【正文】 第六節(jié) 償債能力分析 項(xiàng)目申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款 6000 萬(wàn)元，年利率為 7%，還款期暫按 20 年計(jì)，還款方式為等額還款利息照付。 第五節(jié) 敏感性分析 敏感性分析通常是分析不確定性因素中某一因素單獨(dú)變化，其他因素保持原有預(yù)測(cè)數(shù)值不變時(shí)，對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響。 六、管理費(fèi)用 按職工薪酬的 20%計(jì)取。 三、修理費(fèi)用 按固定資產(chǎn)費(fèi)用的 %計(jì)取，每年修理費(fèi)用為 萬(wàn)元。按設(shè)計(jì)用量和現(xiàn)行單價(jià)計(jì)算，項(xiàng)目正常年滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)燃料動(dòng)力費(fèi)約為 萬(wàn)元 /年。 大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 47 表 111 總投資估算表 單位（萬(wàn)元） 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 1 建設(shè)投資 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 2 建設(shè)期利息 3 鋪底流動(dòng)資金 4 總投資（ 1+2+3） 表 112 工程費(fèi)用估算表（污水管網(wǎng)） 單位（萬(wàn)元） 序號(hào) 污水管 網(wǎng) 道路名 稱 管道規(guī) 格 長(zhǎng)度（ m） 路面破壞 面積 綜合單價(jià)（元 /米） 路面拆除與修復(fù)單價(jià)（元 /米） 建筑工程費(fèi)（萬(wàn)元） 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（萬(wàn)元） 安裝工程費(fèi)（萬(wàn)元） 工程費(fèi)用合計(jì)（萬(wàn)元） 1 污水第一系統(tǒng) 裘都大道 DN500 2 DN600 3 DN800 4 DN1000 5 商貿(mào)街 DN500 6 經(jīng)一路 DN500 7 經(jīng)二路 DN500 8 經(jīng)三路 DN500 9 DN600 10 迎賓路 DN500 11 DN600 12 DN800 13 經(jīng)五路 DN500 14 經(jīng)六路 DN500 15 裘皮新城輸水管 DN1200 16 北環(huán)路 DN500 17 DN800 大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 48 18 DN1000 19 皮毛街 DN500 20 西街 DN500 21 馬寺街 DN500 22 曙光街 DN500 23 十八行 街 DN500 24 鎮(zhèn)污水第一系統(tǒng)合計(jì) 25 污水第二系統(tǒng) 裘都大道 DN500 26 DN600 27 DN800 28 DN1000 29 商貿(mào)街 DN500 30 經(jīng)一路 DN500 31 經(jīng)二路 DN500 32 經(jīng)三路 DN500 33 DN600 34 迎賓路 DN500 35 DN600 36 DN800 37 經(jīng)五路 DN500 38 經(jīng)六路 DN500 39 裘皮新城輸水管 DN1200 40 北環(huán)路 DN500 41 DN800 42 DN1000 43 皮毛街 DN500 44 西街 DN500 45 馬寺街 DN500 46 曙光街 DN500 47 十八行 街 DN500 48 污 大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 49 水第二系統(tǒng)合計(jì) 49 新屯鎮(zhèn) 省道 282 DN500 1796 400 50 DN600 951 500 51 和平路 DN500 1097 400 52 DN600 537 500 53 經(jīng)貿(mào)路 DN500 1675 400 54 DN600 460 500 55 市場(chǎng)街 DN500 280 400 56 DN600 412 500 57 DN800 330 800 58 DN1000 1268 1100 59 新屯鎮(zhèn)污水管網(wǎng)合計(jì) 60 中水管 道 PE600 4872 350 61 管網(wǎng)附屬及附件 62 管溝填 挖 63 管網(wǎng)鋪 設(shè) 64 路面拆除與修復(fù) 78 處道路交叉 合 計(jì) 大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 50 表 113 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位（萬(wàn)元） 序號(hào) 項(xiàng)目 費(fèi)用 1 土地費(fèi)用 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 前期項(xiàng)目咨詢費(fèi) 4 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 5 工程監(jiān)理費(fèi) 6 環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi) 7 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) 8 工程保險(xiǎn)費(fèi) 9 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 10 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 11 施工圖審查費(fèi) 大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 51 第十二章 財(cái)務(wù)分析 第一節(jié) 財(cái)務(wù)測(cè)算 一、項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期 22 年，其中建設(shè)期 2 年、運(yùn)營(yíng)期 20 年。 （三）預(yù)備費(fèi) 本項(xiàng)目只考慮基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 5%計(jì)取。 工程保險(xiǎn)費(fèi)：按工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，按工程費(fèi)用的 %計(jì)取。大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 44 表 101 招標(biāo)一覽表 工程內(nèi)容 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織方式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 √ √ √ 設(shè)計(jì) √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 土建工程 √ √ √ 主要設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 土石方工程 √ √ √ 其它 √ 情況說(shuō)明： 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 45 第十一章 投資估算與資金籌措 一、投資估算編制依據(jù) （一）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 （二）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） （三）《 2020 河北省建筑工程消耗量定額》 （四）《河北省建筑、安裝、市政、裝飾裝修工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 （五）設(shè)備及材料按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算 （六）項(xiàng)目所在地類似工程建設(shè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （七）建設(shè)單位提供的其它材料 二、投資估算編制說(shuō)明 工程投資估算范圍包括：建筑安裝工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、建設(shè)期利息、預(yù)備費(fèi)、鋪底流動(dòng)資金。 （三）招標(biāo)方式：項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工及主要設(shè)備和重要材料采購(gòu)擬全部采用公開招標(biāo)的方式。 五、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn) （一）招標(biāo)范圍：包括本項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工以及重要設(shè)備、材料的采購(gòu)等。 （五）工程開標(biāo)。 （二）發(fā)布招標(biāo)廣告或招標(biāo)通知書。遵守有關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實(shí)施的監(jiān)督。招標(biāo)人應(yīng)以誠(chéng)實(shí)、守信的態(tài)度行使權(quán)利，履行義務(wù)，以 維護(hù)招投標(biāo)雙方的利益平衡，以及自身利益與社會(huì)利益的平衡。應(yīng)給予所有投標(biāo)人平等的機(jī)會(huì)，使其享有同等的權(quán)利，并履行共同的義務(wù)。確實(shí)保證從工程設(shè)計(jì)、設(shè)備選型及采購(gòu)、材料采購(gòu)、工程施工等各環(huán)節(jié)均按照國(guó)家有關(guān)設(shè)計(jì)和施工技術(shù)規(guī)范執(zhí)行，同時(shí)嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。 （三）施工進(jìn)度依據(jù)工程項(xiàng)目條件所在地估算工程量編制。屆時(shí)應(yīng)建立健全物業(yè)管理機(jī)構(gòu)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。三是堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)和委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)相結(jié)合，內(nèi)部 審核人員熟悉施工過(guò)程。 （二）推行工程量清單的計(jì)價(jià)模式 工程量清單計(jì)價(jià)指在建設(shè)工程招投標(biāo)中，按照國(guó)家統(tǒng)一的工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范，由招標(biāo)人提供工程量，投標(biāo)人自主報(bào)價(jià)，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成價(jià)格的工程造價(jià)計(jì)價(jià)模式，減少招標(biāo)工作的盲目性和隨意性，對(duì)降低工程成本、提高投資效益是非常有益的。 第三節(jié) 工程建設(shè) 管理 一、工程建設(shè)管理 工程建設(shè)是該項(xiàng)目的中心工作，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模大，管理工作的好壞直接決定項(xiàng)目的成敗。 