【正文】 把通用清潔燃料項目做大、做強(qiáng)，打造全國知名品牌，走出龍江，向全國各省（市）地區(qū)發(fā)展。根據(jù)投資效益測算，項目達(dá)產(chǎn)運(yùn)營后， 。該項目是牡丹江市重點(diǎn)建設(shè)項目之一，各級政府非常重視。50 萬 +)(1+17%) － ≈ 三、結(jié)論 由以上分析可知： （一）當(dāng)價格為 6500元 /噸時，盈虧 平衡點(diǎn)的產(chǎn)量約為 40019噸，即產(chǎn)量為 40019噸時開始盈利，能承受較大的市場需求變化風(fēng)險。 二、項目經(jīng)營風(fēng)險分析 平均盈虧平衡分析法，分析如下： 項 目 單位 產(chǎn)品銷售價格 萬元 單位變動成本 萬元 固定成 本 萬元 增值稅進(jìn)項稅額 萬元 增值稅及附加 萬元 單位邊際利潤 萬元 盈虧平衡點(diǎn)的產(chǎn)量 噸 固定成本 247。土地、廠房的投入，還具有一定的增值潛力。項目產(chǎn)品（通用清潔燃料）是綠色替代石油產(chǎn)品，應(yīng)用廣泛、市場廣大、經(jīng)濟(jì)效益好，具有很 強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，市場發(fā)展前景十分廣闊。(+) 投資利潤率 % 年均總利潤 247。 二、效益分析 （一）企業(yè)損益分析如下： 損 益 表 單位：萬元 時期 數(shù)據(jù) 年月 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)運(yùn)營期 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 915 生產(chǎn)負(fù)荷 % 70 100 100 100 100 100 100 100 1 銷售收入 227,500 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 2 銷售稅金及附加 12, 17,717 17,717 17,717 17,717 17,717 17,717 17,717 3 總成本費(fèi)用 158, 226,386 226,386 226,386 226,386 226,386 226,386 226,386 4 利潤總額 60, 80,897 80,897 80,897 80,897 80,897 80,897 80,897 5 所得稅 15, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 6 稅后利潤 45, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 7 盈余公積金 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8 公益金 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 9 未分配利潤 38, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 累計未分配利潤 38, 89, 141, 193, 244, 296, 347, 399, 由損益表可知： 投資利潤率 =平均年利潤總額 247。 第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析 一、成本費(fèi)用分析 （一）成本預(yù)測：按年產(chǎn) 50萬噸規(guī)模，預(yù) 算總成本 226386萬元，其中，生產(chǎn)成本 221308萬元，期間費(fèi)用 5078萬元。 每月周轉(zhuǎn) 2次，需要流動資金 20302萬元。 第八章 財務(wù)預(yù)算及資金來源 一、目前企業(yè)財務(wù)、經(jīng)濟(jì)狀況 （一）財務(wù)狀況：企業(yè)總資產(chǎn) ；負(fù)債率 %；銷售收入 ；上繳稅金 1676929元，利潤總額 ；凈利潤 ；資本權(quán)益報酬率 %。 在綜合本項目工程的火災(zāi)危險性的耐火等級的基礎(chǔ)上，對各種儲油罐設(shè)置自動滅火噴淋（水、沫）裝置等，建立消防空地及蓄沙池等完備的消防設(shè)施。 （二）項目消防安全 項目的原料和成品油均屬易燃易爆化工產(chǎn)品。 項目建成投產(chǎn)后，生產(chǎn) 過程采取全自動化清潔物理混合和乳化工藝。