【正文】 十、 實行內(nèi)部審計制度 內(nèi)部審計是建立健全內(nèi)部控制制度，加強管理的重要工作。 九、加強財會基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)報告制度 公司會計人員要完善財會基礎(chǔ)工作，嚴格依法、依照會計制度處理會計業(yè)務(wù)，進行會計核算和會計監(jiān)督，設(shè)計、制定財會統(tǒng)計表格，將必要的會計資料表格化、系統(tǒng)化、標準化，同時加強財會電算化工作，使公司財會工作逐步走上規(guī)范化的科學管理軌道。 公司繳納所得稅后的利潤，按規(guī)定提取 10%的法定盈余公積金，當法定盈余公積金累計達到公司注冊資本的 50%時可不再提取；公積金轉(zhuǎn)增資本或彌補虧損時，經(jīng)董事會決定后再做帳務(wù)處理；公積金轉(zhuǎn)增資本后留存法定盈余公積金不得少于注冊資本的 25%。 八、收入與分配的管理 公司營業(yè)收入包括：技術(shù)服務(wù)收入、咨詢收入、培訓收入等。 ： 按每人次 500元發(fā)放。 外單位來公司的工作人員，分一般工作餐和必要的宴請兩種，具體按費用支出審批權(quán)限執(zhí)行。 公司領(lǐng)導(dǎo)出差可乘坐火車軟臥、輪船一、二等艙、飛機頭等艙等，部門經(jīng)理以下職工出差，一般乘座火車硬臥，需乘飛機的，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意。 固定資產(chǎn)每年盤點一次，保證帳實相符。 五、固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。 公司所屬分公司、子公司及自營投資項目所需購置的專控商品和單價 5萬元以上的固定資產(chǎn)，須經(jīng)公司審批。 四、長期投資管理 公司長期投資包括撥付所屬資本、聯(lián)營投資和自營投資等。 。 借用支票時，經(jīng)手人必須填寫支票領(lǐng)用單，注明支款用途、預(yù)計金額，經(jīng)部門經(jīng)理或主管 財務(wù)的副總經(jīng)理簽字同意后到計劃財務(wù)部辦理手續(xù)。 。 低值易耗品每半年盤點一次，做到帳實相符。 。 公司計劃財務(wù)部，要根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃以及上年度實際收入和支出情況，編制公司年度財務(wù)收支計劃、資金籌集和使用計劃、項目財務(wù)收支計劃，為公司制定 良好的短期和長期財務(wù)策略，并按季度或不定期地對公司計劃執(zhí)行情況進行分析、編寫分析報告。 一、會計人員必須嚴格遵守會計法的規(guī)定 公司會計人員要按照會計法的有關(guān)規(guī)定和財務(wù)制度辦理會計事務(wù)，進行會計核算，實行會計監(jiān)督，保證做到： 會計資料合法、真實、準確、完整； 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定。 凡需要保密的文字資料應(yīng)在文封右上角標明 “保密 ”字樣并嚴加保密。會議主持人在召集會議之前應(yīng)向被通知出席會議的人員說明議題、需要解決的問題、會議需要舉行多長時間以及是否要求發(fā)言等，并作好準備工作。批示應(yīng)以明確、高效為原則。定期報告可視具體需要和保密程度由報告人或被報告人讓公司有關(guān)負責人和下屬傳閱。 所有報告都應(yīng)反映出報告人對公司業(yè)務(wù)的實事求是、積極進取和認真探索精神。 定期報告主要是指年度報告與月度報告，均采用書面形式。重要工作指示應(yīng)以書面形式為主。管理人員則應(yīng)對自己的直接下屬人員實行管理，并對其工作業(yè)績擔負責任。一般職工的錄用由部門總經(jīng)理把握，由總裁簽署聘任合同。凡職工檔案關(guān)系可以調(diào)入華能公司人才交 流中心的，應(yīng)按該公司的程序和要求存入該中心。培訓計劃由綜合部制訂并組織實施。評定內(nèi)容包括工作業(yè)績、業(yè)務(wù)能力、組織紀律性等方面。 公司可聘用外單位人員在本公司兼職，此類人員均屬于兼職人員。試用期應(yīng)計入職工在本公司的工齡。公司應(yīng)要求職工出示學業(yè)和專業(yè)證件，并留存這些證件的影印件。 公司聘用原則為公開招聘、公平競爭、擇優(yōu)錄用、人盡其才，給所有申請工作的人提供公正平等的就業(yè)機會，從合乎要求的人中選擇最合適的人擔當具體職務(wù)，給每一名職工提供個人發(fā)展的機會。合同文本由總裁審訂提供。此外，職工應(yīng)把與自己職務(wù)有關(guān)的所有對外關(guān)系資料以及未了事宜完整妥 善地移交給直接上司或接替自己工作的人，并同被移交人一起將交接情況報告給公司領(lǐng)導(dǎo)。 