【正文】 經(jīng)分析計(jì)算得出該項(xiàng)目全部投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %； 投資利潤(rùn)率 %1 0 0?投資總額年均利潤(rùn)總額投資利潤(rùn)率＝ ＝ % 投資回收期 投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間，其是財(cái)務(wù)上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。 稅金 營(yíng)業(yè) 稅 ，稅 率按 5%計(jì)算 ； 城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅的 5%提取 ； 教育附加稅按增值稅的 3%提取 ； 地方 教育附加稅按增值稅的 1%提取 ； 所得稅 ，稅 率取 25%。按照城區(qū)人口 30 萬(wàn)人，年人均出行乘坐公交車 30 次的保守估算，尚不考慮外來(lái)臨泉縣城 市 公共交通項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 40 人口的影響因素，臨泉縣城近期的公共交通需求就已達(dá)到 900 萬(wàn)人次 /年。 注：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊方法采用直線法。估算主要公式為： 流動(dòng)資金＝流動(dòng)資產(chǎn)－流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金 流動(dòng)負(fù)債＝應(yīng)付賬款 流動(dòng)資金本年增加額＝本年流動(dòng)資金－上年流動(dòng)資金 周轉(zhuǎn)次數(shù)＝ 360/周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨＝外購(gòu)原輔材料＋燃料動(dòng)力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品 臨泉縣城 市 公共交通項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 38 估算結(jié)果 經(jīng)估算得本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需投入流動(dòng)資金 萬(wàn)元，其中計(jì)入總投資的鋪底流動(dòng) 資金為 萬(wàn)元。 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 以上各項(xiàng)合計(jì)為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資，其估算值為 萬(wàn)元 。 共計(jì) 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)主要包括： 運(yùn)營(yíng)車輛、車載裝備、 車輛維修保養(yǎng)機(jī)械設(shè)備 ，及給排水、供配電、消防等公用設(shè)施建設(shè) 。 本項(xiàng)目建筑工程包括： 綜合辦公服務(wù)用房、停車場(chǎng)、站臺(tái)、候車亭及圍墻 、綠化工程等。 2020 年 1 月 進(jìn)行項(xiàng)目竣工 驗(yàn)收 、并交付 運(yùn)營(yíng) 。 招標(biāo)組織形式 該建設(shè)項(xiàng)目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購(gòu)活動(dòng)臨泉縣城 市 公共交通項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 35 采用委托招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)和其他采用自行招標(biāo)。將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)工作階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃 ， 以便對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出合理而又切實(shí)可行的安排 ， 達(dá)到保證工期、順利投入使用。為了確保工程質(zhì)量， 本項(xiàng)目要積極推行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制。 