該項目建設(shè)、生產(chǎn)、儲運(yùn)對環(huán)境沒有影響，對大氣、生態(tài)、水源等自然環(huán)境和居民的生活的影響均達(dá)到國家環(huán)保規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 （四）生產(chǎn)設(shè)備：本項目所需設(shè)備投資 9430萬元，清單如下： 單位：萬元 項目 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 金額 大型儲油罐 各種罐 15m15m 個 70 2500 12 19 228 靜設(shè)備 臺 80 15 1200 動設(shè)備 臺 36 1502 鐵路油罐車 節(jié) 40 100 4000 合 計 9430 （五）生產(chǎn)設(shè)施：廠房（車間）、庫房（車庫）、辦公樓、加油站等建筑面積 80000m2。 （二）建設(shè)地點(diǎn)：牡丹江對俄貿(mào)易工業(yè)園區(qū) A地塊。 中、短期貸款方式，短期為 3年，中期為 5— 8年，按中國人民銀行規(guī)定貸款利率 或雙方約定的利率，每年付息，期滿還清本金。 長期大額貸款，該公司以項目作抵押，擔(dān)保向投資方貸款，貸款期限 10— 15年。 二、經(jīng)營形式 （一）投資方式 投資方與該公司共同投資、組建中外合資經(jīng)營有限公司，可以由投資方占 49%的股份。 （四）利用外資的必 要性 該公司研制開發(fā)的通用清潔燃料項目是國家發(fā)改委、商務(wù)部鼓勵節(jié)約能源、再生能源開發(fā)和資源綜合利用技術(shù)的高新技術(shù)項目，各級政府非常重視。 其他優(yōu)惠 （ 1）賦予招商引資工業(yè)企業(yè)立項優(yōu)先權(quán)，爭取資金扶持。 （ 3）對于按規(guī)定必須上繳（省級以上）的行政事業(yè)性收費(fèi)的減免部分，在相關(guān)收費(fèi)部門爭取上級主管部門減免的基礎(chǔ)上，不足部分，經(jīng)財政主管部門、招商引資主管部門確認(rèn)，由受益的同級財政部門按年度給予一次性的適當(dāng)補(bǔ)貼。 （ 2）外來投資工業(yè)企業(yè)，固定資產(chǎn)投資額 5000萬元以上的，經(jīng)批準(zhǔn)可以采取土地使用權(quán)（出資）入股的方式供地，土地資產(chǎn)收益作為國家股本金注入企業(yè)。 （ 3）按照 “ 存量不變、增量共享、比例協(xié)商 ” 的分享機(jī)制，對落戶在牡丹江市區(qū)對俄工業(yè)園區(qū)、江南工業(yè)園區(qū)和大慶路工業(yè)園區(qū)的項目，稅收收益在扣除必要成本后原則上歸引進(jìn)方。 （ 2）對外來注冊資本 1000萬元以上的工業(yè)企業(yè)，落戶牡丹江市各類園區(qū)的工業(yè)企業(yè)，其新建、擴(kuò)建項目的行政審批，除保留消防、環(huán)保、規(guī)劃以及涉及人 身安全等必要的審批項目外，其他審批項目予以取消；各類園區(qū)外符合條件的企業(yè)可采用備案方式辦理。再加上本地生產(chǎn) 數(shù)量，全省年生產(chǎn) 甲醇總量在 500萬噸左右。大慶是我國最大的石油能源基地，年采油量 4450萬噸以上，占全國石油開采總量 40%左右。對俄貿(mào)易額占全國的 13%，占全省的 %。 第七章 實(shí)施方案 一、投資環(huán)境 （ 一）區(qū)位優(yōu)勢： 東北亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心城市 項目所在地牡丹江市位于東北亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)圈的中心，與俄羅斯有 211公里邊境線。 （四）近期市場發(fā)展目標(biāo) 該公司在近期 (2021年 —— 2021年 )計劃利用引（融）資資金，在黑龍江省牡丹江市、大慶市建設(shè)100萬噸規(guī)模通用清潔燃料生產(chǎn)基地（牡丹江 50萬噸、大慶市 50萬噸）。重點(diǎn)抓好遼寧、山東、江蘇和浙江等地的通用清潔燃料推廣示范試點(diǎn)（山東省準(zhǔn)備在全省強(qiáng)推通用清潔燃料），盡快形成東北、華北、華東、華南各?。ㄊ校┑纳a(chǎn)銷售的產(chǎn)業(yè)鏈。 （二）中期發(fā)展前景 2021—— 2021年，繼續(xù)利用外資和銀行貸款在大慶市投資 ，建設(shè)年產(chǎn) 50萬噸通用清潔燃料生產(chǎn)基地。 三、項目市場發(fā)展策略 本著總體發(fā)展思路，該公司在近期將實(shí)施三步走的發(fā)展戰(zhàn)略：逐步將通用清潔燃料推向全國和國際市場，把企業(yè)建成中國醇油產(chǎn)業(yè)的龍頭。 “ 中醇油 ” 品牌異軍突起，標(biāo)志著二十一世紀(jì)醇油產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)登上中國經(jīng)濟(jì)舞臺，中醇油的崛起有力地推動中國經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展的同時，為構(gòu)筑和諧社會做出突出貢獻(xiàn)。建立嚴(yán)格的人員招聘、考核、培訓(xùn)、獎懲制度，加強(qiáng)和完善員工培訓(xùn)、考核機(jī)制，加強(qiáng)企業(yè)文化、實(shí)行人性化管理，強(qiáng)化目標(biāo)和制度管理等策略規(guī)避管理風(fēng)險。必須建立一套適應(yīng)財務(wù)有效的預(yù)警系統(tǒng)，有針對性地運(yùn)用各種監(jiān)測手段和衡量方法，全面系統(tǒng)、綜合地分析，抓住問題關(guān)鍵，采取相應(yīng)的策略，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。 規(guī)避技術(shù)風(fēng)險策略：建立高效、快捷風(fēng)險信息防范系統(tǒng)，加強(qiáng)風(fēng)險管理，全面分析技術(shù)創(chuàng)新過程中各種風(fēng)險因素，以市場為導(dǎo)向，有計劃，有目標(biāo)的進(jìn)行不斷技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品的開發(fā)。如果我們不能將通用清潔燃 料及早實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，搶先一步占領(lǐng)市場，就會被各種汽油替代品瓜分掉市場份額，喪失發(fā)展大好機(jī)遇。石油資源短缺，油價猛漲是未來石油能源發(fā)展的總趨勢。強(qiáng)大的技術(shù)壁壘，確保了本產(chǎn)品對市場的強(qiáng)大的沖擊力和占有率。通用清潔燃料技術(shù)指數(shù)達(dá)到了國際領(lǐng)先水平，達(dá)到了歐共體綠色 3號汽油標(biāo)準(zhǔn)（國際歐 Ⅲ 標(biāo)準(zhǔn) ）。 使用本產(chǎn)品，發(fā)動機(jī)易啟動，爆發(fā)力強(qiáng)，能發(fā)揮最大功率。因此，通用清潔燃料在同領(lǐng)域具有強(qiáng)勁的競爭優(yōu)勢和廣闊的市場發(fā)展空間。因此，推廣使用比較困難。我國還屬于貧糧國家，經(jīng)濟(jì)還不是十分發(fā)達(dá)。 第五章 產(chǎn)品競爭能力分析 一、產(chǎn)品競爭能力分析 （一）同領(lǐng)域市場分析 目前，我國替代傳統(tǒng)汽油產(chǎn)品技術(shù)主要有：乙醇汽油、通用清潔燃料和煤變油三大類燃料。 （三） 50萬噸通用清潔燃料終端市場預(yù)測 牡丹江年產(chǎn) 50萬噸通用清潔燃料，覆蓋牡丹江轄區(qū)和周邊 200公里內(nèi)的兩省、五市、一個自治州，1360萬人口的銷售市場。 全國銷售市場分析 全國每年石油產(chǎn)品消耗總量 3億噸，隨著現(xiàn)代化建設(shè)發(fā)展進(jìn)程，石油產(chǎn)品的需求量越來越大。 二、市場銷售量預(yù)測 （一）通用清潔燃料市場領(lǐng)域 通用清潔燃料市場應(yīng)用比較廣泛，其主要市場領(lǐng)域包括：各種類型的汽油動力機(jī)動車輛、油料市場，各種類型的汽油動力的機(jī)械設(shè)備、油料市場及各種類型的汽油動力船舶、油料市場等。符合黨的十七大報告提出的堅持生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，實(shí)現(xiàn)速度和結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，經(jīng)濟(jì)社會永續(xù)發(fā)展的要求。