大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 36 技術(shù)科配備二人：負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)資料的準(zhǔn)備，起草設(shè)計(jì)任務(wù)書；組織設(shè)計(jì)方案招標(biāo)，并組織設(shè)計(jì)方案評(píng)審及匯報(bào)；組織圖紙會(huì)審，協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)變更。積極配合監(jiān)理、質(zhì)檢部門對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的投資、進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查。具體安全措施為： 實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，與承包商簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，施工安全和衛(wèi)生措施的最終責(zé)任由主承包商承擔(dān)； 施工單位應(yīng)任命有足夠資格和經(jīng)驗(yàn)的人員專職負(fù)責(zé)和促進(jìn)安全和衛(wèi)生工作； 對(duì)工作場(chǎng)所可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)迅速加以防止，勞動(dòng)組織上要考慮工人的安全和健康；使用安全和衛(wèi)生的材料和產(chǎn)品； 工作場(chǎng)所的安全，應(yīng)在建筑工地規(guī)劃和實(shí)施整潔措施，大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 34 其中包括材料和設(shè)備的妥善存放及每隔適當(dāng)時(shí)間清除廢棄物與垃圾； 各種坑井，易燃易爆場(chǎng)所，變壓器周圍、施工現(xiàn)場(chǎng)等要指定專人設(shè)置圍欄和安全標(biāo)志，夜間要設(shè)紅燈示警； 凡直接從事帶電作業(yè)的，必須穿絕緣鞋、戴絕緣手套，防止發(fā)生觸電事故； 在其他辦法不能保護(hù)工人免從高處墜落的地方，安裝并保持適當(dāng)?shù)陌踩W(wǎng)或安全擋布；或應(yīng)提供并使用適當(dāng)?shù)陌踩珟В? 對(duì)建筑機(jī)械與設(shè)備的安全視情況進(jìn)行逐類或逐件檢測(cè)； 起重機(jī)械和升降附屬裝置：按規(guī)定在初次使用之前，應(yīng)對(duì)起重機(jī)械和升降附屬裝置進(jìn)行檢驗(yàn)測(cè)試。 （二）腳手架（包括落地架，懸挑架、爬架等）、模板和支大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 33 撐、起重塔吊、物料提升機(jī)、施工電梯安裝與運(yùn)行，人工挖孔樁（井）、基坑（槽）施工，局部結(jié)構(gòu)工程或臨時(shí)建筑（工棚、圍墻等）失穩(wěn)，造成坍塌、倒塌意外。 大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 31 第三節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)期產(chǎn)生的污染物及源強(qiáng)不大，主要污染源是固體廢棄物、生活廢水，通過(guò)采取必要的治理措施，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。主要措施如下： 大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 30 盡量選用低噪聲或備有消聲降噪聲設(shè)備的施工機(jī)械，如使用水力混凝土破碎機(jī)代替風(fēng)鎬，使用水力撞錘代替打樁機(jī)，施工現(xiàn)場(chǎng)的強(qiáng)噪聲機(jī)械（如攪拌機(jī)、電鋸、電刨、砂輪機(jī)等）要設(shè)置封閉的機(jī)械棚，以減少?gòu)?qiáng)噪聲的擴(kuò)散； 施工機(jī)械高噪聲作業(yè)盡可能合理安排在不影響居民正常生活的時(shí)段中進(jìn)行； 施工現(xiàn)場(chǎng)提倡文明施工，建立健全控制人為噪聲的管理制度。施工人員產(chǎn)生的的生活垃圾較少，主要是少量工人用餐后的廢棄飯盒、塑料袋等，應(yīng)實(shí)行袋裝化集中于垃圾箱及時(shí)清運(yùn)，交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。 （二）廢水處理措施 施工期產(chǎn)生的廢水主要有含有淤泥的施工廢水和生活污水。另外，建筑施工產(chǎn)生的固體廢物均屬大顆粒物質(zhì)，大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 28 在堆放過(guò)程中基本不會(huì) 產(chǎn)生揚(yáng)塵，不會(huì)進(jìn)一步影響大氣環(huán)境。施工期的沖洗廢水排放特點(diǎn)是：廢水間歇排放，廢水量隨意性較大且不穩(wěn)定。主要有： 大營(yíng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目 27 （一）地面揚(yáng)塵 本項(xiàng)目在地基挖掘過(guò)程以及施工建設(shè)期間，不可避免地會(huì)產(chǎn)生一些地面揚(yáng)塵，包括土方挖掘、現(xiàn)場(chǎng)堆放、土方回填期間造成的揚(yáng)塵，人來(lái)車往造成的道路揚(yáng)塵；由于在挖掘、埋管過(guò)程中破壞了地表結(jié)構(gòu)，會(huì)造成地面揚(yáng)塵污染環(huán)境，其揚(yáng)塵的大小因施工現(xiàn)場(chǎng)工作條件、施工季節(jié)、施工階段、管