運(yùn)營(yíng)方案 堅(jiān)持 “ 公交優(yōu)先，必須優(yōu)秀 ” “以人為本， 為乘客服務(wù)，讓乘客滿意 ”的經(jīng)營(yíng)理念， 強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，努力創(chuàng)建一流的現(xiàn)代化城市公交企業(yè)。 其余行政管理人員 實(shí)行一班制，每周工作 5 天 。 管理 組織 機(jī)構(gòu) 成立的 臨泉縣城市公交有限責(zé)任公司 將按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度組建管理組織機(jī)構(gòu)。站點(diǎn) 設(shè)備 、 電器的安裝、維修均嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定的程序進(jìn)行，設(shè)置觸電保護(hù)裝置 。如定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行健康體檢和療養(yǎng)等。 選擇 施工 技術(shù)方案時(shí)，應(yīng)盡可能選用安全生產(chǎn)和無(wú)危害的 施工 工藝和設(shè)備。 從環(huán)境保護(hù)的角度來(lái)看， 本項(xiàng)目的 建設(shè) 是 可行的。 大氣污染防治 （ 1） 加強(qiáng)站區(qū) 植樹(shù)綠化。 車輛沖洗 廢水 可 凈化循環(huán) 利用。 環(huán)境保護(hù)措施 固體廢棄物的處理 (1)建設(shè)期間所產(chǎn)生的建筑垃圾定時(shí)清 除出施工現(xiàn)場(chǎng)。 在 城市道路 上行駛的機(jī)動(dòng)車輛噪聲源，為非穩(wěn)態(tài)源。據(jù)調(diào)查，此類污水中的主要污染指標(biāo)符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB897896 中的第二類污染物最高允許排放二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)限值，如管理不當(dāng)，會(huì)對(duì)水體產(chǎn)生一定的污染。 場(chǎng)區(qū) 綠化優(yōu)先 選用節(jié)水耐旱型植物品種。 節(jié)水措施 依據(jù)國(guó)家對(duì)于節(jié)水的方針要求， 本項(xiàng)目 在工程 建設(shè)及道路運(yùn)營(yíng)中所采取的主要節(jié)水 措施有： 采用高效節(jié)水型新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，降低水的耗用量。 設(shè)置專門(mén)的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測(cè) 車輛油 耗及節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度。消火栓系統(tǒng)管道采用鍍鋅鋼管，絲扣連接，管網(wǎng)壓力 。 消防系統(tǒng) 參照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ1687）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)目的耐火等級(jí)設(shè)計(jì)為二級(jí)。 污水管道沿區(qū)內(nèi)交通敷設(shè)，污水管道采用混凝土管，糞便污水和含油污水均需經(jīng)化糞池和隔油池處理后方可排入污水管網(wǎng)。同時(shí)進(jìn)出口必須有限速、禁止停放車輛、禁止鳴笛和停車線等標(biāo)志，應(yīng)有夜間顯示裝置和不小于 1ｌ x 的燈光照明。 當(dāng)需要斷開(kāi)與進(jìn)出口相對(duì)應(yīng)的道路上的隔離帶、綠化帶、人行道時(shí)，其斷開(kāi)寬度宜不小于標(biāo)準(zhǔn)車最小轉(zhuǎn)彎半徑的 2～ 3 倍。 停車場(chǎng)的進(jìn)出口由車輛進(jìn)出口和人員出入口組成，兩者必須分開(kāi)設(shè)置，嚴(yán)格各行其道。 場(chǎng)前區(qū)由調(diào)度室、車輛進(jìn)出口、門(mén)衛(wèi)等機(jī)構(gòu)和設(shè)施構(gòu)成，要求有安全、寬敞、視野開(kāi)闊的進(jìn)出口和通道。 停車場(chǎng)的用地應(yīng)安排在水、電供應(yīng)和市政設(shè)施條件齊備的地區(qū)。 （ 4） 門(mén)窗工程 ①門(mén) 進(jìn)出大門(mén)采用雙開(kāi)玻璃門(mén)，其它采用平板木門(mén)。 ②屋面 屋面為鋼性防水屋面， C20 砼現(xiàn) 澆 樓板，厚 12cm， m5 砂漿找平層 50mm，珍珠巖保溫層采用 m5 砂漿找平，鋪 SBS 防水層。