jiǎng)金由各部門經(jīng)理上報(bào)。 三、支票管理 支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)； 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額； 出納收取支票時(shí)， 須立即開具加蓋有 “支票收訖 ”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人 支票的使用必須填寫 “支票領(lǐng)用單 ” ，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、 財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后出納方可開出； 所開出支票必須封填收款單位名稱； 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。如無說明，財(cái)務(wù)先扣留支票，要求 業(yè)務(wù)人員補(bǔ)交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。 填寫 公司統(tǒng)計(jì)應(yīng)根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認(rèn)真填寫，保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。違反此項(xiàng)，每次扣款 200 元直至開除。 未提供勞務(wù)且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。 未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門經(jīng)理認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由部門經(jīng) 理或以上級(jí)管理人員簽字，方可開具發(fā)票。 丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負(fù)，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時(shí)，需有書面申請并由各部 門經(jīng)理人員簽字，財(cái)務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進(jìn)行登記，并及時(shí)取回。 若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明，財(cái)務(wù)方可開具發(fā)票。 二、應(yīng)付帳款管理 付款時(shí)間： 業(yè)務(wù)款項(xiàng)由部門申請，經(jīng)過審批后執(zhí)行； 印刷費(fèi)、版面費(fèi)等次月 20 日左右 支付； 購置固定資產(chǎn)款項(xiàng)于固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫后支付。 可疑客戶及可疑帳款的處理 業(yè)務(wù)員在接洽客戶時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況，應(yīng)填寫 “可疑客戶報(bào)告單 ”，并建 議采取措施。由市場員申報(bào)，部門經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部審核后在工資中發(fā)放。 未回款從個(gè)人收入中按比例核減，待回款后按以下方法返還： 1） 未回款額分三個(gè)月核扣，當(dāng)月扣 10%，次月扣 30%，第三個(gè)月扣 60%； 2） 未回款扣款每月隨工資補(bǔ)發(fā)，三個(gè)月內(nèi)全部收回，補(bǔ)發(fā)全部扣款額，提成按 5%； 3） 若第 3個(gè)月仍未回收該款項(xiàng)，該市場員停止業(yè)務(wù) ,專職收款 .在 3個(gè)月之后回款 ,待回款后只補(bǔ)發(fā)扣款額，不予提成。嚴(yán)禁市場員墊付業(yè)務(wù)款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項(xiàng)，并通報(bào)批評。 附件： 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 職務(wù) 一般地區(qū)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 特殊地區(qū)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 總裁 280 380 事業(yè)部 /職能部門總經(jīng)理 240 320 部門經(jīng)理 220 280 部門副經(jīng)理 /主管 180 230 一般人員 160 200 注： 特殊地區(qū)指：深圳、廣州、珠海、汕頭、海南； 事業(yè)部副總經(jīng)理 /職能部門副總經(jīng)理與部門經(jīng)理補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)相同； 經(jīng)理助理、行政主管等享受主管待遇。 1 以下范圍內(nèi)的外出不按出差處理：在廣、深、佛山、順德、中山等廣東省范圍內(nèi)出差一般不予補(bǔ)助，如有特殊情況需部門經(jīng)理報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)； 1 經(jīng)分公司統(tǒng)一招聘的員工或由廣深公司統(tǒng)一招聘的應(yīng)屆畢業(yè)生到公司報(bào)到，可按照火車硬座或公交大巴票價(jià) ，予以實(shí)報(bào)差旅費(fèi)及行李托運(yùn)費(fèi)，不享受任何補(bǔ)助； 1 費(fèi)用核算：公司所有人員出差費(fèi)用均計(jì)入各部門成本。 出差參加展示會(huì)的運(yùn)雜費(fèi)、門票等 準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報(bào)銷；對于到外地參加會(huì)議、展覽、及其他活動(dòng)的人員食宿及其他費(fèi)用由對方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報(bào)銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助；到分公司出差，由分公司負(fù)擔(dān)費(fèi)用的，不得再次在公司報(bào)銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助。 出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行定額包干，由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補(bǔ)。 2） 特殊情況規(guī)定： A、 業(yè)務(wù)緊急，必須乘飛機(jī)； B、 路途長，乘火車時(shí)間超過 30 小時(shí)； C、 本身業(yè)務(wù)需要，并由對方出機(jī)票款； D、 機(jī)票打折幅度大，折后機(jī)票價(jià)格比火車硬臥票價(jià)不超過 50 元。 出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運(yùn)營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。所有費(fèi)用均計(jì)入部門成本。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同 經(jīng)理借款。經(jīng)手人憑發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)相應(yīng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。由客戶或分公司報(bào)銷的要向財(cái)務(wù)注明并留 復(fù)印件，原件給客戶。 二、支出相關(guān)部門審核 對所有報(bào)銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計(jì)劃內(nèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用由部門經(jīng)理審批；計(jì)劃外業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)公司總經(jīng)理審批。 差旅費(fèi)：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計(jì)劃，應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)付款。本地展會(huì)原則上不得支付會(huì)務(wù)費(fèi)；外地展會(huì)如 在參展費(fèi)中包含會(huì)務(wù)費(fèi)用的，必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù)。原則 上由運(yùn)營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進(jìn)入各部門的費(fèi)用。在此情況下，經(jīng)理須最遲在授權(quán)生效二十四小時(shí)之前向大區(qū)總裁出具授權(quán)書并同時(shí)抄送運(yùn)營管理中心、人力資源部和財(cái)務(wù)部。 3） 財(cái)務(wù)部在接收此文件后應(yīng)全面配合，及時(shí)針對財(cái)務(wù)之行政、內(nèi)控、調(diào)碼等事宜做出探討，并在三個(gè)工作日之內(nèi)，向該單位經(jīng)理致函生效并明確列出相關(guān)的財(cái)務(wù)措施。 二、適用原則 使用商業(yè)單位制，各單位經(jīng)理 /負(fù)責(zé)人在該單位許可的經(jīng)營范圍、 經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)政預(yù)算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。 出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制 “銀 行存款余額調(diào)節(jié)表 ”進(jìn)行檢查核對。 所開支票必須由收取支票 方在支票頭上簽收或蓋章。 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。作到日清 月結(jié)，帳實(shí)相符。 對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符。 1 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)。 嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。 財(cái)務(wù)主管職責(zé) 負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作，直接對大區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，由大區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心及大區(qū)總裁任免。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。 嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。 四、本規(guī)定從 2020 年 7 月 1 日起執(zhí)行。 出差人員應(yīng)在回公司后 15 天內(nèi)報(bào)帳，需延期報(bào)銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 出差人員一般不得乘坐飛機(jī)，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī)，其乘坐往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用可憑票報(bào)銷，不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。 各部門派往外地長住人員 ,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，到達(dá)駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干 :