此項目的實(shí)施，使甲醇得以充分利用和發(fā)揮其資源優(yōu)勢。甲醇與汽油有機(jī)溶合，辛烷值等各項 質(zhì)量指標(biāo)仍高于普通汽油和乙醇汽油。該公司在高科技節(jié)能和通用清潔燃料領(lǐng)域研究開發(fā)已跨入了世界先進(jìn)行列。該發(fā)明專利技術(shù)的研究、開發(fā)，公司投入了大量的人力，物力、財力，為該科技成果發(fā)明成功提供了良好的物質(zhì)保障。 班子其他成員基本情況 姓名 性別 學(xué)歷 職稱 年齡 職務(wù) 主管業(yè)務(wù) 王少華 男 大專 經(jīng) 濟(jì) 師 55 副總經(jīng)理 行政事務(wù) 張春彩 男 大學(xué) 高級工程師 47 副總經(jīng)理 生 產(chǎn) 徐學(xué)業(yè) 男 碩士 高級工程師 49 副總經(jīng)理 物 流 陳 維 男 大學(xué) 高級工程師 47 副總經(jīng)理 銷 售 魯麥琪 男 大學(xué) 高級經(jīng)濟(jì) 師 55 副總經(jīng)理 資本運(yùn)營 三、項目的技術(shù)基礎(chǔ) （一）科技成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況 通用清潔燃料專利技術(shù)借鑒國內(nèi)外研究通用燃料的科技成果和先進(jìn)經(jīng)驗，經(jīng)過多年的潛心研究和無數(shù)次的科學(xué)試驗，在哈爾濱工業(yè)大學(xué)、中國石油研究院等有關(guān)專家教授的積極支持和幫助下，解決了使用傳統(tǒng)工藝無法解決的高比例使用甲醇與汽油混合時所遇到的遇水分層，冷啟動難，動力不足，高溫氣阻，腐蝕、溶脹，耗油量高等技術(shù)難題，成功研制通用清潔燃料，突破性解決了目前世界發(fā)達(dá)國家始終無法解決的高比例使用通用燃料核心技術(shù)問題。 簡介 丁寶同志 1984年畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)，留校后，學(xué)術(shù)突出，有多項成果獲國家、省科技獎勵。 簡介 1986年 7月畢業(yè)于哈爾濱商業(yè)大學(xué)財會系， 1986年 8月在牡丹江市第一機(jī)床廠參加工作，任出納、會計、財務(wù)科長。 擬任中醇油公司副董事長。 簡介 現(xiàn)讀北京大學(xué) MBA工商企業(yè)管理專業(yè)。公司擁有一批資深項目專家、教授科研隊伍，長期從事高科技節(jié)能產(chǎn)品和通用清潔燃料的研制、開發(fā)。主要從事木業(yè)、鐵礦砂的進(jìn)出口貿(mào)易。在生產(chǎn)過程中，保證產(chǎn)量、質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，將損耗降到最低限度。 五、生產(chǎn)工藝流程及技術(shù)特點(diǎn) （一）生產(chǎn)工藝流程：通用清潔燃料整個生產(chǎn)工 藝流程是：在常溫、常壓的條件下，將 60%甲醇和 35%汽油（ 90），加入 5%的添加劑，由原料罐經(jīng)防爆泵打入反應(yīng)釜，通過充分物理混合和一定時間的乳化過程后進(jìn)入成品油儲存罐，生產(chǎn)出產(chǎn)品。產(chǎn)品市場銷售價格低于乙醇汽油，深受廣大用戶的歡迎。 成本低，價格便宜。該產(chǎn)品生產(chǎn)過程采用清潔物理混合和乳化工藝，無 “ 三廢 ” 污染，甲醇含氧量高達(dá) 50%，甲醇與汽油有機(jī)混溶，辛烷值增高，使用燃燒完全，汽車尾氣的溫室氣體排放減少 50%以上，排放值已達(dá)到國際歐 Ⅲ 標(biāo)準(zhǔn)。甲醇的熱值為 ，只有汽油的 1/2左右，但甲醇混合氣的熱效率卻與汽油相當(dāng)，這是甲醇能夠成為汽車燃料的主要條件。 （二）產(chǎn)品特點(diǎn) 通用清潔燃料主要特點(diǎn)： 抗爆性好。 甲醇含量（ V/V）： 60%。博士站試驗通過，銅片腐蝕（ 50攝氏度， 3h） 1a。蒸氣壓， Kpa71。其技術(shù)工藝大大超過甲醇在汽油配入比例最高為 M25%的水平，屬于甲醇在汽油中使用技術(shù)的重大突破。 通用清潔燃料的核心技術(shù)解決了此前現(xiàn)有技術(shù)、理論無法克服和解決的通用燃料動力不足這一核心問題。實(shí)踐證明，通用清潔燃料即可以直接使用，也可以與普通汽油、乙醇汽油混合使用，無需改動機(jī)動車的動力配置。 為了