由于結(jié)構(gòu)較為歸整，且樓層不高，按規(guī)定可不對(duì)單體結(jié)構(gòu)進(jìn)行豎向地震作用計(jì)算及時(shí)程分析。 綜合辦公服務(wù)用房設(shè)置相關(guān)管 理職能辦公室以及職工更衣休息室、食堂、維修保養(yǎng)工間、洗車間等服務(wù)用房 。 車輛進(jìn)出口 的設(shè)置，應(yīng)當(dāng)符合車輛行駛安全的要求 。配備發(fā)電設(shè)備，給水應(yīng) 納入城鄉(xiāng)供水系統(tǒng)，無(wú)條件的可自行解決水源 ，但必須符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。其中，辦公樓的用地為 3～ 5m2/每標(biāo)準(zhǔn)車，生活性建筑用地為 7～ 10m2/每標(biāo)準(zhǔn)車。 視覺(jué)環(huán)境要滿足 辦公與生活 的要求。 根據(jù)以上線路、站點(diǎn)設(shè)置，車輛配備以及運(yùn)行方案，預(yù)計(jì)項(xiàng)目年客運(yùn)量可達(dá) 400 萬(wàn)人次 。 （ 3） 3 路（民營(yíng)工業(yè)園 — 城中北路）：線路全長(zhǎng)約 4500 米，起點(diǎn)為 城東的 民營(yíng)工業(yè)園，跨環(huán)城東路進(jìn)入城區(qū)，沿前進(jìn)路西行，沿途經(jīng)過(guò)臨泉變電所、縣國(guó)稅局、供電公司、交通局、公安局等，轉(zhuǎn)城中南路 北行，途經(jīng)縣政府、人民醫(yī)院，郵政局等，終點(diǎn)為位于城中北路的臨泉縣委。市中心區(qū)站距宜選擇下限值；城市邊緣地區(qū)和郊 區(qū)的站距宜選擇上限值 設(shè)置方案 按照 本 項(xiàng)目建設(shè)初步規(guī)劃， 根據(jù)當(dāng)前的城區(qū)公共交通需求狀況和項(xiàng)目 近期 公交車輛的配備情況， 暫定公交線路 4 條，具體路線與站點(diǎn)設(shè)置方案如下： 1 路（于寨 — 田橋）：線路全長(zhǎng)約 5000 米，起點(diǎn)為城北的于寨，經(jīng)泉河大橋進(jìn)入城區(qū)，沿光明路直行，沿途經(jīng)過(guò)縣百貨大樓、新華書(shū)店、知春游園、長(zhǎng)途汽車站、汽車南站等，終點(diǎn)為城南的田橋。 幾條公交線路重復(fù)經(jīng)過(guò)同一路段時(shí)，其中途站宜合并。在路段上設(shè)置?？空緯r(shí)，上、下行對(duì)稱的站點(diǎn)宜在道路平 面上錯(cuò)開(kāi)，臨泉縣城 市 公共交通項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 21 即叉位設(shè)站。 中途站應(yīng)設(shè)置在公共交通線路沿途所經(jīng)過(guò)的各主要客流集散點(diǎn)上。這些集散點(diǎn)一般都在幾種公交線路的交叉點(diǎn)上。 線路與站點(diǎn)設(shè)置方案 設(shè)置原則 城市公共交通的線路設(shè)置應(yīng)沿城市主要干道 形成東西南北橫 豎貫通、四通八達(dá)的城市 公共 交通 網(wǎng)絡(luò) ， 公交服務(wù) 應(yīng) 基本覆蓋 城市 的主要工業(yè)區(qū)、商貿(mào)區(qū)、居民區(qū)、行政辦公區(qū)和重點(diǎn)企事業(yè)單位。 因此，本項(xiàng)目的建設(shè)事實(shí)對(duì)于滿足臨泉縣城市的公共交通需求具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。同時(shí)根據(jù)規(guī)劃 ，“十一五”時(shí)期， 臨泉 縣 將保持 15％的 經(jīng)濟(jì) 增長(zhǎng)速度 。 從歷年的統(tǒng)計(jì)資料分析，影響 城市公共 交通 客流 量增長(zhǎng)的因素很多， 例如人口增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幅度、土地開(kāi)發(fā)利用等等，其中與 公共交通客流量 增長(zhǎng)最為密切相關(guān)的重要因素是 人口增長(zhǎng) 幅度。要積極籌措資金，貫通界臨淮公路、興建漯 阜鐵路臨泉支線、建成楊橋碼頭和泉河水利碼頭，還要繼續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)村道路建設(shè)，提高鄉(xiāng)村道路等級(jí)，切實(shí)抓好通達(dá)工程、村村通油路工程，著力改善 綜合交通 條件。 （ 2）加強(qiáng)與周邊副中心城市的交通聯(lián)系。 