資金管理暫行規(guī)定-wenkub.com
2025-04-19 04:09 本頁(yè)面
【正文】 在投資的整個(gè)期間，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注投資項(xiàng)目，及時(shí)收集信息，定期作出風(fēng)險(xiǎn)分析，定期匯報(bào)工作，同時(shí)作好投資收益管理。可行性方案中要包含投資效益預(yù)測(cè)，包含投資預(yù)算和風(fēng)險(xiǎn)控制方案，包含對(duì)本公司現(xiàn)金流的評(píng)估。 10． 3 貸款歸還 貸款的歸還應(yīng)當(dāng)有計(jì)劃 ，納入經(jīng)營(yíng)預(yù)算。一方面，根據(jù)資金缺口安排融資金額；另一方面，要根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況預(yù)計(jì)還貸計(jì)劃。相關(guān) 銷售人員應(yīng)當(dāng)對(duì)此客戶高度警惕，并撤消其信用政策。當(dāng)客戶行為超出給其的信用政策，財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)及時(shí)反映，并有權(quán)對(duì)其客戶的再訂購(gòu)合同和退貨等行為出具否定意見。 9． 應(yīng)收帳款的管理 9． 1 合同的管理 銷售合同應(yīng)當(dāng)由財(cái)務(wù)部備案；合同若由變更，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、書面通知財(cái)務(wù)部。 財(cái)務(wù)審查無疑問時(shí)，方可作報(bào)銷處理。期間，對(duì)方應(yīng)當(dāng)提供廣告費(fèi)專用發(fā)票或往來資金發(fā)票。 在購(gòu)置固定資產(chǎn)需要付款時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)填制“付款通知”， 并連同發(fā)票、驗(yàn)收意見提請(qǐng)財(cái)務(wù)部，辦理付款。 5． 2 固定資產(chǎn)購(gòu)置 購(gòu)置房產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具、辦公設(shè)備等，都需要有在購(gòu)置前，提出購(gòu)置申請(qǐng)，作出預(yù)算。 7． 對(duì)外支付貨款 5． 1 材料采購(gòu)和成品
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