如果公司經(jīng)營有特殊要求，公司可調(diào)整所有或部分職工的假日。 公司在取得一定經(jīng)營效益之后，可視條件出資集體安排職工外出度假。 職工應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃或項目進展狀況選擇休假時間。年度出勤率在 80%90%者，減年度休假兩天。 第七條 考勤 公司考勤工作由總裁辦公室負責協(xié)調(diào)，由各部門負責人進行，每月底將考勤結(jié)果交由總裁辦公室審核存檔。 第六條 缺勤請假制度 職工因事需要缺勤時，應(yīng)以書面形式 向直接上司申請缺勤，說明需要缺勤的原因以及天數(shù)，在需要缺勤至少一天前呈交直接上司批準。 每一位職工必須承諾保密義務(wù)，即：在公司工作期間，甚至在解聘或退休之后，保證不泄露自己由于工作關(guān)系而獲得、掌握的公司秘密情況，包括機密和重要業(yè)務(wù)資料。 職工之間應(yīng)以誠以禮相待，在見面時應(yīng)互致問候，在工作中應(yīng)互相尊重、互相理解、互相配合。 職工應(yīng)忠實高效地執(zhí)行上司的指令、指導(dǎo)及要求。 職工未經(jīng)授權(quán)或許可不 得以公司名義從事任何活動，包括洽談、簽約、結(jié)算、刊登廣告、發(fā)布新聞、接受采訪等。 職工應(yīng)該為人誠實，忠于公司、具有高度的責任心和紀律性，服從領(lǐng)導(dǎo)，團結(jié)同事，積極主動，勤奮工作，講求效率，發(fā)揚團結(jié)協(xié)助精神，從而為公司發(fā)展目標、個人價值的實現(xiàn)以及社會發(fā)展作出貢獻。 公司的一切經(jīng)營工作均 “以人為本 ”，尊重、信任每一名職工，努力做到 “人盡其才 ”，同時對職工提出合情合理的嚴格要求。 部門經(jīng)理可在本部門之內(nèi)調(diào)動職工工作崗位。部門之間的關(guān)系均由總裁或經(jīng)其授權(quán)者協(xié)調(diào)解決。 ７、負責公司與政府管理部門、行業(yè)指導(dǎo)部門及公司注冊所在地的開發(fā)區(qū)有關(guān)部門之間的關(guān)系。 ３、負責公司安全、保密、文件打印、后勤、衛(wèi)生、交通、票務(wù)、物 品管理等項工作。 ７、 開展與銀行、稅務(wù)、會計師事務(wù)所及其它有關(guān)部門的公關(guān)工作。 ３、編制公司年度財務(wù)報告，向有關(guān)單位發(fā)送有關(guān)會計報表。 ７、負責制訂、落實公司培訓計劃。 ３、負責公司的信息、文件、資料管理，編寫公司日志，保持公司內(nèi)部、公司與分支機構(gòu)之間的交流渠道暢通。 ６、配合各業(yè)務(wù)部門編制對外協(xié)議、合同等重要文本，與有關(guān)部門一起敲定重要對外文件、為公司領(lǐng)導(dǎo)簽署涉外文件準備最后文本。 ２、落實對外聯(lián)絡(luò)、接待外賓、協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門與外方的關(guān)系。 ５、對正在進行的經(jīng)營項目進行資金管理和效益評估，解決新出現(xiàn)的問題。其主要職責范圍如下： １、負責對公司發(fā)展進行金融戰(zhàn)略規(guī)劃。 ６、承擔公司內(nèi)部、分公司、子公司 BOT專業(yè)技術(shù)的經(jīng)驗交流和培訓工作。 ２、在具體的 BOT項目中，根據(jù)實際需要，參與項目公司的施工、運營、維護等工作。 ７、與綜 合部等業(yè)務(wù)部門一起，負責考察、指導(dǎo)具體項目的實施情況。 ３、從事 BOT 和非 BOT 項目宏觀市場調(diào)研，為公司決策提供可靠依據(jù)和選擇方案，策劃BOT 項目及一般性投資與經(jīng)營項目。 一切機構(gòu)的建立均應(yīng)以合理、精簡、高效為原則。 為了提高工作效率、強化崗位職能，除了公司一級設(shè)置副總裁崗位之外，各業(yè)務(wù)部門、管理部門原則上均不設(shè)置副職崗位。重要的部門工作制度和跨部門的補充管理辦法，可以附件形式列入 本文件，作為實施公司管理規(guī)章制度的具體辦法措施。職工應(yīng)遵守本文件所闡述的責任、權(quán)利和義務(wù)，盡心盡力地工作。管理機構(gòu)應(yīng)在經(jīng)營管理的實踐中，不斷探索、修改、補充、完善各項管理制度，努力創(chuàng)造出我國 BOT 行業(yè)第一家專業(yè)公司與其它公司既有共性又有特性的科學管理模式，以便卓有成效地執(zhí)行公司聯(lián)營章程中所確定的經(jīng)營方針。 第三條 制訂、實施、完善 公司管理機構(gòu)為本管理規(guī)章制度的制訂者和實施者。公司管理機構(gòu)遵照股東簽訂的聯(lián)營合同所確定的經(jīng)營方針，按照我國《公司法》和有限責任公司的國際慣例，并根據(jù)市場的實