2020年，全縣貨物運(yùn)輸量高達(dá) 1000多萬(wàn)噸，其中公路運(yùn)輸量占 98%以上， （ 4） 水運(yùn)： 境內(nèi)河道縱橫交織，經(jīng)泉河水運(yùn)網(wǎng)可直接進(jìn)入淮河、長(zhǎng)江。 （ 2） 鐵路： 臨泉縣境目前沒(méi)有鐵路，但距離 京九鐵路上的最大編組站阜陽(yáng)僅 30 公里 。經(jīng)濟(jì)外向度進(jìn)一步提高，“十一五”末，進(jìn)出口總額達(dá)到 2020 萬(wàn)美元，年均增長(zhǎng) 10%以上；五年累計(jì)實(shí)際利用外資 1500 萬(wàn)美元以上。 內(nèi)部結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。全社會(huì)消費(fèi)品零售總額突破 40 億元，年均增長(zhǎng) 15%。到 2020年，全縣生產(chǎn)總值達(dá)到 110 億元，人均 GDP 達(dá)到 800 美元（人均 GDP 按常住人口 計(jì)算）。 “ 全縣城鎮(zhèn)化率達(dá)到 30%”。臨泉縣城 市 公共交通項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 16 第三章 需求預(yù)測(cè)分析 臨泉 縣 城市 與經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 城市發(fā)展規(guī)劃 臨泉 縣地處安徽省西北部，緊靠河南省界， 是 我國(guó)人口第一大縣，也是沿淮地區(qū)重要的國(guó)家級(jí)貧困縣，縣城市化水平比較低，產(chǎn)業(yè)、 人口資金等要素空間配置分散，造成規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，縣域中心集聚能力和輻射帶動(dòng)能力較弱。 （ 5）安全方便的原則，有利于 場(chǎng) 區(qū)合理布置和安全運(yùn)行。 （ 2）滿足項(xiàng)目 公交運(yùn)營(yíng) 和站場(chǎng)設(shè)置 的要求。水平徑流向由西北向東南；垂直向徑流以水面交替上升運(yùn)動(dòng)為主，向地下徑流緩慢。屬 Ⅳ 類功能區(qū)水域。亳州淮濱斷裂、老人集斷裂以及阜潁斷裂的中間地帶。第三系的上部主要組成為細(xì)砂、中細(xì)砂、粘土和亞砂土，中下部主要為棕色、灰色牢固結(jié)粘土與泥質(zhì)細(xì)砂、中細(xì)砂二層。 “十一五”期間，臨泉縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了突破性進(jìn)展。全縣總面積 1818 平方公里，占安徽省總面積的 %，耕地 萬(wàn)畝。31′ ，北緯 32176。 地理位置 臨泉 縣位于黃淮海平原南緣，淮河 中游北岸，安徽省西北部，阜陽(yáng)市南部。通過(guò)深入調(diào)查，實(shí)地踏勘，并緊密結(jié)合 臨泉 縣城總體規(guī)劃，進(jìn)行資料分析整理、技術(shù)論證、方案比較、投資估算、經(jīng)濟(jì)分析，提出本項(xiàng)目的可行 性研究報(bào)告。 研究范圍和研究工作過(guò)程簡(jiǎn)述 研究范圍 針對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn)、任務(wù)與要求，對(duì)其建設(shè)的背景、建設(shè)的意義和 發(fā)展 需求狀況進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查、研究與分析。 按照 臨泉縣城總體規(guī)劃 “ 拉開(kāi)框架，完善功能，提升品位，繁榮經(jīng)濟(jì) ”的 發(fā)展 思路 ， 臨泉縣城市“十一五”發(fā)展目標(biāo)為“ 力爭(zhēng)把臨泉縣城建設(shè)成為皖西北次中心城市、 豫皖邊界 中等 城市 ” 。城市基礎(chǔ)設(shè)施 和服務(wù)功能 的先進(jìn)和完善，對(duì)于城市現(xiàn)代化來(lái)說(shuō)，是決定性的條件和標(biāo)志。因此，本 項(xiàng)目 建設(shè) 的適時(shí)提出 ，有利于盡快完善 臨泉縣城包括 城南政務(wù)新區(qū)和 民營(yíng) 工業(yè)園區(qū)的 公共交通 網(wǎng)絡(luò)，樹(shù)立 臨泉 的良好的城市形象，是進(jìn)一步改善該縣的投資環(huán)境，擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，推進(jìn)招商引資工作有效開(kāi)展的迫切需要。 城市同農(nóng)村區(qū)別 的一個(gè)重要方面，是 基礎(chǔ)設(shè)施和公共事業(yè)的發(fā)展水平不同 ；新建或擴(kuò)大一個(gè)城市，總是基礎(chǔ)設(shè)施 和公共事業(yè) 先行。隨著 臨泉 縣 城鎮(zhèn)化水平的 不斷 提高 ， 臨泉縣城 交通擁堵、群眾出行不便等問(wèn)題日益突出，嚴(yán)重影響了城市發(fā)展和人民群眾生活水平的提高。在這樣的背景下， 臨泉縣城市公交有限責(zé)任公司 提出了本項(xiàng)目的建設(shè)方案。 要 推行特許經(jīng)營(yíng)制度。 其中 一項(xiàng)十分重要的舉措就是 投融資體制 改革 。 但隨著城市建成區(qū)的不斷拓展以及城區(qū)人口的不斷增加，城區(qū)交通擁擠、通行不暢的問(wèn)題日益突出，現(xiàn)有的 城市交通 網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足 臨泉 縣縣城城市發(fā)展的需要，相對(duì)滯后的 城市公共交通 已經(jīng)成為 臨泉 縣縣城城市發(fā)展的主要瓶頸，因 此，盡快 發(fā)展 臨泉 城市公共交通 ，完善該縣 城市服務(wù)功能 的任務(wù)顯得尤為迫切。為此，在《 臨泉 縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》中提出了 “ 拉開(kāi)框架，完善功能，提升品位，繁榮經(jīng)濟(jì) ” 的 城市 發(fā)展 思路 ，并明確 了 “十一五” 臨泉縣的 城市 發(fā)展目標(biāo)為“ 力爭(zhēng)把臨泉縣城建設(shè)成為 皖西北次中心城市、 豫皖邊界 中等 城市 ” 。 臨泉 縣作為阜陽(yáng)市 西 部的核心城市，也逐步融入了新的區(qū)域合作機(jī)制。同時(shí)，國(guó)家通過(guò)一系列的區(qū)域政策的調(diào)整推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 為了緩解東西部之間的地區(qū)發(fā)展差距，國(guó)家實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)大協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，全面展開(kāi)西部大開(kāi)發(fā)，經(jīng)濟(jì)構(gòu)筑全方位的對(duì)外格局。以提高廣大人民群眾機(jī)動(dòng)化權(quán)利和水平為主要任務(wù)的城市公共交通高質(zhì)量的更大發(fā)展，將使中國(guó)的機(jī)動(dòng)化沿著更加平等、更加符合構(gòu)建和諧社會(huì)的方向前進(jìn)。在其發(fā)展過(guò)程中，有許多問(wèn)題值得研究和探討，如城市 公共 交通與城市的發(fā)展問(wèn)題，城市機(jī)動(dòng)化的臨泉縣城 市 公共交通項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 發(fā)展趨勢(shì)問(wèn)題，城市 公共 交通 運(yùn)營(yíng) 模式的選擇問(wèn)題，城市 公 共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題等等。 自改革開(kāi)放以來(lái)，伴隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，長(zhǎng)期被壓抑的 城市 交通需求如雨后春筍般的被激發(fā)出來(lái)，無(wú)論是 沿海發(fā)達(dá)城市 ， 還是中西部貧困地區(qū)，均暴露出 城市 交通建設(shè)嚴(yán)重滯后于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的矛盾 ，因而 公共交通所具有的個(gè)體交通無(wú)法比擬的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)也就越來(lái)越受到人們的廣泛關(guān)注。 隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，一些城市交通擁堵、群眾出行不便等問(wèn)題日益突出，嚴(yán)重影響了城市發(fā)展和人民群眾生活水平的提高。該公司的成立得到了臨泉縣委、縣政府的高度關(guān)注和大力支持 。要充分發(fā)揮公共交通運(yùn)量大、價(jià)格低廉的優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)群眾選擇公共交通作為主要出行方式。 堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范化的建設(shè)原則。 項(xiàng)目投資及資金